HCL 109/2023 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL — HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul | 2023 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.128/CLM/22.05.2023; -raportul de specialitate nr. 86642/22.05.2023 al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; -avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; -prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.15/26.01.2023 privind aprobarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2023; -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul prevederilor ari. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) și alin.(5), art. 88, art. 129 alin. (2), lit b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul | 2023, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1 . Art.2.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul | 2023, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2. Art.3.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul | 2023, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3. Art.4.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul | 2023, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4. Ari.5.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe trimestrul | 2023, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5. Art.6.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul | 2023, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 6. Art.7.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.9.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituţiilor și persoanelor interesate. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Consilier |oca) Florin SANGIU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol — i ea Buzău, 31.05.2023 Nr. 109 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere, O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă. NEA AIR |. „LA, HOTEREEL ARĂZAL/ IA, BUZPU JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de fuietio FN VERD URPI LC 11 MP ui; MUNICIPIUL BUZAU Ia data de 31/03/2023 Pag. 1/40 (iei) / Prevederi bugetare Drepturi constatate inca Stingeri Drepturi i total din anii dinanul | realizate [Pe min calii|(conatatate Denumire indicator Cod anuale trimestriale ia ai scad ct decat incas. | de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 IA 8=3-6-7 ȚrorA VENITURI (cod00.02+00.15+00.16-+00.17+45.02+48.02) 00.01 = 300806840 161727420 201018529 52011974 149006555 101178386 27466584 72373559] VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 i 254945000 155735410 193987714 52011974 141975740 94147571 27466584 72373559] [ VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 sa 290018840 156182920 1987587779 52011974 146745805 98917636 27466584 72373559] A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10-+00.11) 00.03 gi 303056000 165092910 161867634 28731375 133136259 104988623 9420350 47458661] [au IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.04 i 1831302000 118913410 47643277 47643277 47643277 | [A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.06 5 181302000 118913410 47643277 47643277 47643277 ] [impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 i 746000 373000 234311 234311 234311 | [impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 746000 373000 234311 234311 234311 i] [Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 , 180556000 118540410 47408966 47408966 47408966 | [Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 180556000 118540410 47408966 47408966 47408966 | [A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 zi 47156000 23578000 70490985 15020859 55470126 33562551 8651215 28277219] Impozite si_taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 ș 47156000 23578000 70490985 15020859 55470126 33562551 8651215 28277219] [Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 i 37396000 18698000 54869496 9754859 45114637 27726001 7098964 20044531 | [impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 11387000 5693500 16739013 6007621 10731392 8114298 32412 8592303] impo it si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 26009000 13004500 38130483 3747238 34383245 19611703 7066552 1 1452228] [impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 i 7511000 3755500 14619665 4682335 9937330 5369302 1541336 7709027] impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 3354000 1677000 8082197 4474517 3607680 2402928 41055 5638214] |impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 