HCL 380/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2024 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 17.10.2024 Având în vedere: _ Referatul de aprobare nr. 334710/CP/ 11.10.2024 al Primarului Sectorului 3; __ Raportul de specialitate nr. 334706/11.10.2024 al Direcţiei Economice; _ Nota de fundamentare nr. 334704/11.10.2024 a Direcţiei Economice; _ Adresa nr. 334707/11.10.2024 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din CUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 3.249.661,35 mii lei se majorează, cu suma de 2 1.859,00 mii lei, devenind 3.271.520,35 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.283.520,35 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/01 şi nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art,3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 279.046,77 mii lei la venituri și 288.704,44 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor nr.11/02 şi nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.748.535,17 mii Iei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 3.175.401,00 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. ŞEDINŢĂ, -I0 pi NR. 380 DIN 17.10.2024 | Ă [4] SECTORULUI 19S3 CABINET PRIMAR 4 BUCUREȘTI 1 love sector 3 — wa primarie.ro = = = TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarEprimarieg-ro Calea Dudești nr. 191, Sector SECTOR 3 . î CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE ata. ef hat PR matei a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Având în vedere raportul de specialitate nr. 334706/11.10.2024 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 3.249.661,35 mii lei se majoreaza cu suma de 21.859,00 mii lei devenind 3.271.520,35 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 3.261.661,35 mii lei se majoreaza cu suma de 21.859,00 mii lei devenind 3.283.520,35 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI INDICATORI Bug. 362/2024 | RECTIFICARE | Diferente (+/-) | CHELTUIELI - TOTAL 50.02 3,261.661,35 | 3.283.520,35 21.859,00 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 775.057,52 804.231,07 29.173,55 2 | Alte servicii publice generale 54.02 15.685,99 16,411,39 725,40 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 87.000,00 103.414,71 16.414,71 4 | Aparare 60.02 50.80 39.20 -11,60 g | Ordine publica si siguranta 61.02 3.990,21 6.097,44 2.107,23 nationala 6 Invatamant 65.02 986.079,96 | 1.003.583,36 17.503,40 7 | Sanatate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 260.965,54 253.919,45 -7.046,09 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 322.172,69 314.524,09 -7.648,60 | cubica servicii si dezvoltare 70.02 | 375.291,25| 341.412,25 -33.879,00 | 11 | Protectia mediului 74.02 239.125,12 242.035,12 2.910,00 12 | Transporturi 84.02 195.984,27 197.594,27 1.610,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, ine (i) SECTO ui d CABINET PRIMAR BUCUREȘTI > Se aprobă bugetul activităților finanțate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 269.853,77 mii lei — la venituri si 279.511,44 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform notelor de fundamentare la : capitolul 65.10 - Învățământ, Cap.54.10 - Serv.Publice de Evidenţa a Persoanelor și Cap.74.10 - Protecţia mediului devenind 279.046,77 mii lei - la venituri si 288.704,44 mii lei - la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2024. site A | PRIMĂRIA îțU]) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ e BUCUREŞTI i 2 1 love sector 3 —— ww. primariez.to i a TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 22/1700 1 11.10.2024 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; e Decizia nr.6575/2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA; e Adresele nr.62393/2024 si nr.61088/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA, alocate prin CUG nr.113/2024; e Adresa nr.62293/2024/2024 a Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea din fondul de rezerva bugetara a unor sume din TVA, alocate prin HG nr.1213/2024; e Adresa nr.63876/10.10.2024 si decizia nr.6660/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA pentru invatamantul particular, alocate prin OUG nr.113/2024 e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 3.249.661,35 mii lei, se majoreaza cu suma de 21.859,00 mii lei, devenind 3.271.520,35 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in bugetul de venituri a sumelor repartizate din TVA conform adreselor si deciziilor directorului Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti, mai sus mentionate. Urmare acestor modificari structura veniturilor in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în STIE ONIAATO nrintr.n narar amnată ci Aatată tranemi : PRIMĂRIA iși) secronuLui m BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI 362/2024 | RECTIFICARE (+1-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.646.826,60 1.682.771,16 | 35.944,56 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.643.257,20 1.679.609,76 36.352,56 Impozite,taxe locale si alte venituri 631.739,44 631.739,44 0,00 Donatii si sponsorizari 0,00 0,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 282.815,98 305.082,98 22.267,00 | | 1.217.343,00 1,217.343,00 0.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: u (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat (42.02) 3.123,00 3.123,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 38,40 -408,00 446,40 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -488.641,22 -474.555,66 | 14.085,56 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.602.834,75 1.588.749,19 | -14.085,56 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 74. -14.085, (37.02.04) 488.641,22 474.555,66 | -14.085,56 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. 