HCL 438/2019 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor [inanciare pe anul 2018 ale Societăţii Sala Polivalentă S.A. şi mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 — proiect din iniţiativa primarului; Analizând Referatul nr. 236983 din 6.05.2019 al Direcţiei economice prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Sala Polivalentă S.A. şi mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12; Reţinând prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.FP. nr. 10/2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum şi prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situaţiilor financiare individuale şi consolidate; Vazând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.| Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2018 ale Societăţii Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se mandatează domnul Constantin loan Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 şi de a vota ,. pentru" pentru punctele înscrise pe ordinea de zi. Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Ei Nr. 438 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) PUR: E ai 3. Anexă la Hotărârea nr.438/2019 . Bilanţ Contul de profit şi pierdere Date informative Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. ajustărilor pentru depreciere „ Situaţia modificărilor capitalului propriu „ Flux numerar (Cash Flow) 5 6 7. 8 9 Nota 1 - Active imobilizate „ Nota 2 - Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli „ Nota 3 - Repartizarea profitului 10.Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare Situaţia 11.Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanţelor- clienţi 12.Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 13.Nota 7 - Participaţii şi surse de finanţare 14.Nota 8 - Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie şi 15.Nota 9 - Principalii indicatori economico- financi 16.Nota 10 - Alte informaţii conducere Da: ss 20.03.2019 Tip situaţie financiară: DB | Bifati numai Fi [e An __C semestu | An [e An __C semestu | Anul dacă L] GIE - grupuri de interes economic Suma de control 3.499.950 - este cazul: [_] Activnet mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris SC SALA POLIVALENTA SA CZ AI Sector Ce ză a III — Scara Pa ALEEA za RI [acne 0264483160 Număr din registrul comerţului J12/2740/2014 Cod unic de inregistrare 3 | 3 | 6|0 E BE E 7 și Forma de proprietate i] 34--societati pe actiuni Ş 4 ES] = =) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7 [Că Situatii financiare anuale Cai Raportări anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) DI T. entităţile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cfiart. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 [_] 2: persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ÎN] 3-subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state e Entităţi de interes public pană Spaiulu Economic European R anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 1.776.448 Capital subscris L_ 3.499.950] Profit/ pierdere 1.645.352 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele SC ING ECXPERT SRL | Calitatea Semnătura Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? (G DA|( NU Entitatea a.optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? | DA (5 NU SEMNATURA DEVINE. VIZIBILA: DUPA (o) VALIDARE CORECTA - Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii | 9 AUDITOR fizică/ Denumire firma de audit Nume si prenume auditor persoana SC PRIM AUDIT SRL Nr.de inregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI | 968/2010 [] II|| Formular VALIDAT [=] [=] =] i A. ACTIVE IMOBILIZATE 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203-+205-+206+2071 +4094-+208-280-290) 15+216+217+223+224 BILANT PRESCURTAT la data de 31.12.2018 - lei - 01.01.2018 31.12.2018 Cod 10 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+21 2+2134+214+2 -281-291-2931-2935) +227+231+235+4093 +332 |. STOCURI (ct.301 +302+303+321 132247-308+323+326+327+328+331 1 STOCA ec 347+1-3484351+354356135743584 3614/368714 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) Wu tEANŢE 7) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) iB (ct.267%-296*+4092+41 1-+413+41 8+425+4282+431 e4436%%+43 744382 +4 **4+4424+din Ct 44287%4444%%4445+446%%+4471* 4482445 1% 453% +456**+4582-+461 14662+473%* - 491 - 495 - 496+5187) 2, Creanţe reprezen ând dividende re artizate în cursul exerciţiului ___ financiar (ct. 463) TOTAL (rd. 06a+06b) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT +506+507-+din ct.508-+5113+51 14-591-595-596-598) (ct.501+505 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+51 2+45314+532+541+542) TIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) AC A ? 008. C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11-+12) 7037 | | ) | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471%) ATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+1 67+168-169+269+401 +403-+404+405-+408+419 | 442 1-+423-+424+426-+427+4281 43%. 436%-4 437 %--4381-+441 644423 750.583 484.728] 442864 Aqqpe-r 446% Ad T*%%4+4481+451%%%4+453%** ++455-+456%*4+457 | +4581+462-+4661 447 3%%%.