3828000 1914000 5939353 15195 5924158 2735176 1424025 1780152] [impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter 07.02.02.03 329000 164500 598115 192623 405492 231198 76256 290661] Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 2249000 1124500 1001824 583665 418159 467248 10915 523661 | [A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02) 00.10 a, 74033000 22319000 43173507 13693540 29479967 23358531 752602 19062374] [Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 i 61843000 16224000 16162000 16162000 16162000 ] [Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizat 11.02.02 61046000 15977000 15977000 15977000 15977000 [Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 62000 62000 [Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sa 11.02.09 735000 185000 185000 185000 185000 [Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 ni 550000 275000 180373 6635 173738 172242 2470 [impozit pe spectacole 15.02.01 47000 23500 22597 6635 15962 14466 2470 [Ante taxe pe servicii specifice 15.02.50 503000 251500 157776 157776 157776 InfoSoft Solutions & Audit SRL JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de functionare - VENITURI MUNICIPIUL BUZAU 1a data de 31/03/2023 Pag. 2 140 iei) Prevederi bugetare Drepturi constatate incasari . |Stingeri Drepturi pe alte cai constatate Denumire indicator Cod anuale |trimestriale | t9t2l. din anii din anul | realizate | cat incas. | de incasat din care: preced. curent A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ 16.02 - 11640000 5820000 26831134 13686905 13144229 7024289 750132 19056713] [Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 i 10895000 5447500 26428857 13657234 12771623 6655550 746732 19026575] [Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 7093000 3546500 21583491 12637802 8945799 4568797 210012 16804792] impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 3802000 1901000 4845256 1019432 3825824 2086753 536720 2221783] axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 376000 188000 402277 29671 372606 368739 3400 30138] [Ante taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de a 16.02.50 369000 184500 ] [As. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 zi 565000 282500 559865 16976 542889 424264 16533 119068] Ante impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 i 565000 282500 559865 16976 542889 424264 16533 119068] [Ane impozite si taxe 18.02.50 565000 282500 559865 16976 542889 424264 16533 li 19068] [e. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13-+00.14) 00.12 îi -13037160 -8909990 36890145 23280599 13609546 -6070987 18046234 24914898] fer. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 2 5611000 2805500 6379650 1449910 4929740 3260932 141352 2977366] [Venituri din proprietate (cod 30.02.01-+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 = 5611000 2805500 6379650 1449910 4929740 3260932 141352 2977366] [Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 = 5249000 2624500 5567100 102647 4864453 2448382 141352 2977366) |Redevente miniere 30.02.05.01 903 903 903 | [Ane venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5249000 2624500 5566197 702647 4863550 2447479 141352 2977366) [Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 E 362000 181000 812550 747263 65287 812550 | [Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 362000 181000 812550 741263 65287 812550 ] [c2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-+37.02) 00.14 zi -18648160 -11715490 30510495 21830689 8679806 -9331919 17904882 21937532] [Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.2 33.02 A 1625000 813000 929544 379816 549728 351977 204722 372845] [Venituri din prestari de servicii 33.02.08 672000 336000 107244 107244 107244 ] [Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 18000 9000 ] [Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1000 1000-——23>=5360 2766 2594 2594 2766] [Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 126000 „[CNP] 377050 208996 13839 202128 370079] [Ame venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 808000 7404000 / 22308042 230894 230894 | [Venituri din taxe administrative, eliberari permise_(cod34.02.02+34.02.50) 34.02 ) 991000 | 495500/.....:308739|=- 308739 303835 - 4904] Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 991000 1 493500 „..-.:308739= ; 308739 303835 4904] [Amenzi. penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03-+35.02.50) 35.02 . 