HCL 229/2025 Constanța adoptată

Po " ROMÂNIA | JUDEJUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Confort Urban S.R.L. în anul 2024 Nes ilial local al municipiului Constanţa, întrunit în ședință ordinară din data de hi [i Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr.. %%%, 955106 0, Ao'0Q A005 ISOL... de rare rs al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr. Ag..06. 2024, în calitatea sa de iniţiator; i rtul specialitate al societății Confort Urban S.RL. nr. l0gă: , af 06.2024 ; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, i - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; = Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare : a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. din municipiul Constanța, cu modificările şi completările ulterioare - Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al.societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul II al anului 2024, înregistrat sub nr. 10436/24.06.2025; - Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Confort Urban S.R.L. pentru anul 2024, înregistrat sub nr.10434/24.06.2025; - Decizia nr. 357/24. 06.2025 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban SRL; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit. a), alin.3 lit. d) şi art. 196 aiin. (1) lit. a) din.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul-de administrație al societăţii Confort Urban S.R. L. pentru anul semestrul II al anului 2024, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Confort Urban S.R.L. pentru anul 2024, conform. anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.. Art.3 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societăţii Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, O împotrivă, 2 abţineri. La data adoptării sunt în funcție _(JS—consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, u , She CONTRASEMNEAZĂ FULVIA — ANTOWELA DINESCU Ne 04 FA se Qnas” Municipiul Constanta SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 SP RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban www conforturban-ct.ro secretariataconforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99 r Anexa nr.1 la H.C.L. „939/8025 Raportul asupra activității desfasurata de Consiliul de Administratie al societății CONFORT URBAN SRL pentru anul 2024-semestrul II 7 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, PERON De | | (7 PF CO SEVNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA - AKTO DINESCU Municipiul Constanţa - SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CON: STANȚA La Sir. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban wmarconforturban-et.ro secretariateconforturban-et.ro tel/fax: 0244/6722.99 Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. În luna aprilie 2023 a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie, astfel că în data de 27.04.2023 prin HCL 184 se aprobă numirea administratorilor Confort Urban SRL , pentru o perioadă de 4 ani.Componenţă a Consiliului de Administrație pentru anul este: 1.Căliminte Horia Marius 2.Damian Ionel 3.Hira Stere 4.Timofte Alexandru Marius 5.Zarcu Mihaela Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru si s-au emis 9 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1.Modificarea Planului Anual al achiziţiilor publice; 2.Aprobarea situațiilor financiare semestriale; 4. Modificarea organigramei societății și a statului de funcţii; 5.Analiza rezultatelor financiar-contabile lunare obținute de societate; 6.Prelungirea contractelor de închiriere s spaţiilor comerciale aflate în administrare pentru o perioadă de 1 an; 7.Aprobarea proiuectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025; 8.Aprobarea Planului anual al achizițiilor publice-previzionat pentru anul 2025; 9.Aprobarea oraganizării procedurilor de licitaţie în vederea închirierii spațiilor aflate în administrare și necocupate . fiunicipiul Constanta i SC CONFORT URBAN SRL Spa dă ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ; Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 a RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Coniort Urban www conforturbaniet.ro secretariatconforturbari-et.ro tel/fax: 0241/6722.99 10. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre Confort Urban SRL și Administraţia Fondului Imobiliar SRL,aprobarea capitalului social după fuziune. În data de 26.05.2023 prin HCL nr. 232 a fost aprobat componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administraţie. Astfel, pentru evaluarea performanţei s-au aprobat următorii indicatori: -realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din total venituri propuse ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si cheltuieli -realizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare an, in relatie de directa proportionalitate cu gradul de realizare a veniturilor; -realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea muncii,calculata ca raport intre venituri totale si numar mediu de salariati, asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli; -realizarea in procent de minimum 100% a rentabilitati veniturilor calculata ca „raport intre profitul total si venit total; -realizarea in procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli -adoptarea de masuri in vederea neinregistrarii de creante restante. Luând în analiză indicatorii economico financiari realizaţi la data de 31.12.2024 ce sunt prezentaţi în detaliu în capitolul II , rezultatele sunt următoarele: Valoare Criteriu conform contract Valoare EI Nr. realizată la Ă o de mandat-plan de conform BVC i Grad îndeplinire Crt 31.12.2024 administarre mii lei i mii lei Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% 1 din total venituri propuse 77463.00 97,868.00 126.34 ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si Municipiul Constanţa SC CONFORT URBAN SRL (E) ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CON STANȚA e Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 pa RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban wmnarconforturban-ei.ro secretariataconforturban-et.ro tel/fax: 0241/672239 cheltuieli Realizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare an, 2 |. Ă 3,187.00 8,789.00 275.78 in relatie de directa proportionalitate cu gradul „de realizare a veniturilor; Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea 3 muncii,calculata ca raport 246.00 | 274.00. 111.38 intre venituri totale si numar mediu de salariati, asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli; Realizarea in procent de „| minimum 100% a|. 4 |rentabilitati veniturilor 4.11 8.97 218.12 calculata ca raport intre profitul total si venit total;. Realizarea in procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri asa - 958.86 910.26 105.34 cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli Municipiul Constanţa SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 Confort Urban wa conforturban-et ro secretariateconforturban--ct.ro tel/fax: 0241/572299 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA II. Indicatori economico financiari la 31 Decembrie 2024 Din situația executiei bugetare pentru anul 2024, la data de 31.12.2024 veniturile prognozate au fost realizate în procent de 126% „bugetat 77.463 mii lei, realizat 97.868 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent de 120%, bugetat 74276 mii lei, realizat 89.150 mii lei, în timp ce rezultatul brut realizat este de 8.789 mii lei, față de 3.187 mii lei planificat. Din analiza comparativă pe structura de buget a valorilor planificate față de cele realizate, observăm : 1.gradul de realizare a cheltuielilor cu bunurile și serviciile -Cap A- este de 114%, 2. gradul de realizare a cheltuielilor cu impozite și taxe -Cap B- este de 203 %, 3. gradul de realizare a cheltuielilor cu salariile -Cap C- este de 107 %, valoare planificată 32.261 mii lei , valoare realizată 34.399, iar în sumă absolută valoare depășirii este de 2.138 mii lei. Referitor la această categorie de cheltuieli specificăm faptul că: În valoarea bugetată pentru cheltuielile cu salariile nu a fost cuprinsă valoarea aferentă pentru societatea Administrația Fondului Imobiliar, societate preluată începând cu data de 02 iulie 2024.Valoarea cheltuielilor cu salariile pentru personalul preluat în urma fuziunii înregistrată în anul 2024 este de 2.683 mii lei. 4.gradul de realizare a Cap D-alte cheltuieli de exploatare este de 190 %. Creșterea acestei categorii de cheltuieli față de valoarea planificată se datorează înregistrării cheltuieli cu provizioane in