HCL 149/2025 București Sectorul 3 adoptată

M U N IC IP IU L B U C U R E Ş TI 9 C O N S IL IU L LOCAL AL S E C T O R U L U I 3 Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti w w w .prim arie3.ro HO TĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2025 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 24.04.2025 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr,135583/CP/l4.04.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 132493/11.04.2025 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 132496/11.04.2025 a Direcţiei Economice; In conformitate cu prevederile: - Art. 49 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, H OTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă execuţia bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi bugetul creditelor interne, pentm trimestrul I al anului 2025, întocmite pe cele două secţiuni, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PR E ŞE D IN T E DE ŞED INŢĂ STANrAN D RE I-VALE N T i N N R 149 DIN 24.04.2025 SECTO RUL 3 A L MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. Execuţie venituri buget local trimestrul I 2025 m ii lei Buget Execuţie DENUMIRE VENITURI trimestrul I trimestrul I VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 1 317 247.50 543 306.34 VENITURI PROPRII 1 351 158.59 565158.36 I VENITURI CURENTE, din care 1 215 830.50 541 743.79 1 Impozit pe venit - 03.02 0.00 0.00 2 Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital - 05.02 0.00 0.00 3 Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 137 600.00 178 171.89 4 Alte impozite si taxe gen. pe bun.si serv. -12.02 0.00 0.00 5 Taxe pe servicii specifice -15.02 100.00 307.39 6 Taxe pe utiliz.bun., autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 31 500.00 40 679.30 7 Alte impozite si taxe fiscale -18.02 30 000.00 45 850.57 8 Venituri din proprietate - 30.02 / 600.00 1 664.10 9 Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 / * /' I * \ 1 200.00 3 346.38 10 Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02 S f M B M \ 0.00 0.32 11 Amenzi, penalit. si confiscări - 35.02 s B M f L I 6 000.00 8 066.12 12 Diverse venituri - 36.02 in ) 600.00 1 361.34 Transf. voluntare, altele decât subvenţiile - 37.02.01 / 13 0.00 4.00 (Donaţii si sponsorizări) 14 Sume defalc, din TVA, din care -11.02 111 945.00 55 318.74 14.1. Sume defalc. Din TVA pt. finant. chelt. descentr. din care -11.02.02 56 555.00 48 526.99 14.2. Sume defalc. Din TVA pt.echilibr.bug.locale-11.02.06. 0.00 0.00 14.3 Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (11.02.09) 55 390.00 6 791.75 15 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02 1 143 558.59 285 710.95 15.1. -Cote defalcate din impozitul pe venit (22,5% - 20%) (30%)- 04.02.01 0.00 0.00 -Sume alocate din cote defalc din imp. Pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (10% - 7%) - 15.2. 1 143 558.59 285 710.95 04.02.04, din care: 15.2.1 - alocat DGTCPMB 1 142 558.59 285 710.95 15.2.2 - alocat PMB 0.00 0.00 II SUBVENŢII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02. 101 393.00 1 562.55 1 Finant.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21 1 295.00 1 501.30 2 Sprijin financiar pt constituirea familiei - 42.02.33 0.00 0.00 3 Subvenţii pt acord.aj pt incalz loc cu lemne,carb,comb petrolieri - 42.02.34 15.00 3.10 4 Subvenţii pt acord trusoului pt nou-nascuti - 42.02.36 0.00 0.00 5 Subvenţii din bug. De stat pentru finanţarea sanatatii - 42.02.41 83.00 58.15 6 Subvenţii pentru sprijinirea de locuinţe - 42.02.54 100 000.00 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sanatte 7 0.00 0.00 publica - 42.02.66 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor FEN 8 0.00 0.00 posaderare, aferente perioadei 2014-2020 - 42.02.69 9 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina - 42.02.80 0.00 0.00 10 Sume alocate pentru stimulentul de risc - 42.02.82 0.00 0.00 11 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile - 42.02.88 0.00 0.00 12 Fonduri din imprumut rambursabil - 42.02.89 0.00 0.00 III SUBVENŢII de la alte administraţii - 43.02. 