HCL 244/2023 București Sectorul 5 adoptată

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti Cod fiscal: 4433953 Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 www.sector.ro Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(Asector5.ro HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societăţii Salubrizare Sector 5 S.A, aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023 Având în vedere: — Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5,înregistrat sub nr.238758 / 15.12.2023; — Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică, înregistrat cu nr. 238759 / 15.12.2023; — Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 238204 / 18.08.2023 prin care Societatea Salubrizare Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023; În conformitate cu prevederile: — Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 191 alin (1 ) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 131 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; — Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1 ) și alin. (3 ) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; — Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; — O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Luând în considerare: — Avizul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activităţi economice; — HCL nr.39/28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023; În temeiul prevederilor 139, alin (3), lit. hyart.I40alin.(1) şi art. 166, alin. (4),art.243,alin(I),lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societati Salubrizare Sector 5 S.A pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1 — 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Societatea Salubrizare Sector 5 S.A, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. Contrasemneaza pentru legalitate Secretarul General al Sectorului 5 MANUC FLORIN Pe ud NR. 2/19 .Q.2003 APROB. ADMINISTRATOR PUBLIC CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2 Cod unic de înregistrare: 42049930 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 (RECTIFICAT 2) mii lei % Nr. | Aprobatan Propuneri a : ȘI : INDICATORI rd. | curent 2023 rectificare an % Estimări an 2024| Estimări an 2025 9=715 10=8/7 curent 2023 EI 7 Că TEST 7 EI EI 70 i VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) d 1 145,050| 145,050] 100.00%)| 147,951 152,390 102.00% 103.00% Venituri totale din exploatare, din care: 2 145,050] 145,050] 100.00% 147,951 152,390 102.00%| 103.00% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b)_ |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 Venituri financiare 5 n CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 143,748 143,748 99.21% 145,707] 146,967|___101.36%|___100.87% [Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd-8 fe R+9 + Ri: 19:+.Rd;18); din care: 7 143,748 143,748] 100.00% 145.707, 146.967|___101.36%|____100.87% A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 75,357] 69,894| 92.75%) 76,864 77,633] 102.00%)| 101.00%) 8. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 10,000] 10,000] 100.00% 10,500) 10,605|___105.00%]|___ 10.00%) |. [cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: 10 56,951 61,974 108.82% 56,874. 57,231 99.86%] 100.63% Cheltuieli de natură salarială CO Rd, 14 = Rd, 12 + Rd. 13) 11 52,561 58,362 11.04%) 52.824 53,120]___100.50%]__ 100.56% [c1 |eh. cu salariile 12 46,081 52,762 114.50% 48,311 46,543|____100.50%|____100.50%,| 2 |bonusuri 13 6,480] 5,600 86.42%| 6,512 6,578] 100.50%)| 101.00%| C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 200| 200| 201 203 100.50% 101.00%)| Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 16 1,990] 2,112] 106.13% 2,010] 2.030|___101.00%]____101.00% CS |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 2,000] 1,900] 75.00%] 2,040] 2,081 102.00% 102.00%)| D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 1,440) 1,880) 130.56%)| 1,469) 1,498) 102.00%| 102.00% [Cheltuieli financiare 79 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 4 (Rd. 20= Rd. 1 -Rd.6) 20 1,302] 1,302 845.45] 2,244! 