HCL 25/2020 Chitila adoptată

R o MANIA 3 CERT SYSTEMS JUDEȚUL ILFOV 4%) AMG-UL PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA SU moro SO m sarat Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(primariachitila.ro HOTĂRÂREA nr. A) din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului societatii S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. pentru anul 2020 Consiliul Local al oraşului Chitila, judeţul Ilfov Având în vedere : - referatul de aprobare al primarului oraşului la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului societatii S.C. ECOTRANS STCM S.RL.; - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administraţia domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie orășenească, protecția mediului, servicii şi comerţ la proiectul de hotărâre; - HCL nr. 37/2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoşoaia privind asocierea Oraşului Chitila cu Comuna Mogoșoaia în scopul înființării unui Operator de transport public regional, care să opereze conform PMUD; - HCL nr. 64/2018 privind actul constitutiv al ECOTRANS STCM S.R.L, constituită în asociare cu U.A.T Comuna Mogoşoaia; - dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - art. 4, pet, b şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 3, alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; În temeiul art. 139 alin. 1, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societatii S.C. ECOTRANS STCM S.R.L, pentru anul 2020, aşa cum este prevăzut în Anexele 1 şi 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către: - primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea; - Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov; - ECOTRANS STCM S.R.L. Contrasemnează Secretar General, Cristina on AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE /LOCALE Operatorul economic : ECOTRANS STCM SRL ADRESA: Oras Chitila, str. Banatului, nr.70, camera 4, jud ilfov CUI RO39950464 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 = mii lei - Realizat/ Propuneri EA porta INDICATORI Ne. rd. Preliminat an i die PR Estamări | Estimări, % precedent |N- IN) anN+1|anN+2 1] 20189 3=2/5 10=8/7 Li 1 2 3 4 5 6=5/4 7 Li 9 10 | VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2 + rd.S+rd.6] 1 3720. 8544 229,6%% |_9826 | 11300 115% 115% 1 Venituri totale din expicatare, din care: 2 3720 BS44 229.6%% | 9826 | 11300 115% 115% LI] |subvenţii, ct. prevederilor legale în 3 vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale În Vi vizoare 2 Venituri financiare [EI 3 Venituri extraordinare [3 L] |CHELTUIEU TOTALE (rd. 7=rd.8+ rd. 20+ rd. 21) 7 3380 8202 242,66% | 9432 | 10847 115% 115% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: Li 3380 8202 242.66% | 9432 | 10847 115% 115% A. ieli cu bunuri şi servicii 2 905 2352 259.89% | 2705 3141 115% 115%, 8. ieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 2 2 23 26 5% 115% (să cu pei lui, din care: un 2455 5745 234.01% | 6607 | 7598 115% 115% co Cheltuieli de natură salarială(rd. 13+ | 12 2234 ss 246.69% 6338 7288 5% N5% rd. 14) Ci eh. cu salariile 13 1826 4836 264.84% | 5561 6396 115% 115% [»3 bonusuri 14, 408 675 165.44% 776 893 115% 115% a alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 cheltuieli cu plăți compensatorii 16 laferente disponibilizărilor de personal CA Chettuieli aferente contractului de Eti 164 154 100.00% 183 21? US% 115% mandat și a altor organe de |conducere și control, comisii şi |comitete G |chehuleli cu asigurările și protecția 18 s7 7 122.81% a s 115% 115% socială, fondurile speciale și alte obligaţii legale D. [alte cheltuieli de exploatare PL] 15 Li] 472.22% 285 285 335% 100% 2 Cheltuieli financiare. 