HCL 243/2012 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 şi lista de utilaje indepenente pe anul 2012 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 05.09.2012; Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre înregistrată sub nr. 105783/29.08.2012 şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanta; Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit.“c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru anul 2012, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii rectificată, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 15.500 mii RON - total cheltuieli 15.400 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 100 mii RON - total investiţii 110.996 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa 110.180 mii RON - utilaje independente din surse proprii 816 mii RON Arţ.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2012 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat 22 consilieri din 27 membrii. Preşedintele şedinţei, Contrasemneaza, Ibraim Temur Secretar, Marcela Enache Constanţa Nr. 243 ROMANIA Anexa nr.1 la HCL nr _243/ 2012 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILUIL LOCAL inarmati BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI PE ANUL 2012 | i i Indicatori Nr. BVC 2012 BVC 2012 rectificat i ră. aprobat mii RON mii RON 0 _ 1 3 3 L.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+d.13) |] 15.500 15.500 1.Venituri din exploatare, din care |2 15.200 15.200 a) Venituri din act.de bază 3 10.300 10.300 b) Venituri din alte activităţi 4 4.900 4.900 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subvenţii pentru produse şi activităti 6 - subvenții ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 5 2. Venituri financiare 12 300 300 3. Venituri excepţionale 13 I.CHELTUIELI TOTALE, din care 14 (rd.15+rd.33-+rd.34) 15.400 15.400 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 15.400 15.400 a) Cheltuieli materiale 16 7.031 7.031 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 7.207 7.207 - salarii brute 18 5.430 5.430 - contrib.asig,.soc.de stat 19 1.254 1.254 - ajutor şomaj 20 42 42 - contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997 21 337 337 | - alte chelt.cu personalul 22 144 144 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi| 23 440 440 provizioanle d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din care:| 24 112 112 - transferuri sau subvenții “ 25 0 0 e) cheltuieli de protocol 26 0 ) £) cheltuieli reclamă şi publicitate 27 0 0 g) cheltuieli de sponsorizare 28 [) 0 h) tichete de masă 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 0 0 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 0 9) - redevența din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 3. Cheltuieli excepţionale 34 ) [) III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 100 - 100 IV. FOND DE REZERVA 36 0 0 | V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT| 37 9 0 | DLEGII, din care ' IVLACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII] 38 PRECEDENŢI VIL.IMPOZIT PE PROFIT 39 (9) [) IVII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 2) 0 |. ÎL Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: | 41 [) 0 | -cota managerului la regii autonome 42 0 ) | 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 | autonome si al institutelor naţionale de cercetare- 0 9) | dezvoltare 3. Surse proprii de finanțare, din care: , 44 ) 0 -cota de participare la profit a administratorilor 45 0 !) | 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza! 46 0 0 ! Țlegala), din care: | -cota managerului la societatile comerciale 47 0 0) 1 |-dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 0 [) -dividende cuvenite altor actionari 49 . [) 0 IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, 50 103.979 110.996 din care 1. Surse proprii 51 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 103.979 110.996 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care | 57 103.979 110.996 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 58 ____103.979 110.996 2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. 59 - interne 60 - externe Gl X. REZERVE , din care 62 ]. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 i III. Alte rezerve 65 PRESEDINIE DE SEDINTA, Ibraim Temur ROMANIA Anexa nr.2 la HCL nr 243__/ 2012 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL DATE DE FUNDAMENTARE BVC 2012 Indicatori ÎN By ti aprobat rectificat i mii RON 0 1 3 3 1. Venituri totale l 15.500 15.500 2. Costuri aferente volumului de activ. 2 15.400 15.400 3. Număr prognozat de personal la finele anului 3 345 345 4. Număr mediu personal total, din care 4 345 345 5. Fond salarii,din care 5 5.574 5.574 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul! 7 144 144 agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 * - premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 [) 0 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. 5.430 5.430 demuncă ÎN 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 10 1,31 1,31 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.)|1l 44,928 44,928 (rd.1/rd.4) - în preţuri curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)| 12 46,275 46,275 - în prețuri comparabile 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/| 13 nr.persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 994 994 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 11. Plăţi restante — total 15 4.500 4.500 - Preţuri curente 16 - preţuri comparabile 17 12. Creanţe restante — total 18 3.900 3.900 - prețuri curente 19 20 - preţuri comparabile PRESEDINTE DE SEDINTA, Ibraim Temur România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local LISTA DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI REPARAŢII IN ANUL 2012 Anexa nr.3 la H.C.L. _243 2012 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa - mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC 2012 BVC 2012 Rectificare crt. _ aprobat rectificat BVC 2012 L:) 1 3 3 3 1. Ranforsare tramă stradală şi marcaje rutiere 89.346 95.593 6.247 2. Sistem de iluminat public 11.606 12.376 770 3. Fântâni arteziene 800 800 9) 4. Sistem de semaforizare 1.011 1.011 9) 5. Sistem de indicatoare rutiere 400 400 [9) TOTAL GENERAL 103.163 110.180 7.017 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Ibraim Temur România Anexă nr.4 la H.C.L. 243 __/ 2012 Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local LISTA cu investiţii (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2012 în preţuri informative Nr Denumire utilaj U.M. | Cant | Preţ unitar | Total . i mii lei mii crt lei 1. | Copiator i Buc. 2 8 16 2. | Pikamer cu motor termic Buc. 1 10 10 3._| Mai mecanic Buc. 2 13 26 4. | Placa vibratoare Buc. 2 20 40 5, | Ciocan demolator pneumatic Buc. 2 20 40 6. | Penetrometru automat Buc. 1 10 10 7. | Vas absorbtie cu vacuum Buc. 1 5 5 8. | Recuperator solvent Buc. 1 6 6]. 9. | Baie termostatata pentru penetratie Buc. 1 8 8 10 | Pompa vid Buc. 1 5 5 11 | Autoturism - Buc. 1 120 120 12 | Calculator cu imprimanta Buc. 2 8 16 13 | Incarcator frontai 1.5 mc Buc 1 334 334 14 | Incarcator 0.6 mc multifunctional Buc 1 194 194 Total surse proprii 816 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Ibraim Temur 243 2012 _/ România Anexă nr.5 la H.C.L. Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Anexă la Contractul de mandat OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2012 Nr. Explicatie Valoare Cote prognozate Ponderea Ponderea crt. In mii RON 2012 obiectivului si realizarii criteriilor in totai obiectivului si conditii criteriilor in coef. maxim de penalizare 1. | Venituri totale minime 15.500 | ____ zoo _35 10,5 2. | Productivitatea muncii pe salariat | -------------- 44,928 :60 18 3. | Perioada de recuperarea O | --------- 95 2 0,6 creantelor (in zile) 4. | Perioada de rambursarea | ------n------- 109 0,6 datoriilor (in zile) 5. | Cheltuieli la 1.000 lei venituri E De II Ia 0,3 TOTAL 30 PRESEDINTE ŞEDINŢĂ, Ibraim Temur