HCL 239/2012 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA K [7] 3 JUDEŢUL CONSTANTA FA tă DE MUNICIPIUL CONSTANTA LE "i CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit in şedinţa ordinară din data de 05.09.2012 Luând in dezbatere Expunerea de motive nr. 105395/28.08.2012, prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanţa, Nota de Fundamentare nr.17098/27.08.2012 al R.A.D.E.T. Constanţa ; Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T Constanţa nr.25/16.07.2012 ; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitaţii nr. 82/1991 republicată ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.3 lit."c” si art.115 alin. 1 lit."b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012 ale R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor 1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, RADET Constanta, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si Instituţiei Prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 27 consilieri din membri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ Ibraim Temur SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr..239...../7.05..0922912 CONSTANTA România 3 JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 la HCLM nr.239/2012 BUGETUL. DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012 d mii lei Nr. B.V.C. BVC Nr Crt INDICATORI Rind 2011 2012 9 1 2 3 A. |PRODUCTIE DE ENERGIE TERMICA- 660000 615 000 TOTAL G/Cal., din care: POPULATIE 600000 570000 B. TARIF MEDIU - lei- 254.68 275.56 1. VENITURI TOTALE - din care: 01 168807 174979 (rd, 02+rd,12+rd.13) 1 |Venituri din exploatare, din care: 02 168806 174969 a)__|venit. din activ. de baza 93 95973 169469 b) venit. din alte activitati 04 6145 5500 c) venit. din surse bugetare - din care: 05 66688 9 82694 *__ Subventii pe produse si activitati 096 i 9 * |Alocatii bugetare. 97 82694 0 - Subventii ptr acoperirea diferentei de 36044(cu tva) nret si tarif (92.45 lei/Gcal inclusiv Compensare 45% de la B$* 46650(cu tva) din care: 31207 (cu tva) Conform HG 1086/2011 15443( cu tva) Compensare 2011 * Transferuri tva subventie 08 9395 4805 * [Ajutoare acord..de la bug.statOUuG 09 17500 70/2011 * [Ajutoare acord.B.Local OUG 70/2011 10 10056 28510 d)__ Venit. din fonduri speciale* Li 2. Venituri financiare 12 1 10 „ !Venituri exceptionale 13 - II. CHELTUIELI TOTALE 14 168638 174586 1. |CHELTUIELI PT. EXPLOATARE - 15 168608 174386 TOATAL__din cara: a) |Cheltuieli materiale 16 144610 149374 b) |Chelt.cu pers,din care: 17 20348 20348 * |Salarii Brute 18 156090 15600 + IC.A.S. 19 3244 3244 *___|Ajutor_ somaj 20 78 78 * |Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 si1 sli L.nr.145/1997 * [Alte cheltuieli cu personal - din care: 22 615 615 -fand accidente 0.5% 48 48 - |Fond special de solid.sociala 23 ptr.ners.cu handican.cf - Fond pentru actiuni social-culturale. 24 Chelt. de exploatare privind 25 1700 3000 amortizarea şi provizioane Cheltuieli prevazute de art. 26 din 26 - L.8.S.nr.216/2001 - din care: *__|Transferuri sau subventii“ 27 9305 50815 e) |Chelt. reclama si 28 570 254 publicitate,sponsorizare, protocol f)__ Tichete de masa 29 1380 1410 q)__|Alte cheltuieli,din care: 30 - * [Taxa ptr activ. de expl. a resurselor 31 - minerale * |Redeventa din concesionare bunurilor 32 - publice _ 2. __|CHELT.FINANCIARE 33 30 209 3. _ICHELT. EXCEPTIONALE 34 - ŢII. JREZULTATUL BRUT Profit/Pierdere 169 393 IV. IALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE 36 - CF. LEGII, din care: * __|Eond de Rezerva*** 37 i V. ACOPERIRE PIERDERI ANI 38 - 393 PRECEDENTI VI. |IMPOZIT PE PROFIT 39 28 9 VII |PROF. DE REPARTIZAT 40 141 393 (potrivit. 0.G.nr.64/20014)- din care: a) __|Rezerve legale 41 b) lAcoperirea pierd. contabile din anii 42 141 393 c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d) _lAlte repartizari prevazute de lege* 44 - e) |Pina la 10%ptr participarea salariatilor 45 - la profit f) |Min.50% vars.la BS sau local, in cazut 46 - RA,ori divid.in cazul S$N,CN si Soc.cu capit, integr sau majoritar de stat 9) |Prof. nerepartizat pe destin. Prevazute 47 - la lit.a) -f) VIII |SURSE DE FINANTARE A 48 730 2908 din care: 1. Surse Proprii 49 730 758 2. |Alocatii de la Buaet . din care: 50 2150 2150 - buaet local - buget de stat 3__|Credite Bancare Si 9 *__|Fond rulment 52 - *__|ințerne 53 = *__ |Externe 54 - 4__|Alte Surse* 55 - IX. |CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 56 730 2908 1 |investitii,inclusiv investitii in curs la 57 730 2908 finele anului 2 IRambursare rate aferente creditelor 58 (9) ptr investiții *__ Interne 59 9 *__JEXterne 59 - X. REZERVE, din care: 61 - 1. Rezerve Legale 62, - II. |Rezerve Statutare 63 - III, |Alte RezerveXătt 84 - XI. ÎDATE DE FUNDAMENTARE 65 1 |WVenituri Totale 66 163807 174979 2 [Costuri af.vol.de acivitate 67 168538 174586 3 INr.programat de personal la finele 68 600 570 4 ÎNr.mediu personal-total-din care: 69 595 580 5 Fond de salarii,din care: 70 15699 15600 a) |Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) |Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 182 86 cf.art7(1)din OUG nr 79/2001 + |Sporuri,adaos,premii si alte drepturi 73 23 0 de natura salariala cfart. 