HCL 138/2021 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL 7015 Consrantiah HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A. Consiliu! loca| al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de_Z4 BB. ; Având în vedere: -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr, 94516/21.05.2021; -raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 7459/24.05.2021; -Hotărârea nr. 40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.; -Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor a CT BUS S.A.; -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare; - O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) şi art. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: ! Art.i — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Direcţiei financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcţiei Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 2_ pentru, —__ împotrivă, __ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, _ APDOIV 0 LED DOE CONTRASEMNEAZA zoo pi SECRETAR GENERAL, q GEORGIANA GOSPODARU CONSŢAN Zi pai CONSTANTA ROMÂNIA & JUDEŢUL CONSTANŢA 19 EXA NR.1 la HCL NR. 21: . MUNICIPIUL CONSTANȚA “i CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 mii lei % Ne. Realizat an | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI p d. precedent | an curent % anN+1 | anN+2 9=7/5 | 10=er7 2020 (N) 2021 (2022) (2023) [2] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 l VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 125.606 113.903 90,68 117281 119627 | 102,97 | 102,00 Venituri totale din exploatare, din care: 2 125.403 113.865 90,80 117281 | 119627 | 103,00 [| 102,00 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 95.675 87.777 91,74 90410 92219 | 103,00 | 102,00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 6.653 6.641 99,82 6774 6909 102,00 | 102,00 Venituri financiare 5 203 38 18,72 [) [) 0,00 | 4DiV/0! [| CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 112.607 110.603 98,22 111310 | 113600 [] 100,64 | 102,06 Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 112.607 110.603 98,22 111300 | 113590 | 100,63 | 102,06 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 26.440 29.888 113,04 30000 30600 | 100,37 | 102,00 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 29.001 20.923 72,15 19000 19380 90,81 102,00 C. [cheltuieli cu personalui(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 55.244 57.896 104,80 60300 61570 104,15 | 102,11 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 53.144 55.598 104,62 57500 58650 | 103,42 | 102,00 C1 [ch. cu salariile 12 48.548 51.314 105,70 53000 54060 | 103,29 | 102,00 C2 |bonusuri 13 4.596 4.284 93,21 4500 4590 105,04 | 102,00 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 1] 4DIVIO! 0 [9] 4DIV/0! | 4DIV/0! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizaritor de personal 15 0 9) HDIV/O! 9) 0 4DIV/0! | 4DIV/0! CA Cenei aferente ooniracului de mandat și a altor organe de 16 993 1418 | 11259 | 1200 | 1200 | 107,33 | 100.00 C5 Jcheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 1.107 1.180 106,59 1600 1720 135,59 |_ 107,50 D. [alte cheltuieli de exploatare 18 1.922 1.896 98,65 2000 2040 105,49 | 102,00 Cheltuieli financiare 19 0 0 4DIV/0! 10 10 4DIV/O! | 102,00 HI REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 12.999 3.300 25,39 5971 6026 180,94 | 100,93 Page 1 of4 Ni Realizat an | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. precedent | an curent % anN+1 | anN+2 _ - 2020 (N) 2021 (2022) | (2023) | 92745 [*) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 - 10 V]1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 1.550 0,00 HDIVIO! | 4DIV/0! 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 4DIVIO! HDIVIO! | 4DIV/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4DIVIO! HDIVIO! | 4DIV/O! 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 DIVA! H4DIVIO! | 4DIV/0! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIVIO! PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 1 ! V PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 DIV! HDIVIOI | FDiVIo 1 Rezerve legale 27 4DIV/O! ADIV/O! | 3/DIV/0! 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 4DIVIO! 4DIV/O! | 4DIV/0! 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 HDIVAO! 2DIV/O! | 4DIV/0! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 1 1 % | lrambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri | 30 DIV! FDIVIO! | 4DIV: aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 4DIV/0! 