HCL 133/2019 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA! & JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de___Ş5__ 77. AI: Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.82085/22.04.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare nr.82086/22.04.2019 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.81999/19.04.2019; | Având în! vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 precum şi comunicarea Agenției Naţionale de Administrare Fiscală înregistrată sub nr.71538/05.04.2019 la Primăria municipiului Constanţa; i 4 În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2019 la venituri în sumă de 612.653 mii lei , la cheltuieli în sumă de 797.958 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2018 în sumă de 185.305 mii lei. Art,2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2019 la venituri în sumă de 495 mii lei și la cheltuieli în sumă de 495 mii lei. Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2019.la venituri sumă de 48.301 mii lei și la cheltuieli în sumă de 48.301 mii lei. Ă a si E ani Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2019, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr, 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Se aprobă anexele nr. 7 și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.10 Se aprobă anexele nr. 8 și 8 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11 Veniturile proprii ale bugetului local se aprobă în suma de 539.454 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului local se aprobă în suma de 573.187 lei, din care venituri fiscale în suma de 486.390 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 86.797 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 291.483 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 125.547 mii lei, impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 68.760 mii lei şi alte impozite si taxe fiscale în suma de 600 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 13.204 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 73.593 mii lei. -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă în suma de 288.883 mii lei. Art.12 Excedentul la data de 31 decembrie 2018 în sumă de 185.305 mii lei va fi utilizat în anul 2019 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoitare. Art.13 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 35,103 mii lei din care: a).- Invatământ preuniversitar de stat : - cheltuieli pentru bunuri si servicii -17.868 mii lei b).- Creşe , - 892 mii lei c). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 153 mii lei d) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe -116 mii lei e)-Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniţă - 25 mii lei f)-Sume defalcate pentru cerințe educaţionale speciale | - 1.386 mii lei g) - Sume pentru cămine - 708 mii lei h)- Sume pentru suport alimentar - 2.139 mii lei i) - Învățământ particular - cheltuieli de personal - 7.934 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 758 mii lei j)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale -3.124mii lei Art.14 Subvenţiile de la alte nivele ale administratiei publice ale bugetului local sunt în sumă de 30.915 mii lei. Art.15 Sume primite de la UE/altți donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt în sumă de 7.181 mii lei. Art.16 Sume aferente creditelor externe sunt în sumă de 48.301 mii lei. Art.17 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile sunt în sumă de 495 mii lei. Art.18 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe din anexa 2 bis se aprobă în sumă de 107.779 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 51.035 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 47.176 mii lei, alte cheltuieli suma de 764 mii lei, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 1.971 mii lei, cheltuieli de capital suma de 6.981 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 148 mii lei. Art.19 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale din anexa 2 bis se aprobă în suma de 3.279 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 254 mii lei și cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 3.025 mii lei. Art.20 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 12.021 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 170 mii'lei, dobănzi suma de 1.851 mii lei și rambursări de credite suma de 10.000 mii lei . Art.21 Cheltuielile pentru Ordine publică şi siguranţa natională din anexa 2 bis se aprobă în suma de 37.739 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 17.996 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 19.744 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 1 mii lei. Art.22 Cheltuielile pentru Învaţământ din anexa 2 bis se aprobă în suma de 60.198 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 25.612 mii lei , transferuri între unități ale administratiei publice suma de 344 mii lei, alte transferuri suma de 8,735 mii lei, asistență socială suma de 3.518 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 12.104 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 189 mii lei, cheltuieli de capital suma de 9.698 mii lei și Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 2 mii lei. Art.23 Cheltuielile pentru Sănătate din anexa 2 bis se aprobă în suma de 19.344 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 15.197 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 725 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 84 mii lei, alte cheltuieli suma de 138 mii lei și cheltuieli de capital suma de 3,200 mii lei. Art.24 Cheltuielile pentru Cultură, recreere şi religie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 56.101 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 31.516 mii lei, transferuri între unități ale administraţiei publice suma de 1.790 mii lei, alte cheltuieli suma de 22.844 mii lei, cheltuieli de capital suma de 1 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 50 mii lei, Art.25 Cheltuielile pentru Asigurări şi asistență socială din anexa 2 bis se aprobă în suma de 125.727 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 60.150 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 15.561 mii lei, asistență socială suma de 40.110 mii lei, alte cheltuieli suma de 2.083 mii lei, cheltuieli de capital suma de 7.904 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 81 mii lei . Art.26 Cheltuielile pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică din anexa 2 bis se aprobă în suma de 153.734 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 22.580 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 61.119 mii lei, subvenţii suma de 7.502 mii lei, alte cheltuieli suma de 120 mii lei, alte transferuri de capital suma de 29.265 mii lei , cheltuieli de capital suma de 33.207 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 59 mii lei. Art.27 Cheltuielile pentru Protecţia mediului din anexa 2 bis se aprobă în suma de 81.148 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 78.360 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 2.788 mii lei. Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local. Art.28 Cheltuielile pentru Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 2 bis se aprobă în suma de 6.242 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.29 Cheltuielile pentru Combustibili şi energie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 29.209 mii lei din care subvenţii pentru energie termică suma de 32.300 mii lei și plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent suma de minus 3,091 mii lei. Art.30 Cheltuielile pentru Transporturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 105.437 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 37.418 mii lei, subvenţii suma de 47.773 mii lei și cheltuieli de capital suma de 20,246 mii lei, Art.31 Cheltuielile pentru Protecţia mediului din anexa nr, 7 bis se aprobă în sumă de 385 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.32 Cheltuielile pentru Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă din anexa 7 bis se aprobă în sumă de 110 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . Art.33 Cheltuielile pentru capitolul Transporturi din anexa nr. 8 bis se aprobă în sumă de 48.301 mii lei pentru cheltuieli de capital. Art.34 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. prezer ja hotărâre a fost tă de consilierii locali astfel: pentru, 7 împotrivă — ___ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie x consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , CV|IC ae ac CONTRASEMNEAZĂ 9 bă Au SECRETAR MARCELA ENACH E AP Constanţa Nr. 753/7521. ZA JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2020- 2022 “ANEXA LA ÎNCLM NR. PE 22, -mii lei - BUGET Estimări Estimași Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2019 2020 2021 2022 TOTAL VENITURI cod00. .02+00. 1 5+00. 1 6+00. 17+45. 02+ n. | ainaza lanaai / 4 (e pa :100.01 - 612653 [561612 | 586543 [612071 46.02+48.02) | 53 561612] 586543 6120; VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 43.90 539454 433691 455530 478365 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 573187 544601 568681 593315 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) i 00.03 486390 491790 513228 535091 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 291483 219357 230476 242060 41.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 2) 19) [9] 0 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9) [9] (9) 9 Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 90.06 291483 219357 230476 242060 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 2600 2011 2112 2218 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal! 03.02.18 2600 2011 2112 2218 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 288883 217346 228364 239842 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 288883 208520 218946 229893 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 8826 9418 9949 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [9] 19) 0 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 2) [9] ] 2) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 125547 127522 133899 140594 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 +07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 125547 127522 133899 140594 -mii lei - BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2019 2020 2021 2022 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 96500 97871 102765 107903 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 28500 29719 31205 22756 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 68000 68152 71560 751 zaÂN Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 19347 22948 24096 HERA N impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 7550 8379 8798 9238 impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 11400 14133 14840 15582 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol |07.02.02.03 397 436 458 481 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 9700 6703 7038 7390 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 68760 144453 148372 151932 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 35103 110910 113151 114950 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuieiilor descentralizate la nivelul 11.02.01 judeţelor o Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 23287 92586 92617 92665 92586 92617 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3124 18324 20534 22285 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau 11.02.09 8692 confesional acreditat i Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 [9] (+) [+] [9] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 614 645 677 Impozit pe spectacole 15.02.01 800 614 645 677 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 32857 32929 34576 36305 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 27000 26813 28154 29562 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 16500 15641 16423 17244 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 10500 11172 11731 12318 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 5857 6116 6422 6743 N A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 600 458 481 505 2 -mii lei - ANEXSIA, | HCLM NR AZ ZA / BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2019 2020 2021 2022 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 600 458 481 505 Alte impozite si taxe 18.02.50 600 458 481 505 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86797 52811 55453 58224 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 13204 5786 6075 6379 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 13204 5786 6075 6379 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 150 168 176 185 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 13054 5618 5899 6194 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 13054 5618 5899 6194 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 o 0 [9] 0 Venituri din dividende de la alti platitori”) 30.02.08.02 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 2) [e] [9] [Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 73593 47025 49378 marea Da DAC ac 150 502.26033.02.27+33.02 203302 33%33.02.50) 33.02 3711 3411 3583 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 220 335 352 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 508 431 453 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2513 2232 2344 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 450 413 434 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 20 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 14570 13091 13746 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 14570 13091 13746 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 7606 4812 5053 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 7606 4812 5053 -mii lei - BUGET Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2019 2020 2021 2022 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 7606 4812 5053 5305 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea | Vi îi 35.02.03 [9] 0 [9] (1) e erezie potrivit legii (cod 35.02.03.01) ANEXA LA Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu (25/44 confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 HCLM NR a x Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 | Diverse venituri - (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.0 136.02 47706 25711 26996 28346 2.50) : Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 (9) 19) [9] 0 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatite institutiilor publice 36.02.05 8500 6703 7038 7390 | Taxe speciale 36.02.06 18987 19008 19958 20956 | Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea ri [...]