cuantum de 5.307 mii lei pentru următoarele: "-concedii neefectuate în anul 2024 pentru salariaţii societăţii în cuantum de 1.783 mii lei, -ajustările de valoare în cuantum de 1.102 mii lei pentru construcțiile preluate pentru care nu a putut fi stabilit dreptul de proprietate; Huntaiptul Constanta SC CONFORT URBAN SRL i ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban vw conforturban-et.ro secretariatâconforturbân-et.ro tel/fax: 0241/6722.99 -ajustare de valoare de 500 mii lei pentru bazarul din Str Eliberării pentru care există la 31.12.2024 o autorizație de demolare; - ajustări pentru depreciere creanţe în valoare de 1.863 mii lei -ajustare pentru depreciere imobiliarer financiară 58 mii lei. "În ceea ce privește venituile din anularea provizioanelor , în anul 2024 au fost reluate pe venituri următoarele valori: -venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate 1.339 mii lei -venituri din anularea provizioanelor pentru creanţe 222 mii lei majorării valorii amortizari ca urmare a punerii în funcţiune a noii staţii de mixturi asfaltice, precum și a celorlalte echipamente/mijloace fixe achiziționate în anul 2023. Ca urmare a amplului proces de retehnologizare, finațat atât prin aportul asociatului unic la capitalul social cât și din fondurile proprii ale societății, comparativ cu anul 2023, cheltuielile cu chiriile de utilaje și autovehicule au scăzut de la 448 mii: lei la 376 mii lei, iar cheltuielile cu transportul de materiale cu autovehicule închiriate au scăzut de la 4.711 mii lei în anul 2023 la 2.852 mii lei în anul 2024. Prezentăm mai jos situatia comparativa a veniturilor și cheltuielilor, 2023 vs 2024: Denumirea indicatorului 2023 2024 2/1%-100 2) 1 ___2 3 "| 1 Venit din exploatare | 75,026,746 97,867,479 30.44 2.Cheltuieli de , . exploatare 73,821,022 89,064,839 20.65 Cheltuieli cu materiile . prime 11,137,413 9,969,242 __: (10.49) Cheltuieli cu materialele , auxiliare 7,790,479 8,749,421 12.31 Cheltuieli energia si apa 2,337,958 1,711,968 (26.78) 6 Municipiul Constanţa Confort Urban SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA ww conforturban-ci.ro secretariateconforturbari-et.ro tet/fax: 024175722.99 Cheltuili cu salariile „asigurari sociale si tichete de masa 31,236,950 34,410,613 10.16 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 4,710,793 2,850,609 (39.49) Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 447,504 3,721,934 731.71 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 20,331 45,942 125.97 Cheltuieli cu primele de asigurare 239,275 254,228 6.25 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 1,355,257 693,378 (48.84) Cheltuieli cu studiile si i cercetarile - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 490,996 1,602,663 226.41 Cheltuieli postale si taxe i i de telecomunicatii 65,336 69,037 5.66 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 450 - (100.00) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 4,455 6,555 47.14 Alte cheltuieli cu serviciile |. i : executate de terti 6,575,458 5,966,518 (9.26). Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 629,160 1,535,188 144.01 Ajustari de valoare active circulante 288,752 1,640,739 468.22 Alte cheltuieli de exploatare 304,490 2,285,289 - Cheltuieli privind redeventa datorata 475,228 5,034,681 959.42 Cheltuieli cu provizioane „deprecieri 75,131 2,046,799 2,624.31 | Cheltuieli cu amortizarea .] 5,635,606 6,470,035 14.81 4. Rezultat din exploatare 1,205,724 8,802,640 630.07 Venituri financiare 26,297 46,246 75.86 Cheltuieli financiare 59,043 100.00 7 funiciptul Constanta Confort Urban vranaconforturban-et.ro SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 secretariataconforturban-ct.ro BANCA TRANSILVANIA tel/fax: 0241/6722.99 5.Rezultat financiar 26,297 (12,797) (148.66) Cheltuieli cu impozitul pe profit 114,613 2,028,818 1,670.15 6. Rezultat contabil : aferent exercitiului 2023/2024 1,117,408 6,761,025 505.06 În ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 31.12.2024 situația se prezintă astfel: Valoare bugetata Grad de Nr Crt Denumire initial fara tva Ă realizare Confort Urban la Drumuri 1 reparatii 42,651,471.00 | 134.30 Drumuri 2 investitii 14,211,370.00 91.09 3 Spatii verzi | 3,500,000.00 50.42 4 | Indicatoare 2,352,100.00 0. | 151.06 5 