HCL 426/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al Societăţii Investiţii Spaţii Verzi $3 S.R.L. Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 10721/CP/14.09.2017 a Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 75842/14.09.2017 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; — Adresa nr. 01/14.09.2017 a Societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 10692/CP/14.09.2017; — Adresa nr. 75992/14.09.2017 a Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr. 10703/CP/14.09.2017; În conformitate cu prevederile: — Art. 12, pet. 12.1. lit. h) din Actul Constitutiv al societăţii Investiţii Spaţii Verzi $3 S.R.L.; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea 215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.], Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2017 al Societății Investiţii Spaţii Verzi $3 S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se constată că mai mult de 80% din activităţile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3. Art.2. Societatea Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 426 DIN 19.09.2017 | Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 19.09.2017. 04/4099. 2o4. PRE la MOLS 3 ma. 206 diu 15325 RoAĂ Program de Activitate-Administrare INVESTIŢII SPAŢII VERZI $3 SRL 1 DATE GENERALE Î. Numele firmei: INVESTIŢII SPAŢII VERZI S3 S.R.L:; 2. Codul unic de înregistrare: 38188050 3. Forma juridică de constituire: Societate cu Răspundere Limitată; 4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: J40/15431/2017 5. Data începerii efective a activităţii: 06.09.2017 6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: Activităţi de întreţinere peisagistică, cod CAEN 8130; 7. Natura capitalului social: Capitalului social al firmei este de 2.000.000 lei, divizat în 100 de părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, construit prin aport nominal, astfel: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului, 1.980.000 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale şi Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3, 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale; 8. Valoarea capitalului: 2.000.000 lei; 9. Principalii indicatori ai activităţii curente: Amenajare spaţii verzi de pe domeniului public al Sectorului 3, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 3; 10. Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, birou 3, parter, Sector 3, Bucureşti 1]. Persoană de contact: Nedelia Nicolae 12. Conturi bancare deschise la: Garanti Bank 13. Asociaţi, acţionari principali Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social % Consiliu Local Sector 3 Calea Dudeşti nr.191, Sector 3 99 Bucureşti Societatea SD 3 Salubritate şi | Calea Vitan nr. 154-158, birou 1 Deszăpezire S3 2, parter, Sector 3, Bucureşti 14. Prezentarea societăţilor din grup: Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 cu sediul în Calea Vitan154-158, birou 2, parter „Sector 3, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40/9896/2017, având CUI RO37804020 2 VIZIUNE, STRATEGIE A. > Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ? e Societatea își propune amenajarea unor noi spaţii verzi şi locuri de joacă pe domeniul public al Sectorului 3, precum și în curţile unităţilor de învăţământ administrate de Primăria Sectorului 3. * Veniturile societății vor proveni din prestarea serviciilor şi lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi, potrivit contractelor. Bl. > Cine vor fi clienţii? e Primăria Sectorului 3 şi Instituţii subordonate Consiliului Local Sector 3 în proporţie de mai mult de 80%; * Persoane fizice şi juridice în proporţie de pana la 20%; Cc. Punctele tari: e Resurse financiare, flux de numerar stabil în etape incipiente ale activităţii; e Principalul client, Primăria Sectorului 3; e Reacţie decizională rapidă la modificarea de produse în mediul intern; e Resurse umane calificate; e Capacitatea de a realiza lucrări de anvergură, datorită numărului mare de angajaţi; Punctele slabe: e Pondere de piaţă mica în domeniul amenajării de spaţii verzi; e Contractarea de clienţi noi; Oportunitati: e Fidelizarea clienţilor; e Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri; Ameninţări: . Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societăţii; * Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau internaţional; Porti e Creşterea preţurilor materialelor folosite pentru amenajarea spaţiilor verzi; 3 ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ 3.1 Istorie e Ideea înfiinţării firmei a pornit de la solicitările cetăţenilor Sectorului 3 privind amenajarea unor noi spaţii verzi şi sistematizarea celor deja existente. Primăriei Sectorului 3 a dat curs acestora solicitări prin înființarea societății Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L., considerând imperios necesar alocarea de fonduri suplimentare pentru investiţii de anvergură în acest domeniu. 