20 3 Cheltuieli extraordinare. 21 li REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 2 340 342 100.73% 334 453 115% 115% IA IMPOZIT PE PROFIT 23 LE 55 111.84% 63 2 115% 115% v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 231 238 8.85% 331 380 115% 115% IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Li Rezerve legale 25 17 tă 100.73% x 23 115% 115% 2 Alte rezerve reprezentând facăități fiscale prevăzute |__26 4 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 E>3 F] Constauirea surselor proprii de finanţare pentru 28 proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare jrambursării ratelor de capital, plății dobăniilar, comisioanelor și altor costuri aferente acestar imprumuturi 5 [Alte repartizări prevăzute de lege bi 6 Prafitul contabil rămas după deducerea sumelor de | 30 218 21 124.12% 3141 358 115% 115% la ră. 25, 26,27,28,28 Li Participarea salariaţilor la profit în bmita a 10% din Eli 2 biă 124.12% Eză 3% 115% 115% profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază meu lunar realizat la nivelul operatorului leconotric în exercițiul financiar de referință Li Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau Ezi iocal în cazul reglilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul secietățilar/ companiilor naţionale și societăților cu capital integral zau majoritar de stat, din care: a]__|: dividende cuvenite bugetului de stat 33 b]__|: dividende cuvenite bugetului local 338 £)__|: idende cuvenite altor acţionari 34 E] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd, |__35 196 325, 165.82% |__374__|_430_|_115% 115% Lu VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VI (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din |__37 3] __|eheltuieli materiale 38 b]__|eheltuseli cu salariile 39 c)__Jeheltuieli privind prestărie de servicii 40 d)__|cheltuieii cu reclama şi publicitate. Liă e)_ Jake chenuieă 42 vin SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget LR alocaţi bugetare aferente plății 45 j dn anii [E [CHELTUIELI PENTRU! INVESTIȚII a X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 INr. de personal prognozat la finele anului ET 36 100 263.16% | 115 | 132 | 115% 115% 2 INr. medău de salariați total 4 3» sa 310.09% 107 123 115% 115% 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană] 50 5133 4358 B490% | 5011 | 5763 | 115% 115% ieterminat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 4 [Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza | S1 5072 4333 BS.a3t | asa3 | S73 | 135% 115% cheltuielilor cu salariile |lei/persoană) (rd. 13/rd. 149)/12*1000 s Productivitatea muncii în unități valorice pe total s2 124 s2 74.03% | 105 | 122 15% 115% personal mediu [mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) Li Productivitatea muncii în unități fizice pe total s3 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) a, (Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 54 909 360 105.65% | 1104 1269 115% 115% Lă Plăţi restante ss, Ş |Creanţe restante S6 *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic : ECOTRANS STCM SAL „ADRESA: Oras Chităa, str, Banatului, nr,70, camera 4, jud Iltow CUI RO33950464 Di financiari pr în de i şi şi repi ea pe ea Prevederi an precedent [N-1) 2019 Prepuneri an curent |N) 2020 k.