HCL 392/2020 Constanța adoptată

GpETĂNTA - ROMÂNIA i 7 til JUDEŢUL CONSTANŢA LE) MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL i i SI HOTĂRÂRE | i În privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E:T. Constanţa = Conșiliui local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de Pi 0/0 i | Luând în dezbateșe, referatul „de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. mul PH IQ. (iz A Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului şi notă de fundamentare nr. B 22539/17.11.2020 a R.A.D.E.T. Constanţa ; „" Având în vedere prevederile: - Legii nr. 5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; - art.i lit. b, art.4 alin.(1) lit.c şi art.10 alin.(2) lit. f din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; | - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea-formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum, şi a anexelor de , fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico- financiare, cu modificările şi completările ulterioare; - — Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d) și ale art. 196 alin. 1 lit.a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; : HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a! R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta | hotărâre. Art.2 Modificarea anexelor 1, 2 și 4 nu influențează rezultatul financiar. Art.3 Anexele nr. 3 și nr. 5 nu se modifică. Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va “comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, R.A.D.E.T. Constanţa, în vederea. aducerii la îndeplinire şi, spre știință, Instituţiei prefectului judeţului Constanța. prez ta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru,__— împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție___4 onsilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL DELEGAT, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, SIE AVE Constanţa pe. 399/1120 | gPNSTAN ra ROMÂNIA Anexa nr.1 la H.C.L. 3 A pi | fĂ JUDEŢUL CONSTANŢA 2 de i LE] MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL. LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020 al RADET Constanţa mii lei Nr.| Prelimat | Rectifict Estimat an | Estimat % INDICATORI, md.| 2019 | 2020 % 2021 | an 2022 | "92775 | 102877 i») 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 | 143.015] 168.305| _117,68| _180.000| 185.000| 106,95] 102,78) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 143.014|___168.305| 117,68|___180.000|__ 185.000 106,95|___102,78| a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 53,723) 64.662] 120,36| [+] [*] 9,00] a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu - TVA 63.930| 76.948] 120,36) 2) [+] 0,00) b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare. 4 1.537! 2.699] 175,60] 1.000 1.000 37,05|__+ 100,00) 2, Venituri financiare 5 1 0| [) 0 0,00] 0,00] II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6_| 144.196|__167.904| _116,44| _179.892| 184.801] 107,14] _::02,73| 1 Cheltuieli de exploatare ( Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 144.196] 167.904] 116,44! 179.892|___184.801| 107,14) 102,73] A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 |. 123,743] __142.522| __115,18|___153.000]__157.700|___107,35|___ 103,07 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 827| 1.091. 131,92] 750 800 68,74|___ 106,67] C.|cheltuieli cu personalul ( Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd,16+Rd.17), din care: 10 18.046, 21.676 120,12) 21.642|___22.801 99,84|__105,36| co Cheltuieli de natură salarială Ei (Rd. 11=Rd.12+Rd.13) 11 16.946, 20.746 122,42] 20.715] 21.800 99,85|__105,24| |C2 __Jch. cu salariile 12 |___15.526|____18.700|____120,44| 18.500|___19.500 98,93 _ 105,41 C2 __Jbonusuri 13 1.420] 2.046|___144,08 2.215 2.300|___108,26|___103,84| C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 [9] : cheituieli cu plati compensatorii aferente disvonibilizarilor de personal 15, [9] [o] [:] [.) | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 - [altor organe de conducere si control, comisii si P9 16 740 500| 67,57] 500 550 100,00|__.. 