HCL 24/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară; Având in vedere: - referatul primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 36/CLM/07.02.2020, prin care se propune aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020; - raportul Serviciului Buget, Evidenta venituri si cheltuieli nr. 15.770/ 05.02.2020; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020; - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile Legii asistentei sociale, nr. 292/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; - prevederile art. 5 al Ordinului nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor si sponzorizărilor de către instituţiile publice; - prevederile Hotărȃrii Consiliului Judeţean Buzău nr.1/2020 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul constituit la dispoziţia Consiliului judeţean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa de valoarea adăugată şi cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale; - adresele nr. 4.294/10.01.2020, 4.659/14.01.2020, emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău; -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede si autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole si subcapitole iar cheltuielile pe părţi, destinaţii, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate. Art. 2. - Pentru anul 2020 veniturile bugetului local al municipiului Buzău se stabilesc la suma de 307.999 mii lei iar cheltuielile la suma 320.558 mii lei cu un deficit de 12.559 mii lei, şi sunt prezentate pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în anexa nr. 1. Art. 3. –Se aprobă veniturile şi cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, detaliate pe capitole , subcapitole, paragrafe, prezentate în anexa nr. 1. Art. 4. – Se aprobă veniturile si cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020, detaliate pe capitole, titluri, articole, alineate, prezentate în anexa nr. 2. Art. 5. - Se aprobă bugetul secţiunii de funcţionare în valoare de 209.310 mii lei, conform anexei nr. 2A. Art. 6. - Se aprobă bugetul secţiunii de dezvoltare în valoare de 111.248 mii lei, conform anexei nr. 2B. Art. 7. - Se aprobă listele obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe anul 2020 cu finanţare din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/4 a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13 3A , 3B/1, 3B/2, 3B/3 , 3B/4 şi 3C. Art.8. - Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuţia bugetară a anilor precedenţi în valoare de 12.559 mii lei, ca sursă de finanţare a unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, prezentate în anexa nr. 3A. Art.9. - Se aprobă cheltuielile pentru finanţarea din bugetul local pe anul 2020 a acţiunilor privind capitolul " Cultură, recreere si religie", conform listelor prevăzute in anexele nr. 4A1, 4A2 şi 4B. Art. 10. - Se aprobǎ continuarea proiectului “Centru de sprijin educaţional şi consiliere şcolarǎ” din cadrului programului nr. 138/2003 PHARE “Dezvoltarea societatii civile 2000” şi alocarea sumei de 50 mii lei,pentru desfǎşurarea pregǎtirii suplimentare cu elevii cu risc de abandon, program de după-amiază în Centru de zi, cu doua grupe de elevi din clasele I-IV, la Scoala Gimnazialǎ “Mihail Kogalniceanu”, de la capitolul- 65.“Învǎţǎmânt”, subcapitolul- 65.03.02 “Învǎţǎmânt primar”, titlul- 59.30 “Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării”. Art. 11 .- Se aprobă numarul maxim de personal finanţat din bugetul local pe anul 2020, numar prevazut in anexa nr. 5. Art. 12.- Se aprobă bugetul instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, in valoare de 31.763,74 mii lei conform anexei nr. 6. Art. 13. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii sau venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, ale instituţiilor de învǎţǎmânt, cultură şi sport conform anexelor nr. 6/1, 6/2 şi 6/3. Art. 14. - Se aprobă bugetul creditelor interne pentru împrumutul contractat în baza OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru împrumutul contractat pentru realizarea unor investiţii publice de interes local conform anexei nr. 7. Art. 15. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare din bugetul împrumuturilor interne listă prevăzută în anexa nr. 3 C. Art. 16. - Anexele nr. 1, 2, 2A, 2B, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/4a, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/13, 3A, 3B/1, 3B/2, 3B/3, 3B/4, 3C, 4A1, 4A2, 4B, 5, 6, 6/1, 6/2, 6/3 si 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 17. – Se împuterniceşte primarul municipiului Buzău să repartizeze sumele aprobate prin prezenta hotărâre. Art. 18. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice și Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Ionuț Sorin Apostu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 11 februarie 2020 Nr. 24 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abţineri, şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi la şedinţă. Domnul consilier Vlad George Aurelian nu votează.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR Nr. 36/CLM/07.02.2020 REFERAT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020 Bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 cuprinde bugetul local, bugetul instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, si bugetul imprumuturilor interne. În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 /2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020, municipiul Buzău a procedat la fundamentarea şi elaborarea bugetului general consolidat al municipiului Buzău pe anul 2020. Potrivit art. 38, alin (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a aproba bugetele proprii structurate pe secţiuni, în termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE este partea de bază, obligatorie, a bugetelor, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile sectiunii de functionare a bugetul local pe anul 2020 cuprind veniturile proprii curente, cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenţii de la bugetul de stat , donatii si sponsorizari, şi se prezintă, comparativ cu 2019, în sinteză, astfel: - mii lei - Denumire indicator cod Realizat Propuneri 2019 2020 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 102.809 132.111 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 71.708 20.154 Venituri proprii curente, din care: 21 72.294 70.149 Donaţii si sponsorizări 37.01 17 18 Venituri din valorificarea unor bunuri 39 1.889 