ă % Realizat Aprobat din care: INDICATORI Ir. md.| an N-2 canlerm | centatm |Preliminat/ 7a6d/5 |8=5/3a| 2018 | WofOrlin | Metaeani | Reatzat | Trimi | Trimii totattenl Trimin| An „COrPR CA. Li 2 Ei Lb 4 43 Ei [=] 6b 6c sd LĂ Li A VENITURI TOTALE jrd. 2 + rd 22 + sd 28) 1 LA i] 412 3720 1378 | 2122 3700 2245 8544 229.68% 1 Venituri totale ân ex (nd. 3 rd, Bord Dem 12+| 2 e L:] 4392 3720 1578 | 2122 3700 2245 544 229.68% |n, ia vândută (nd 4 + md 5 + rd. 6 sr 7], dn cae: | _3 Că LA A32 3720 1578 | 2122 3700 2245, 544 229.68% 31] |din vânzarea, 4 A 32 din servicii, EI 3220 1578 | 2122 3700. 2245 8544 29.68% 33) |din. pi chiră 4 L-A a8]__|atte venituri 7 o b]_ |din vânzarea mărfurilee, 3 L-A £) jdin El de aferente ctre! de 3 Lă LA L] L] 2 Lă Lă L] L: ei | ii, et. pr egale in vigoare 10 [] 2 d. legale în wgoare | 23 a |] |din producţia de imebilizări 12 o *) cestalui în curs de execuţie 23 [] 1) [alte verituri din (nd. 15 «rd 16e rd 19erd 20 | 34 L-] D LA Li L:] LĂ L] L LA Hi) din armenai pi 15 L] Ei] din vântarea activelor și alte operații de capital | 16 L:] i] L] L:] L:] o o o Li Ir. 18 + rd, 15), dincare: = active. EA L] active. EL] E] 13) din pentru irvestţii 13 a 14| __|etin valeriticaren certificatetor CO2 20 [] 15| alte venituri 21 E] 2 i ni 23 + nd 24 + rd 25 + rd. 26 +rd.27)| 22 LA L:] L-A e e [] E] E] [] 3) |din imobilizări financiare 23 EI |) [din investiti financiare 2 [] <) [alin iferente de curs 25 E] d) |din cebânai 25 ] |L__[Le) [alte venituri financiare 22 [] 3 |Venituri extraordinare. 2 Li] M_|EMLUTUIELI TOTAL (re. 30.+ rd 136 + rd. 144) 2 |__o o a5oa | sama | 1532 | 016 | vase | însa | 202 | 20766% WI [_1 [Cheltuieli de exploatare (rd. 33 + rd. 79 + rd. Bo + ra 120|, dn. E] L] e 3594 3380 1532 | 1918 50 185 8202 242.664 A Sete inre s inoa fă 32 + rd. 40 + rd. 46), din EL] L e RELE 05 468 581 1049 Ei] 2308. 235.03% |A2 |Chettuleii stocurile jrd. 33 + rd. 34 + rd. 37 e d 38+| 32 E e 806 661 224 LIză tt Ei 1505 228.10% | a! |eheltuieii cu materie! za [] | jcheltuieli cu materialete consumabile, din care: 34, 06 589 255 E:3i [3 2 423 241.60% bil_|ehettuleii cu piesele de schimb. 35 57 33 su | ai | m | s6 | 165 | scooo» b2 Îehehuieu cu combustibilii 26 568 556 225. NI12 sn 225, 1758 226.260% ) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 56 45 | 15 | so | 20 70 | 225.00% | ei [cheltuieli privind energia şi apa. 38 16 a FI s FI 15 | 53.75% [ e) |eheltuleli privind mărturite. 39 e | A2 |Chehuleii privind servicile executate de terţi jrd. 41 + 40 Li LI] 232 16, 100 169 209, 106, EL] 263.01%. La) |chehuleii cu intreținerea și reparaţiile LIă 10 3 30 E. 180 Li 320. 