HCL 132/2013 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2012, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în sedinţa ordinară din data de 17.06.2013; Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre înregistrată sub nr.73474/23.05.2013, Raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, precum şi referatul cu nr. 4838 /14.05.2013 al R.A.E.D.P.P. Constanţa. Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare. in temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată : HOTĂRĂŞTE ART. 1. Se aprobă Situaţiile Financiare pe anul 2012, întocmite în temeiul Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055 / 2009 cu modificările şi completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanţa, conform anexelor (anexa nr. 1- Situaţii financiare anuale; anexa nr.2 - note explicative 1-10; anexa nr.3 — Raportul administratorului şi anexa nr. 4 - Raportul auditorului independent), stabilindu-se: - Venituri totale: 11.011.415 lei; - Cheltuieli totale: 10.907.392 lei; - Profit brut: 104.023 lei; - Impozit profit: 80.265 lei; - Profitnet: 23.758 lei; ART, 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 23.758 lei aferent exerciţiului financiar 2012, conform Ordonanţei Guvernului nr. 64 / 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 şi Ordonanţei Guvernului nr. 55/2010, astfel : - rezerve legale - 5.201 lei - 50% către CLM Constanţa - 9.279 lei - 50% alte rezerve Regie - 9.278 lei ART. 3 Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 4 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei Prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de .......: ZA ui consilieri din 27 membri. PREŞEDINTELE SEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE Georgescu Daniel 132/2013 DE Ati 72901203 15 Suma de control Tip situație financiară : BL Bifati numai dacă [7] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti este cazul: [0 Sucursala [G An __C semestru! Anul [2012] Entitatea | EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT Judet Sector [Constanta Localitate [Constanta ] Strada Ss a 9 = 5 | E Tomis Nr. Bloc Scara _ Ap. Telefon NITA IL JI] MI CTE III | Număr din registrul comertului [na 15 1996 ] Cos unie de inregistrare | 2 | 7 [a [6 [7 [3 [A] ] | Forma de proprietate [n-Regi autonome Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) [6820 închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate . “Situaţii financiare anuale Că în (entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) C - “Raportări anuale | 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit DI de anul calendaristic, conform art. 27 alin, (3) si (341) din Legea contabilităţii nr..82/1991 [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii [i 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Numele si prenumele Indicatori : Capitaluri - total 10.984.450) Profit/ pierdere 23.756] ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele IMOTATAIANU IULIA-MADALINA BOBE LACRAMIOARA-CARMEN Semnătura si stampila BOBE Digital!y signed by BOBE LACRAMIOARA-CARMEN DN: c=RO, |=CONSTANTA, LACRAMIOARA- serlNunl-10050624$8LC15, CARMEN cri=BOBE LACRAMICARA-CARMEN Date: 2013.04.30 10:15:08 +0300' Semnătura electronica Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: FIO-pag.l BILANT la data de 31.12.2012 Formular 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2012 31.12.2012 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 91 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL (rd.01 la 05) 96 13.765 54.940 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 11.016.725 10.621.162 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 90.756 96.864] 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 5.752 24.967 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 43.159.340 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 11.113.233 53.893.333 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 | 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea 15 intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965) 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 11.126.998 53.948.273 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 20 3.640 3.804 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388-391 - 392 - 3951 - 3958- 398) 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348% - 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 22 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL (rd, 20 la 23) 24 3.640 3.804 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) FIO -pag.2 de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453%*%) : 7 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676"+ 2673" + 2679" - 2966: - 2968* + 4092 + 411 3 413 + 418-491) 25 1.637.281 1.284.019 | 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%” - 495") 26 3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea 27 intereselor de participare (ct. 453 - 495") 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437% + 4382 + 441** + 4424 + 4428% + 4aar* + 445 + 446% + 447"% + 4482 + 4582 + 461 + 473%" - 496 + 5187) 28 3.876.075 13.360.899 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 5.513.356 44.646.918 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596-598 + 5113+5114)| 32 TOTAL (rd. 31 + 32) 33 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532+541+ 542) 34 550.905 854.500 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 6.067.991 45.505.222 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 1.101 7.342 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 37 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 7. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 38 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 171 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 498) 40 2.467.377 377,643 5. Efecte de comerj de plătit ici. 403 + 495) 4 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 45]%%%) 42 7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor PE de participare (ct. 1663+1 686.+-2692+ 453%%*) 3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% + 437% + 4381 + 44111 + 4423 +4428%%% + Aqd?” + 446% + 447% + 4481 + 455 + 4560 + Săi 715,550 994.938 457 + 4581 + 462 + 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 37 la 44) 45 3.182.927 1.372.752 E, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45 - 63) 46 2.878.120 44.133.658 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 14.005.118 98.081 931] G, DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 48 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. surne datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 49 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 — 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 40.511.943 5. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%) 53 7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor SA F10O -pag.3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 434% + ME 361 1 ame 4 0423 1 aa28-* + aaa: ș 0467 + 447 + 4481 + 455 |? 2.857.981 2.805472 456*** + 4581 + 462 + 473r%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 2.857.981 43.318.415 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 151 5) 57 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 59 TOTAL (rd. 57 la 59) 60 |, VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 43.779.066 2. Venituri înregistrate în avans (ct, 472) - total (rd.63 + 64) 62 7.955 6,154 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 ii) 63 7.955 6.154 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472%) 64 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65 Fond comercial negativ (ct.2075) 56 TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 7.955 43.785.220 J. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 2. Capital subscris nevărsat (ct. 101.1) 69 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70 6.585.124! 6.512.815 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71 TOTAL (rd.68la71) 72 6.583.124 6.512.815 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 4.238.129 4.140.200 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1961) 75 105.131 110.332 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1965) 77 4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 168.792 202.546 TOTAL (rd. 75 la 78) 79 273.923 312.878 Acţiuni proprii (ct. 109) 80 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 141) 81 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 SOLD D (ct. 117) 84 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 31.964 23.758 SOLD D (ct. 121) 86 i) Repartizarea profitului (ct. 129) 87 2,093 5.201 88 11.147.137 10.984.450] CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86-87) F10 - pag. 4 89 90 11.147.137 10.984.450! Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) Suma de control F10: 7726805565 / 1703953794 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. *:) Solduri debitoare ale conturilor respective. +**) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de | contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. leasing financiar și altor ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele |oTATAIANU IULIA-MADALINA BOBE LACRAMIOARA-CARMEN | Semnătura Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC ] Stampila unitătii Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT | F20 - pag. | CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2012 Formular 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2011 2012 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 7.976.351 7475372] Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 7.976.351 7.475.372 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 93 Reduceri comerciale acordate (ct, 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 95 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 96 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 Sold D 08 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 09 (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 23.512.338 3.502.424 -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07-08 +09 +10) 12 31.488.689 19.977.796 5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 1.129.473 273.816 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604-+-606-+608) 14 315.454 227.293 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 11.608.612 548.776 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 4.970.418 4.736.964 a) Salarii şi indemnizaţii (€t.641+642+643-+644-7414) 19 3.927.823 3.755.302 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 1.042.595 981.662 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 1.518.818 349.298 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 1.518.818 349.298 a.2) Venituri (ct.7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd, 25 - 26) 24 4.201 130.960) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 7.723 134.905 b.2) Venituri (ct.7544+7814) 26 3.522 3.945 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 11,853,799 4.252.133 „hehe prună postale externe (ct.511+612+613-+614+621+622+623+624 | „e 10.238.515 3.662.603 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 1.490.250 546.969 F20 - pag. 2 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 125.934 42.561 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 388.152 - Cheltuieli (ct.6812) 33 388.152 - Venituri (ct.7812) 34 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18+21 + 24 + 27 + 32) 35 31.400.775 10.907.392] PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) 36 87.914 70.494 - Pierdere (rd, 35 - 12) 37 0 0) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 _ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 30 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 4! i 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 14.656 33.519 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate [că Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 135 VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 14.791 33.619 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46 deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) 47 - Venit 48 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666%-7418) pp 61.817 ] - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664-++665-+667+668) 51 822 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 62.639 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ): - Profit (rd. 45 - 52) 53 2) 33,619) - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 47.848 9 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTIAĂ): - Profit (rd, 12 + 45 - 35 - 52) 55 40.966 104.023 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12-45) 56 2] o 15, Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd. 57 - 58) 59 9) 9 - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 9) 9) VENITURI TOTALE (rd, 12 + 45 + 57) 51 31.503.480 11.011.415 62 31.463.414 10.907.392 F20 - pag. 3 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 61 - 62) 63 40.066 104.923 - Pierdere (rd, 62 - 61) 64 [9] 9) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 8.102 80.265 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 31.964 23.758 - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63) 68 0 9 Suma de control F20 : 299000555 / 1703953794 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19- la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”, ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele IMOTATAIANU IULIA-MADALINA | BOBE LACRAMIOARA-CARMEN _] Calitatea Semnătura 11--DIRECTOR ECONOMIC Stampila unitătii Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: | Formular VALIDAT [o F30- pag. | DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2012 , Formular 30 - lei - |. Date privind rezultatul inregistrat rd Nr.unitati A B 1 Unitaţi care au inregistrat profit 01 ] Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 Pentru Pentru A ; Nr. Total, AA AI II Date privind platile restante ; activitatea | activitatea de rd. din care: ; si curenta investitii A B 1=2+3 2 3 Plati restante — total (rd.05 + 09 +15la19+23) | 04 | E ai Furnizori restanţi - total (rd, 06 la 08) 95 | | - peste 30 de zile 96 | - peste 90 de zile 07 4 | - peste 1] an 08 | Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 09 (rd.10 la 14) _ Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 | angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 - Contribuţia pentru pensia suplimentară 12 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 - Alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15 fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 16 impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 Credite bancare nerambursate la scadenta — 19 total (rd. 20 la 22) - restante dupa 30 de zile 20 - restante dupa 90 de zile 21 - restante dupa 1 an 22 Dobanzi restante 23 - ji Nr. 1. Numar mediu de salariati rd 31.12.2011 31.12.2012 A B 1 2 | Numar mediu de salariati 24 124 116| Ă tariati exi ia sfarsitul iului Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exerci iului 25 132 zi financiar F30 - pag. 2] IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente rd Sume (lei) A B 1 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 26 fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 28 fizice nerezidente din statele membre ale [...]