HCL 425/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Consiliul local al „municipiulyi Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de Po bo : Având în vedere: Pa - proiectul de hotărâre nr. hd /2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024; - nota, de fundamentare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. PEOiei Dio dop LA - referatul, de, aprobare, al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 590 FISRA păagprenui p 9 ne inreg - “ra e, , specialit al Direcţiei financiare înregistrat sub mr. POP /Î NE Re os i - raportul de specialitate al Direcţiei strategii, şi, fo Azi europene, Serviciul urmărire execuţie lucrări înregistrat sub nr. Es) 3/ pe doi, - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; - H.C.L. nr. 53/2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 107/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 238/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziţia de primar nr. 1313/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1421/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziția de primar nr. 1576/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziția de primar nr. 1925/2024 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 276/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 322/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziţia de primar nr. 2578/2024 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 335/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 362/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziția de primar nr. 2980/2024 privind virările de credite bugetare; - Comunicările A.N.A.F. înregistrate la Primăria municipiului Constanţa sub nr.190494/03.10.2024, nr.183559/24.09.2024 și nr.194685/10.10.2024. În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.l Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2024 la venituri în sumă de 2.351.992 mii lei și la cheltuieli în sumă de 2.373.066 mii lei. Art.Il Se rectifică anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.II] Se rectifică anexa nr.3, detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se rectifică anexa nr. 4 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărăre. Art.V Se rectifică anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Se majorează subcapitolul “Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” cu suma de 800 mii lei; - Se majorează subcapitolul” Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” cu suma de 12.328 mii lei; - Se majorează subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional” cu suma de 798 mii lei. - Se majorează subcapitolul „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurare de activități” cu suma de 1.520 mii lei; - Se majorează subcapitolul “Venituri din concesiuni și inchirieri” cu suma de 2.600 mii lei. - Se majorează subcapitolul “Venituri din dividende” cu suma de 1.218 mii lei; - Se majorează subcapitolul „Taxe speciale” cu suma de 823 mii lei; - Se majorează subcapitolul „Alte venituri” cu suma de 1.400 mii lei. - Se majorează subcapitolul “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ- teritoriale” cu suma de 800 mii lei. - Se majorează subcapitolul „Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat” cu suma de 75 mii lei. Art.VII La capitolul 51 " Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 2.655 mii lei, se majorează titlul alte transferuri cu suma de 5 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 291 mii lei şi se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 200 mii lei. Art.VIII La capitolul 54 " Alte servicii publice generale” se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 950 mii lei. Art.1X La capitolul 61 "Ordine publica si siguranța natională” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.500 mii lei. Art.X La capitolul 65 ” Invățămint” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 65 mii lei, se majorează titlul transferuri interne cu suma de 798 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.970 mii lei. Art.XI La capitolul 66 ” Sănătate” se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.500 mii lei. Art.XII La capitolul 67 ” Cultura, recreere si religie” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 2.035 mii lei, se majorează titlul alte transferuri curente cu suma de 6.000 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 9.228 mii. Art.XIII La capitolul 68 ” Asigurari si asistenta sociala” se majorează titlul asistență socială cu suma de 7.185 mii lei și se majorează titlul plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 450 mii lei. Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 950 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 197 mii lei. Art.XV La capitolul 80 " Actiuni generale economice, comerciale si de munca " se majorează titlul Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 86 mii lei. Art.XVI La capitolul 81 ” Combustibili și energie“ se majorează titlul subvenţii cu suma de 24.500 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2 mii lei. Art.XVII La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul subvenții cu suma de 6.643 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 238 mii lei. Art.XVIII Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,___— împotrivă__ abţineri. La data adoptării sunt în funcție db __consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , N TLOEIN - TUN 8 CONTRAŞEMNEAZĂ SECRETA GENERAL FULVIA-A LA-DINESCU Constanta / 25]| 5. 40, RO JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: ANEXĂ LA HCL NR. 400.180 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI asa Sa Si af Li PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2024 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2025-2027 -mii lei - BUGET 2024 | Estimări | Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | _ Prevederi anuale 2025 2026 2027 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 1050763 965569 1015093 1062133 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) i 00.02 1281979 1117638 1169414 1218623 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 1182137 1018541 1065758 1110716 lA1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 678212 598471 631108 662405 A4.4. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (Esi pia) 00.05 o o o [ Impozit pe profit (cod 01.02.01) i 01.02 19) (9) [9] 2) | impozit pe profit de la agenţi economici ) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.08 678212 598471 631108 662405 (cod 03.02+04.02) —L Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 10800 9764 10213 10632 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 19) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 10800 9764 10213 | 10632 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 667412 588707 620895 651773 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 667412 586298 | 618324 649048 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 (9) 2409 2571 2725 | | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 | 0 9) [9) 2) Sume repartizate pentru finanţarea instituțiilor de spectacole şi concerte 04.02.06 (9) 19) [?) [9] | | | A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [) [9) [) e) | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [9) 19) [9) 9) i Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 [9] [?) [?) | 19) A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 201559 210303 219977 | 228996 ANEXĂ LA IEI NR 405. „OD ai ei - TIC ITI, cecen esecccohe BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 