HCL 71/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – Societatea Comercială „ Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău HOTARARE pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, intrunit in sedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; Având în vedere: - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, inregistrata sub nr. 101/CLM/2016, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societatii Comerciale „Urbis- Serv” S.R.L. Buzau; - raportul conducerii executive a Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău privind activitatea economico – financiară in anul 2015, Hotărârea nr. 12 din data de 11 aprilie 2016 a consiliului de administraţie, raportul auditorului financiar independent Avram Constantin, precum si avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile art.28, alin.(1) si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 123/2016 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 13, lit.h) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările si completările ulterioare;  -2- In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.a), şi alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 191, alin.(1) şi art. 194, alin.(1), lit.a) şi b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art.1 – Se aproba situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situaţia modificării capitalului propriu si notele explicative) pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, inregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de inregistrare RO 7158440, situaţii financiare având la partea de venituri totale suma de 23.953.828 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 16.808.541 lei, cu un profit brut de 7.145.287 lei, un impozit pe profit de 789.647,37 lei şi un rezultat net al exerciţiului financiar de 6.355.639,63 lei, din care 2.797.951 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenţi, 1.780.000 lei pentru acordarea dividendelor cuvenite asociatului unic, 355.769 lei pentru participarea la profit a salariaţilor societăţii şi 1.421.919,63 lei pentru investiţii. Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi celelalte situaţii financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău sunt prevăzute în anexele, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 – Se dă descărcare de gestiune pe anul 2015 administratorilor Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. Art.3 – Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTE DE SEDINTA, consilier Daniel Lambru CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL Buzău, 28 aprilie 2016 MUNICIPIULUI BUZAU Nr. 71 Stefan Nedelcu Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un numar de 16 voturi pentru, - abţineri şi 5 voturi impotrivă, din numarul total de 23 de consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă.  F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi 03 487 599 alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05 (206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094) 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 487 599 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 1.254.742 1.251.053 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 452.398 357.634 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 34.135 14.439 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 87.118 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 14 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 9. Avansuri (ct. 4093) 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 1.828.393 1.623.126 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 20 (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 21 (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 43.801 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 43.801 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 1.872.681 1.623.725 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 26 271.772 224.546 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  F10 - pag. 2 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27 28.788 39.052 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 28 82.957 62.763 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091) 29 8.031 6.820 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 391.548 333.181 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 13.337.778 11.279.535 411 + 413 + 418 - 491) 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 (ct. 453** - 495*) 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** 34 336.260 342.031 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 2.280.000 TOTAL (rd. 31 la 35) 36 13.674.038 13.901.566 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 408.365 590.497 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 14.473.951 14.825.244 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 54.584 697.253 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 54.584 697.253 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 45 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 11.072 11.072 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 1.795.100 545.204 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 51 +1686+2692+2693+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** 52 4.453.993 3.327.528 + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 53 6.260.165 3.883.804 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 8.268.370 11.638.693 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 10.141.051 13.262.418  F10 - pag. 3 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 56 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 2.116.980 1.323.108 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 62 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 63 70.659 72.440 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 64 2.187.639 1.395.548 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 355.769 TOTAL (rd. 65 la 67) 68 355.769 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 75 (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77 Fond comercial negativ (ct.2075) 78 TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 148.634 148.634 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81 2.280.000 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84 TOTAL (rd. 80 la 84) 85 148.634 2.428.634 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86  F10 - pag. 4 III. [...]