3.2 Management, Resurse umane Management: Societatea va avea 173 de angajaţi în baza organigramei aprobate de AGA. Conform acesteia, mandatarul administratorului firmei are în subordine următoarele compartimente: Compartimentul economic-administrativ (Director adjunct, contabil, administrator parc auto, magazioner, specialist achiziţii); Compartimentul resurse umane (SSM); Compartimentul Tehnic (Sef Serviciul Tehnic, Ingineri, Peisagişti); Compartimentul de execuţie (Şefi şantier, muncitori calificaţi şi muncitori necalificaţi); Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia. Personal: Modul de lucru va fi în acord global pe formaţie cu tehnologii clasice. Comunicarea cu beneficiarii va fi asigurată de reprezentanţi desemnaţi şi de administratorul firmei. În interiorul firmei comunicarea se va realiza respectând scara ierarhică. La încheierea fiecărei lucrări, implicit în cazul unor lucrări de anvergură, se va întocmi raportul de lucru, în baza căruia se vor întocmi situaţiile de lucrări, respectiv caietul de atașament şi devizele. Şefii de echipă şi personalul TESA sunt controlaţi de şeful ierarhic, conform organigramei. Conducerea societatii: Asigurarea securităţii: Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L va asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire și protecţie. Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului: 2017 Total, din care: 173 - conducere 2 - TESA 6 - execuţie 165 3.3 Activitatea Societatea își propune amenajarea unor noi spaţii verzi şi locuri de joacă pe domeniul public al Sectorului 3, precum şi în curţile unităților de învățământ administrate de Primăria Sectorului 3. 3.3.1 Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii Principalii furnizori de materiale de construcţii și de dendrofloricole vor fi firme specializate în acest domeniu. Aprovizionarea cu materialele necesare lucrărilor de amenajare se va realiza de la diverşi furnizori importanți pe piaţa de profil. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate, stadiul şi fazele de lucru al obiectivului care urmează a se realiza. Aprovizionarea materialelor de volum mare, respectiv beton, copaci etc. se va realizat prin livrare directă de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (gazon, flori, elemente ale sistemelor de irigaţii etc.) se vor transporta şi cu autovehiculele din proprietatea societăţii. 3.3.2 Descrierea procesului tehnologic actuai Etapele procesului tehnologic: 1. Degajarea terenului care urmează să fie amenajat se va realiza cu ajutorul nacelelor, buldoexcavatoarelor şi picoanelor hidraulice; 2. Pregătirea terenului se va realiza atât manual, cât si mecanizat cu ajutorul buldoexcavatorului; 3. Transportarea materialelor necesare realizării lucrării se va realiza cu ajutorul maşinilor transportoare; 4. Sistemul de irigație se va realiza manual; 5. Realizarea jardinierelor cu ajutorul bordurilor montate manual; 6. Umplerea cu pământ vegetal se va realiza manual; 7. Amenajarea de alei pietonale din pavaj se va realiza atât manual, cât și mecanizat, folosind plăci compactoare; 8. Montarea gaz6nului se va realiza manual; 9. Tasarea gazonului se va realiza mecanizat, folosind cilindrele compactoare pentru tasare gazon; 10. Plantarea materialului dendrofloricol se va realiza manual; Dotarea personalului muncitor va fi cu scule de mână specifice şi cu maşini şi utilaje moderne, precum: 4 buldoexcavatoare pe roţi, 4 cilindre compactoare tandem, 4 nacele toaletare copaci, 6 mașini transportoare materiale/moloz, 4 plăci compactoare, 4 picoane hidraulice, 6 cilindre compactoare pentru tasare gazon, 2 pickamere, 6 flexuri mari, 4 flexuri mici, 4 bormaşini cu rotopercutor. 3.3.3 Echipamente existente Principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri vor fi inchiriate la început, urmând ca pe parcurs să fie achiziționate. 3.3.4 Imobile existente În prezent activitatea societăţii se desfasoară la sediul din Calea Vitan nr. 154-158, birou 3, parter, Sector 3, Bucureşti. 4 Principalii clienți Principalul client al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L.. este Primăria Sectorului 3, care are ca obiectiv de investiţii amenajarea unor spații verzi dotate cu sistem de irigaţii, cât şi locuri de joacă, spaţii de recreere şi terenuri pentru practicarea diferitelor sporturi. 