E Semafoare 1,596,639.00 :1] 81.89 Semafoare S investitii - - Ridicari auto 7 abandonate 15,000.00 52.64 Total contract i delegare= 1+2+3+4+ i ] 5+6+7 64,311,580.00 149.51 Venit prod 8 imob/alte _ _| venituri/provizio b) Municipiul Constanta Confort Urban RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 vmnaconforturban-ci.ro SC CONFORT URBAN SRL ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 secretariataconforturban-etro BANCA TRANSILVANIA tet/fax: 0241/6722.99 ane 9 Vanzare asfalt 1,200,000.00 10 Capturare/ transport caini | 1,386,555.00 11 Parcari/chirii 9,300,000.00 12 Ridicari auto 1,215,000.00 Venituri 13 - financiare 25,000.00 14 Alte venituri | 25,000.00 15 Venit adm piete Venit adm 16 imobile Total = suma 1 la 16 14,039,083.0 | a | 126.43 77,463,135.00 Astfel în anul 2024, prin deciziile de management, s-au obținut următorele rezultate: Capacitatea de autofinanțare a societăţii a crescut, astfel că față de anul veniturile din exploatare au crescut cu 30.44 % (de la 75.026.746 lei la 97.867.479 lei) in timp ce cheltuielile au crescut cu 20,81 % ( de la 73.721.923 lei la 89.064.839 lei), iar profitul net a „crescut cu 505 % (de la 1.117.408 lei la 6.761.025 lei); 2023 Perioada de recuperare a creantelor a crescut în 2024 la 47.86 zile față de 31.75 în 2023; 9) h) Î) k) Municipiul Constanta SC CONFORT URBAN SRL TNI ) ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA E Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 SD . RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Urban war conforturban-et.ro secretariateconforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99 Perioada de rambursare a datoriilor a crescut în 2024 la 53.74 zile față de 42.17 zile in 2023; Începand cu anul 2017 Confort Urban nu a mai inregistrat pierderi contabile; Cheltuielile au scăzut în anul 2024 față de anul 2023 Evolutia profitului in perioada 2017-2023 este prezentata in tabelul de mai jos: 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- Denumire .. . .. . .. . -. . -. Fi -. Fi .- Fi | mii lei miilei miilei miilei miilei miilei miilei 5,580 6,208 7,557 3,892 1,405 1,216 7.021 Profit net - „00 „00 „00 „00 „00 „00.00 “Productivitatea muncii a crescut în 2024 la 274.21 mii lei/salariat de la 236.67 mii lei/salariat in 2023 Toate solicitarile venite din partea cetatenilor sunt analizate si se acorda o atentie sporita transmiterii rezolutiilor in termen de maxim 30 de zile;deasemenea in elaborarea propunerilor de lucrari pentru anul in curs sau anul anterior se tine cont de solicitarile si propunerile/sugestiile venite din partea diferitilor petenti fie ei persoane fizice fie persoane juridice; Cheltuielile cu salariile au depășit valoarea bugetată cu 7% datorită preluării în urma fuziunii prin absorbție a efectivului de personal al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL; astfel că la finalul anului 2023 societatea are un efectiv de 388 salariați (față de 317 la finalul lui 2023) din care 65 preluaţi în urma fuziunii și un număr mediu de 357 de salariați (față de 324 la finalul lui 2023). Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 28,84% ( la 95.641.462 lei în 2024 de la 74.236.375 lei în 2023), | Societatea inregistreaza datorii catre furnizori în valoare totala de 12.577.189 lei (6.915.842 lei datorii curente, 390.052 lei cu peste 30 de zile întârziere, 2.201.972 lei peste 90 de zile de întârziere și 3.069.323 lei peste 1 an de întârziere).Societatea și-a | achitat în termenul legal toate obligaţiile curente către Bugetul de Stat, Trezoreria societăţii are la 31.12.2023 valoarea de 6.882.790 lei. 10 Municipiul Constanţa SC CONFORT URBAN SRL - : ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanţa J13/699/1997 RO 1875349 RO45 BTRL RONC RTOO E438 6702 BANCA TRANSILVANIA Confort Vrban „ wnaconforturban-ciro secretariateconforturban-ctro tel/fax: 0241/6722.99 III.Situatia lucrarilor realizate in semestrul II al anului 2024-total an În anul 2024, pe străzile principale și secundare din Municipiul Constanta s-a asfaltat un număr total de 139.417,36 mp de carosabil. Menţionăm următoarele zone și străzi: Parcare Aleea Universității intersecţie cu str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu (IE: 257529) Str. Mureșului Parcare str. Soveja - zo [...]