0.00 9.00 DE CAPITAL) 0,00 , , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 5,70 5,70 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 601.233,84 601.233,84 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect 0,00 (45.02) 199.080,30 199.080,30 , VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului 0,00 financiar 2014-2020 312.335,19 312.335,19 TOTAL VENITURI buget local 3.271.520,35 21.859,00 3.249.661,35 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu Nr. 362 PROPUNERI | Diferente 12024 RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 3.261.661,35 | 3.283.520,35 | 21.859,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.646.826,60 | 1.682.771,16 | 35.944,56 Cheltuieli de personal 10 347.010,66 333.801,66 | -13.209,00 Bunuri si servicii 20 770.596,01 789.454,79 | 18.858,78 Dobanzi 30 85.250,00 101.664,71 | 16.414,71 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei gublice 51 162.325,00 166.340,00 4.015,00 Alte transferuri 55 80.231,27 80.903,56 672,29 Asistenta sociala 57 152.607,44 157.548,44 4.941,00 Alte cheltuieli 59 45.882,08 50.922,08 5.040,00 Rambursari de credite 81 5.271,16 5.271,16 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -2.847,02 -3.635,24 -788,22 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.614.834,75 | 1.600.749,19 | -14.085,56 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 31.197,75 31.197,75 0,00 Proiecte cu finantare din fonturi 56+58+ externe nerambursabursabile 60+61 647.787,53 647.787,53 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL + Rambursari de credite 70+81 935.849,47 921.763,91 | -14.085,56 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul 85 0,00 0,00 0,00 curent In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 29.173,55 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 29.937,83 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii conform solicitarilor directiilor de specialitate si executiei bugetare si diminuare la sectiunea de dezvoltare cu 764,28 mii lei. 1 na BUCUREȘTI PRIMĂRIA seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu 725,40 mii lei la Sectiunea de functionare, in special pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3. > Capitolul 55.02 — Tranzactii privind datoria publica — se majoreaza cu 16.414,71 mii lei la Sectiunea de functionare, dobanzi pentru creditele in derulare. > Capitolul 60.02 — Aparare (Centrul Militar) se diminueaza cu suma de 11,60 mii lei la Sectiunea de functionare, conform executiei bugetare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu 2.107,23 mii lei prin diminuare cu 89,40 mii lei la sectiunea de functionare si majorare cu 2.196,63 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, active nefinanciare pentru protectia civila. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 17.503,40 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu 14.428,69 mii lei, in principal la cheltuieli pentru bunuri si servicii conform executiei la aceasta data dar si majorare la salarii SDS, invatamant particular, CES uri, burse, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 31.932,09 mii lei, cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — se diminueaza cu suma de 7.046,09 mii lei, astfel : diminuare cu 1.046,09 la sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei la aceasta data iar la sectiunea de dezvoltare cu 6.000,00 mii lei. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala - se diminueaza cu suma de 7.648,60 mii lei, astfel : la sectiunea de functionare cu 7.088,60 mii lei cheltuieli de personal si bunuri si servicii dar si majorare la asistenta sociala si diminuare la sectiunea de dezvoltare cu 560,00 lei, conform executiei bugetare . PRIMĂRIA , d CV | secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ _ m BUCUREȘTI > Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica externe se diminueaza cu suma de 33.879,00 mii lei prin majorare la Sectiunea de functionare cu 2.121,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 36.000,00 mii lei, conform executiei bugetare. > Capitolul 74.02 Protectia Mediului se majoreaza cu 2.910,00 mii lei astfel: la sectiunea de functionare majorare cu 3.410,00 mii lei transferuri iar ia Sectiunea de dezvoltare, diminuare cu 500,00 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 84.02 -— Transporturi, majorare cu 1.610,00 mii lei prin majorare la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii cu 6.000,00 mii lei si diminuare cu 4.390,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta astfel: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 362/2024 | RECTIFICARE | (+1-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 3.261.661,35 | 3.283.520,35 | 21.859,00 1 | Autoritati publice si actiuni 51.02] 775.057,52| 804.231,07| 29.173,55 2 | Alte servicii publice generale 54.02 15.685,99 16.411,39 725,40 3 Liei Briinei datoria 55.02] 87.000,00| 103.41471| 16.414,71 4 | Aparare 60.02 50.80 39.20 -11,60 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 3.990,21 6.097,44 2.107,23 6 | Invatamant 65.02 | 986.079,96 | 1.003.583,36 | 17.503,40 7 | Sanatate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 260.965,54 253.919,45 | -7.046,09 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _322.172,69 314.524,09 |__-7.648,60 10 CT servicii si dezvoltare | 002| 375.291,25| 341.412,25 | -33.879,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _239.125,12 242.035,12 2.910,00 12 | Transporturi 84.02 | 195.984,27 197.594,27 1.610,00 PRIMĂRIA i! scrăniti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ Si = i = BUCUREȘTI > Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 269.853,77 mii lei — la venituri si 279.511,44 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notelor de fundamentare la capitolul 65.10 Invatamant Cap.54.10-Serv.Publice de Evidenta a Persoanelor si Cap.74.10 Protectia mediului devenind 279.046,77 mii lei - la venituri si 288.704,44 mii lei - la cheltuieli. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024, din care: credite bugetare in suma de 1.748.535,17 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.175.401,00 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024. In conformitate cu : Gheorghe SERBAN Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara, Rit/ poe PRIMĂRIA d (Muti g) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ FIR = BUCUREŞTI 3 Eos 1 love sector 3 www,primariez.ro Ş rap TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primatiea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. Bd4/ PO 1 11.10.2024 Aprobat cu îndeplinirea dispozițiilor legg PRIMAR /OEZ Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTI, Directia Economica Gheorghe SERBAN Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute ată transmisă ne adresa Primăriei Sector 3 1 ml 1IFOOIA/47Q nrinir-n cerere serică semnată si MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2024 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 15.10.2024, în sistem de videoconferinţă, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NUA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vol a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREȘEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana Prezent — Pentru Prezent — Pentru NEGOITA ANDA- Semnat digital de NEGOITA PAUNICA ADRIANA Se Văcaru Mihaela - Carmen Absent Costea Antoaneta - Nina Prezent - abtinere Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena Prezent - abtinere Voinea Inocenţiu - loan Prezent - pentru Belu Sima Elen [...]