3DIV/O! | 4DIV/0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 1 ! 1 6 | |27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 i FDIVIOI | FDIVIOI Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 33 4DIVIO! &DIVIO! | 4DIV/O! operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte !a bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 1 8 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 34 4DIVIOI ADIVIO! | 4DIVIO! din care: a)| - dividende cuvenite bugetului de stat 35 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIV/O! b)| - dividende cuvenite bugetului local 36 DIVA! 4DIVIO! | DIVA! c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 4DIVIO! 3DIVIO! | 4DIV/0! Page 2 of 4 % Nr Realizat an | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI ă precedent an curent % an N+1 | anN+2 _ _ rd. 2020 (N) 2021 (2022) | (2023) | 97775 | 10=8/7 [*) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se + repartizează !a alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 ADIVIOI 4DIVIO! | &DIVIO Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 4DIV/O! 4DWVIO! | 4DIVA! VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 4DIVAO! EDIVIO! | 4DIVA! a)| cheltuieli materiaie qm EDIV/0! 4DIVAO! | 3DIV/0! b) [cheltuieli cu salariile 42 4DIV/0! 4DIVIO! | 4DIV/0! c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 43 4DIV/0! 4DIVIO! | 4DIV/O! d) jcheltuieli cu reclama si publicitate 44 tDIV/O! 4DIVID! | 4DIV/O! e) Jalte cheituieli 45 4DIVIO! 4DIVIO! | 4DIV/0! VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 2.035 2.681 130,76 900 900 33,82 | 100,00 Alocaţii de la buget 47 4DIV/O! HDIV/O! | 4DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 4DIVAO! EDIV/O! | 4DIV/O! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 2.035 2.661 130,76 900 900 33,82 [| 100,00 x DATE DE FUNDAMENTARE 4DIV/O! 4DIVIO! | 4DIV/0! Nr. de personal prognozat la finele anului 50 724 734 101,38 745 760 101,50 | 102.01 Nr.mediu de salariaţi total 51 693 712 102,74 720 724 101,12 [| 100,56 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 6.391 6.507 101,83 6.655 6.751 102,27 | 101,44 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielitori ! de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) 53 0 o 4DIVP! o 0 4DIVIO! | &DIVIOL Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota! personal mediu (mii y lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 181 160 88,38 163 165 101,86 | 101,44 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota! personal mediu recalculată + cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 40 37 92,50 9,00 | 4Divio! Productivitatea muncii în unităţi fizice pe tota! personal mediu (cantitate 56 553.553 632.995 114.35 642.000 | 650.000 | 101.42 | 101,25 produse finite/ persoană) Page 3 of 4 Nr Realizat an | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI B d. precedent | an curent % anN+1 | an N+2 _ _ i 2020 (N) 2021 (2022) | (2023) | 97/55 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 i 8 9 10 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 897 971 108,31 949 950 97,74 | 100,06 9 Plăţi restante 58 172 [:) 0,00 [:) [:) UDIVIO! | 4DIVAO! 10 Creanţe restante 59 151 600 397,35 300 300 50,00 [| 100,00 *)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **)Rd,53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 PREŞEDINTE ŞEDIN 22 CONTRASEMNEAZĂ foeipau4-— ȚEVA) CARI/ 19709 „au E Page 4 of 4 SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU pa CONSTANTA Pia oma? an ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL R. la HCL NR, EA Anexa nr.2 Detalierea Indicatorilor economlco-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuteii mii lel Prevederi an precedent (2020) Propuneri an curent (2021) % % Aprobat din care: INDICATORI Nr. ra. Reatza ae N-a Realizat conform HG/Ordin 7=6/5 8=5/3a conform 31.12.2020 comun Hotararii C.A. Trim | Trim Il Trim | An HCL 436/2020 ” [:] 2] ki 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 91.102 142,419 142.419 125.606 28.150 56.985 85.289 113.903 31 138 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 90.882 142.244 142.244 125.403 28.122 56.982 85.283 113.865 91 138 din la vândută (Rd.3=Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd, ay ăin productia vândută ( d.