HCL 291/2017 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Se 08.20 ș “Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 117583/14.09.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum şi referatul nr. 10177/12.09.2017 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, OG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice; In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2017, anexele nr.1, nr.2 şi nr.4, astfel: e Serectifică anexa nr.1: capitolul 1 - veniturile totale scad cu suma de 787 mii lei, respectiv: - veniturile din surse proprii scad cu suma de 340 mii lei - veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 557 mii lei - alte venituri cresc cu suma de 110 mii lei; capitolul II - cheltuielile totale scad cu suma de 787 mii lei, respectiv: - cheltuielile cu bunuri si servicii scad cu suma de 546 mii lei - cheltuielile cu impozite și taxe scad cu suma de 100 mii lei - cheltuielile cu personalul scad cu suma de 161 mii lei - cheltuielile cu amortizarile cresc cu suma de 20 mii lei capitolele VIII si IX - surse şi cheltuieli pentru investiţii, cresc de la 3.250 mii lei la suma de 3.269 mii lei ( detaliere conform anexei nr. 4 ); e Se rectifică anexa nr. 2 , respectiv, repartizarea indicatorilor economico — financiari pe trimestre, în conformitate cu realizările Regiei la 30.06.2017 ; + Se rectifică anexa nr. 4, în sensul creșterii surselor de finanţare a investiţiilor, de la suma de 3.250 mii lei la suma de 3.269 mii lei. Structura bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanţa se prezintă astfel: -venituri totale în sumă de : 15 067 mii lei o venituri proprii 11 250 mii lei o venituri de la bugetul local 3 816 mii lei - cheltuieli totale în sumă de : 14 821 mii lei - profit brut în sumă de „246 mii lei - investiţii totale din care: 3 269 mii lei 9 o surse din buget local 3 269 mii lei ART. 2 Anexele nr.3 şi nr.5, nu se modifică. ART. 3 Anexele modificate nr.1, nr.2 şi nr.4 fac parte integrantă din prezentă hotărâre. ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: EA! pentru, “—_ împotrivă, _____ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie a: consilieri din 27 membri. 9 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, PNTRRUA TEO RO SECRETAR MARCELA ENACI CONSTANŢA Aa e ANEXA nr. 1: ROMÂNIA Ă JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL. LOCAL = mii lei - %a Aprobat | Propuneri Estimăr an curent |rectificare ian |Estimări INDICATORI Nr. rd. (2017) |an curent % 2018 _|an 2019| 9=7/5 10=8/7 [) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 15854 15067 95.04%] 15142 15218 1.005 1.005| Venituri totale din exploatare, din care: 2 15853 15066 95.04%] 15141 15217 1.005 1.005 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 4373 3816 87.26% 3835) 3854 1.005 1.005 b) Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 (+) [2] 0| Venituri financiare 5 1 1] 100.00% 1 1 1.005 1.005| Venituri extraordinare 6 2) II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 15608] 14821 94.96%| 14895] 14970] 1.005] 1.005] Cheltuieli de exploatare, din care: 8 15608 14821 94.96%| 14895) 14970 1.005 1.005 A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 6668 6122 91.81% 6153 6183 1.005) 1.005 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 2150 2050) 95.35% 2060) 2071 1.005 1.005 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 1u 6540! 