5,422] _172.38%] 241.60% Iv 1|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 221 221 597.62% 359) 868 162.40% 241.60% 2|IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3|VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT. 23 A|IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE SIMA sus 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE v RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd, 23- Rd. 24 - Rd. 25), din care: 26 1,081 1,081 923.83% 1,885] 4,555] 174.42%| 241.60%| Rezerve legale 27 54| 54| 900.73% 94| 228| 174.42% 241.60% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 [Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 |Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la IRd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) = % 32 1,027] 1,027 925.08%| 1,791 4,327, 174.42% 241.60% Page 10f2 Nr. | Aprobatan | Propuneri ari mări INDICATORI rd. | curent 2023] rectificare an % Estimări an 2024| Estimări an 2025 9=7/5 10=8/7 curent 2023 E) EI EI 7 EI [LI 7 E EI 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local B 36 e) | - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - 9 Rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din Şu care 40 a) | cheituieli materiale 41 b) |cheltuieli cu salariile 42 privind prestarile de servicii 43 u reclama si publicitate 44 e) [alte cheltuieli 45 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 12,700] 12,700| 4,100 5,700) 32.28%) 139.02% 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 x (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 12,700] 12,700) 145.59% 700) 800| 5.51% 114.29%) X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 900| 900) 106.26%| 950| 960| 101.05% 3 Nr.mediu de salariaţi total 51 840| 840) 101.94%)| 950) 960) 113.10% 101.05%)| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 5,214 5,214] 112.94% 4,634| 4611 88.86%) 99.51% Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 4 cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat 53 5,214) 5,214| 4,062 4,040] 77.91% 99.45%) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 173 173 120.57% 156| 159) 90.19%, 101.93% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat 55 173 173| 120.57% 156| 159| 90.19%] 101.93%| Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 5 8 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000 57 991 991 99.76% 985| 964 99.38%) 97.93%] 8 Plăţi restante 58 5,920) 9 |Creanţe restante 59 4,140] *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd,53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2 Page 2 of2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2 Anexa nr.2 Cod unic de înregistrare: 42049930 mii lei Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora 2023-RECTIFICAT 2 Prevederi an curent 2023) Propuneri rectificare an curent 2023 Aprobat Propuneri din care: INDICATORI Nr. rd. p rectificare 2 an conform HG/ contorm pci fn Ă Ă Ă im Ordin comun | Hotararii C.A. Trim! Trâmil | Trimul Trim N [] 1 E EI [i sa 8 II 12 13 EFI L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 o 145,050 145,050] 36,255] 36,255] — 36,255) 36,285) Venituri totale din exploatare (Rd.2 = 1 Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: şi 9 145,050 145,050) 36,255] 36,255] 36,255 36,205 i i .3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 2) gin Producţia vânelută (RaRA4RA,.SRA:E4RA.T), 3 o 145,000] 145,000] 36,250 36,250] 36,250 36,250) 21) [din vanzarea produselor 4 o [ E o o o a2) |ain servicii prestate 5 145,000 145.000] 620| 36250] — 26,250) 36,250 23) - [in redevenţe şi chirii 6 o o E o o o 24) [atte venituri 7 o o o o o o D) [din vânzarea mărfurilor [i [] o [] [ [] 9 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente C) |citrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care: , d o 9 0) 9 g e1 - |subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 10 o o [ [ o o cz ]iransferuri, er. prevederilor legale în vigoare ZI [ o [ o [ o d) |din producţia de imobilizări 2 [ [ [ [ [ o e) |yenitur aterente costului producţiei în curs ae PR o A p d A A execuţie alte venituri din exploatare f) |(Ra.15+R4.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 9 50 $0| s 5 i 35 r1) — |eain amenzi şi penalităţi 15 50 0 E 5 E 35 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital '2) |(Ra.16=Ra.17+R4.18), din care: 15 ui a 9 i 2 9 - active corporale 17 o o o o o o - active necorporale 18 o E E o [ [ f3) din subvenţii pentru investiţii 19 o [ o [ [ [ 74) |ain valorificarea certificatelor COZ 20 o 9 E EI 9 [ r5)__ arte venituri 21 o o E EI o o Venituri financiare (Rd.22 = 2 Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 b 5 o % E o 9 a) |din imobilizări financiare 23 E E [ o o o b) |ain investiţii financiare 24 o o [ o o [) c) din aiterențe de curs 25 o E] E o o o d) |ain dobânzi 26 o o FI [] [] o e) |aite venituri financiare 27 o o o o o o II. |CHELTUIELI TOTALE (Ra.28 = Ra.29+R4.130) 28 o 147,409 143,748] 34,575] 35,674] 38,077 35,422 Cheltuieli de exploatare (ra.29 = 1 |nă:sorRa 78404858 113p,dincarea 29 o 147,409 1434748] 34,575] — as,s7a| 38,077] 35,422 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30 = RL 3196 39eRAAE), din care: 30 o 73,805 69894] 19,706] 19406] 19,140 11,642 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = A! |Rq.