0 Subvenţii de la bugetul de stat 42 18.240 9.670 TOTAL VENITURI 21 266.864 209.310 Pentru anul 2020 au fost alocate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău, prin adresele nr.4.294/4.659/2020, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată in valoare de 20.154 mii lei, astfel : - finantarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare, in suma de 19.003 mii lei;  - finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, in suma de 116 mii lei; - finantarea stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, în valoare de 10 mii lei; - finantarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, în sumă de 288 mii lei; - finantarea creselor, in suma de 374 mii lei; - finantarea serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor de 268 mii lei; - finantarea caminelor pentru persoane varstnice, in suma de 95 mii lei. și cote si sume defalcate din impozitul pe venit în valoare de 132.111 mii lei astfel: - cote defalcate din impozitul pe venit ȋn valoare de 130.811 mii lei; - sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean in valoare de 1.300 mii lei. Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prezentate detaliat in anexele nr. 2 si 2A a proiectului de hotarare, si sunt structurate astfel: a) cheltuieli de personal; b) bunuri şi servicii; c) dobânzi; d) subvenţii; e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice; f) asistenţă socială; g) rambursări de credite; h) alte cheltuieli; i) restituiri din finantarea anilor precedenti (cu semnul minus). Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au fost asigurate integral venituri necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare. Pentru anul 2020 valoarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare se estimează la suma de 22.792 mii lei. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE a bugetului local este partea complementară a bugetului, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare, ȋn valoarea de 98.689 mii lei, respectiv 111.248 mii lei sunt prevăzute în anexa nr. 2B a proiectului de hotărâre, iar detalierea acestora, pe obiective este cuprinsă ȋn anexele de investiţii. În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. La finele anului 2019 municipiul Buzău a inregistrat un excedent cumulat din anii precedenţi în sumă de 12.559 mii lei şi propunem utilizarea acestuia pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Pentru anul 2020, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate. B. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, prezentat in anexa nr. 6 este estimat a se realiza atât la venituri cât şi la cheltuieli la suma de 31.763,74 mii lei. Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprind venituri din închirieri şi concesiuni, contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate şi cantină,venituri din serbări şi spectacole, alte venituri din prestări servicii, donaţii şi sponsorizări, contribuţia pentru întreţinere a persoanelor asistate, alte venituri precum şi subvenţii din bugetul local pentru instituţii publice. Cheltuielile bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii sunt detaliate conform clasificaţiei bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alienate, în anexa nr. 6. C.Bugetul creditelor interne In anul 2018, a fost încheiat contractul de credit de investiţii nr. RQ1806045293044/12.09.2018, între CEC Bank S.A. şi Municipiul Buzău pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local, în valoare de 49.590 mii lei. Comisia de autorizare a împrumuturilor locale , prin Hotărârea nr.5402/2018 a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Buzău a acestei finanţări rambursabile interne.Prin Hotărȃrea nr.6023/22.01.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale ȋn anul 2020 au fost autorizate trageri în sumă de 28.136 mii lei. Astfel, în anexa nr. 7 este prezentat bugetul împrumuturilor interne. Urmare semnării de noi contracte de finanțare din fonduri europene, importanța derulării unor proiecte de investiții care nu se pot demara fără buget aprobat, precum și pentru normala desfășurare a activității primăriei municipiului Buzău, consider că este oportună aprobarea bugetului cât mai repede posibil. În conditiile în care, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba si rectifica bugetele locale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare si de rectificarea a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, vă adresăm rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. PRIMAR, Constantin Toma ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMARIA MINICIPIULUI BUZǍU DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul buget,evidenţă venituri şi cheltuieli Avizat, Nr. 15770/05.02.2020 Director Executiv Adjunct Daniela Gogea RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020 În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă in termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale. Legea nr.5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 2 din 06 ianuarie 2020 . Bugetul municipiului Buzău pe anul 2020 cuprinde: -Bugetul local; -Bugetul instituţiilor si activităţilor finantate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local; -Bugetul creditelor interne; A. Veniturile sectiunii de functionare a bugetul local pe anul 2020 cuprind veniturile proprii curente, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenţii de la bugetul de stat , donatii si sponsorizări, şi se prezintă, comparativ cu 2019, în sinteză, astfel: - mii lei - Denumire indicator cod Realizat Propuneri 2019 2020 Pentru Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 102.809 132.111 anul 2020 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 11.02 71.708 20.154 au fost Venituri proprii curente, din care: 21 72.294 70.149 alocate de Donaţii si sponsorizări 37.01 17 18 Administraţ Venituri din valorificarea unor bunuri 39 1.889 0 ia Subvenţii de la bugetul de stat 42 18.240 9.670 Judeţeană TOTAL VENITURI 21 266.864 209.310 a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău, prin adresele nr.4.294/4.659/2020, sume şi cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată ȋn valoare de 20.154 mii lei, astfel : - finantarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare, in suma de 19.003 mii lei;  - finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, in suma de 116 mii lei; - finantarea stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul [...]