283.19% Lb) |ehehulei ind chiriile (rd. 83 + ră. 48] din care: 42 CI E E. >» Li Li 26 Lă E] 03.05%. - către operatori cu capital imegral/majoritar de| 43 ] a 38 FI] FI 3 ET [ 30 | 10305 | e) prime de asigurare 25 ET] 4 z ETI EI ET 34 | as0.ocră A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ră 47 e rd. 48 «| a e [] 303 i. m 100 298, 119 A36 424 474 | 3) cheltuieli cu colaboratori 27 EI DI | 5] |cheltuteii privind comisioanele și once ariul, din care: E] 76 E-i 19 19 EL] 19 26 111.76% bi] _ [ehettuieii privind consstanța paridică 25 32 35 10_| 10 20 12 50 | 102 86% EI so |__o [ 4 Er] 10 | ao | 20 | 10 | so | 357% EZI 7 20| 0 | 10 20| 285.71% s 7 225 [25 50 | 71425% sa 7 rI (ri sa 0 ss Li S6 LA | ai Îch cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 272015 jră S8 ard] 57 r] [n 8 [i [I [I EI 9 [] [] [] da] |en de sponsatizare în domeniul medical și sa o 42 eh de sponsorizare in domeniile educatie, sa [] invatamant, vazial şi spori, din care: 83) __|- pentru ctaburile sportive so [] c4) — [ah de spansarizare pentru alte actiară și si E] [] activitati | e) |eheiuieti cu u ste tunuri pi pernane. sz 20 10| _0 | 20 10 se __| 250.00% n sali de pare, transfer. din care: să 3 D 0.00% | veti cu durea jr E5 + rd. 66), din care: [i [i EI 3 [] [] [] a [] 0.00%. interna [ZI a externa [23 L i poştale și lase de [i 8 2 2 a EI s__| 100-004 [N] i cu servi ai [] a a 1 i 2 EI a | too |îl ante ebaluseli cu serviciile everutate de terii, de care: 7] 113 12 sa | 20 | isi | so | 706 | 238333 ET] i de anipurare și pază E] sa 25 | 25 | se | 2 | 165 2). Țeheltuleă prind întreținerea și funcționarea | 71 25 a E] 2 Ei 2 CI ET tehnicii de cateul î3] cu pregătirea profesională 22 a s ş 10 [3 20 | 25000 îa] Țeheătuiei cu reevaluarea imobilizărilor [2] [] corporate şi necorporale, din care: -oferente bunu rilor de natura domeniului ET] [] |pubtic- aferente bunu rilor de natwa |dereniuti putiic- aferente bunu rilor de natura dumeniului public- eferente bunurilor ue mature hormemiul cutie |aferente bunu rilor de natura domeniului public- aferente bunurilor de natura |domeniutui publi: aferente bunurilor de Inotura domeniului public. aferente bunu rilor |de natura dumenisai public 15] [cheltuieli cu prestaţăle efectuate de filiale 75 E] E 0) [ehestuleli privind recrutarea și plasarea 76 [] [] |personahului de conducere ci. Ordonanţei de a V 4 17) |eheltuieli cu anunțarile privind icnațiileşi ae | 77 | 0 [] ani ae Geltuieli ET] ITI n B Cheltuieli cu i taxe şi văesăminte asimilate rd. 80 + | 79 | _0 25 i 3 3 [i 3 10__| sosi La) |eh. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselat 80 [1 l [eh. eu redesenta pertru concesionarea banurlor putăice și | _B1 a a 1 1 z EI a__| 00.00% d) eh. cu tara decentă 82 [n 2 2 z 4 z [ | di eh. cu taxa de autorizare. să 9 [Lei |eh. ca taxa de meu Ba [i [ri |eheituseli cu alte tame şi impozite 5 zi Ei 0.00%. C Chettuieă cu (ro. 870 € 1004 ră. 100 eră 113], | 86 | 0 2208 | 2055 | 104 | 1324 | 2355 | 1229 | s739 | 236.21% CO |Cveitieli de natură salarială rd. Ba + ră 92) | _o 2055, 2234 _| sa | 1245 | 2223 | 1221 | ssii | 2a669% Ca |Cheitaeli ca salarine jrd. 83 + ra. 90 + rd. 91], di care. E 1556 z150__| sia | ai8o | 2008 | 1161 | sa96 | 24167% E] 1738 1826 aa | 1340 | 2034 | 3241 | 4836 | 26484% CI 324 so | ea | 20 | 360 | unu EI [1] 32 [] ET] E7] so | es | 325 | so | 315 | 37500% EI 20 | 20 | 0 | 20 so E] o % [] EI] sa ao | as | ss | ao 775.765 [] [] [] [] [] n E] E] c) cheltuieli ce natură satarială aferente restroctur ani, 103 [] | ca |chettuies afereeae conractului de mandat și a alta: organe |_104_|__0 B5. 