4.1 Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu În acest moment, piaţa, şi în special cea din Bucureşti, este saturată de firme care au ca domeniu de activitate amenajarea spaţiilor verzi. Misiunea firmei este de a oferi soluţii complete în ceea ce priveşte amenajarea, modelarea și sistematizarea spaţiilor verzi. Infrastructura Lucrarea începe cu încadrarea lucrării potrivit proiectului. Apoi urmează degajarea terenului, se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente. Ulterior se va realiza pregătirea terenului prin nivelarea stratului suport. Se vor executa săpături manuale doar în locurile unde se va îngropa sistemul de irigație. Urmează testarea funcţionalităţii sistemului de irigație. Apoi se va proceda la montarea bordurilor ce delimitează spaţiul verde, respectiv jardiniera nou creată. După caz se va proceda la montarea pavajului ce va alcătui aleile pietonale nou create pe un strat de nisip sau şapă de beton și compactarea acestor. Urmează umplerea cu pământ a jardinierelor până la maximum 3 cm sub înălțimea borduri, nivelarea pământului şi montarea rulourilor de gazon ce vor fi ulterior tasate. Ultima etapa va consta în plantarea florilor și copacilor. 4.1.1 Riscuri majore Societatea prezinta riscuri minore, riscuri de piaţă si indicatori de lichiditate. Riscurile sunt: Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societăţii, intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau internaţional, creşterea preţurilor materialelor folosite pentru amenajarea spațiilor verzi; 4.1.2 Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite Firma urmăreşte să obţină un raport optim între calitate şi preţ. Elementele care diferenţiaza oferta firmei de cea a concurenţilor sunt legate de calitatea produselor, serviciilor şi a termenelelor de execuţie Considerăm necesară implicarea firmei in activitatea de amenajare și sistematizarea spațiilor verzi din Sectorul 3. Preocuparea pentru creşterea suprafeţelor verzi s-a mărit constant în ultimii ani direct proporțional cu creşterea nivelului de poluare. 4.2 Regimul de lucru Se vor preciza următoarele elemente: - număr de zile lucratoare/ an: 250 - număr de schimburi/zi: | - număr de ore/schimb:8 4.3 Personal Prezentare structura de personal înainte şi după implementarea proiectului Înainte de După După implementar | implemantare implemantare e 2017 2018 Total din care: 0 73 173 - conducere 1 1 2 - TESA 0 6 6 - execuţie 0 66 165 4.4 Principalii furnizori de materii prime Principalii furbizori de materiale de construcţii şi de dendrofloricole vor fi firme specializate în acest domeniu. Aprovizionarea cu materialele necesare lucrărilor de amenajare se va realiza de la diverşi furnizori importanţi pe piaţa de profil. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate, stadiul şi fazele de lucru al obiectivului care urmează a se realiza. Aprovizionarea materialelor de volum mare, respectiv beton, copaci etc., se va realizat prin livrare directă de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (gazon, flori, elemente ale sistemelor de irigaţii etc.) se vor transporta şi cu autovehiculele din proprietatea societăţii. 5 PROIECȚII FINANCIARE Prognoza vaânzărilor şi evoluţia utilizării capacităţilor de producţie Prognoza veniturilor s-a realizat în lei.. Perioada de prognoză — anul 2017 şi anul 2018, durata de realizare a investiţiei 12 luni. Prognoza veniturilor în anul 2017 cu termen de finalizare în anul 2018 : Denumire obiective Valoare investiţie lei Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi | 1,699,081 adiacente la Creşa Ghiocelul, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14 Amenajarea și modernizarea locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi | 2,534,676 adiacente la Creșa Potcoava, Str. Pictor Gh. Tăttărăscu nr. 10 Amenajarea și modernizarea locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi | 1,203,335 adiacente la Creşa Trapezului, Al. Prevederii ar. 6 Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi | 2,555,558 adiacente la Creşa Titan, Lunca Bradului nr. 1A Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă și a spaţiilor verzi | 441,501 adiacente la Creşa Cerceluș, Str. Cerceluș nr. 50-52 Amenajare spaţii verzi zona I ( Camil Ressu —M. Bravu - Baba | 3,531,003.37 Novac — Câmpia Libertăţii ) Amenajare spaţii verzi zona II ( Baba Novac — M. Bravu - | 5,415,671.67 Basarabia - Câmpia Libertăţii) Amenajare spaţii verzi zona II ( Camil Ressu - M. Bravu - Calea | 11,096,647.67 Vitan — Bd. Energeticienilor — Str. Fizicienilor) Amenajare spaţii verzi zona IV ( Th. Pallady - Drumul Între | 1,637,525.86 Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul Gura Crivăţului — Bd. 1 Decembrie) Amenajare spaţii verzi zona V ( Bd. Unirii — Bd. Burebista - Calea Dudeşti - Şos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii — Bd. I.C. 19,437,378.84 Bratianu) Amenajare spaţii verzi zona VI ( Şos. Mihai Bravu - Calea Vitan | 2,932,118.60 — Bd. Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Splaiul Unirii) Amenajare spaţii verzi Zona VII (Bd. Unirii — Bd. Burebista - | 22,826,312.03 Calea Dudesti - Sos. Mihai Bravu - Calea Calarasilor — Bd. Corneliu Coposu - B-dul I.C. Bratianu) Amenajare spaţii verzi zona IX ( Str. Fizicienilor — Bd. Camil | 6,723,643.78 Ressu — Bd. Theodor Pallady - Splaiul Unirii) Amenajare spaţii verzi zona XI (Bd. 1 Decembrie 1918 - Dr. Gura Crivăţului - Dr. Gura Racului - Dr. Între tarlale - Şos. Gării Caţelul - Şos. Dudești Pantelimon — Bd. Basarabia) 24,693,849.31 Amenajare spaţii verzi zona XII (Th. Pallady - Drum Între | 4,644,133.01 Tarlale — Dr. Gura Racului — Dr. Gura Crivăţului — Bd. 1 Decembrie 1918) Amenajare spații verzi zona XIII (Bd. Nicolae Grigorescu - Str. | 19,550,396.81 Liviu Rebreanu - Bd. | Decembrie 1918 - Str. Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru) Amenajare spaţii verzi zona XIV (Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Str. Vasile Goldis - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Basarabia - Str. Lucrețiu Pătrășcanu) 15,631,801.53 Amenajare spaţii verzi zona XV (Str. Lucrețiu Pătrășcanu — Bd. | 15,651,520.25 Basarabia — Bd. Nicolae Grigorescu — Str. C-tin Brancuşi) Amenajare spaţii verzi zona XVI (Bd. Basarabia — Str. Câmpia | 18,019,872.14 Libertăţii- Str. Baba Novac — Str. C-tin Brancuși — Bd. N. Grigorescu) Amenajare spaţii verzi zona XVII (Str. Liviu Rebreanu - Str. lon | 18,235,345.43 Agârbiceanu - Str. Burdujeni - Str. Lunca Bradului) Amenajare spaţii verzi zona XVIII (Str. L. Rebreanu- Bd. 1 | 20,125,225.57 Decembrie 1918 - Str Postăvarul — Bd. N. Grigorescu — Str. Burdujeni — Str. |. Agârbiceanu) Amenajare spaţii verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bd. 1 | 20,046,798.43 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pallady - Bd. Cami! Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureşului - Str. Lunca Bradului - Bd. Nicolae Grigorescu) Amenajare spaţii verzi zona XX (Str. L. Rebreanu - Str. Lunca | 21,752,345.93 Bradului - Al. Lunca Mureşului — Al. Rotunda - Str. Rotunda- Str. Firidei — Bd. Camil Ressu) 2 .2 TOTAL 60,385,741.23 Cifia de afaceri totală la nivelul anului 2017 este prognozată a fi de 7,8 15.72 lei din care veniturile din activitatea de execuţie construcţii reprezintă 100% din cifra de afaceri. Nr. Crt. | Poziţii 2017 2018 % in CA 1. Venituri din vânzari produse - - 100.00% PĂ Venituri din prestări servicii 7815.72 10,852.22 0.00% 3. Venituri din vânzări marfuri - | - 0.00% 4, Cifra de afaceri 7,815.72 10,852.22 100.00% 5. Alte venituri - 0.00% 6. Venituri financiare - 0.00% Venituri Totale 7,815.72 10,852.22 100.00% Investiţiile, începand cu luna octombrie 2017: l. 2. 3, 4. 5. Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă și a spaţiilor verzi adiacente la Creșa Ghiocelul, Bd. i Decembrie 1918 nr. 12-14 Amenajarea și modernizarea locurilor de joacă și a spaţiilor verzi adiacente la Creşa Potcoava, Str. Pictor Gh. Tăttărăscu nr. 10 Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă și a spaţiilor verzi adiacente la Creșa Trapezului, Al. Prevederii nr. 6 Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă și a spaţiilor verzi adiacente la Creșa Titan, Lunca Bradului nr. LA Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente la Creșa Cerceluș, Str. Cerceluş nr. 50-52 Prognoza cheltuielilor Proiecţia costurilor s-a realizat în baza analizei volumului de activitate al fiecărei investiţii. Costurile materiale reprezintă procentul cel mai ridicat, fiind planificat la 75.00% din cifra de afaceri. Astfel rezultă o margine de 25.00% care asigură acoperirea costurilor cu forța de muncă şi a costurilor generale ale societăţii. Costurile forței de muncă au fost planificate la un nivel de 14.5% din cifra de afaceri PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI A Sp BUCUREȘTI SECTOR 3 lea Dudești nr. 191, sector 3, Calea Dude n. 19 sector CABINET PRIMAR www, primariea.ro telefon (004 oz1) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimarfprimariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Activitate a Societăţii INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. În temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 320/19.07.2017se înființează societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 356/25.08.2017. Societatea este înființată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, este reprezentată legal de domnul Nedelia Nicolae, are sediul în municipiul Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 3, parter înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/15431/2017, CUI 38188050, cu obiect principal de activitate Activități de întreţinere peisagistică, cod CAEN 8130; asociat majoritar - 99% - Sector 3 ai Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar — 1% societatea SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. Prin adresa nr. 01/14.09.2017 a Administratorului Societăţii INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 10692/14.0 [...]