HCL 267/2019 București Sectorul 3 adoptată

Stă MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de administrare şi a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019 Având în vedere: a Expunerea de motive nr.411169 /CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 411163/15.05.2019 al Serviciului Control Intern — Compartimentul Guvemanţă Corporativă; Adresa nr.411164/15.05.2019 a Serviciului Control Intern — Compartiment Guvemanţă Corporativă; In conformitate cu prevederile: Art. 25, 26, 27 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HG nr. 722/2016; Art. 30 şi 37 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Art. 191 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea clădirilor pe bază de contract sau comision; HCLS 3 nr. 202/28.03.2019 privind stabilirea remuneraţiei lunare a președintelui și a indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS 3 nr. 602/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziţionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA; HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă actualizarea Planului de administrare pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă componenta variabilă a indemnizaţiei tuturor membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în procent de 10% din profitul net stabilit conform situaţiilor anuale după cum urmează: a) 5% pentru membrii Consiliului de Administraţie, respectiv 0.83% pt fiecare poziţie; b) S% pentru preşedintele Consiliului de Administraţie; Art,4. Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi este asigurată de Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL. Art.6.Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, şi societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce” la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. / PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ | —TOLIANA VĂDUVA SEMNEAZĂ RETAR | MrrAITĂ NR. 267 DIN 16.05.2019 ” ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office Qactivesector3.ro www.actives3.ro ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 ANEXA n. L la ves 3 nh, A6+|16.05.019 PLAN DE ADMINISTRARE SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L ELABORAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETATII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 2019- 2021 CORBULEANU FLORENTIN — PRESEDINTE a Dai DĂ RECOSEANU ILEANA —- MEMBRU 4 DINU LIVIU DANIEL — meat — bb GHEORGHE ANA- MARIA - MEMBRU Vecsl MATEESCU ANCA - MEMBRU Dudu DOHOT ION - MEMBRU W MIHALCESCU CATALINA - MEMBRU A sili a 2.U.1. 31012790, R.C. J40/14752/2012 IBAN RO35UG8I0000022022893RON GARANTI BANK P SR EN 9001:2015 Dame SR EN 14001:2015 » Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019 Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 CUPRINS: CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Notiuni introductive 1.2. Cadrul legal CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 2.1. Organizare, functionare si domeniul de activitate 2.2. AGA, Autoritatea tutelara si scrisoarea de asteptari 2.3. Atributii CA CAPITOLUL 3. MISIUNE, STRATEGIE SI PRINCIPII DE ADMINISTRARE 3.]. Strategie/misiune 3.2. Principii privind relaţiile promovate de societate CAPITOLUL 4. OBIECTIVE 2019-2021 4.1. Obiectivele ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 4.2. Analiza situaţiei actuale 4.3. Actiunile CA propuse spre atingerea obiectivelor CAPITOLUL 5. CONCLUZII INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA de) aISIN NS MON Page 2/31 AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Notiuni introductive Planul de administrare pentru perioada 2019-2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societăţii în concordanţă atât cu obiectivele strategice pe care şi le-a stabilit cât şi cu dorinţele autorităţii tutelare și asociaţilor în general. Planul de administrare se bazează pe dobândirea unei imagini de ansamblu asupra afacerii şi asupra mediului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea, care să permită stabilirea unor obiective realiste pentru următorii doi ani. Viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administraţie asupra perspectivelor societăţii pentru următorii ani este determinată de orientarea strategică a societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. în ceea ce priveşte obiectivele generale stabilte prin scrisoarea de aşteptări aprobată prin HCLS3 nr. 396/05.09.2017, respectiv: 1) Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate; 2) Transparenţa, eficiența și eficacitate în implementarea proiectelor demarate; 3) Economicitate în îndeplinirea obiectivelor; Planul de administrare devine astfel o importantă pârghie de garantare a obiectivităţii, a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale în vederea protecţiei drepturilor asociaților şi a transparenţei accentuate faţă de public/cetățeni. Acesta înglobează principiile directoare ale societăţii, obiectivele fundamentale, precum şi indicatorii de performanță de atins. În ceea ce priveşte administrarea societății în perioada de mandat a Consiliului de Administraţie, priorităţile vizate sunt: asigurarea principiilor directoare şi a elementelor de control care operează împreună pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice în lumina obiectivelor pe care Adunarea Generală a Asociaţilor şi le-a propus. ZA Page 3/31 AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Conform OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării generale a asociaţilor Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale. Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor şi principiilor guvernanței corporative, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele şi relaţiile manageriale, precum şi pe cele de administrare, constituite la nivelul societăţii prin asigurarea unei transparenţe sporite a selecţiei organismelor de administraţie şi a celor de management, prin creşterea responsabilităţii manageriale, precum şi prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acţionarilor societăţii, în conformitate cu reglementările OUG nr. 109/2011. Menţionăm faptul că prezentul plan de administrare reflectă noua strategie de dezvoltare a societăţii şi este menit să asigure instrumentul necesar realizării misiunii entității şi obiectivelor acesteia, precum și corecta evaluare a activităţii consiliului de administraţie, conform unor indicatori şi ţinte corespunzătoare. Schimbarea direcţiei principale de evoluţie a societăţii este determinată de Hotărârile AGA şi autorităţii tutelare privind schimbarea obiectului principal de activitate, respectiv HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 şi, astfel, canalizarea resurselor şi eforturilor societăţii spre realizarea acestuia: CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții. A ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Astfel, având în vedere prezentul plan de administrare, propunem modificarea ICP, întrucât considerăm că schimbările recomandate ale indicatorilor de performanţă folosiţi ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remuneraţiei administratorilor ar îmbunătăţi eficacitatea şi eficienţa întreprinderii. 1.2. Cadrul legal Activitatea societăţii se desfaşoară în conformitate cu prevederile: LI Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare; D] Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a Intreprinderilor publice; (] Actului constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L; (] Regulamentului de organizare și funcţionare al societăţii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.Rilu D Regulamentului intern al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L; Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; LĂ 7 — Page AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII 2.1. Organizare, funcționare şi domeniul de activitate Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local şi SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispoziţiilor art. 81 alin.2 lit. £ şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, a hotărât înființarea unei societăţi comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăţi comerciale, respectiv societatea Locuinţe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti,. Ulterior, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București, A ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 denumirea societății cu răspundere limitată s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL. Capitalul social total subscris şi vărsat al societăţii este în valoare de 98.020.000 lei, aport în numerar. Este divizat în 98.020 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, vărsat în numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părţi sociale Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei corespunzător a 10 părţi sociale societăţii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE $3 S.R.L. In prezent, conform Hotărârii de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 151 din 26.02.2019 s-a aprobat majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 40.000.000 lei. Acest aspect este relevant pentru strategia de dezvoltare a societăţii de acum înainte. Domeniul principal de activitate al societăţii este Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos- cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcţii — cod CAEN 2361. Obiecte de activitate secundare: 1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcții 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a. 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă Page / /31 A ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2363 - Fabricarea betonului 2364 - Fabricarea mortarului 2365 - Fabricarea produselor din azbociment 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2391 - Fabricarea de produse abrazive 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2433 - Producţia de profile obţinute la rece 2511 - Fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 2562 - Operaţiuni de mecanică generală 2571 - Fabricarea produselor de tăiat 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 2573 - Fabricarea uneltelor 2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3312 - Repararea maşinilor I-II AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 4312 - Lucrări de pregătire a terenului 4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4321 - Lucrări de instalaţii electrice 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4331 - Lucrări de ipsoserie 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4339 - Alte lucrări de finisare 4391 - Lucrari de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitări Page9/ 31 AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulări 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7111 - Activităţi de arhitectură 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibil 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8129 - Alte activităţi de curăţenie 8230 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 9319 - Alte activităţi sportive 9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9329 - Alte activități recreative şi distractive n.c.a. 9609 - Alte activități de servicii n.c.a. 2.2. AGA, Autoritate tutelară, şi scrisoarea de aşteptări AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Organul de decizie al societăţii comerciale este Adunarea Generală a Asociaţilor, şi ia decizii atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi asupra politicilor sale economice şi comerciale. Adunarea Generală a Asociaţilor are în principal următoarele atribuţii: e [...]