HCL 222/2018 Constanța adoptată

ici gONSTANTA ROMÂNIA 3 JUDEŢUL CONSTANŢA 4 MUNICIPIUL CONSTANŢA (i CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de__ZP. 0b.2o0ff : Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.100596/18.06.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr.100600/18.01.2018 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.100427/18.06.2018; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 , H.C.L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului loca! pe anul 2018, H.C.L. nr. 63/23.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L nr. 142/25.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018; . În temeiul prevederilor art.36, alin, 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit, b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 768.190 mii lei , la cheltuieli în sumă de 768.190 mii lei. Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2018 la venituri în sumă de 325 mii lei și la cheltuieli în sumă de 325 mii lei. Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.11 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă se majorează cu suma de 2 mii lei. - Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 se majorează cu suma de 121 mii lei. - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se diminuează cu suma de 28 mii lei. - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 28 mii lei. Art.12 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acţiuni externe" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 17 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 38 mii lei, Art.13 La capitolul 54 "Alte servicii publice generale" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 9 mii lei. Art.14 La capitolul 65 "învățământ" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 9 mii lei , se majorează titlul ajutoare sociale cu suma de 2 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 67 mii lei. Art.15 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 36 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 257 mii lei. Art. 16 La capitolul 80 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca” se majorează titlul Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 cu suma de 132 mii lei. Art.17 La capitolul 84 " Transporturi" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 160 mii lei. Art.18 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, __ împotrivă___— abţineri. La data adoptării sunt în funcție «27 consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , DEDE Pegosin CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE Constanţa PI JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: |ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR Codindicator | oa TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 768190 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.1 5+00.16) 49.90 ____651899 __ |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 _ 467971 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 421002 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 188437 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 [9] impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 o |impozit pe profit de la agenţi economici *) , : 01.02.01 41.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 - 188437 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) i 03.02 1800 |impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 |impozitu pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 1800 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04) 04.02 186637 N Cote defalcate din impozitul pe venit Ă 04.02.01 186637 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ” 04.02.04 ” 9) A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 ) 4 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR N ANEXA LA Cod indicator 2018 | | ACLM NR. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9] Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 114140 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 114140 impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01 .02) 07.02.01 87600 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 26600 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 61000 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 20540 Impozit pe terenuri de ia persoane fizice bi) 07.02.02.01 7500 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 12650 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 390 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 |A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 118015 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11 .02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 87991 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 Alte impozite si taxe generaie pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 Taxe hoteliere-restante 12.02.07 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator 2018 HCLM NR.2242_/29]f Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+1 5.02.50) 15.02 550 Impozit pe spectacole 15.02.01 550 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 29474 Impozit pe mijloacele de transport (cod 1 6.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 24000 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 14000 |Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice ”) 16.02.02.02 10000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 5474 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 410 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 410 Alte impozite si taxe 18.02.50 mo] C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 46969 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 5178 Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 5178 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 150 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 5028 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5028 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 2) Venituri din dividende de la alti platitori”) 30.02.08.02 Dividente de ia societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 9) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 41791 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator 2018 HCLM NR. 222 122018) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 33.02 3054 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 300 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 386 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1998 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 370 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 11717 N Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 11717 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 ia 35.02.03+35.02.50) 35.02 4307 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 4307 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 4307 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) 35.02.03 (8) | incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 i | jAlte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1 1+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) "136.02 22713 | IVenituri din aplicarea prescriptie extinctive (cod 36.02.01.07) i Ei 36.02.01 DENUMIREA INDICATORILOR “ANEXA LA Cod indicator BUGET ua £ Pr 2018 HCLM NR. 222 1404) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatite institutiilor publice 36.02.05 6000 Taxe speciale 36.02.06 16713 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03) 36.02.32 9) Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 [9) Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1609 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 1609 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 |Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 190 ș i BUGET DENUMIREA INDICATORILOR II Cod indicator ANEXA LA 2018 HCLM NR, A04_/A0/] Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 1419 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 270310 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07-+40.02.1 0+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.1 6+40.02.18+40.02.50) 40.02 270310 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din 40.02.06 venituri proprii îi Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 144814 - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 125496 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) PI) 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale _ decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41 .02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- 41.02.05.01 teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator SS HCLM NR. 222 „Dl 2018 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- | | | | | de dezvoltare**) teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea IV. SUBVENTII (cod 00.18) 27511 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 27511 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21-+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + „02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) 27509 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Planuri si regulamente de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de !ocuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03) sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator 2018 HCLM NR. 224 _/20( Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locate pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 42.02.18.01 comunicaţii în urgenţă în sănătate Ii Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 Ţ !Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 42.02.20 postaderare***) - ai Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 300 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 42.02.40 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 14926 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finan [...]