HCL 101/2020 Constanța adoptată

CONSTANTa ROMÂNIA Pi ji] 8. JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL za TOMIS Costan piaNh HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară la data de 20.03.2020; Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău nr.55696/20.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea . ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților .cetățeanului, raportul: Direcţiei financiare nr.55750/20.03.2020 precum şi raportul Direcţiei „dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiţii nr.53385/16.03.2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006. privind finanţele „publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 5/2020 privind bugetul de “stat pe anul 2020, H.C.L nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, H.C.L nr.96/05.03.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 precum și comunicările A.N.A.F nr. 38226/25.02.2020 și nr.40287/27.02,2020; În temeiul prevederilor art.129 „alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, art. 134, alin 4 şi art.196, alin.(1), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrătiv” HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la venituri în sumă de 913.584 mii lei și la cheltuieli în sumă de 913.584 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2020 la venituri în sumă de 1.034 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.034 mii. Art.3 Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr. 1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 și 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr. 7, și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului se majorează cu suma de 84 mii lei. - venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.290 mii lei. - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 528 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat se diminuează cu suma de 45 mii lei. - subventii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății se majorează cu suma de 2.000 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 2.533 mii lei - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se majorează cu suma de 16.547 mii lei, - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 48.803 mii lei. i - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 67.626 mii lei. Art.10 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acţiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.000 mii lei , se diminuează titlui cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 264 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 256 mii lei. Art.11 La capitolul 55 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi " se diminuează titlul dobanzi aferente datoriei publice externe cu suma de 8.403 mii lei. Art.12 La capitolul 61 "Ordine publică și siguranța natională" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 755 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 804 mii lei. Art.13 La capitolul 65"Învâţământ" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 192 mii lei, se majorează titlul transferuri între unități ale administraţiei publice cu suma de 354 mii lei, se diminuează titlul alte transferuri cu suma de 45 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 363 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 366 mii lei. Art.14 La capitolul 66"Sănătate"” se majorează titlul transferuri curente cu suma de 2.766 mii lei, se majorează titlul ajutoare sociale cu suma de 2.000 mii lei și se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 10 mii lei. Art.15 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 2.554 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.119 mii lei. Art.16 La capitolul 68 "Asigurări şi asistenţă socială” se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.000 mii lei, se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 217 mii lei, se majorează titlul asistență socială cu suma de 300 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 117 mii lei. Art.17 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 10 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 25 mii lei. Art.18 La capitolul 74 "Protecţia mediului” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 15 mii lei. Art.19 La capitolul 81 "Combustibili" se diminuează titlul subvenții cu suma de 2.800 mii lei. Art.20 La capitolul 84 "Transporturi" se majorează titlul rambursări de credite externe cu suma de 8.403 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 19.104 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.681 mii lei și se majorează titlul active financiare cu suma de 90 mii lei. Art.21 Compartimentul relații consiliul local şi administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. prezenti potărâre a fost votată de consilierii locali astfel: | pentru, —___ împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie Lipă consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Z Vcc ALONE de Constanţa Nr. L27 /19 02 4710 JUDEŢUL:CONSTANTA 9 9 Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: |ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 ANEXA CLM ORZ Dr mii lei Buget 2020 PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE TOTAL TOTAL NENITURI(codo0. 02+00. 1 5+00. 16+00. 1 7+45. 02+ 46. 02+48. 02) 00.01 . . | 913584 VENITURI ș PROPRII 100. 02- 11 02-37. 02+00.1 15) „149.90 642066 i. “VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 715763 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11 ) 00.03 639767 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 364967 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 ) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9] IN Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 364967 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 2300 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 "2300 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04+04.02.05) 04.02 362667 Page 1 K ) 9 mii Iei Buget 2020 a PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR ANBA În Cod indicator | ANUALE BCLMNR. ///A442 |. TOTAL Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 362667 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 05.02) 00.07 e) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 _]A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 157850 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 +07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 157850 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124900 Impozit pe cladiri de la persoane fizice ”) 07.02.01.01 39500 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 85400 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24950 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 9300 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice “) 07.02.02.02 15200 - Timpozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 450 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 116150 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 75363 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 Page2 e_ _j mii lei Buget 2020 | PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR ] Cod indicator | ANUALE ANEXA LA lau, NR. ozzl TOTAL Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 11.02.02 56036 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 15327 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1600 Impozit pe. spectacole 15.02.01 1600 Alte taxe pe servicii specifice - 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02 39187 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 32400 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 19700 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *). 16.02.02.02 12700 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 6787 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 800 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 800 Alte impozite si taxe 18.02.50 800 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 75996 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 18771 30.02 18771 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) EX L mii lei Buget 2020 PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator | ANUALE NR] Ț. Zi HCLM NR. PI LOTAL Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 21 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 18750 [Atte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 18750 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 9) IVenituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0 jAtte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 57225 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 3516 (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.1 3+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) i Venituri din prestari de servicii 33.02.08 208 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 308 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2700 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 300 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 mii lei Buget 2020 PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR AND Jo 7 Cod indicator | ANUALE ucum NRIL/ME TOTAL Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 15030 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 15030 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 8500 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 8500 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 8500 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03 9] 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri 36.02 30179 (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1 1+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.47+36.02.50) ” Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 [9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 8700 Taxe speciale 36.02.06 21479 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Page 5 9_ 9 mii lei Buget 2020 i PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator | ANUALE HCLM NR. LMI TOTAL Contribuţia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01 +37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 9) Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1666 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod389.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 1666 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 84 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 1582 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 116429 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 116429 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.1 8+40.02.50) : Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 40.02.06 finanţate integral din venituri proprii iai Page 6 e o Sume alocate din Fondul de Dezvoltare Şi Investiţii Page 7 mii lei Buget 2020 : PREVEDERI NE PI DENUMIREA INDICATORILOR sp 2 Cod indicator | ANUALE HOLM NB. ZZLAL/I TOTAL Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului *”) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 48803 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 67626 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 ) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 41.02.05 0 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 41.02.05.01 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea de funcţionare**) . az ui PRI sta a ( pp a , au !41.02.05.02 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia işi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare**) 41.02.14 comunicaţii în urgenţă în sănătate mii lei Buget 2020 Ă PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR ANES 0 Cod indicator | ANUALE ACLM NR. E HCL TOTAL IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 36314 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 36314 Subventii de ia bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02 36314 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare 42.02.01.01 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect |42.02.01.02 de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 [...]