HCL 194/2019 Constanța adoptată

ROMANIA 2 : JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE „ privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale R.A.E.D.P.P. Constanţa Consiliul 22 municipiului Constanţa întrunit în sedinţa ordinară din data de 37. 415. )// Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 95756/16.05.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico — sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului precum şi referatul cu nr. 7055/13.05.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanţa. Văzând Hotărârea consiliului de administrație al RAEDPP Constanţa din 15.05.2019; Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, ale „Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate emis de Ministerul Finantelor Publice, ale Ordonanţei Guvernului nr, 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capita! integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanţelor Publice. În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată : HOTĂRĂȘTE ART, 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2018 ale R.A.E.D.P.P. Constanţa, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilindu-se: - LEI - [1. VENITURI TOTALE, din care: —<€ | 17.476.234) '- venituri proprii Da | 11.983.814 - venituri din asocieri a E | 2.408.779 - buget local 3.081.797 - venituri financiare i „1.824 2, CHELTUIELI TOTALE, din care: 17.239, 952 Cheltuieli din exploatare din care: 17.239.952 - bunuri și servicii 6.124.454 - impozite și taxe Ea | 1.498.880 |- salarii și cheltuieli aferente E EI 6.904.094] - cheltuieli din asocieri 2.408.779! -amortismente 303.745 Cheltuieli financiare | [+] 3. PROFIT BRUT 236.262 4. IMPOZIT PROFIT 38.534 5. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (profit net) 197.728 ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net după deducerea impozitului pe profit aferent exerciţiului financiar 2018, în sumă de 197.728 lei , astfel : 1. 50% către CLM Constanța - 98.864 lei 2. 50% Alte rezerve Regie - 98.864 lei ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa - Direcţiei economică, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: LI pentru, —__ împotrivă, _—_ abţineri. La data adoptării sunt în funcție P/ consilieri din 27 membri. PREŞED INŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, i MARCELA ENACHE Constanţa -/.: R.A.Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanţa ANEXA HCLM NR. /4 / RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2018 Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanţa, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comertului cu numarul J13/15/96, C.U.1. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanţa, b- dul Tomis, nr. 101, aavutca obiect de activitate în anul 2018: - administrarea, întreţinerea și repararea fondului locativ de stat și a clădirilor cu altă destinație; - amenajarea, administrea și întreţinerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor; - vânzarea locuinţelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate; - administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coandă. Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2018 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel: - LEI - 1. VENITURI TOTALE, din care: 17.476.214 - venituri proprii 11.983.814 - venituri din asocieri îi 2.408.779 - buget local | 3.081.797 - venituri financiare o 1.824 2. CHELTUIELI TOTALE, din care: a 17.239.952 a. Cheltuieli din exploatare din care: 17.239.952 - bunuri și servicii i 6.124.454! - impozite și taxe 1.498.880 - salarii și cheltuieli aferente 6.904.094 - cheltuieli din asocieri 2.408.779 - amortismente 303.745 b. Cheltuieli financiare 0 3. PROFIT BRUT E 236.262 4. IMPOZIT PROFIT 38.534 5. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (profit net) __..497.728, Din analiza situaţiilor financiare încheiate pe anul 2018, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluţie: 1. Cifra de afaceri pe anul 2018 a înregistrat o crestere de aproximativ 2,27% față de anul precedent; 2. Productivitatea muncii/salariat a scăzut cu aproximativ 1,16%, având o valoare de 128.781 lei/salariat, întrucât a crescut numarul mediu de angajaţi, iar veniturile totale nu au crescut în mod corespunzător; 3. Profitul brut aferent anului 2018 a scăzut față de anul 2017 având o valoare de 236.262 lei; Diminuarea indicatorilor economico - financiari se datorează vânzărilor de locuințe titularilor de contracte de închiriere conform legislaţiei în vigoare, precum și nerepartizarea locuințelor nou construite din campus Henri Coandă, ceea ce a determinat o creștere nesemnificativă a cifrei de afaceri. În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări: a) Investiţiile realizate în anul 2018 constau în: - continuarea programului de reabilitare imobile prin definitivarea lucrărilor de cadastru și întabulare în sumă de 16.255 lei și încheierea unui contract pentru efectuare de expertize imobiliare în valoare de 258.230 lei, contract ce are termen de predare în 28.02.2019; : - montare contori de citire consumuri electrice la modulele din campus Henri Coandă în sumă de 20.049 lei; b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul; c) Informații privind achiziţiile propriilor acțiuni - nu este cazul; d) Existenţa de