6379 97.54% 6411 6443 1.005 1.005 CO [Cheltuieli de natură salarială 12 4620 4520 97.84% 4543 4565 1.005 1.005] (Rd.13-+Rd.14) 0 C1 |ch. cu salariile 13 4150 4050| 97.59%] 4070) 4091 1.005] 1.005] C2 [bonusuri 14 470 470| 100.00% 472 475 1.005 1.005 C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [i] cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 0 personal 7] LE IN WIDH VI VXANV C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 17 780 737 94.49% 741 744 1.005 1.005 conducere si control, comisii si comitete C5 [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 18 1140 1122] 98.42%] 1128 1133 1.005 1.005] aite obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 250 270 108.00% 271 273 1.005 1.005 2 Cheltuieli financiare 20 9) 3 Cheltuieli extraordinare 21 2) III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 246 246| 100.00% 247 248 1.005] 1.005) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 40 43| _107.50% 43 43 1.005 1.005 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 206 203 98.54% 204 205 1.005 1,005) 1 Rezerve legale , 25 [2) 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 [:) 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 O| 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 30 206 203 98.54% 204 205 1.005 1.005 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar 31 20 20| 100.00% 20 20 1.005 1.005 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 103 102! 99.03% 103 103 1.005 1.005 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 [) b) |- dividende cuvenite bugetului local i |33a [3] c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 [:) 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 2 Rd.32 se 35 83 81 97.59% 81 82 1.005 1.005 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 [2] VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 2) a) |cheltuieli materiale 38 [*) b) |cheltuieli cu salariile 39 (9) c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 [e] d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate u 2) e) alte cheltuieli Ly [?) VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3250 3269] 100.58% 3285) 3302 1.005 1.005 1 Alocaţii da la buget 44 3250 3269| 100.58% 3285 3302 1.005 1.005 _ alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 [2] [sai IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3250 3269| 100.58% 3285| 3302 1.005 1.005 a x DATE DE FUNDAMENTARE 47 . 0| . z > 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145 145| 100:00%| 146 146 1.005 1.005] z Z 2 Nr. mediu de salariaţi tota! 49 125) 120 96.00% 121 121 1.005 1.005 pai le] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 3080 3139] 101.92% 3155| 3170 1.005 1.005 a e m > PERU T20 MARCELA ENAC 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 51 2767] 2812| 101.64% 2826) 2840 1.005 1.005 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 52 127| 125 98.56% 126 126 1.005 1.005 6 Productivitatea muncii. în unităţi fizice pe total personal mediu 53 0] 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 984 984 99.95% 989 994 1.005 1.005) 8 Plăţi restante 55 [%) 9 Creanţe restante 56 640 640| _100.00% 643 646 1.005 1.005 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR V'I VXANY ANEXA nr. 2: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri şi cheltuieli şi re arțizarea pe trimestre a acestora = mii lei - . _ An precedent (2016) An curent (2017) % % Aprobat Aprobat din care: confor conform m HG/Ordi| conform HG/Ord| conform Realizat Propuneri Nr. n Hotărârii în Hotărârii trim.II [rectificare an 10=8/6ax INDICATORI rd. | comun C.L.M. Realizat | comun |__ C.L.M. 2017 curent 9=8/5 100 Trim | Trim 11 Trim III Trim.IV O] 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 1. VENITURI TOTALE 1 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 14,431 14,577 15,854 7,272 15,067 103.36% | 95.04% | 2,980 7,272 11,641 15,067 1 