110,00) es Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 360| 430) 119,44] 427 451 99,30|__- 105,62] D.]alte cheltuieli de exploatare 18 1.580| 2.615] 165,51] 4.500 3,500 172,08 77,78] 2 Cheltuieli financiare 19 ol o| 0 [] 0,00] 0,00 111 REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) . (profit/pierdere) 20 -2.181| 401 -33,95| 108| 199, 26,93|__184,26| IV [1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 [2] le) [) - 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE v RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd,24-Rd.25), din care: 26 -1,181| 401 -34| 108| 199 27| - 184| 1 Rezerve legale 27 - Pi Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 -1.181| 401 -33,95| 108 199 26,93) 184,26| Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Fi proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imorumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) 32 |___-a.181 o 0,00) o o Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0] 0] [:) 9 - Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăților cu capital integral sau 34 o o 9 o a)|__- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0] 0] [:] [2] b)|__- dividende cuvenite bugetului local 36 9 [2) 2) [:] c)|__- dividende cuvenite altor acţionari 37 le) 2) 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 9 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finantare. 38 9] [) [:] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [*] [) 0 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, - din care 40 9 o o a) | cheltuieli materiale 4 O; o 0 by cheltuieli cu salariile 42 0 0 e) c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 [:) [) [) d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 [:) [:] 0 ă e) Jalte cheltuieli 45 [+] 0 | Var SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: | ag | 1.400] 2.000|___142,86| 1.450|____ 4.400] 72,50] 96,55) Nr.| Prelimat | Rectifict Estimat an | Estimat Se INDICATORI rd.| 2019 | 2020 % 2021 | an 2022 | 92775 | 102877 e] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1 Alocaţii de la buget 47 [o] »] +) lalocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0 0] 0 1X CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1,274) :2.000| 156,99) 1.450 1.400 72.50 96,55] X, DATE DE FUNDAMENTARE . 9 o| 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 370 402] 108,65| 368 367 91,54] 99,73] 2 |__|Nr.mediu de salariaţi total 51 372| 404|____ 108,60) 370 369 91,58 99,73 Castigui mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.151 din anexa2 E 52. 3.726] 4.279, x| 3671 3,715] 85,79] 101,20] Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 'salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd 53=Rd_152 dia anexa? 53 3.723] 4.115] 110,52] 3.671 3,715] 89,22] 101,20 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 384| 417| 108,36 486 501| 116,78] 103,06 Productivitatea muncii în unități valorice pe total] 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale al bugetului de stat . 55 0] 3 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total! personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 804| 854| 106,21| 894 894 104,68| 100,00] Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( 8 Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000 57 | 1.008,26) 997,62] 98,94 999,40] 998,92 100,18 99,95] 9 Plăţi restante 58 |__470.902] 525.000) 111,49] 475.000|__475.000 90,48) 100,00) 10 Creanţe restante 59 16.785] 25.000) 148,94| 30.000 28.000 120,00) 93,33 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SIE AAA HCLM NR. 93 / /M7â0 ANEXA LA SS SECRETAR GENERAL DELEGAT, GEORGIANA , 2 gONSTANTA ROMÂNIA Anexa nr.2 la H.C.L. 2 / Ar? p JUDEŢUL CONSTANȚA il MUNICIPIUL CONSTANŢA Ta CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 si repartizarea pe.trimestre a acestora mii lei Prevederi an % % precedent 2019 Rectificat 2020 Nr. | Realizat an Aprobat Realizat INDICATORI rd. 2018] CAT 2049 confor | Hotarari 7=6/5 | 8=5/3a MHS/| CA. Mimi [rm irma freim av in ! comun] Rectificat 2049 OŢI z 3 3a| 4 4 5 sa [i] sc Ci 7 E] L VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22) 2 139.547 0|___160.126| _ 143.015| 85.402| 111.641|__128.870| 168.305 117,68|___102,49 Venituri totaie din exploatare 1 |(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: d 2 139.547 0|___160.124| __143.014| 85.402] 111.641| 118.870] 168.305 117,68|___102,48 din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 87.249 o 94.663 87.252| _46.845| 62.789] __69.343| 99.326 113,84| 100,00 a) |a1) |din vânzarea produsetor 4 a2) |din servicii prestate 5 79.893 86.157 80.128| __45.344| 59.788 64.342 91.825] 114,60|____ 100,29 a3) |din redevenţe şi chirii 6 2 Fi 3 Fi Fi 1 1 33,33) 150,00 a4) Jalte venituri 7 7.354, 8.500 7.121! 1.500, 3.000 5.000 7.500 105,32 96,83, b) |din vânzarea mărturilor. Fi din subventii şi transferuri de exploatare aferente C) [cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din ] |___|care: 9 45.374 o 57.280! 53.723] _37.827| 47.477 47.477 64.662 120,36] 118,40 e1_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare _| 10 45.374 57.280) 53.723|___37.827| 47.477 47.477 64.662] 120,36] 118,40) c.a.|subventii, cf. prevederilor legale în vigoare cu | 2 [tva 53.995] 68.163) 63.930| 45.014] 56.498 56.498 76.948, 120,36|____118,40| c2 Țtransferuri, cf. prevederilor — legale în vigoare 11 2.287 4.298) 1.537| 2.699] _ 2.699 2.699 2.699 175,60] 67,21 d) |din producţia de imobilizări 12 814 1.351 977| 350| 500| 800 2.617 267,86|___ 120,02 e) |venituri aferente costului producției în curs de E | executie ____ 13 88 250; 79 Er 75, 100 150| 189,87] 89,77, alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din 14 6.022 [1] 6.580 983 330| 800 1.150 1.550 157,68|___ 16,32 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 1.291 2.000 797, 200! 500, 750| 1.000 125,47! 61,74, f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital ] (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16 103| 0| 80 4 30 50 50| 50 1.250,00 0,00! = active corporale 17 103 80| a 30| 50| so 50| 1.250,00 9,00] - active necorporale 18 F3) |din subvenţii pentru investiții 19 fa) jdin valorificarea certificatelor CO2 20 f5) Jalte venituri 21 4.628 4.500] 182| 100 250| 350 500 274,73, 3,93 Venituri financiare 2 |(Rd.22: -23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: — 22 [1] o 2 1 [1] o o o 0,00 3) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 i <) [din diferenţe de curs 25 o a) |din dobânzi 26 [d FI EI ) g ) 0,05 e) Jalte venituri financiare 27 “LII |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 | 143.169 0|___158.923| __144.196| 80.722| 104.093| 116.725] 167.904 116,44|___100,72| 1 Cheltuieli de exploatare! (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din 29 | 143.165 0| __158.876|___144.196| 80.722| 104.093] _116.725| 167.904 116,44] __ 100,72 A. Cheltuieli cu bunuri şi servi ] L(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 | 123.272) ol _130.297| _123.743| 73.384] 91.462] 98.336] 142.522 115,18] 100,38 Prevederi an % % . . precedent 2019 . Rectificat .2020 Nr Realizat an| Aprobat Realizat INDICATORI rd. 201 Tara 2019 confor| pi otararii 7=6/5 8=5/3a m HS/ C.A, Trim 1 Trim Trim III Trim IV comun Rectificat 2019 2 3 3a 4 4 5. 6a 6b 6c 6 7 8 A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), |din care: Ă 31 121.799 [-] 128.068 121.917|__72.386|__89.826 96.194: 140.044 114,87 100,10 a)cheltuieli cu materiile prime 32 113.019] 117.858 113.269| __67.556| 83.171 88.619| 130.344 115,07) 100,22 b)cheituieli cu materialele consumabile, din care: __| 33 1.690 2.100 1.679 800 1.300 1:90 2.000 119,12| 99,35 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 34 185 280 187 190 200| 300 350 187,17. 101,08 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 234 320 297 100 200) 300 400! 134,68 101,02 c)cheltuieli privind materiaiele de natura obiectelor de inventar 36 103 110 80 30 55 75 200 250,00] 77,67 d)cheltuieli privind energia şi apa 37 6.987 8.0900 6.889 4.000 5.300] 5.600! 7.500 108,87 98,60 e)cheltuieli privind mărfurile 38 A2. Cheltuieli privind serviciile executate de „|terţi (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 550 o 898 602 485|. ___670 770|. 770 127,91|___109,45| a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 49 497 820 562 350| 500! 600 600 106,76 113,08 b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41 2, [+] 10 7 109 135 135 135 1.928,57 9,00 ba) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42. [+] b2) | - către operatori cu capital privat 43, 2 10| 7, 100 135 135 135 1.928,57 0,00 C) prime de asigurare 44 51 68| 33 35 35 35 35 106,06 64,71 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 46 923 L“] 1.331 1.224 513 966 1.372, 1.708 139,54 132,61 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 96 120 48 25 35 35| 35 76,09 47,92 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 43 77 85 28 ['] [] [4] [:] 0,00 36,36| c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate . . (Rd.50+Rd.52), din care: 49 38 [+] 50 36. 