5389000 2094500__ 39562325 / 20679644 18882681 1360518 17640134 20561673] [Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01. 35.02.01 * 3254000 1627000: (45237528 9944039 5293489 842939 4613031 9781558] InfoSoft Solutions & Audit SRL JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de functionare - VENITURI MUNICIPIUL BUZAU la data de 31/03/2023 (lei) Prevederi bugetare Drepturi constatate fica Drepturi ire i total din anii din anul | realizate ete Denumire indicator Cod anuale trimestriale din cae a e de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 E E Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 3254000 1627000 15237528 9944039 5293489 842939 4613031 9781558] pen. ati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 87000 43500 53998 16638 37360 20313 16741 16944] [Ante amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 2048000 1024000 24270799 10718967 13551832 497266 13010362 107631 [ erse venituri 36.02 su, 116000 58000 1101822 771229 330593 43686 60026 998110] [axe speciale 36.02.06 72000 36000 1062481 767090 295391 28851 59339 974291 | [Ane venituri 36.02.50 44000 22000 39341 4139 35202 14835 687 23819] [rransferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+ 37.02 i -26769160 -15776490 -11391935 -11391935 -11391935 253| [Donatii Si sponsorizari **) 37.02.01 18000 18000 18000 18000 18000 | [Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul 37.02.03 -26787160 -15794490 -11409935 -11409935 -11409935 | Îv. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 si 10788000 5544500 2260750 2260750 2260750 | [SsuBv NTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18 + 10788000 5544500 2260750 2260750 2260750 | [Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18-+42.02.2 42.02 ni _10788000 * 5544500 2260750 2260750 2260750 ] Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 42.02.32 186737 186737 186737 ] Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalz locuintei cu lemne, carbuni, combus 42.02.34 44036 44036 44036 | [Subven din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 14490 14490 14490 _] [Subventii din bugetul de stat alocate contorm contractelor incheiate cu directiile de sanat 42.02.66 10788000_____ 5544500 2015487 2015487 2015487 | AI ma « N Ri InfoSoft Solutions & Audit SRL JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de functionare - CHELTUIELI MUNICIPIUL BUZAU la data de 31/03/2023 Pag. 4 / 40 (lei) Credite) Credite bugetare aa zii Denumire indicator Cod e Angajam. | Angajam. E ati legale de Ghettuieli fin. | trim. | anuale |trimestriale | PUJEtare legale efectuate platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 [roraL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02-+69.02+79.02) 49.02 300806840 161727420 113190832 111600087 82333249 29266838 71994041 ȚrorAL CHELTUIELI 00 300806840 161727420 113190832 111600087 82333249 29266838 71994041 ju. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30-+40+50+51+55+56+57+58+59-+60+61-+65) 01 2836219840 151164420 108039403 1064486583 77181820 29266838 71994041] [rarLuL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 100125000 51143000 21516062 37510699 21497185 16013514 21868172] [Cheltuiei salariale in bani 10.01 92904000 46382000 20011438 35900135 20011438 15888697 20359835] IS rii de baza 10.01.01 78045500 38825000 17423584 33312281 17423584 15888697 17729423] [Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6220000 3110000 1448100 1448100 1448100 1420473] Ante Sporuri 10.01.06 788000 394000 149687 149687 149687 130192] indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 965000 482500 146586 146586 146586 146586] [Drepturi de delegare 10.01.13 133500 117000 400 400 400 400] indemniza de hran? 10.01.17 1640000 822500 283322 283322 283322 292735] [Ane drepturi salariale in bani 10.01.30 [i 5112000 2631000 559759 559759 559759 640026] [Cheltuieli salariale in natura 10.02 E Lj 4897000 3597000 1055321 1055321 1055321 1055321] ÎNorme de hrana 10.02.02 2595000 1295000 642 642 642 642) [Vouchere de vacan?? 10.02.06 2302000 2302000 1054679 1054679 1054679 1054679] [Contri butii 10.03 2324000 1164000 449303 555243 430426 124817 453016 | [Coniributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 -18877 -18877 a [Contributia asiguratorie pentru munc”? 