HCL 88/2025 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2025 Având în vedere referatul de aprobare nr.22083/10.07.2025, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.22084/10.07.2025, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public şi privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr. 22103/10.07.2025 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2025, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2025, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran Maria-Cătălină Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Ciupală Constantin-Florin 9) Breaza, 30 iulie 2025 Nr. 88 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA HCLNR. 64|30.074005 CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30.06.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.06.2025 30.06.2025 Veniturile secțiunii de funcţionare 00.01 42.668.450 23.982.070 17.852.749 Impozit pe venit 03.02 480.000 240.000 201.766 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 480.000 240.000 201.766 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe |04.02 12.304.000 6.152.000 6.158.295 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9.516.000 4.758.000 4.862.527 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.788.000 1.394.000 1.295.768 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 9) [?) 0 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 13.782.170 7.957.360 3.674.643 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 9.286.170 5.562.700 1.908.521 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.193.000 1.429.000 1.339.370 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 7.093.170 4.133.760 569.151 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.306.000 2.284.600 1.650.052 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.786.000 1.496.600 1.450.162 Impozit și taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.290.000 671.000 133.594 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 230.000 117.000 66.296 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de [07.02.03 190.000 110.000 116.070 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 14.026.500 7.415.000 7.715.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 11.230.200 5.929.000 5.929.000 finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 1.080.000 622.000 622.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2025 30.06.2025 30.06.2025 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.716.300 864.000 864.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 0 236 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 1) 236 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 3.131.000 1.543.000 1.284.437 utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.898.000 1.471.000 1.209.227 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.246.000 1.115.000 848.859 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de |16.02.02.02 652.000 356.000 360.367 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 78.000 27.000 36.858 şi autorizații de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 155.000 45.000 38.352 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 1.010.000 469.000 271.966 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1.010.000 469.000 271.966 Venituri din proprietate 30.02 1.360.000 951.650 572.347 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 1.360.000 951.650 572.347 către instituțiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 14.000 3.713 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 29.000 14.000 3.713 judecată, imputații şi despăgubiri Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 1.681.000 1.169.410 312.394 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 35.02.01.02 1.680.000 1.169.000 312.079 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 1.000 410 315 depunerea cu întârziere a declaraţiei de [35.02.02 impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 504.000 254.000 152.890 Alte venituri 36.02.50 504.000 254.000 152.890 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare |37.02.03 -6.448.620 2.515.750 -2.452.442 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.06.2025 30.06.2025 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 612.000 294.000 257.504 Subventii pentru acordarea ajutor ului |42.02.34 61.000 11.000 8.580 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 496.000 248.000 248.924 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 55.000 35.000 0 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenţii primate de la 43.02.20 38.400 38.400 0 administraţia centrală pentru finanţarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 157.000 9) 1) finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 124.989.140 53.310.650 20.196.840 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 6.448.620 2.515.750 2.452.442 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 6.448.620 2.515.750 2.452.442 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 36.880 36.880 74.170 39.02.01 1) 0 201 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 36.880 36.880 73.969 aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 9) (9) 287.366 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 102.539.390 44.703.090 15.692.438 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 2.421.730 1.948.000 415.123 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 32.871.680 11.945.280 1.878.111 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.06.2025 30.06.2025 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 37.988.350 18.514.070 8.512.690 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 31.922.990 15.586.460 7.154.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.065.360 2.927.610 1.358.690 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 29.257.630 12.295.740 4.886.513 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 24.586.560 10.195.600 4.106.313 Sume aferente TVA 42.02.89.03 4.671.070 2.100.140 780.200 Subvenţii de la alte administrații 43.02 15.964.250 6.054.930 1.690.424 Sume alocate din sume obținute în urma |43.02.44 12.807.930 5.002.930 1.690.424 scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Sume aferente investițiilor din Fondul |43.02.47 3.156.320 1.052.000 0 pentru modernizare CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.06.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 43.312.420| 24.626.040 17.789.907 Autoritati executive 51.02 7.736.310 3.919.740 3.619.964 Cheltuieli de personal 51.02.10 6.462.900 3.287.100 3.095.341 Bunuri si servicii 51.02.20 794.500 426.500 337.190 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 144.000 72.000 53.320 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 401.560 200.790 200.768 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.02.85 -66.650 -66.650 -66.655 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 627.280 161.080 132.082 Cheltuieli de personal 54.02.10 307.480 150.680 126.479 Bunuri si servicii 54.02.20 19.800 10.400 5.603 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 0 0 autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 840.000 415.000 378.602 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 20.000 4.144 Dobanzi 55.02.30 800.000 395.000 374.458 Ordine publica si siguranta nationala |61.02 1.268.120] 598.890 563.427 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.067.620 505.390 489.123 Bunuri si servicii 61.02.20 200.500 93.500 74.304 Invatamant 65.02 5.278.500 3.871.000 2.015.434 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 90.000 45.347 Bunuri si servicii 65.02.20 3.142.000| 2.186.000 1.004.183 Alte transferuri 65.02.55 1.716.300 864.000 864.