HCL 297/2011 Constanța adoptată

CONSTANT4 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA tr 2 CM N MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL R.A.D.E.T. CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit in şedinţa ordinară din data de 15.12.2011... ; Luând în dezbatere Expunerea de motive înregistrată sub nr.162884/08.12.2011 prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, Memoriul justificativ nr.B 12888/09.12.2011.al R.A.D.E.T. Constanţa ; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T. al Constanţa nr. 42/14.12.2011 ; În conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991 republicată; în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.c” si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea „ Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanţa”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, spre stiință. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 2£........ consilieri din INA ANR membri. PREŞEDINTELE ŞEDINJEI, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE GONSTANTA ROMANIA Ș JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL ANEXA LA HCLM 297/2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - MII lei- Nr Crt INDICATORI Nr. rectificat Rind 2011 [9) 1 4 A. PRODUCȚIE DE ENERGIE 660000 TERMICA-TOTAL G/CAL POPULATIE 600000 B. TARIF MEDIU - RON- 254.68 I. VENITURI TOTALE- 01 168807 din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1. Venituri din exploatare- 02 168806 din care: i a) Venit. Din activ. de baza 03 95973 b) Venit. Din alte activitati 04 6145 c) Venit. Din surse bugetare- 05 66688 din care: 82694 (cu tva) * Subventii pe produse si activitati 06 - * Alocatii bugetare : 07 82694(cu tva) - Subventii ptr acoperirea diferentei de pret si tarif (97,45 36044( cu tva) lei/Gcal inclusiv TVA) - compensare 45% conform OG 46650 cu tva 36/2006(77.77 lei/Gcal inclusiv TVA)din care 1.conform HG 1086/2011 31207(cu tva) 2.compensare 2011 15443( cu tva) x Transferuri tva subventie 08 9305 * Prime acord. de la bug.stat 09 - * Alte sume primite de la BL* 10 10056 d) Venit. Din fonduri speciale* 11 - 2. Venituri Financiare 12 1 3, Venituri Exceptionale 13 - II. CHELT.TOTALE 14 168638 1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 168608 Din care: a) Cheltuieli Materiale 16 144610 b) Chelt.cu Pers,din care: 17 20348 si Salarii Brute 18 15600 * C.A.S. :19 3244 * Ajutor Somaj 20 78 * Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 811 L.nr.145/1997 * Alte Cheltuieli cu personal- 22 615 din care: -fond accidente 0.5% 48 - Fond special de solid.sociala 23 ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.102/1999 - Fond pentru actiuni social- 24 culturale. c) Chelt. de exploatare privind 25 1700 amortizarea si provizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 - din L.B.S.nr.216/2001- : din care: ui Transferuri sau subventii** 27 9305 e) Chelt. Reclama si 28 570 publicitate,sponsorizare,protocol f) Tichete de Masa 29 1380 9) Alte Cheltuieli,din care: 30 - * Taxa ptr activ. de expl. a 31 - resurselor minerale : ni Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice 2, CHELT.FINANCIARE 33 30 3, CHELT. EXCEPTIONALE 34 - ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - STABILITE CF. LEGII, i Din care: x Fond de Rezerva*** 37 - V. ACOPERIREA PIERDERI ANI 38 - PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 VII PROF. DE REPARTIZAT 40 169 (potrivit 0.G.nr.64/2001)- din care: a) Rezerve legale 41 b) Acoperirea pierd, contabile din 42 169 anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit > d) Alte repartizari prevazute de 44 - lege* e) Pina la 10%ptr participarea 45 - salariatilor la profit f) Min.50% vars.ia BS sau local, in 46 - cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat 9) Prof. nerepartizat pe destin. 47 - Prevazute la lit.a) -f) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 730 INVESTITIILOR, din care: 1. Surse Proprii 49 730 2. Alocatii de la Buget , din care : 50 - buget local - buget de stat 3. Credite Bancare 51 9] x Fond rulment 52 - x Interne 53 - * Externe 54 - 4. Alte Surse* 55 - IX, CHELTUIELI PENTRU '56 730 INVESTITII 1, Investitii,inclusiv investitii in curs 57 730 la finele anului 2, Rambursare rate aferente 58 9) creditelor ptr investitii * Interne 59 9) * Externe 60 - X. REZERVE, din care: 61 - IL. Rezerve Legale 62 - II. Rezerve Statutare 63 - III. Alte RezerveX*** 64 - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65 1. Venituri Totale 66 168807 2. Costuri af.vol.de acivitate 