24.00 0.00 1 Subvenţii primite de la alte bugete - 43.02.07 0.00 0.00 2 Subvenţii prim. De la bug. cons.loc.si jud.pt.ajut.in sit.de extrema dificult. - 43.02.08 0.00 0.00 3 Alte subvenţii primite de la administraţia centrala pentru finanţarea unor activitati - 43.02.20 24.00 0.00 VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE PT SECŢIUNEA DE IV -247 273.09 -78 737.31 DEZVOLTARE VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 371 102.09 152 920.91 VENITURI PROPRII 0.00 0.00 1 1.Diverse venituri -36.02 0.00 0.00 Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare - 1 0.00 0.00 36.02.32.02 II 2.VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA FUNCTION 37.02.04 247 273.09 78 737.31 III 3.SUME REZULT DIN VALORIFIC UNOR BUN. (CH. DE CAP.) 0.00 0.00 1 Venituri din valorific. Unor bun.ale instit.publ.- 39.02.01 0.00 0.00 2 Venituri din vanz.unor bun.apar.dom.privat - 39.02.07 0.00 0.00 3 Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile statului - 39.02.03 0.00 0.00 1  Buget Execuţie DENUMIRE VENITURI trim estrul 1 trim estrul I IV 4.INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE -40.02 0.00 4 983.00 1 Exced. B.L. fin.chelt.sect.dezv. -40.02.14 0.00 4 983.00 2 Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata - 40.02.16 0.00 0.00 V 5.SUBVENTII de la bug. de stat - capital, din care - 42.02. 122 054.00 75 737.08 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 1 0.00 0.00 locuinţa- 42.02.10 2 Subv. pt. reabilit. term, a cladir. de locuit -42.02.12 0.00 0.00 Subvenţii de la bug de stat către Bug locale nec susţinerii delurarii proiectelor finanţate din FEN 3 0.00 0.00 postaderare - 42.02.20 4 Alte drepturi pentru dizabilitate si adopţie - 42.02.21 0.00 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor 5 finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 1 600.00 1 511.48 2014-2020-42.02.69 6 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru PNI Anghel Saligni - 42.02.87 0.00 0.00 7 Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile - 42.02.88 1 454.00 31.20 8 Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi - 42.02.89 119 000.00 74 194.40 Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 9 0.00 0.00 nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 42.02.93 VI Subvenţii de la alte administraţii 43.02 0.00 0.00 1 Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi 43.02.48 0.00 0.00 2 Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nermbursabile 43.02.49 0.00 0.00 VII 6.Sume FEN postaderare in contul plaţilor efect - 45.02 1 775.00 248.00 1 Fondul European de Dezvoltare Regionala - 45.02.01 0.00 0.00 2 Fondul Social European - 45.02.02 0.00 0.00 3 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC) - 45.02.15 0.00 0.00 4 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 - 45.02.48 0.00 0.00 5 Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 - 45.02.49 1 775.00 248.00 7.Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaţionale finanţate VIII 0.00 0.00 din cadrul financiar 2014-2020 46.02.04 8.Sume primite de la UE/alti donatori in contul plaţilor efectuate si prefinantari IX 0.00 -6 784.48 aferente cadrului financiar 2014-2020 - 48.02 1 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - 48.02.01.01 FEDR 0.00 0.00 2 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 48.02.01.02 FEDR 0.00 -6 784.48 3 Fondul Social European - 48.02.02 “ 0.00 0.00 4 Fondul de Coeziune (FC) - 48.02.03 0.00 0.00 TOTAL VENITURI PROPRII 1 351 158.59 565158.36 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 1 688 349.59 696 227.25 Şef Serviciu Financiar Buget - Execuţie Bugetară, 2 SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Anexa nr. 2 la HCLS3 nr. EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE LA SFÂRŞITUL TRIMESTRULUI I 2025 mii lei Buget Execuţie INDICATORI 2025 Trimestrul 1 Trimestrul I C H E L T U IE L I - T O T A L , d in c a r e 1 004 957.42 473155.03 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 628 855.33 321 087.15 Cheltuieli de personal 10 118 515.31 87 416.71 Bunuri si servicii 20 2 [...]