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: si 9 10,511 10;819) 2,627 2,528 2,678 2/886, a) |cheltuieli cu materiile prime 32 o o o o o o b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 9465 9123 2366 2366] 2166 2225 b1) - Țeheituieli cu piesele de schimb 34 360 500 s0 20 140 60 b2) cheltuieli cu combustib; 35 676| 6765] 1691 1692 1691 1691 ieri i Biect () |EPeituioti rivină materialele ae natura obiectelor de 3 = 1576 230 230) eri sad inventar 4) |cheltuieli privind energia şi apa 37 126 126] 31 32] 32 31 e) |eheltuieli privind mărturile E o [ o o o E Page 1o0f5 Prevederi an curent 2023 Propuneri rectificare an curent 2023 Aprobat Propuneri din care: INDICATORI Nr.rd. form HG p rectificare 2 an conform conform curent 2023 ; ; ; A Didi cătun Hotararii C.A. Trim! Trim il Trim 1 Trim IV 2 3 6 6a 8 11 12, 13, 14 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39 = AZ |RQ.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 [) 34,163 26,174| 8,357 8,017 6,860 2,940 a) _|cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 4000 2200 600 500) 600| 500 b) pieimei privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din Pr o 28,063 24,87| 7,087 7,087 5,800 1,300) by |: către operatori cu capital integral/majoritar 42 24,200 47.400 &i050 rosol 4500 so de stat b2) | - către operatori cu capital privat 43 3,863 4,774| 1,037! 1,037! 1,300] 1,400 c) |prime de asigurare 44 2,100 2,100 670 430 460| 540 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45 = A3 |Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ 45 0| 29,131 32,901 8,722| 8,761 9,602 5,816 Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 [:) [:) [:] (2) 0 0 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 700 800 185) 315 150 150 b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 48 200 200 85 15 S0 50| cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) (Rd.50+Rd.52), din care: 49 L!] 654 904 161 163 164| 416| c1) [cheltuieli de protocol, din care: 50 30 30 E 7 8| 10| - tichete: cadou patrivit Legii nr.193/2006, cu 54 o o 0 o o ol modificările ulterioare c2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 624 874 156| 156| 156 406 ICITETE-CZICIVU- Per publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu 53 2) 0! 0 O! [+] [+] ncifină- aut ți te CZIparnIrure TITaTRETIITg; studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 'sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu s4, 99 90 E i 3 10 dificărila sultai, - ch.de promovare a produselor 55 o [] 0 [| [] [] TR cu sponsorizarea ; potrivit D-U.G. ir.2/2075 (RA.56 d) [= Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56 0 L 9 9 L, E! ay ȚeB-de sponsorizare în domeniul medicarsi = FI EI Fi g FI FI sanatate az) [eh de sponsorizare in domeniile educatie, za R 3 di 5 o o invatamant, social si sport, din care: pentru cluburile sportive 59 [9] [%) 0 O| 0 [+] aa |eh- de sponsorizare pentru ane actiuni si so o o o 8 o a activitati e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 4,000 5,000 1,100 1,000 1,400] 1,500 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 ['] [') 0 L'] 0| L'] 2 IRU GSȚ-CIrT —=erenurer TUrUIUrNraI RU 55 = RUSI FRU-DIȚ, za g ri ri g Ş g -interna 64 0 [) [) 2) 0) externa 65 O! 0 [:] [:) 0] 0 g) |cheituieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 290| 390 72) 72| 72 174 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 64 124| 16 16 16| 76| i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68 16,411 25,683 7,188| 7,195 7,800 3,500| i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 220| 220| 55 55 55 55 5 ETIUITETI PIVITICTTIICTEȚITETEZI ŞT TUTICYOTrar: EESTI pane ai ea 70 531 531 130) 130) 130 141 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 71 25| 25 2 6 7 10) ia) cheltuieli cu reevaluarea îmobilizărilor 72 o o EI o o ol corporale şi necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 