15 20, 25, 40 111,11 94,74 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 38| 40 36| 15 20 25, 40| 111,11 94,74, - tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 51 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 o [:) 10 [:] 0| ['] [:] [:) = tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 54 0 - ch.de promovare a produselor 55 [+] 10| [») [*] [] ['] [:] 'd) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 o L-] L!] [+] [+] d1) |cn.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate 57 O 92) leh. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din_care 58 43) - pt cluburile sportive 59 d4) |chertuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 650 9. e)cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane si 3a| 38 37 15 20) 25! 35| 94.59 108,82) 'f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 12| [-] 15 8 5 5 5 5 62,50 66,67 CHU 1705 IN WIN YXANV Prevederi an ZA 705 "IN DH VI VXENY % % . precedent 2019, | „.Rectificat 2020 |. Nr. | Realizat anj Aprobat Realizat INDICATORI rd. z0s p 3019 confor conform See] Hotararii 7=6/5 8=5/3a în CA. Trim 1 Trim 11 Trim 111 Trim IV Ordin N comun Rectificat 2019 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b. 6c [E 7 8 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65),| din care: 63 12 o 15 8 5 5 5 5 62,50 66,67 =interna 64 12 15 8 5 E 5 5 62,50) 65,67| -externa 65 [:] Q| g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 117 125 99 40| 65 s5 65 65,66 84,62 )cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 39 60 51 25| 45 52, 80 156,86 130,77] I) alte cheltuieli cu serviciile executate de jest care: 68 309 [+] 418 356 88 176 265 315 88,48 115,21 11) |cheltuieli de asigurare şi pază 69 215 295 244 60| 120 180 200 81,97 113,49] i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 89 105) 103 25| 50 75 190 97,09. 115,73] i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 71 5) 15, E] 3 6, 10| 15 166,57, 180,00 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: : 72. [+] -aferente bunurilor de natura domeniului oublic 73 [:] i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 75, 0! i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte L_—lanunturi 76 Le] 3 O O; o [+] j) alte cheltuieli, comision eurosmart 570 mii lei 77 278 505 591 300 600 900 1.133 191,71 212,59] B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care: 78 629 o| 827 827 240 390 541 1.091 131,92|___ 131,48 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a erale. 79 b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 80 c)ch. cu taxa de licenţă 81 140 145 125, 134 134 134 134 107,20 89,29 d)ch. cu taxa de autorizare 82 Ei Ei [e 5 5 5 5 0,00 e)ch. cu taxa de mediu 83 3 2, o 1 1 2. 2: 9,00 f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 481 675 702 100 250 400 950 135,33] __145,95 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 17.902 [+] 19.843 18.046 6.583|__ 11.326 16.533 21.676 120,12] 100,80 CO.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 16.644 o 18.552 16.946 6.330|__10.857 15.835 20.746 122,42] 101,81 C1.Chelt cu salariile : 87 15.423 [-] 16.895 15.526 5.750 9.780 14.500 18.700 120,44 100,67, a) salarii de bază 88 12.054 14.895) 13,862, 4.900 8.680) 13.000. 16.500 119,03 115,00) b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 3.369 2.000 1.664 850 1.190! 1.500. 2.200 132,21 49,39 c) alte bonificatii (conform CCM) 90 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+| Rd.98), din care: 91 1.221 [-] 1.657 1.420 580 1.077 1.335 2.046 144,08| 116,30 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărite şi completările ulterioare, din care; 92 311 590 312, 300 500 500 796 255,13 100,32! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulțerioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 165/2006, cu modificările ulterioare; 94 245 300 260 100 400! 500 500 192,31 106,12! b) tichete de masă; 95 910| 1.157) 1.108 280 577 835 1.250 112,82] 121,76! Prevederi an | Da % % _ precedent 2019 | „Rectificat 2020 Nr. Realizat anl Aprobat Realizat INDICATORI rd. 201. Ca 2019 confor| Hotararii 7=6/5 8=5/3a m HS/ CA. Trimi rima [trim [rrimIv in N comun Rectificat 2019 FI 3 sa 4 EI Ei a 6b ge 6 7 8 ntă: 96 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 0| [:) [:) 'C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 9 Le) L) e] 9 9 L) a) ch. cu ptăţile compensatorii aferente disponibilizăritor de personal/crestere la salariu 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor ărâri iudecătoresti 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, altel | [...]