âRA.5+Rd.6+R4.7), din 3] 32.309 40.880 40.880 18.962 4.088 8.981 18.874 | 18.767 99 59 a1) din vânzarea produsetor 4 0 0 0 [:] [:] 0 ['] 0 a2) [din servicii prestate (cont704) E) 30.614 38.922 38,922 17,601 3.856 8.484 13.112 17,741 101 57 a3) din redevenţe şi chirii (cont 706) 6 935 1.000 1.000 517 133 262 391 520 101 55 a4)_Jatta venituri (cont 708) 7 760 958 958 844 99 235 371 506 60 111 b) |din vânzarea mărfurilor (cont 707) 8| 2 20 20 [+] 0 0 0 0 4DIVIO! [+] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: 9 50.194 93.158 93.158 95.051 22.113 44.159 65.647 87.418 92 189 Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11) 9a 57.728 100,444 100.444 102.328 23.850 47.652 70.895 94.418 92 177 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 39.651 38.349 38.349 38.777 9.145 18.384 27.622 36.842 95 9% TVA aferenta subventie! 10a 7.534 7.286 7.286 7,277 1.737 3,493 5.248 7.000 9% 97 c2 |compensatie pentru serviciul public 10b 3.811 48.068 48.068 49.621 11.289 22.446 33.046 43,935 89 1.302 c3___|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 6.732 6.741 6.741 6.653 1.679 3.329 4.979 6.641 100 99 d)__|din producţia de imobilizări (cont722) 12| 0 0 [+] L) [*] L') L'] 9 venituri aferente costului producţiei în cura de execuţie e) (cont 711) 13 LU] L!] [] 0 L] 0 L'] 9 a!to venituri din exploatare |(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 843 900 900 44113 184 349 514 680 17 488 f1)__ |din amenzi şi penalităţi(cont 7581) 15 290 S0 50 31 [] [') 0 9 0 11 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital !2) |(Rq.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583) 16) 0 150 150 13 o 0 o î 8 ADIVIOL - active corporale 17| L'] 150 150 13 L'] L'] Li 1 8 4DIVIO! Page 10f8 Prevederi an precedent (2020) Propuneri an curent (2021) % % Aprobat din care: INDICATORI Nr. ra. Reala an N2 Realizat conform HG/Ordin Pi 31.12.2020 7=65 8=5/3a comun Hota GA. | Trim Trimu Trim Ut An HCL 436/2020 1 2] 3 3a 4 E: 5 6a 6b 6c $ 7 8 - active necorporale 18| L!] 9 0 0 L')] [2] [e] 0 9DIVIO! 4DIV/O!L f3) |din subvenţii pentru Investiţii (cont 7582+cont 7584) 19 0 0 o i] [+] [+] Lo) Lo] EDIVIO! DIVA! f4)___|din valorificarea certificatelor CO2 20| [] [7] [:] [] [E] E] [] ['] 4DIVIO! 4DIV/Q! $5)__Jalte venituri (cont7588) 21 553 700 700 4.069 184 349 514 679 17 736 Venituri financiare 2| |tRa.22=Rq.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd 27), din care: 22 220 175 175 203 28 3 6 28 19 82 a) __|din imobilizări financiare 23 ] [] [:) L'] 0 ['] [:] 9 4DIVIO! 4DVA! b) |din investiţii financiare 24 Li] 9 [!) L] 0 9 4DIVIO! +DIVA! c) |din diferențe de curs(cont 765) 25 [!') !] L'] 0 L'] L:) 9 4DIVIO! 4DIVIOI d)__|din dobânzi (cont 766) 26, 99 35 35 293 26 3 7 36 18 295 e) [alte venituri financiare 27 121 140 140 L'] 2 [] LI) 2 HDIVIO! LI] CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28) 85.040 117.767 117.767 112,607 26.357 54.422 82.503 110.603 98 132 1 Ehetuteii e exploatare (Rd.29=Rd.30+R4.78+Rd.85+Rd.113), 29 85.040 117.757 117.757 112.607 26.357 54.422 82.503 | 110.603 98 132 „Cl leii .30=Rd.; k E 4. heltuleli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.34+R4.39+Rd.45), 30| 27.968 37.311 37.311 26.440 6.595 14.594 22227 | 29.858 na 95 Cheltuieli privind stocurila A (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 21.487 25.343 25.343 19.234 5.503 11.192 16.881 22.570 117 90 a)__|cheltuieli cu materiile prime 32 [) o [] [] [) [) [) o 4DIVI0! 4DIVIO! b) [cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care: 33 20.601 24.000 24.000 18.060 5.239 10.732 16.225 21.718 120 88 b1)_|chettulali cu piesele de schimb(cont 6024) 34 2.189 2.700 2.700 2.929 869 1.742 2.612 3.479 119 134 b2)__|cheituleli cu combustibilii (cont 6022) 35| 17.043 19.000 19.000 13.451 3.885 8.018 12.151 16.285 121 79 cheltuleii privind materialele de natura obiectelor de c) inventaricont 603) 36 250 250 250 556 28 61 94 127 23 222 d) |cheituleii privind energia şi apa (cont 605) 37| 518 993 993 600 227 386 545 703 117 116 e)__ cheltuieli privind mărfurite(cont 607) 38) 98 100 100 18 9 13 17 22 122 18 Cheltuieli privind serviciile executate de terți lA2 Rd.39=R4.404Rd.41+Rd.44), din care: 39 975 3.115 3.115 1.255 298 632 965 1.300 104 129 a)__|cheituieli cu întreţinerea şi reparaţiile (cont 611) 40 280 300 300 106 20 50 80 111 105 38 b) |cheltuleli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: Li] 21 100 100 4 1 2 2 2 50 19 b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 1] [e] 0 0 L] le) [9] 1] 4DIVIO! HDIVIO! b2)_| - către operatori