Venituri totale din 2 14,429 14,575 15,853 7,271 15,066 103.37% | 95.04% | 2,980 7,271 11,640 15,066 a) |din producţia vândută 3 8,880 8,927 8,950 4,350 8,610 96.45% __| 96.20% | 2,143 4,350 6,490 8,610 al) |din vânzarea 4 produselor a2) |din servicii prestate 5 a3) [din redevenţe şi chirii | 6 8,730 8,765 8,850 4,297 8,530 97.32% | 96.38% | 2,118 | 4,300 6,420 8,530 a4) alte venituri 7 150 162 100 53 80 49.38% __| 80.00% 25 50 70 80 b) |din vânzarea mărfurilor 8 <) |din subvenţii şi transferuri 9 3,002 3,002 4,373 1,307 3,816 127.12% | 87.26% [] 1,307 3,000 3,816 cl |subvenţii, cf. 10 - prevederilor legale în 3,002 3,002 4,373 1,307 3,816 127.12% | 87.26% 0 1,307 3,000 3,816 vigoare. c2 |transferuri, cf. 11 2) prevederilor legale în ” vigoare, : [i Z > d) |din producţia de imobilizări 12 = z e) |venituri aferente costului 13 Zei f) [alte venituri din exploatare | 14 loa (Ra.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2 2,547 2,646 2,530 1,614 2,640 99.77% | 104.35% 837 1,614 2,150 2,640) > 1) [din amenzi şi 15 360 507 360 294 470 92.70% |130.56% | 84 294 420 470 |kpt penalităţi L> poa! i [asi IQ E f2) [din vânzarea activelor | 16 uz şi alte operaţii de Z vi capital [2] bei Sa (Rd.18+Rd.19), din E > Care: (d poi - active corporale 17 > - active necorporale 18 $ f3) |din subvenţii pentru 19 investiții = f4) [din valorificarea 20 certificatelor CO f5) [alte venituri 21 2,187 2,139 2,170 1,320 2,170 101.45% | 100.00% 753 1,320 1,730 2,170 2 | [Venituri financiare 22 2 2 1 1 0.00% 0.00% [ 1 1 1 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) [din dobânzi 26 2 2 1 1 0.00% 0.00% 0 1 1 1 e) Jalte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 u 0 e 144) 28 14,025 13,915 15,608 6,993 14,821 106.51% | 94.96% | 3,324 7,000 11,117 14,813 1 Ra Rear 4.120), 30 14,025 13,915 15,608 6,993 14,821 | 106.51% | 94.96% | 3,324 | 7,000 11,117 14,813 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii | 31 5,977 6,036 6,668 2,916 6,122 101.42% | 91.81% 1,411 2,922 4,580 6,114 A1 |Cheltuieli privind stocurile | 32 530 538 600 200 458 85.13% _| 76.33% 67 200 350 450 a) |cheltuieli cu materiile prime | 33 b) [Cheltuieli cu materialele 34 178 178 200 76 150 84.27% | 75.00% 30 76 120 150 b1 cheltuieli cu piesele de 35 4 4 0.00% b2 |cheltuieli cu combustibilii 36 54 54 0.00% c) |cheltuieli privind materialele | 37 135 135 180 Mu 120 88.89% 66.67% 5 Lai 90 120 d) |cheltuieli privind energia şi | 38 217 225 220 83 188 83.56% | 85.45% 32 83 140 180 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Pope 40 600 602 1,100 234 735 122.09% | 66.82% | 105 241 587 735 a) |Cheltuleli cu întreţinerea şi | 41 417 418 920 143 550 131.58% | 59.78% 60 150 450 550 b) Cheltuieli privind chiriile 42 170 171: 170 86 175 102;34% | 102.94% 43 86 130 175 bi |- către operatori cu capital 43 b2 |- către operatori cu capital | 44 170 171 170 86 175 102.34% | 102.94% 43 86 130 175 €) |prime de asigurare 45 13 13 10 5 10 76.92% __| 100.00% 2 5 7 10 A Ce ate seria 45 46 4,847 4,896 4,968 2,481 4,929 | 100.67% | 99.21% | 1,239 | 2,a81 3,643 4,929 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind 48 21 21 10 9 9 42.86% 90.00% 2 9 9 9 b1 |cheltuieii privind consultanţa | 49 21 21 10 9 9 42.86% 90.00% 2 9 9 9 c) |cheltuieli de protocol, 50 -5- 5 10 4 10 200.00% | 100.00% 2 4 7 10 ci |cheltuieli de protocol, din 51 4 4 5 2 5 125.00%_ | 100.00% 1 2 4 5 = tichete cadou potrivit 52 c2 |Cheltuieli de reclamă şi 53 1 1 5 2 5 500.00% | 100.00% 1 2 3 ERE = tichete cadou ptr. 54 La - tichete Cadou ptr. 55 ES & - ch. de promovare a 56 IA d) Ch. cu sponsorizarea, | 57 0 0 9 o o E 9 o | di |eh. de sponsorizare în 58 PEN d2 |ch. de sponsorizare în 59 d3 |- pentru cluburile sportive 60 > d4 |ch. de sponsorizare pentru 61 e) |cheltuieli cu transportul de 62 13 13 15 7 15 115.38%_ | 100.00% 4 7 12 15 «d f) |cheituieli de deplasare, 63 1 1 1 5 500.00% 1 3 5 || - cheltuieli cu diurna 64 0 2 [*) 2) 1 2 = - internă 65 - externă 66 9) |cheltuieli poştale şi taxe de | 67 56 55 650 26 60 109.09%_ | 100.00% 14 26 45 60 h) |cheltuieli cu serviciile 68 27 27 30 13 30 111.11%_ | 100.00% 6 13 22 30 i) Jalte cheltuieli cu serviciile 69 2,792 2,794 2,903 1,352 2,800 100.21% 96.45% 614 1,352 2,175 2,800 i1) [cheltuieli de asigurare şi 70 996 1,250 624 1,250 100.00% 312 624 936 1,250 i2) |cheltuieli privind întreţinerea | 71 32 32 33 16 33 103.13% | 100.00% 8 16 24 33 i3) |cheltuieli cu pregătirea 72 10 10 10 2 10 100.00%_ | 100.00% [) 2 2 10 i4) cheltuieli cu reevaiuarea 73 48 26 13 26 100.00% 7 13 20 26 - aferente bunurilor de 74 i5) cheltuieli cu prestațiile 75 i6) Cheltuieli privind 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile 77 j) |alte cheltuieli 78 1,932 1,980 1,940 1,969 2,000 101.01%_ | 103.09% 597 1,069 1,370 2,000 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi | 79 1,773 1,811 2,150 944 2,050 113.20% 95.35% 423 944 1,600 2,050 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de| 80 b) |ch. cu redevenţa pentru 81 c) [ch. cu taxa de licenţă 82 i d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) Jcheltuieli cu alte taxe şi 85 1,773 1,811 2,150 944 2,050 113.20% 95.35% 500 944 1,600 2,050 C. Cheltuieli cu personalul 86 5,996 5,749 6,540 3,000 6,379 110.96% 97.54% 1,428 3,000 4,729 6,379 CO Cheltuieli de natură salarială | 87 4,236 3,990 4,620 2,109 4,520 113.28% 97.84% 992 2,109 3,350 4,520 C1 Cheltuieli cu salariile 88 3,900 3,654 4,150 1,885 4,050 110.84% | _ 97.59% 890 1,885 3,000 4,050 a) salarii de bază 89 3,046 2,936 3,335 1,515 3,256 110.90% 97.63% 715 1,515 2,411 3,256 b) sporuri, prime şi alte 90 608 718 815 370 794 110.58% 97.42% 175 370 589 794 c) alte bonificaţii (conform 91 C2 Bonusuri 92 336 336 470 224 470 139.88%_ | 100.00% 102 224 350 470 a) cheltuieli sociale 93 - tichete de creşă, cf. 94 - tichete cadou pentru 95 b) tichete de masă; 96 241 241 408 194 408 169.29% | 100.00% 99 194 300 40 c) tichete de vacanţă; 97 i d) ch. privind participarea 98 37 37 0.00% anii z e) alte cheltuieli conform 99 58 58 62 30 62 106.90% | 100.00% 3 30 50 62, i C3 Alte cheltuieli cu personalul | 100 Sa Pe a) ch. cu plăţile 101 9 b) ch. cu drepturile salariale | 102 _ c) Cheltuieli de natură 103 C4 Cheltuieli aferente 104 738 738 780 367 737 99.86% 94.49% 185 367 553 873 a) pentru directori/directorat | 105 658 658 660 329 660 100.30%_ | 100.00% 165 329 495 50 - componenta fixă 106 658 658 660 329 660 100.30%_ | 100.00% 165 329 495 6604 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de 108 80 80 120 38 77 96.25% 64.17% 20 38 58 77 - componenta fixă 109 80 80 120 38 77 96.25% 64.17% 20 38 58 77 - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi 112 C5 Cheltuieli cu asigurările şi 113 1,022 1,022 1,140 524 1,122 109.78% | 98.42% 251 524 826 1,122 a) ch. privind contribuţia la | 114 708 707 786 362 766 108.35% 97.46% 173 362 570 766 b) ch. privind contribuţia la | 115 31 32 34 16 36 112.50%_ | 105.88% 8 16 27 36 c) ch. privind Contribuţia la | 116 268 268 302 136 290 108.21% 96.03% 65 136 215 290 d) ch. privind contribuţiile la | 117 e) ch. privind contribuţia 118 f) cheltuieli privind alte 119 15 15 18 10 30 200.00% | 166.67% 5 10 14 30 D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 279 339 250 134 270 79.65% 108.00% 62 134 208 270 a) |cheltuieli cu majorări şi 121 [:] - către bugetul general 122 - către alţi creditori 123 b) [cheltuieli privind activele 124 c) |cheltuieli aferente 125 d) [alte cheltuieli 126 [!) 