O! o] O 0 9) 0 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 [*) [») 0| 0| [+] 0| cheltuieli privind recrutarea şi plasarea is) personalului de conducere cf. Ordonanţei de 75 O! 2) 2] O| 2) [2] urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 im, — eneituieti cu anunturile privind icitaţile şi alte 76 Pr! E , pi și R anunţuri |) alte cheltuieli 77 7,012 2) [2] 2] 2) [2] Page 2 o0f5 Prevederi an curent 2023 Propuneri rectificare an curent 2023 Aprobat Propuneri din care: INDICATORI Nr. rd. PAR rectificare 2 an conform conform curent 2023 . A A . Gin em | Hota că, Trimi | Trimu | Trimul Trim IV 1 z E) 6 sa 8 ETI 12 13 14 B Cheltuieli cu impozite, taxe Şi vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+R4.83+Rd.84), din 78 o 9,100 10,000 2,400) 2,700 2,400] 2,500 care: Ch. cutaxa pt.activitatea e Exploatarea Tesurselor 4) | nistale 79 o o o o o o ch. cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice P) |şi resursele minerale 80 o [) o| o o ol c) |eh. cutaxa de licenţă 81 o [ [ o E d) |eh. cu taxa de autorizare 82 2) 0| 0] [) 0 [) e) |ch. cu taxa de mediu 83 o o E o o o 1) |enetuieii cu atte taxe şi impozite 84 9,100 10.000] 2,400 2,700] 2.400 2.500 . Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = 25 Rd.36+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: L, 63,414 61,974) 12,134 12,958, 16,127 20,755) Co |Cheituieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91) 86 o 60,100 58,362] 11,363) 12,317 15,147 19,515 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.30), Ci [ai care: 87 o 55,600) 52,762] 10,453] 11,447 13,q47 17,415 în care: a) salarii de bază s8 50,919) 48,902] o,eael 10,562] 12,462 16,230 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de pază (conform CCM) 89 4,460 3,860 805 85| 985| 1,185 cj alte Bonificaţii (conform CCM) 90 221 9 [i EI E 9 Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), C2 | cae, 91 o 4,500] 5,600 930 870| 1,700) 2,100 in care: OTEL TEAIETI EEE ŢINE PERIE ST PETE EEŞIEaT 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 92 o o o o o o - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 3 E o E o o A modificările ulterioare; CELUI PENT E CTTEMEATEIr SOT t Legii nr. 193/2006, cu modificările 94 o o o o o o b) tichete de masă; 95 4.500 5.600 930 870 1.700 2.100 c) vouchere de vacanţă; %6 o 9 E o E] EI a) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 L 0 9 9 0 9 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 o o o o o o Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = C3 [R4.100+Rd.101+Rd.102), din care: 59 9 Q L, ij o 9 a a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 8 u) i 9 8 a B)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 Lu 9 9 o uj Lu c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 102 o o o o o o comitete Cheituieli aferente contractului de mandat si a altor CA |organe de conducere si control, comisii si comitete 108 o 1,814 2,412 37| 266| 605 868| (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: a) pentru directori/directorat 104 670| 840 75 65| 280 420) -componenta fixă 105 220| 220| 45] 45| 280) 420] -componenta variabilă 108 80) 80 30 20] o E b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de su evegpiere, dnicajet 107 1,044 1,172 276| 176| 300 420| -componenta fixă 108 E E 276| 6] 300 420] -componenta variabilă 109 200| 200| E 110 [| E c) pentru cenzori 110 100 100 25] 25| 25 25 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit Ida 111 o o o o o o egii c5 [Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 112 1,500 1,500 378| 375 375 375| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = DR Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: o| 1,090 1,880) 338| 610) 410) 525| Page 3 of5 Prevederi an curent 2023| Propuneri rectificare an curent 2023 Aprobat Propuneri din care: INDICATORI Nr. rd. - rectificare 2 an conform HG/ contorm SLt2028 j A : i Diez | "Hota aie: Trim! | Trimu | Trimu | TrimiV o z 3 [i sa s EI] 12 13 14 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114 = 3) |Ra.s5eRd.116) câmcare, 114 o 110 350 25 308| 5 15 către bugetul general consolidat 5 30 30 E EI 5 15 către alţi creditori 6 80| 320 20 300 o S B) |cheltuieli privind activele imobilizate: 17 D o [ [] 0 0 cp |ehetuietiarerente transterurlor pentru plata „13 R a A A x o personalului a) |aite cheltuieli 119 30 30 10 E 5 10 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi e) |pecorporal [...]