2(2)dinQUGnr79/2001 * Premiul anual,cf.art7(4)din 74 19) 0 CUGnr.79/2001 c) |Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de 75 15418 15514 contr.jndiv.de munca 6 Cistigul mediu lunar pe salariat * 76 2.2 2.2 7 productiv. muncii pe total personai 77 282 307 mediu(mii lei/pers), in preturi curent 3 Productiv.muncii pe total personal 78 291 302 mediu( mii lei/pers),)in pret.compara 9 |Productiv.muncii pe tota! personal 79 1100 1080 mediutunit.fiz/nr.pers) 10 |Cheit. totale la 1000 lei venit 80 999 998 totale[ (cheft.totale/ /venituri totale)x10001 11 Plati restante-totalr tt 81 150552 170397 Preturi curente 82 150552 170397 Pret comparabil! rd.83_x indice 83 155068 180774 de crestere a pret. proanozati 12 ICreante restante-totalr* 84 65000 102022 * IPreturi curente __ 85 65000 102022 + Pret.comparabil ( indice de crestere a 86 66950 105082 pret, nroanozat) PRESEDINTE DE SEDINTA Iorescu Virginica —= CONSTANTA România ? JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la HCLM nr..239 __/ 2012 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 20412 INV/C+M(miilei) Denumire lucrare Valoarea | Valoarea |Decontari]___Rest de Alocatii aprobată |actualizată| totale | executat / Totai finantata din : Fonduri cu conform | conform lefectuate | _decontat alocaţie |Surse Credite bancare | Alte Fond | Buget] aloc. spec. HCLMC deviz (col, 3 - 4 )lcol, 7...14|proprii externe linterne| surse | rulment | locai | de la buget : general de stat E) Hi 2 3 4 5, 6 7 8 9 19 11 13 14 CapiSERVICII DE DEZVOLTARE 656 082| __605 129| 52 283 552 846 2 908|__758 o 9 [2] 0| 2 150 [5] 81 |PUBLICA ŞI LOCUINŢE 546 953| __539 126| 26 612 512 514 440|__440 (6) 9] 0 9 9 [2] A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - TOTAL 637 934|__605 129| 52 283 552 846 440|__440 2) O 2) [ej 9) [3] 528 805|__539 126| _26 612 512 514 [î) 2) [i îi 9 [2) 2) [) 1 |Eficientizare puncte termice aflate in 83 041 83 041| 40 263 42 778 440|__440 [3] 9 [2] [2] (3) [9] exploatarea R.A.D.E.T.Constanta 13 865 24 186| 14 466 9 720 (2) (8) [2] [:) [2] 9) [3] [2] b) montaj pompe 220|__220 2) [2] c) automatizare puncte termice 220|__ 220 2) [2] 2 |IReabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4 949 27 856 (2) [2] 9 [2] 0 [9] [3] [9] aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3 269 25 122 9 [9) [2] [5] (9) 9 9 ) 3 IReabilitare retele termice secundare 522 088| 522 088| _12 020 510 068 [9] 3) [9] O 9 [2] 2) 2) 486 549| __486 549 8 877 477 672 0 2) 9 9) 2] [ș] 9 9 B. IOBIECTIVE DE INVESTITII NOL 34 656 34 656 [£) 34 656 2 150 0 o 9 0 0|_2 150 5) i IReabilitare constructii puncte termice 2 992 2 992 2 992 [9] 2) 2) 2) [9) 9) 2) 2) a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 10 2 996 2 996 2 096 9, [2] [e] 9) [2] (2) e) o TĂTOCUI Să SCȚIITBaTOAFE|SF dE Căldură pentru incalzire si apa calda menajera cu 2 module termice de incalzire la cele 134 31 664 31 664 [9] 31 664 2 150 [9] [ei 0 o 0| 2 150 puncte termice afiate in expoiatarea RADET Constanta C. IDOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI - TOTAL 18 148 9) 9) 0 318| _318 9 9 O 9 0 9) 1 |Utilaie independente 18 148 [2] 0 [9) 318| 318 9) [8 [5 [î) 0 [Ș) 2 |Studii si proiecte 9 9) 2) 9 e) e) [9) 2) [ej 9) O [9) PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ibraim Temur - - „58 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.3 la HCLM nr, 239 /2012 Gat) E A JUDEȚUL Constanţa LISTA CU UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2012 (mii lei ) Denumire utilaj Cantitate Pret Valoare |Surse | Fond | Buget] Fonduri cu aloc. unitar totală, Ipropriilruiment! local spec. de la din care: buget de stat Contoare de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum 250 Ei 250 250 0 [9) [2] Schimbatoare de caldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum 5 14 68 68 (2) 9 [2) TOTAL * * 318 318 9 0) [ej PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ibraim Temur