12 20 [*) 12 20 20 e) |ch. cu amortizarea 127 241 241 250 122 250 103.73% | 100.00% 62 125 188 250 f) |ajustări şi deprecieri pentru | 128 38 98 0.00% f1) [cheltuieli privind ajustările şi | 129 38 192 0.00% f1. |- provizioane privind 130 38 49 0.00% f1.|- provizioane în legătură cu | 130 f2) [venituri din provizioane şi 131 37 94 0.00% f2. |din anularea provizioanelor | 132 37 94 0.00% - din participarea salariaţilor | 133 37 37 9.00% [asi - din deprecierea 134 că. - venituri din alte 135 57 57 0.00% 2 n 2 Cheltuieli financiare 136 [1] lasi a. a) [cheltuieli privind dobânzile, | 137 za tri a1) aferente creditelor 138 ai a2) aferente creditelor 139 DD) b) [cheltuieli din diferenţe de 140 Să b1) aferente creditelor 141 id b2) aferente creditelor 142 bă c) |alte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 SH — pai REZULTATUL. BRUT 145 406 452 246 278 246 54.42% 100.00% -344 272 524 246 venituri neimpozabile | 146 37 37 0.00% eneltuieli nedeductibile | 147 30 12 20 12 20 20 scal 1V IMPOZIT PE PROFIT 148 103 115 40 46 43 37.39% 107.50% [:) 46 87 43 V DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială | 150 4,236 3,990 4,620 x 4,520 113.28% | 97.84% x x x 4,520 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 3,900 3,654 4,150 x 4,050 110.84%_ | 97.59% x x x 4,050 3 Nr. de personal prognozat la | 152 145 145 145 x 145 100.00%_ | 100.00% pă x x 145 4 Nr. mediu de salariaţi 153 114 „114 125 x 120 105.26%__|_96.00% x x pă 120 5 | a) |Câştigul mediu lunar pe 154 2,850 2,671 2,767 x 2,812 105.28%_ | 101.63% x x x 2,812 b) |Câştigul mediu lunar pe 155 3,096 2,917 3,080 x 3,139 107.61% | 101.92% x x x 3,139 6 | a) [Productivitatea muncii în - 156 127 127 127 x 125 98.43% 98.43% x x x 125 b) [Productivitatea muncii în 157 ci |Elemente de calcul a 158 - cantitatea de produse finite| 159 - preţ mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere în venituri totale | 162 0 7 Plăţi restante 163 8 Creanţe restante, din care: | 164 640 638 640 657 640 100.31%_ | 100.00% 635 657 635 640 - de la operatori cu capital 165 - de la operatori cu capital | 166 640 638 640 657 640 100.31% | 100.00% | 635 657 635 640 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul local 168 - de la alte entităţi 169 9 Credite pentru finanţarea 170 ” în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare PREŞEDINȚE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, N $ PROROAL “20 HO SECRETAR MARCELA ENACHE” gun [ai e: stai = & e 5 = > ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA "JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL = mii lei - Prevederi an precedent Nr. Prevederi an 2015 % (2016) % crt. Indicatori Aprobat Realizat 4 = 3/2 Aprobat Realizat 7 = 6/5 ['] 1 2 3 4 5 6 7 1._|Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)"), din care: 14047] 14414 1.03 14431 14577 1.01 1_|Venituri din exploatare”) 14042 14408 1.03 14429 14575 1.01 2. |Venituri financiare 5 6 1.20 2| 2 1.00 3. [Venituri extraordinare PREŞEDINŢE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PERON SECRETAR MARCELA ENACHE Au POET Țe E EN WI VI VXANY ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ROMÂNIA . Ă JUDEŢUL CONSTANŢA —— i MUNICIPIUL CONSTANŢA | ANEXA LA i € CONSILIUL LOCAL ncrM NR. 900 ROS 20| nat = mii lei - An precedent (2016) Valoare Data finalizării An curent INDICATORI investiţiei Aprobat _| Preliminat| (2017) An 2018 | An 2019 0 2 3 4 5 6 7 8 1 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 3454 2322 3269 7262] 29265) Surse p [...]