++509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 23-26) 16 | 14 86.656 2.259.826, (ed.09-+11-13-20- F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) O PERIOADA MAI MARE G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-I DE UN AN (ct.161+1 62+166+167+168-1 69+269+401 +403+404+405+408+419 +421 1423-+424-+426+427+4281 +431 see 43600.43 74438144 3x%.-4423 16 ABE 4A4% 446% 4474448 14451%%%+45 ge +455+456%%*4+4581 + A733%%%4509-+5186+519) 462+4661+ 4. PROVIZIOANE (ct. 151) VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) EEE 558.72 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475%) ERE | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475%) E EAI 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472%) EREI 10 ] 2.335.168 Fondul comercial negativ (ct.2075) ). CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 1. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | REZERVE (ct.106) Acţiuni proprii (ct. 109) Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) A PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) — SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) U PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR VI. PROFITUL SA! SOLD D (ct.121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL 42+43-44-45) (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) _APITALURI - TOTAL (rd. 46+4 7 1151650666 43435857 / 1516590099 Suma de control F10: 4343585 după natura elementelor respective. 1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de imobilizate, scadente într-o perioadă *) Conturi de repartizat leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe **) Solduri debitoare ale conturilor respective. pl uniti xXx : . - i: mai mică de uni. ) Solduri creditoare ale conturilor respective. 2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor | publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/201 4 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea prietate privată a statului și a drepturilor rioare şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile pro reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ultei INTOCMIT, ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele si prenumele SC ING ECXPERT SRL Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUFQRIZATE, MEMBRE CECCAR PA — Semnătura Formular | 4 r.de inregistrare in organ smul profesional: VALIDAT N | 2290/2004 Semnătura audi ul, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2018 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor 2017 DI NIN E 2 4.842.268 „Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 2.090.695 1 Producţia vândută (ct.701 1702+103-+704+705+706-+708) 2.090.695 1.842.268 “apituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) duceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile ra mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 7417 + 7419) - Ajte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 -08 + 09 +10+11+12+13) 2.284.289 1.936.596 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) Dos san its cheltuieli materiale (ct.603-604+606+608) INCI II 2 II A p) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) Ea E ) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) o] c Reduceri comerciale primite (ct. 609) a] 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) [oz | 534] 629.674 643-+644) a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+ b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-+646) 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 21) Cheltuieli (ct.6811-+6813+6817) 8.065 18.614 2) Venituri (ct.7813) EA e a b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) a] 68.96: Deta la, b.1) Cheltuieli (ct.654-++6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vă cheltuieli reprezentând transferuri şi normative speciale(ct. 635 + 6586*%) 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizări 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înr general si care mai au in derulare contracte remi :stări privind provizioanele (rd.40- _ Cheltuieli (ct.6812) - Profit (rd. 16 - 42) _ Pierdere (rd. 42 - 16) 12. Venituri din interese de partici 13. Venituri din dobânzi (ct. 766%) _ din care, venituri din alte imobilizări deţinute ca active circulante (rd. 54-55) _ Cheltuieli (ct.686) -Venituri (ct.786) 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): _ Profit (rd. 52 - 59) _ pierdere (rd. 59 - 52) 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) (ct.611+612+61 3+614+615+621 +622+623-+624-+625+6 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător pare (ct.7611 +7612+7613) _ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 741 8) _.. Alte venituri financiare (ct.762-+764+765+767+768+761 5) 16. Ajustări de valoare privind imobilizările fi Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664+665-+667+668) 26+627+628) rsăminte asimilate; contribuţii datorate în baza unor acte (ct. 652) lor corporale (ct. 655) evenimente similare (ct. 6587) 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584+ 6588) egistrate de entităţile radiate din Registrul de leasing (ct.666%) 41) _ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate financiare (ct. 7615) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49-+50) nanciare