sucursale ale entității - nu este cazul; e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul, Evidenţa financiar - contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilităţii republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilităţii. Bilanţul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2018, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2018, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare. Regia prezintă la 31.12.2018 următoarea situație: - Regia a achitat bilete la ordin scadente în decembrie 2018 în valoare de 7.261.634,75 lei; în anul 2019 regia are de achitat bilete la ordin scadente în valoare de 29.264.647,69 iei, iar in cursul anului 2020 regia are de achitat bilete la ordin scadente în valoare de 1.506.426,34 lei. Biletele la ordin au fost emise pentru lucrarile de construcţii locuințe modulare campus Henri Coandă - Zona II, au fost avalizate de către Primaria Municipiului Constanţa și se achită cu surse de la bugetul local. - Regia nu are datorii restante la bugetul local. - Nu avem datorii restante la bugetul asigurarilor sociale și la bugetul de stat. - Regia a beneficiat de urmatoarele surse de la bugetul local; -., [TOTAL, din care: 10.406.703 Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coandă 1.604.079 (Acoperire deficit Țara Piticilor 1.069.396] Acoperire deficit aferente persoane cu handicap 43.061] Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park 392.228 Investiţii 7.297.939 - Regia a virat în cursul anului 2018 către Bugetul local al municipiului Constanţa și către Agenţia Naţională de Locuinţe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activităţii de administrare și vânzare a unor imobile: TOTAL din care: i 4.725.233 Virament către Buget local - HCL 62/2014 766.209 Virament către Bugel local — centrale termice ANL 57.748 Virament către Buget local - 50% venituri din închiriat 178.196 domeniul public Virament către Buget de stat — vânzări lg.112 108.067 Virament către ANL București - vânzări locuinţe 2.582.060 Virament către ANL București - recuperare investiție din 520.305 chiriile încasate Vărsăminte la Bugetul local — 50% din profitul net al 183.860 anului 2016 Impozite și taxe locale . 298.863 Taxe timbru 29.925 Indemnizaţiile plătite directorilor regiei și indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie în 2018 au fost în sumă de 872.111 lei. Profitului net de repartizat, în sumă de 197.728 lei aferent exerciţiului financiar 2018 se va repartiza în anul 2019 conform OG 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, astfel: 1, 50% către CLM Constanţa - 98.864 lei 2, 50% Alte rezerve Regie - 98.864 lei Performanța economico-financiară a regiei în anul 2018 a înregistrat o creștere nesemnificativă datorită următoarelor cauze: tarifele de închiriere locuințe sunt la nivelul anului 2007 (tarifele pot fi modificate numai prin hotărâre de guvern); diminuarea fondului locativ destinat închirierii prin retrocedări sau vânzări imobile; nerepartizarea unităţilor locative noi din campusul Henri Coandă precum și creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei. Pentru anul 2019, echipa managerială va elabora un program eficient de măsuri generatoare de venituri noi în vederea creșterii performanţei economico- financiare a regiei. Preşedinte Consi/i de Peministraţie, Sorin Lu 4onescu A PA 5/4 CU CONTRASEMNEAZĂ PRI SECRETAR, peria e DO pri r3 MARCELA ENACHE 7 îi AGU: [_] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ] d p9042919 Tip situaţie financiară: BL Bitati numai [_] Sucursala GA 73 tra] Anul daca = = en. emestru nul | 2018 este cazul: [] GIE - grupuri de interes economic [_] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ] Suma de control] 405.163 | a Entitatea | EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT ANEXA A | Jude Sector Localitate HCLM NR , PAI, 5 [Constanta | [ | [Eonstanta isa: == a-i Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon < Pa. Tomis | [oi | | || LI |oza1se97n4 _] Număr din registrul comerţului J13/15/1996 |coa unic de inregistrare 2|714|6|7|8|4 | | | Forma de proprietate 11—Regii autonome Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) |6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate “Situatii financiare anuale | C. “-Raportări-anuale Tentitaji al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de - 'interes-public Entităţi de interes [CEntităţimici o] public [CC37: Microentiti 1. entităţile căre au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 [2] L [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii N) 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror Indicatori : Capitaluri - total 3.359.653 Capital subscris 9) Profit/ pierdere 197.728) ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele |eEonGHE FLORIN |poBE LACRAMIOARA CARMEN | Aa Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC af _] LS Semnătura A Nr.de inregistrare in organismul profesional | SEMNATURA. DEVINE! VIZIBILA DUPĂ O „„» -NALIDARE CORECT, A REȘEDINTE pa „PREȘEDINȚI Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (G DA |C NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA (e NU [ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii | AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Ec. FINEVEX S.R.L. For P/I Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CONTRASEA ICIE/EBIĂ Ed PI so secReJAglelela]lolel [111] 0, MARCELA ENABHE FIO-pag. 1 BILANT la data de 31.12.2018 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: Na. | TE: nene DL? A omre 01.01.2018 | 31.12.2018 R. 03.01.19 A 4] B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 | 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05 | 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094) 06 | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 7.532 4.087 |-IL. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 1.597.928 2.854.171 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 99 104.816 83.322 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 | 10 119.866 134.118 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 1] 51.986 31.192 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 140.010 120.578 6.Investitii imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 | 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 | 15 9. Avansuri (ct. 4093) 16 | 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 2.014.606 3.223.381 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1, Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 | 18 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 21 21 comun (ct. 2673 + 2674- 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963) 22 | 22 6. Alte împrumuturi 23 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 2.022.138 3.227.468 B. ACTIVE CIRCULANTE |, STOCURI F10 - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 26 | 26 1.654| 1.009 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388-391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) Ă ” 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 27 | 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354 + 356 + 357 + ANE A 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954-3955 - | 28 28 HCLM NR 44 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) E 4. Avansuri (ct. 4091) 29 | 29 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 | 30 1.654 1.009 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanţe:comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413+418-491) i Idu 1.906.346 1410775 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 | 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct. 453%** - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425-++4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**4+445-++446**+447**+4482+4582+4662+- 461 + 473%* - 496 + 34 34 54.071.185 49.115.755 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 | 35 „|' 6.Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ct. 463) : (30) | TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 55.077.531 50.526.530 HI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 | 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 39 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113+ 51 14) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 | 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508-+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542) nl 40 1.986.021 1.824.329 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42| q 57.065.206 52.351.868 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43-+44) 43 | 42 48.824! 287.140 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) 44 | 43 48.824 287.140 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 44 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 46 | a5 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 47 | a6 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 | 47 10.934 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 | 48 186.489 694.209 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 7.261.635 29.264.648 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 52 1663+1686+2692+2693+ 453%**) FIO-pag.3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriila privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% + 436% 437%%% + 4381 + 441%%* + 4423 +4428%%% + 444% + 446%%* + | 53 52 2.522.927 2.366.844 447%** + 4481 + 455 + 456%%* + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 | 53 9.981.985 32.325.701 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 55 54 46.959.581 20.246.540 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 | 55 48.981.719) 23.474.008 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 57 | s6 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) ANEXA LA 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + P/Z/ 7 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 58 57 HCLM NR. Zi 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 | 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 | 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60 30.771.074 1.506.426 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 | 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 63 | 62 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%**) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43% + 436%%*% 4437 + 4381 + 441%%% + 4423 + 4428%%% + 444%%** + 446%** 3 | 64 63 14.780.289 17.047.475 447% + 4481 + 455 + 456%%* + 4581+462+4661+ 473%*** + 509 + 5186 + 5193 N BI + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 45.551 [...]