10.03.07 2324000 1164000 449303 574120 449303 124817 453016] [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 81097840 40825980 43209817 21789550 19501991 2287559 18087793] [Bunuri si servicii 20.01 57385950 30843860 34566061 17983541 16750355 1233186 14313893] Furnituri de birou 20.01.01 570970 2437170 219956 107498 88300 19198 108256] [Materiale pentru curatenie 20.01.02 800000 292750 383320 156586 111968 44618 240852] ncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 11439490 5854200 5899039 3734381 3268394 465987 3072587] ȚApa. canal si salubritate 20.01.04 19438500 11490300 9467782 8831838 O 87152]: 7446628 6215383] [Carburanti si lubrifianti 20.01.05 339000 219500 66007 55007 // 45955007 — NE 78747] [ransport 20.01.07 319950 129000 167983 83608 //_/ 47342 49192] Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2175700 982000 671138 479871 | + | 3772982 106889 397405] [Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4230100 2192000 2923360 1031164 î 026336 / 4828 1032466] InfoSoft Solutions & Audit SRL JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de functionare - CHELTUIELI MUNICIPIUL BUZAU la data de 31/03/2023 Pag. 5 /40 (lei) tera Credite bugetare Anigaţain. Denumire indicator Cod Angajam. | Angajam. Plati legale de Chettulei) fin. | trim. | anuale — [trimestriale | Pugetare | legale | efectuate | (jr, | efective A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 18072240 9440340 14767476 3503588 3064816 438772 31 19005] Reparatii curente 20.02 12932770 4895040 3945347 1801829 853501 948328 1039105] [Hrana 20.03 * 1264000 651980 343083 364670 343083 21587 287703] [Hrana pentru oameni ÎN 20.03.01 1264000 651980 343083 364670 343083 21587 287703] [Medicamente si materiale sanitare NETĂ 20.04 = 196400 80400 73617 26997 24997 2000 30871] [Medicamente [Elami ii VE 2|p0.04.01 153900 53400 42617 23617 22117 1500 25493] [Materiale sanitare 20.04.02 8500 6000 6000 750 250 500 3819] |Dezintectanti 20.04.04 34000 21000 25000 2630 2630 1559] [Bunuri de natura obiectelor de inventar > 20.05 ii 848650 467650 71045 134838 125669 9169 239955] [Uniforme si echipament e 20.05.01 s 213650 103150 123696 60297 [Alte obiecte de inventar 20.05.30 $ . 635000 364500 347349 134838 125669 9169 179658] |Deplasari detasari, transferari 20.06 si) 165000 103500 101172 79653 77891 1762 778 |Deplasari interne, deta”?ri, transter?ri 20.06.01 55000 23500 27392 5873 au 1762 aul] [Deplasari in str?in?tate 20.06.02 110000 80000 73780 73780 73780 73780) [Materiale de laborator 20.09 10000 1126] [Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1452000 257500 695000 37000 37000 ] [Consultanta si expertiza 20.12 604000 402000 476558 143523 143523 143523] [Pregatire profesionala 20.13 1012850 425350 460204 61714 42886 18828 42952] Protectia muncii 20.14 109700 32600 52400 14196 6329 7867 10221] [Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 . 130000 65000 41583 41583 41583 41673] [Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 130000 65000 41583 41583 41583 41673] [Ante cheltuieli 20.30 “ 4986520 2601100 1983747 1100006 1092174 7832 1858880] [Reclama si publicitate 20.30.01 921520 457600 776763 146725 140775 5950 140775] [protocol Si reprezentare 20.30.02 80000 40000 4508 4508 4508 4508] [Prime de asigurare non-viata 20.30.03 97500 45000 13120 5620 5620 5620] [Chirii 20.30.04 2362000 1296000 770052 739469 738087 1382 726958] Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1525500 762500 419304 203684 203184 500 981019] [TITLUL 111 DOBANZI 30 * 8616000 6500000 2985734 2985734 2985734 2999386] InfoSoft Solutions & Audit SRL JUDETUL BUZAU CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL Sectiunea de functionare - CHELTUIELI MUNICIPIUL BUZAU la data de 31/03/2023 Pag. 6 /40 (lei) Credite Credite bugetare era Denumire indicator Cod sosi Angajam. | Angajam. Eieri legale de Snetuueli fin. | trim. | anuale |trimestriale | Pugetare legale efectuata) platit 9roctiva A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 [Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 8616000 6500000 2985734 2985734 2985734 2999386] [Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 8616000 6500000 2985734 2985734 2985734 2999386] [rirLu L IV SUBVENTII 40 31738000 20550000 19014089 19014089 19014089 14636888] bven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?i tarif 40.03 31538000 20350000 18884655 18884655 18884655 14507454] [Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20 200000 200000 129434 129434 129434 129434] [rau V FONDURI DE REZERVA 50 100000 100000 ] [Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 100000 100000 ai [rirLuL VI TRANSFERURI INTRE [...]