67 168638 3. Nr.programat de personal la 68 600 finele anului 4. Nr.mediu personal-total- 69 595 din care: 5. Fond de salarii,din care: 70 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. -72 182 cf.art7(1)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care: * Sporuri,adaos,premii si alte 73 23 drepturi de natura salariala cfart.7(2)din0UGnr79/2001 * Premiu) anuă,ă.aribâin A d OUGnr.79/2001 c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza 75 15418 de contr.indiv.de munca 6. Cistigul mediu lunar pe 76 2.2 salariat **x** 7. Productiv. muncii pe total 77 282 personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8. Productiv.muncii pe total 78 291 personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9. Productiv.muncii pe total 79 1100 personal mediu(unit.fiz/nr.pers) 10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x1000] 11. Plati restante-tota|k x xx*** 81 150552 x Preturi curente 82 150522 x Pret comparabil(rd.83 x indice 83 155068 de crestere a pret.prognozat) 12, Creante restante-total***x** 84 65000 x* Preturi curente 85 65000 * Pret.comparabil ( indice de 86 66950 crestere a pret. prognozat) * Mentionam ca subventiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local pe 2011sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA. PRESEDINTE DE SEDINTA in B.V.C [i REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CUNSTAÂNTA; pia TOMIS nr Tel/Fax: 0040 241 616 92 fb IARA Jog.n. Jo MEMORIU JUSTIFICATIV privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al R.A.D.E.T. Constanta Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a fost intocmit cu respectarea prevederilor OMFP 3055/2009 , CUG 34/2009 actualizata „art.1 din OUG 79/2008 si Legea Bugetului de Stat pe anul 2011. Premizele care au stat la intocmirea B.V.C pe anul 2011 sunt: * Vinzarea unei cantitatii estimate de 660.000 Gcal din care 600.000 Gcal catre populatie e Inflatia medie de 4,8% conform prognozei pe termen mediu 2008-2013 « Cursul leu/euro comunicat de Comisia Nationala de Prognoza de 4.25 lei/euro. | + Amortizarea calculata conform prevederilor codului fiscal si a HG 2134 privind noua clasificatie a mijloacelor fixe si duratele de functionare. Prin B.V.C.-ul pe anul 2011, Regia a prognozat ca va obtine venituri totale in suma de 168.807 mii lei, la o productie prognozata de 660.000 Gcal cu un pret mediu de vinzare de 254,68 lei/ Gcal In cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare reprezinta 99,85%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activitati (prestari servicii catre tertii) reprezinta 3,2%. i Veniturile din subventia pentru acoperirea diferentei de tarif de la bugetul de stat si local vor fi in suma de 66.688 mii lei fara tva (82.694 mii lei cu tva) si din transferuri de la bugetul local in suma de 19.361 mii lei. Pentru obtinerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 168.638 mii lei. Fundamentarea cheltuielilor s-a facut in functie de natura elementelor de i) cheltuieli astfel: + Consumul de combustibil tehnologic achizitionat de la S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. -suc. Constanta inclusiv pierderile pe retea aprobate prin structura de tarif. e Cheltuielile cu materiile prime si materialele prevazute in planul de revizii si reparatii. e Cheltuielile cu utilitatile (energie electrica, apa, gaze naturale) prevazute pentru anul 2011 e Cheltuielile cu serviciile executate de catre terti( verificari metrologice,asigurare paza, inspectii ISCIR, cheltuieli postale, deplasari,reclama si publicitate, protocol, etc). e Cheltuielile de personal care au fost determinate conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca a prevederilor OUG 79/ 2008 , Legea 51/2006 si Ordinul 222/15.09.2009. e Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe inclusiv cele care vor fi puse in functiune in anul 2011 Cheltuielile cu reparatiile au fost dimensionate avand la baza planul de reparatii si revizii pentru anul 2011 si structura de tarif aprobata de ANRSC. Avind in vedere prevederile OUG 69/2011 art.1 alin. 5 privind anularea compensarii crestererilor :neprevizionate a preturilor la energie termica incepind cu data de 01.11.2011, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 8110 lei ( 10056 cu TVA) de la subventie si trecerea aceleiasi sume pe venituri din exploatare. Mentionam ca celelalte elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli ramin neschimbate Fata de cele prezentate mai sus propunem rectificarea B.V.C. pe anul 2011. DIRECTOR ECONOMIC, EC.IO TANASE