HCL 300/2011 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 şi lista de utilaje indepenente pe anul 2011 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2011 Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre; Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanţe; Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.“c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.1, Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru anul 2011, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii rectificată, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 14.990 mii RON - total cheltuieli 17.840 mii RON - rezultat -2.850 mii RON - total investiţii 91.172 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa 90.900 mii RON - utilaje independente din surse proprii 272 mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2011 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat _24__ consilieri din _2 7 membrii, Preşedintele şedinţei, Popescu Raducu Constanţa Nr.300 — ROMANIA Anexa nr.1 la H.C.L.M. _300__y 2011 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL. CONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 -rectificat- Indicatori Nr. BVC 2011 aprobat BVC 2011 rectificat rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02-+rd.12+rd.13) |_1 14.990 14.990 1.Venituri din exploatare, din care 2 14.720 14.720 a) Venituri din act.de bază 3 9.970 9.970 b) Venituri din alte activităţi 4 4.750 4.750 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subvenții pentru produse şi activităti 6 - subvenții ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 11] 2. Venituri financiare i 12 270 270 3. Venituri excepționale 13 II.CHELTUIELI TOTALE, din care 14 (rd. 15-+7d.33-rd.34) 17.840 17.840 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 17.810 17.810 a) Cheltuieli materiale 16 9.441 9.441 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 7.207 7.207 - salarii brute 18 5.430 5.430 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.254 1.254 - ajutor şomaj 20 42 4 - contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997 21 337 337 - alte chelt.cu personalul 22 144 144 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi| 23 440 440 provizioanle d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din| 24 112 112 - transferuri sau subvenții 25 e) cheltuieli de protocol 26 £) cheltuieli reclamă şi publicitate 27 g) cheltuieli de sponsorizare 28 h) tichete de masă 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 - redevenţa din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 30 30 3, Cheltuieli excepționale 34 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 -2.850 -2.850 IV. FOND DE REZERVA 36 V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT| 37 LEGII, din care VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII] 38 3.800 3.800 PRECEDENȚI VIL.IMPOZIT PE PROFIT 39 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: | 41 -cota managerului la regii autonome 42 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor naţionale de cercetare- dezvoltare 3. Surse proprii de finanțare, din care: 44 -cota de participare la profit a administratorilor 45 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza| 46 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 -dividende cuvenite altor actionari 49 IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR,| 50 91.322 91.172 din care 1. Surse proprii 51 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 91.322 91.172 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care | 57 91.322 91.172 1. Investiţii, inclusiv investiții în curs la finele anului | 58 91.322 91.172 2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. 59 - interne 60 - externe 61 X. REZERVE , din care 62 |. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve 65 PRESEDINTE DE SEDINTA, Popescu Raducu ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa nr.2 la H.C.L.M. 300 p 2011 DATE DE FUNDAMENTARE -rectificat- Indicatori Nr. BVC 2011 aprobat BVC 2011 rectificat rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 1. Venituri totale 1 14.990 14.990 2. Costuri aferente volumului de activ. 2 17.840 17.840 3. Număr prognozat de personal la finele anului 3 345 345 4. Număr mediu personal total, din care 4 345 345 5. Fond salarii,din care 5 5.574 5.574 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul| 7 144 144 agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 - premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 8 9 0 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv.] 9 5.430 5.430 de muncă 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 10 1,31 1,31 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.)| [1 43,449 43,449 (rd.1/rd.4) - în preţuri curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.)| 12 44,840 44,840 (rd.1/rd.4) 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/| 13 nr.persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 1.190 1.190 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 11. Plăţi restante — total 15 4.500 4.500 - Preţuri curente 16 - preţuri comparabile 17 12. Creanţe restante — total 18 3.900 3.900 - preţuri curente 19 - prețuri comparabile 20 PRESEDINTE DE SEDINTA, Popescu Raducu Anexa nr.3 la H.C.L.M._300__/ 2011 LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2011 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa -rectificata- - mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC 2011 BVC 2011 | RECTIFICARE ert. APROBAT RECTIFICAT 0 1 2 3 4=3-2 1. | Ranforsare tramă stradală şi marcaje rutiere 75.550 75.340 -210 2. | Sistem de iluminat public 13.260 13.260 ?) 3. | Fântâni arteziene 850 850 0 4. | Sistem de semaforizare 1.040 1.040 0 5. | Sistem de indicatoare rutiere 350 410 +60 TOTAL GENERAL 91.050 90.900 -150 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Popescu Raducu Anexă nr.4 la H.C.L.M. 300 / 2011 LISTA cu investiţii (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2011 în preţuri informative Nr. Denumire utilaj U.M. | Cant. | Preţunitar | Total cert mii lei mii lei 1. | Copiator Buc. 2 8 16 2. | Mai mecanic Buc. 2 Il 22 3. | Placa vibratoare Buc. l 2] 21 4. | Ciocan demolator pneumatic Buc. 2 20 40 5. | Penetrometru automat Buc. 1 10 10 6. | Vas absorbtie cu vacuum Buc. 1 5 5 7. | Recuperator solvent Buc. 1 6 6 8. | Baie termostatata pentru penetratie Buc. l 8 8 9. | Pompa vid Buc. ] 5 5 10. | Autoutilitara papuc Buc. | 100 100 11. | Calculator cu imprimanta Buc. 4 9 36 12. | Remorca auto cu capacitate mai mica de 750 kg. Buc. | 3 3 Total surse proprii 272 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Popescu Raducu Anexă nr.5 la H.C.L.M.__300 / 2011 Anexă la Contractul de mandat OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2011 Nr. Explicatie Valoare Cote prognozate Ponderea Ponderea crt. In mii RON 2011 obiectivului si realizarii criteriilor in total obiectivului si conditii criteriilor in coef. maxim de penalizare 1. | Venituri totale minime 14.990 | nn. 35 10,5 2. | Productivitatea muncii pe salariat | —-—-—ooooo--- 43,449 60 18 3. | Perioada de recuperarea | —oonooonoe 96 2 0,6 creantelor (in zile) 4. | Perioada de rambursarea | non 109 2 0,6 datoriilor (in zile) 5. | Cheltuieli la 1.000 lei venituri 1.190 | Obama 1 0,3 TOTAL 100 30 PRESEDINTE ŞEDINŢĂ, Popescu Raducu