201559 210303 219977 228996 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 160100 168079 175811 183019 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 59100 52794 55223 57487 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 101000 115285 120588 125532 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31959 33928 35488 36943 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 12300 11313 11833 12318 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 19100 22087 23103 24050 is pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren 07.02.02.03 559 528 552 575 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 9500 8296 8678 9034 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 [9) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 301266 208593 213445 218037 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 237216 152069 154321 156490 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la $ 2 11.02.01 2) 9) [9) 9) nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 11.02.02 134621 110102 144465 112154 nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 1297 19) 0 19) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 62037 2055 2098 2135 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular și a 11.02.09 39261 39912 41058 42201 celui confesional Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 [9) 2) [9) [9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 (9) Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 [9] Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1100 1035 1083 1127 Impozit pe spectacole 15.02.01 1100 1035 1083 1127 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 [9] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati a 8041 60420 (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 62350 95409 5 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 49800 44713 46769 48686 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 30700 28552 29865 31089 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 19100 16161 16904 17597 ANEXĂ LA edi UCILNIR 425 Here BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 [9] 9) 9) 9) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 13150 10776 11272 11734 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE. (cod 18.02) 00.11 1100 1174 1228 1278 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1100 1174 1228 1278 Alte impozite si taxe 18.02.50 1100 1174 1228 1278 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 99842 99097 103656 107907 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 11903 18566 19420 20216 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 11903 18566 19420 20216 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0 [9] [9] 9) Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+ 30.02.05.30) 30.02.05 10685 17769 18586 19348 Redevenţe miniere 30.02.05.01 2) (9) 2) 2) Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă 30.02.05.05 [9] 2] [9] 9) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 10685 17769 18586 19348 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 1218 797 834 868 Venituri din dividende de la alti platitori”) 30.02.08.02 1218 797 834 868 Pi de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de 30.02.08.03 o o 0 o Alte venituri din proprietate 30.02.50 [9) Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 [9) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 87939 80531 84236 87691 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.1 3+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02. 33.02 9162 5019 5250 5466 50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 228 199 208 217 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 19) 19) 19) 19) Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3213 3125 3269 3403 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 18 14 15 16 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 8 [9] 2) Venituri din despăgubiri 33.02.26 2) ) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 [2] [9] [9) 2) ANEXĂ L-A ti - 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) BUGET 2024 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 900 765 800 833 Contribuţii pentru finanţarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 [9) o] [9] 9) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 4795 916 958 997 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 24443 21632 22627 23555 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 7 [9] 19) [9) Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 24436 21632 22627 23555 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 19308 18979 19852 20666 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 18300 18639 19496 20295 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 18300 18639 19496 20295 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 1) [9] [9] 9) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 o o o 0 confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata 35.02.03.01 o o [:) [e] cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1008 340 356 371 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02. 36.02 35026 34901 36507 38004 47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 19) [9] [2) [9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 0 [9) [?) 9) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 19) (9) [9) Taxe speciale 36.02.06 32437 33017 34536 35952 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 [9] (9) 9) [9] Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 [9] [9] [9) 0 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 [2] 2) 19) [0] Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 19) 19) 19) 19) Taxa de reabilitare termică 36.02.23 0) 9) 9) L) Contribuţia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 [2] [9] [9) 9) Alte venituri pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare |36.02.47 [9) [9) [9) [9] Alte venituri 36.02.50 2589 1884 1971 2052 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 0 o o 0 ANEXĂ LA 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93) LO c_zmiilSia HUL INN. 27 AN. BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 2] Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -102348 9) 9) 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 102348 [9] [9] 2) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 9) Alte transferuri voluntare 37.02.50 9) II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 6000 0 0 [:] Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 6000 [9) [9) 2) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 9) [9] [9] Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 9) 9) ) Venituri din privatizare 39.02.04 [9) 9) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor o administrativ-teritoriale**) 39.02.07 5000 ui 0 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 2) 19) 9) II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 159500 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 159500 o o o 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de 40.02.08 159500 o o [N interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 [9] 9) 9) [9] Sume din exc derilu bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.18 o o 0 ) funcționare**) _ Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 [9] 1?) (9) 19) IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 725663 19395 20288 21120 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 725663 19395 20288 21120 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 l [...]