HCL 65/2025 Chitila adoptată

ROMÂNIA CERT SYSTEMS JUDEȚUL ILFOV AMG-UL 0P30400560-S8 EM IS0 9001-44004:2045 PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(Aprimariachitila.ro HOTĂRÂREA nr. 65 din 28.05.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru ECOTRANS STCM S.R.L. pentru anul 2025 Consiliul Local al oraşului Chitila, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa ordinară din 28.05.2025, având în vedere : - referatul de aprobare al primarului oraşului la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului societatii S.C. ECOTRANS STCM S.RL.; - avizul comisiilor de specitate din cadrul Consiliului local Chitila; - HCL nr. 37/2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoșoaia privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoşoaia în scopul înființării unui Operator de transport public regional, care să opereze conform PMUD; - HCL nr. 64/2018 privind actul constitutiv al ECOTRANS STCM S.R.L, constituită în asociare cu U.A.T Comuna Mogoșoaia; - art. 4, pct. b și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 3, alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii S.C. ECOTRANS STCM S.R.L, pentru anul 2025, aşa cum este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiinţă publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către: - primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea; - Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov; - ECOTRANS STCM S.R.L. Preşedinte, _ Contrasemnează Secreta (General, A Dumitru lonuţ Cristi ION > AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic : ECOTRANS STCM SRL ADRESA: Oras Chitila, str. Banatului, nr.2, jud Ilfov CUI R039950464 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025 - mii lei - Realizat/ Preliminat | propuneri INDICATORI Nrrd.| ancurent | 3 |EstimărianțEstimărian % precedent | os 2026 2027 (N-1) 2024 92775 | 102877 o 2 3 a 5 6=5/4 EI EI EI 10 l. VENITURI TOTALE |rd. 1 rd, 2 + rd. 5) 1 | 12493 | 20777 | 66% | 22193 | 21616 | 102% 102% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 12397 | 20667 | 167% | 21080 | 21502 | 102% 102% a)__ |subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 o [ 0% o o 0% 0% b) “ Țtransferuri, cf. prevederilor legale în a o o 0% 0 [] 0% 0% vigoare. 2 Venituri financiare 5 96 110 115% 112 114 102% 102% 1 [CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd.7+Rd.19) 6_| 12231 | 20482 | 167% | 20892 | 21309 | 102% 102% 1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= 7 | 12229 | 20480 | 167% | 20890 | 21307 | 102% 102% Rd.B+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 2922 5898 __| 202% 6016 6136 __| 102% 102% cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 119 152 128% 155 158 102% 102% [cheltuieli cu personalul 10 | 7563 12524 | 66% | 12774 | 13030 | 102% 102% (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: co [cheltuieli de natură salarială 12 | 7332 12183 | 166% | 12427 | 12675 | 102% 102% (Rd.11=Rd.12+Rd.13) Ca ch. cu salariile 12 |___6654 11041 | 1659 | 11231 | 11456 | 102% 102% c2 bonusuri 13 678 1172 0% 1195 1219 0% 0% c3 “ [alte cheltuielicu personalul, din care: 14 o o 0% o o 0% 0% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente | 15 o ] 0% o ] 0% 0% disponibilizărilor de personal Ca |Cheltuieli aferente contractului de 16 82 93 113% 95 97 102% 102% mandat și a altor organe de conducere şi control, comisii și comitete c5 - [cheltuieli cu contribuțiile datorate de 17 149 248 166% 253 258 102% 102% angajator alte cheltuieli de exploatare 18 1625 1906 117% 1944 1983 | 102% 102% 2 Cheltuieli financiare 19 2 2 2 2 "a REZULTATUL BRUT (profit/pierdere(Rd.20=Rd.1- | 20 262 295 113% 301 307 102% 102% Rd.6) va IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 a2 a7 113% 28, 29 102% 102% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 o o 0% o o 0% 0% 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 o o 0% o o 0% 0% 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 o o 0% o o 0% 0% E ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE| 25 0 o 0% o o 0% 0% MAI SUS v PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 26 220 248 113% 253 258 102% 102% RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd24-Rd.25), din care: Fi Rezerve legale 27 o o 0% o o 0% 0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 o o 0% o o A 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | _29 o o 0% o o 0% 0% 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru ___|__30 o o 0% o o 0% 0% 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 [) o 0% o o 0% 0% 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de| 32 220 248 113% 253 258 102% 102% la Rd. 27,28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la R4.31)5=0) 7 Participarea salariaţilor Ia profit în limita a 10% din | 33 o [) 0% o [) 0% 0% profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință a Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 34 [) [) 0% [) [) 0% 0% local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/ companiilor naţionale și societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a)__|- dividende cuvenite bugetului de stat 35 e) [) 0% [] n) 0% 0% b)_|- dividende cuvenite bugetului local 36 [] o 0% o [] 0% 0%4 €)__|- dividende cuvenite altor acţionari 37 o [] 0% 0 [:] 0% 0% 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. | 38 220 248 0% 253 258 102% 102% 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [) o 0% o [] 0% 0% VII |CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | _40 o o 0% o o 0% 0% a)__|cheltuieli materiale 41 2) [*] 0% [] n) 0% 0% b)__|cheltuieli cu salariile 42 o o 0% o [] 0% 0% €)__|cheltuieli privind prestările de servicii 43 [) [) 0% [] [:) 0% 0% d)__|cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 Li) [1] 0% [] 0 0% 0% €e)__|alte cheltuieli 45 n) [2] 0% [] [] 0% 0% VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 FI o 0% o [) 0% 0% 1 Alocaţii de la buget 47 [) Lo) 0% [] [:] 0% 0% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din|__48 [:) n) 0% [] [:] 0% 0% IX |CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 [] o 0% o [) 0% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE o o 0% 0 [) 0% 0% 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 66 119 180% 121 124 102% 102% 2 Nr. mediu de salariați total s1 63 119 189% 121 124 102% 102% 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) s2 611 1015 2 1035 1056 102% 102% determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 53 7332 7333 1 7480 7629 102% 102% determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) EI Productivitatea muncii în unități valorice pe total 54 212 212 100% 216 221 102% 102% personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total 55 [1] [2] % 0 0 0% 0% personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 56 [] [) 0% [) [] 0% 0% personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. | 57 979 986 1007 986 1005 100% 102% 1)x1000 E) Plăţi restante 58 [) ["] 0% 0 [1] 0% 0% 10 Creanţe restante 59 o [] 0% o o 0% 0% *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2 CONDUCATORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULI INCIAR-CONTABIL