cu capital privat 43 21 100 100 4 1 2 2 2 50 19 c)_|prime de asigurare (cont 613) 44 674 2.715 2.715 1.145 277 580 883 1.187 104 170 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ 45 5.526 8.853 8.853 5.351 1.194 2.770 4.381 6.018 101 108 Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: Page 20f8 Prevederi an precedent (2020) Propuneri an curent (2021) % % Aprobat din care: Realizat an N-2 INDICATORI Nr. rd. (2019) Realizat 2 = conform HG/Ordin conform 31.12.2020 7=6/5 8=5/3a comun Hotararii C.A. Trim | Trim il Trim |] An HCL 436/2020 2] 3 3a 4 5 E] 6a 6b 6c 6 7 8 a) |cheltuleli cu colaboratorii (cont 621) 48 108 120 120 [:] [) 0 [:) [!] HDIVIO! [:) b eheituleti privind comistoanele şi onorariul, (cont 622) din 47 20 200 200 46 35 10 20 55 120 230 b1) |ehettuleu privind consultanța Juridică 48 1] 180 180 L'] 0 10 20 20 HDIVIO! "DIV! chettuleii de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52) e) (cont 623), din care: 49 31 457 457 159 4 14 24 34 21 513 c1) |chettuleii de protocol, din care: 50| 27 120 120 26 4 14 24 34 131 96 = Uchete cadou potrivit Legi! nr.193/2006, cu modificărite ulterioare S1 0 0 L) 0 9 [) 0 0 4DIVIO! HDIVIO! c2) |cheltuleti de reclamă şi publicitate, din care: 52| 4 337 337 133 0 0 0 0 [1] 3.325 - Uchete cadou ptr. cheltuleti de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 53 0 0 L'] 0 0 [+] 0 0 HDIVIO! HDIVI! ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pleţel, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit 54 0 0 [1] 0 [) 0 [1] 0 4DIVIO! 4DIVIO! Legii nr.193/2006, cu modificărite ulterioare = ch.de promovare a produselor 55] 0 [') 0 0 [:) HDIV/O! ADIVIO! Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 9%) |(Rd.56=R4.57+Rd.58+Râ.60)(cont 6582), din care: 56 o o o o 9 o o o ADIO! HDIVIO! ld1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57 [2] 0 [2] Lt) [1] 0 [?] 0 4DIVIO! WDIVIO! ch. de sponsorizare în domeniile educatie, 4 ! d2) Invatamant, social si sport, din care: 58| o o o o 0 9 o o WDIVIOI PDIVIO! - pentru cluburile sportive 59| [:) ['] [] [:) HDIV/O! 4DIVIO! ld3) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60 2) 1) [) 9 HDIVIO! HDIVIO! e) |cheltuteti cu transportul de bunuri şi persoane(cont 624) 61 1 2 2 1 31 32 3 34 3.400 100 f) |cheltuleti de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62| 126 200 200 37 8 19 30 Lu] 111 29 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 24 100 190 9 2 E: 8 10 111 38 “interna 64 15 75 75 8 2 4 6 8 100 53 externa 65, 9 25 25 1 [!] 1 2 2 200 11 g) |cheituleii poştale şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) 66 52 100 100 177 37 84 131 178 101 340 h)__ |cheituleil cu servicilie bancare şi asimilate (cont 627) 67 18 50 50 13 4 7 10 13 100 72 alte cheltule!! cu serviciile executate de terţi, ţ cont LI] 628+cont 615) din care: 68 5.170 7.724 7.724 5.518 1.075 2.604 4.133 5.663 103 107 i1)__ cheltuieli de asigurare şi pază 69 764 1.400 1.400 990 211 507 803 1.100 111 130 12) cheltuleli privind Intreţinerea şi funcționarea tehnicii 70| 221 800 800 157 43 95 147 200 127 Ți de calcul 13) |cheltuleli cu pregătirea profeslona!ă 71 71 115 115 47 20 43 66 90 191 s6 Page 3 of8 ! Prevederi an precedent (2020) Propuneri an curent (2021) % % | Aprobat din care: | INDICATORI Nr. ră. i N2 Realizat | conform HG/Ordin 7=6/5 B=5/3a conform 31.12.2020 comun Hotararii CA. Trim | Trim | Trim II An HCL 436/2020 | Fetarari! €- j 2 3 3a 4 5 5 6a 6b &c. 5 7 8 la cheituleli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72| o 80 80 15 [ 20 20 20 133 4DIVIO! necorporale, din care: | -aferente bunurilor de natura domeniului public 73| [!] [!] [:] [] ['] 0 [] [1] 4DIVIQ! fDIVIOL | i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0 0 [:) 0 2] 9 0 L'] 4DIVA! HDIVIO! cheituleli privind recrutarea şi plasarea personalului i6) |de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului 75 [2] 7 7 0 3 7 7 7 4DIVIO! 4DIV/O! nr. 109/2011 7 eneruei cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 76| o 3 3 0 o 2 2 2 4DIVIO! 4DIVIO! ||) __Jalte cheltuleli 77| 0 0 ] 9 0 [] 0 [!) 4DIVIOL EDIVIOL B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Ra.76=R4.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: Li] 11,177 25.471 25,471 29.001 5.251 10.493 15.712 20.923 72 259 | a) |ch. cu taxa pt-activitatea de exploatare a resurselor minerale 79| o [2] 0 0 0 0 0 0 4DIV/0! 4DIVIO! | | Ich. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | b [...]