şi investiţiile financiare _ din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) RS ui 627.824 852.284 a=|w o|wo | il; | | | 677.384 2] DO | 00 |! =| o = o II a [o ululu|l alui = oelo| al e| 1.036.625 814.387 wlwlw|l we ala|lu| + w [==] =] iri pla |e|E ulalua|l > W N [Sa] W > w 1.006 1.00€ CR „oi ii AARE VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): _ Profit (rd. 62-63) _ Pierdere (rd. 63 - 62) 19. Impozitul pe profit (ct.691) (ct. 695) 20. Impozitul specific unor activităţi zite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) DEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 21. Alte impo: 22. PROFITUL SAU PIERI - Profit (rd. 64- 65- 66 - 67 - 68) _Pierdere (rd.65+66+ 67 + 68 - 64) Suma de control F20: 59184229 / 151650666 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. INTOCMIT, Numele si prenumele SC ING ECXPERT SRL Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semnătura ADMINISTRATOR, Numele si prenumele WusU IONUT Semnătura 4 af Ce, / (97 DEC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT 2290/2004 n amicii RER a RUN Lea i zis DEP e în d — astia imi = ea F30-pag. | SE ata Pa e cl PRD E tat: 15|! DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2018 Cod 30 _lei - Nr.rd. |. Date privind rezultatul inregistrat ome? | Nr. Nr.unitati „Date privind rezultatu inregistra aria | +a. r.unitati Sume 03.01.19 A B 1 2 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 1.645.352 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 | 03 Pentru Pentru A a Nr. Total, A îi | Date privind platile restante , activitatea | activitatea de rd. din care: : sai curenta investitii A B 1=2+3 2 3 Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18) 04 | 04 -izori restanţi — total (rd. 06 la 08) 05 05 este 30 de zile 06 | 06 - peste 90 de zile 07 | 07 - peste 1 an 08 08 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — 09 | 09 — total(rd.10la 14) ___——— __ | | - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate <ontributii pentru fondul asigurarilor sociale de 11 11 sanatate _ contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 | 0 - alte datorii sociale | 14 | 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 15 15 alte fonduri L_ | 7: tigatii restante fata de alti creditori | 16 | 16 | u.pozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit N 17 17 la bugetul de stat, din care: | _ contributia asiguratorie pentru munca 18 Ea) Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 19 | 18 locale 111. Numar mediu de salariati ] rd 31.12.2017 31.12.2018 A B 1 2 Numar mediu de salariati 20 | 19 16 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 24 20 18 16 respectiv la data de 31 decembrie IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Nr. rd. Sume (lei) A B Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 22 | 24 public, primite în concesiune, din care: 23 22 - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 1 | | F30 - pag. 2 Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stai 25 24 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 | 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 28 | 27 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 29 | 28 Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 30 | 29 Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 | 31 - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 - subvenţii pentru stimularea ocupării forței de muncă *) 34 | 33 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 35 34 104.4 comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 04437 - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 | 35 - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 | 36 104.437 zichete acordate salariaților ÎN Sume (lei) A a i Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 38 | 37 [9) Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 Fi VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. - 1. Eheituia d ETEN E aa ii |___—344122017 | —— 31.12.2018 | cercetare - dezvoltare **) rd. A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38 - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 [e] - din fonduri publice 42 40 - din fonduri private 43 4 - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 | 42 8) - cheltuieli curente 45 43 - cheltuieli de capital 46 44 ÎVu. Cheltuieli de inovare ***) hei 31.12.2017 31.12.2018 A B 1 2 Cheltuieli de inovare 47 45 Viu. Alte informaţii rd 31.12.2017 31.12.2014 A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 48 46 (ct. 4094), din care: Tavansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente ag | 462 pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) (303) avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 50 46b imobilizări necorporale (din ct. 4094) (304) Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 51 47 (ct.4093), din care: _ avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru 52 47a imobilizări corporale (din ct. 4093) (305) _ avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 53 47b imobilizări corporale (din ct. 4093) (306) 4 b imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 F30 - pag. 3 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din [...]