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 220.200 116.000 101.904 sociale Sanatate 66.02 1.675.060 1.011.700 736.729 Cheltuieli de personal 66.02.10 505.060 256.200 248.706 Bunuri si servicii 66.02.20 20.000 10.500 1.023 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 1.150.000 745.000 487.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 Cultura, religie si recreere 67.02 4.465.660 2.543.660 1.829.999 Bunuri si servicii 67.02.20 316.500 195.500 135.817 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 4.028.000 2.282.000 1.693.024 Susținerea cultelor 67.02.59 121.160 66.160 1.158 Asigurari si asistenta sociala 68.02 12.159.110 6.136.550 5.714.864 Cheltuieli de personal 68.02.10 6.523.110 3.258.550 3.096.369 Bunuri si servicii 68.02.20 36.000 18.000 4.500 Asistenta sociala 68.02.57 5.600.000 2.860.000 2.613.995 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.274.550 1.430.650 937.648 Cheltuieli de personal 70.02.10 378.150 191.250 167.987 Bunuri si servicii 70.02.20 1.666.800 1.109.800 668.916 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 1) Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 210.000 110.000 104.563 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70.02.85 -3.800 -3.800 -3.818 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.180.400 854.400 640.390 Bunuri si servicii 74.02.20 1.090.000 764.000 610.008 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 30.400 30.400 30.382 Sume reprezentând stimulentul pentru 74.55.01.84 60.000 60.000 9) casarea autovehiculelor uzate Agricultura, silvicultura 83.02 160.000 3.000 391 Bunuri si servicii [83.02.20 160.000 3.000 391 Transporturi 84.02 5.507.370 3.801.450 1.159.071 Cheltuieli de personal 84.02.10 811.670 425.150 376.617 Bunuri si servicii 84.02.20 4.188.770 2.932.770 539.139 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 263.400 263.393 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 -19.870 -19.870 -19.878 recuperate în anul curent Alte acțiuni economice 87.02 140.060 78.920 61.306 Cheltuieli de personal 87.02.10 83.060 43.920 40.807 Bunuri și servicii 87.02.20 57.000 35.000 20.499 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 128.144.910 18.814.139 Autorităţi executive 51.02 278.000 186.000 36.890 Cheltuieli de capital 51.02.71 278.000 186.000 36.890 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 Alte servicii publice generale 54.02 4.500 4.500 0 Cheltuieli de capital 71.01.03 4.500 4.500 ) Învățământ 65.02 15.000 15.000 0 Cheltuieli de capital 65.02.71 15.000 15.000 0 Sănătate 66.02 500.000 0 0 Cheltuieli de capital 66.02.71 500.000 1) 0 Cultura, religie si recreere 67.02 888.460 438.460 169.293 Cheltuieli de capital 67.02.71 888.460 438.460 169.293 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 65.902.190| 24.211.750 7.497.743 Sume din Fondul de modernizare 70.02.58.42 3.156.320 1.052.000 0 Proiecte cu finanțare din sumele 70.02.60 12.789.990| 3.022.210 3.000 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [70.02.61 34.970.210| 14.204.540 4.368.270 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 14.985.670| 5.933.000 3.126.473 Protectia mediului 74.02 5.906.220| 2.244.000 50.000 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 4.658.790 1.620.000 0 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |74.02.61 1.247.430 624.000 50.000 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 54.400.540| 27.480.510 11.060.213 Proiecte cu finanțare din sumele 84.02.60 22.860.970| 14.621.860 8.466.909 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [84.02.61 2.000 2.000 0 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 31.537.570| 12.856.650 2.593.304 Alte acţiuni economice 87.02 250.000 250.000 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 250.000 250.000 0 Presedinte de ședință Consilier, Contrasemnează: Secretar, Coupal€ Conan (E =7. Maria Cătălina TA Geran ontabilitate, Z-Ahtoemit: Şef Serviciu Financiar Elena Sichim ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCLNR. (6 [2 072005 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.06.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 17.407.500| 9.819.500| 8.684.270 Venituri din proprietate 30.10 70.000 30.000 13.050 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 70.000 30.000 13.050 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 6.272.000| 3.635.000| 2.539.937 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 50.000 27.000 19.705 Venituri din serbări şi spectacole 33.10.19 12.000 12.000 11.544 Venituri din contractele încheiate cu casele de |33.10.21 5.452.000| 3.169.000| 2.190.462 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcțiile [33.10.30 400.000 225.000 197.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 358.000 202.000 121.226 activități Diverse venituri 36.10 60.000 60.000 0 Alte venituri 36.10.50 60.000 60.000 0 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 -172.500 27.500 49.730 subvenţiile Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 27.500 27.000 49.730 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.10.03 -200.000 9) 0 pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 1) 1.000.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 11.178.000] 6.127.000| 5.081.583 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4.028.000| 2.282.000| 1.693.024 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea |43.10.10 1.150.000 745.000 487.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 Subvenţii din FNUASS 43.33 6.000.000| 3.100.000| 2.901.559 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 200.000 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.10.04 200.000 1) 0 Cheltuielile secțiunii de funcţionare 49.10 18.664.590| 11.076.590] 7.660.754 Învăţământ 65.10 359.110 207.110 112.252 Bunuri şi servicii 65.10.20 359.110 207.110 112.252 Sănătate 66.10 14.109.980| 8.523.980| 5.801.971 Cheltuieli de personal 66.10.10 10.065.000| 5.778.000| 4.417.720 Bunuri și servicii 66.10.20 3.814.980| 2.625.980| 1.334.615 Burse 66.10.59 230.000 120.000 64.101 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate [66.10.85 9) 1) -14.465 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.850.500 1.178.500 879.442 Cheltuieli de personal 67.10.10 721.000 369.000 335.137 Bunuri şi servicii 67.10.20 1.129.500 809.500 544.305 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 67.10.85 9) 9) -4.002 în anul curent Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.345.000] 1.167.000 867.089 Cheltuieli de personal 67.10.10 252.000 130.000 115.654 Bunuri şi servicii 67.10.20 2.093.000| 1.037.000 751.435 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 67.10.85 9) 9) -2.451 în anul curent Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 200.000 Sănătate 66.10 200.000 0 Cheltuieli de capital 66.10.71 200.000 0 Presedinte de sedinta Consilier, Cu pală Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Gora NIntocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilj te, Elena Sichim PIN