HCL 75/2016 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL - - Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău- HOTARARE pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău; Având în vedere: - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 109/CLM/2016, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău; - raportul administratorului Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău privind activitatea economico - financiară pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, Hotărârea nr. 9 din 19 aprilie 2016 a consiliului de administraţie, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile art. 28, alin. (1) şi urm. din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 123/2016 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; - prevederile Ordinului nr. 1.802/2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor Contabile privind situaţiile financiare anuale; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  -2- - prevederile cap. IX, art. 9.3 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 46/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul art. 36, alin.(2), lit. a) şi alin.(3) lit.c), art. 45, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.111, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art.1.- Se aprobă situaţiile financiare (bilanţul contabil prescurtat, contul de profit şi pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere şi notele explicative) pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale " Trans- Bus " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/0370/1998, având cod unic de identificare 10622337, având la partea de venituri totale suma de 11.964.512 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 11.963.100 lei, cu un profit brut de 1.412 lei şi impozit pe profit de 29.387 lei, cu o pierdere netă a exerciţiului financiar în sumă de 27.975 lei, pierdere care se va acoperi din rezervele legal constituite. Situaţiile financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău sunt prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2015 a administra-torilor Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău. Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Daniel Lambru CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzău, 28 aprilie 2016 Nr. 75 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, - abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  F10 - pag. 1 BILANT PRESCURTAT Cod 10 la data de 31.12.2015 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 377 976 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 02 2.848.170 1.242.718 +235+4093-281-291-2931-2935) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 03 10.927 10.927 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 2.859.474 1.254.621 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 05 106.787 125.602 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 06 10.151.957 10.687.940 ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07 (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 212.145 215.033 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 10.470.889 11.028.575 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 88.736 42.101 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 88.736 42.101 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 13 5.439.597 1.444.362 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 2.597.094 4.173.972 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 5.456.568 5.428.593 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 16 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 2.522.934 5.452.342 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19 2.503.252 5.430.093 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20 2.503.252 5.430.093 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 19.682 22.249 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 19.682 22.249 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 25 (rd.26+27)  F10 - pag. 2 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27 Fondul comercial negativ (ct.2075) 28 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 5.414.255 5.414.255 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 5.414.255 545.210 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31 4.869.045 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 IV. REZERVE (ct.106) 37 137.848 137.848 Acţiuni proprii (ct. 109) 38 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 41 0 0 SOLD D (ct. 117) 42 59.528 95.535 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 43 0 0 SOLD D (ct. 121) 44 36.007 27.975 Repartizarea profitului (ct. 129) 45 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 5.456.568 5.428.593 Patrimoniul public (ct. 1016) 47 Patrimoniul privat (ct. 1017) 48 CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 5.456.568 5.428.593 Suma de control F10 : 143876889 / 689854373 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele JERCAN STEFAN MARES LIVIU Calitatea Semnătura _________________________________ 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _________________________________ Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT  F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31.12.2015 Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2014 2015 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 11.526.372 10.918.535 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 2.053.440 2.298.416 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 9.472.932 8.620.119 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 Sold D 08 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12 7417 + 7419) 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 1.776.734 1.044.565 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 13.303.106 11.963.100 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 3.132.563 2.608.268 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 6.510 16.583 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 48.470 80.306 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 6.132.030 6.277.360 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 4.914.276 5.156.329 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 1.217.754 1.121.031 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 2.145.165 1.740.288 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 2.145.165 1.740.288 a.2) Venituri (ct.7813) 27 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28  F20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.838.368 1.240.295 11.1. Cheltu [...]