264 aa | ai | az | aa | 164 | 200.00% ectorat 165. [] [ma 166. „Eeempenaate vestită, 102 e 2) consiliul de adenizia siliul de 108 o aca 164 ai | aa | s2 | si | et | 00.00% 330 o EET [A ETEI 13 | 0 ET s7 22 | 8 | _s0_|_27 | 20 | 21750% FITI e 115 [1] 116 [i [TEI [ ej en privind corn ia sratâții la schemele de pensii 18 E 1] chenuieă privind ahe ii si fandur speciale 19 LA |D. Ahe cheltuieli de ve jrd 121 + rd 124 e rd 425 | 190 [] [1] [A LĂ > 2 a0 [.] Li Ei Lal | |eheituieli cu == nd. 122 + rd. 323|, dn EET [] [1] [1 [] LA Li Li L:ă E : câtre bagetul general canvatetat 122 [] către alți cresteri 123 LA | nl jehehuiet privind activele imabizate EET] ] €), pentru plata pei i_|_325 L-A d] |abte chetuieli 126 9. e) |eh. ea. imebilirâr ce ii 127 E] 20 E] Li 20 Ss. 94.44% |. jajustări și i peraru de valoare şi 128 [] [] i Li LA LA 9 LA L:ă [E] privind N provi: 129 e. 11.1) |-pravizinane privind in ala profita 1% o 11.2] |- provipoane in legatura cu contractul de 1309 o |maetst 12| [meniuri din provizioane și apistări pentru 1 |slepreciere sau pierderi de valoare , din care: 121). |n amlarea prowticanelor [rd 133 + rd, 134+ | 132 Li Li L] Li o o o Li Li rd. 135), dm care- - sin par salariaţilor la profit 233 a - din deprecierea imobilicărilor corporale și a 4 L] [ete ceue - venituri dn ae prowzioane 235 [] 2 |Cheituieli finantare (ed. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: 236, Li L] LA o. Lă L] E] Li] L] a) prived dn care: 137 o ai pentru investitii 238 [] 32] [aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 o bi |eheltaieli in diferente de curs valutar, dn care- 120 Li) bi] __|aferente creditelor pentru investiţii 11 Li] va |aferente creditelor pentru activitatea curentă pură L:] 1) Late chettuleli 143 L] E] ci are 4 Li] REZULTATUL BRUT jprotit/pierdere) |rd. 3-ra. 29| 145. o [] 578 340 46_|_204 | 250 | 22 342| 100 59% [venituri neimpozabile 146, o cheltuieli nedeductibile isca. RLză IMPOZIT PE PROFIT MS n 4 ? Ei 40 &% 55 111.67% DATE DE FUNDAMENTARE REcă e |Cheituleti de natură salarială jrd 87) 150 Lă [] 206, 2234 990 _| 1245 | 2223 | 1224 5511 | 246 69% |Chettuiei cu salanile (rd. 85) 153 [1 [] 1958 2150 LiL] 1180 | 2008 | 1161 5196 | 24167% Nr. de personal prognozat ia finele anului 152 38 38 2 Liă 152 0 199. 263.16% 17. mediu de salariați 153 33 E] 65 Bo 145 L:ă EIă 310 00% |Castigul medis lunar pe salariat determinat pe baza 154, a 5972 1477 _|_1229 2406, 1338 4656. 71945 |Câştigul medi lunar pe satariat (les/persoană] determinat | 155 2382 5972 | 1377 | 1229 | 2406 | 1238 | 056 | 7796% Productivitatea marcă în unităţi valorice pe tatal persana! |_156 RELA 124 24 ză si 26 73 20.07% Productivitatea meurscii în unităţi fizice pe totul 157 Li Lă x Elemenne de calcul a, muncii îs unități finica, | 158 x Ei x - cantnatea de produse finite |QP+) 159 x Li x - pret mediu e] 160 x [i x - valoare = QPF xp ELI x Ei x |- pondere in venituri tatale de exploatare = 14. | 162 DI . x a6upra. 2 7 Plăţi restante 163 Li LA |Creanţe restante, ân care: 164 Li - de ta operatari cu capital ietegral/ majoritar de | 165 Li stat, - dela eperatori cu capital privat Fr ] » de la bugetul de stat 167 Li » de la bugetul local 168 Li - de la alte ernitati HI] Li 3 || eredite pentru Mnantartaa A000VR Ni eeetate (teh riza | 120. a *] în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile