HCL 75/2014 Brăila adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA H: <> T .A. R..A. R. E.A. N"R.. 75 dh1 27.03.201 4 Privind: Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al S.C. "ECO " S.A. BRA/LA, pe anul 2014. CONSILIUL LOCAL :Dl£UNICIPAL BRAILA. La initiativa consilierului local membru in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "ECO" SA Braila , respectiv domnul Caranica George - Marius; Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate al S.C. "ECO" SA BRAILA, precum 9i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Leg ii nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 3 pct 5 din O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea 9i functionarea inspectiei economico-financiare, O.M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului 9i structurii bugetului de venituri 9i cheltuieli, precum 9i a anexelor de fundamentare a acestuia , art. 4 alin. (1) lit a) din O.G.R. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara 9i H.G.R. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare 9i exercitare a controlului financiar de gestiune; In baza art. 36 alin . (1), alin . (2) lit a), alin . (3) lit c) din Legea nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile 9i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin . (2) lit a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile 9i completarile ulterioare; H: <> T · A R. A S T E : Art.1 Se aproba bugetu/ de venituri $i che/tuieli al S.C. "ECO" S.A. BRA/LA, pe anul 2014, conform anexe/or nr. 1 - 9, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila , prin S.C. "ECO" SA BRAILA, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. CONTRASEMNEAZA P' ~~A~ D~ NION L TAR,  ANEXA NR.1 Operator economic: S.C. ECO S.A BRAILA Adresa: B·dullndependentei nr.136 cod unic de inregistrare: 10625635 BUGET DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei % Propun eri an Nr. Realizat curent Estimari ian ,.. n''''.TnD' rd. 2013 2014 % an 2015 2016 715 '817 10 1 2 3 4 5 6 = 514 7 8 9 10 II 110 :~;.'; ~":d~~!~~~1;d. 1 1 6866 6866 100 7552 8307 110 1 I v~""u.i din 2 6866 6866 100 7552 8307 110 110 2 IV~''''u,; I ,~ 3 0 0 0 0 ~TOTALE (rd. 5 3 4 0 0 0 0 II 6756 6711 99.34 7382 8120 110 110 15 =rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 11 ~;;,u; i de .. ,~, din 6 6727 6681 99.32 7352 8090 110.05 110.04 IA cu bunuri ~i 7 2774 3467 24.99 3816 4200 110.07 110.07 o~OVOvi, I cu , taxe 8 264 300 113.64 330 364 110 110.31 ~i v~rs~minte C i CU pg, .u"alul, din 9 2999 2424 80.83 2666 2932 'u,." 'W." leare: le1 Ich. cu 10 2226 1757 78.93 1933 2126 110.02 109.99 :2 11 c a c 0 0 IC3 jalte i~, cu 15 0 a 0 0 0 1,,1 din eare: i cu 13 a 0 0 0 0 plati ~" i aig,g, ,g I de IC4 14 133 133 100 146 160 109.78 114.29 aferente contractu lui de mandat  C5 cheltuieli cu 15 825 534 64.73 587 646 109.93 110.06 asigur~rile ~ i proteclia social~, fondurile speciale ~i alte obligalii legale o alte cheltuieli de exploatare 16 690 490 71 .02 540 594 110.21 110 2 Cheltuieli financiare 17 29 30 103,45 30 30 100 100 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 " I REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 19 111 155 139,64 170 187 109.68 110 I IMPOZIT PE PROFIT 20 52 60 115.39 63 65 105 103.18 V PROFITUL CONTABIL 21 59 95 161.02 107 122 112,64 114.02 RAMAS DupA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 22 0 0 0 0 2 Alte rezerve reprezentand 23 0 0 0 0 facilit~li fiscale prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor 24 59 95 161 .02 107 122 112.64 114.02 contabile din anii precedenli 4 Constituirea surselor proprii 25 0 de finanlare pentru proiectele cofinanlate din Tmprumuturi exteme, precum ~ i pentru constituirea surselor necesare ramburs1lrii ratelor de capital, pl~li i doMnzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor Tmprumuturi 5 Alte repartizari prev~zute 26 0 de lege 6 Profitul contabil r1lmas dupl! 27 0 0 deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 ~i 26.  7 Participarea salaria\ilor la 28 0 0 profil in limila a 10% din profilul nel, dar nu mai mull de nivelul unui salariu de baz~ mediu lunar realizal la nivelul operalorului economic in exercitiul financiar de referin\~ 8 Minimum 50% vars~minle 29 0 0 la bugelul de sial sau local in cazul regiilor aulonome, ori dividende cuvenile ac\ionarilor, in cazul sociela\ilor/companiilor na\ionale ~i sociela\ilor cu capital inlegral sau majorilar de sial, din care: a) - dividende cuvenile 30 0 0 bugelului de sial sau local, dupa caz 9 Profilul nerepartizal pe 31 0 0 deslina\iile prevazule la rd. 22 -rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve ~i consliluie sursa proprie de finan\are V VENITURI DIN FONDURI 32 0 0 I EUROPENE V CHELTUIELI ELiGIBILE 33 0 0 II DIN FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli maleriale 34 0 0 b) cheltuieli cu salariile 35 0 0 c) cheltuieli privind preslarile 0 0 de servicii d) cheltuieli cu reciama ~i 37 0 0 Ipublicilale e) alte cheltuieli 38 0 0 V SURSE DE FINANTARE A 39 94 49 52.13 0 0 II INVESTITIILOR, din care: I 1 Aloca\ii de la bugel 40 0 0 0 0 I CHELTUIELI PENTRU 41 94 49 52.13 0 0 X INVESTITIt X DATE DE 42 FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal proQnozal 43 180 150 100 160 160 106.67 100 2 Nr. mediu de salaria\i IOlal 44 143 143 100 144 144 100.7 100 3 Cheltuieli de natura 45 2226 1757 78.93 1933 2126 110.02 109.99 salariala (a + b). din care: a) cheltuieli cu salariile 46 2226 1757 78.93 1933 2126 110.02 109.99 b bonusuri 47 0 0 0 0 4 Ca~tigul mediu lunar pe 48 1296 997 76.93 1118 1230 112.14 110.02 salariat (Iei/persoana) determinat pe baza londului de salarii alerent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 Ix 1000 5 Ca~tigul mediu lunar pe 49 1296 997 76.93 1118 1230 112.14 110.02 salariat (Iei/persoana) influenlat de bonificaliile ~i bonus uri Ie In lei ~i sau natura (rd . 45/rd. 44)/12 x 1000 6 Productivitatea muncii in 50 48014 48014 97.28 52444 57688 109.23 110 unitali valorice pe total personal mediu in preluri curente (Iei/persoana) (rd. 1Ird. 44) 7 Productivitatea muncii in 51 49598 49598 97.28 54175 59592 109.23 110 unitali valorice pe total personal mediu In prejuri comparabile (Iei/persoana) (rd. 1/rd. 44 x ICP) 8 Productivitatea muncii in 52 0 0 0 0 unita~ fizice pe total personal mediu (unitali 9 Cheltuieli totale la 1000 lei 53 977 99.29 977 977 100 100 1 0 venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 Plali restante, in preluri curente 54 7 /6471 5433 83.96 4433 3433 81 .6 77.45 1 Creanle restante, In preluri 55 4038 3000 74.3 2000 1500 66.67 75 1 curente PRESEDINT~ONS UL E ADMINISTRATIE ""~~ , EC. SING . MIC L" y, ~L RU o<)~ . -. "lEA Co .~ " ~ -~ '. &,., s..... <"~, . ,.; 1 CO, EC.C ,0' M!~RA ", ~ . ~~- I , - - - -- '--:;1- 5 ANEXA NR.2 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALEILOCALE Operalorul economic: S.C. ECO.SA BRAILA SediuVAdresa: B-DUL INDEPENDENTEI NR.136 Cod unic de inregistrare: 10625635 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli miilei Prevederi an Propuneri precedent an curent 2012 2014 % Aprobal Realizal) Propuneri INDICATORI Nr. rd. 2013 2013 2014 7 = 615 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd . 1 9629 6866 100 23 + rd . 29) 6866 1 Veniluri din exploatare (rd. 3 + 2 9628 6866 100 rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd . 14 + rd . 15), din care: 6866 a) din productia vandula (rd. 4 + 3 8963 6359 103.4 rd . 5 + rd . 6 + rd. 7), din care : 6575 a1) din vAnzarea 4 2063 640 131 .25 Iproduselor 840 a2) din servicii 5 6900 5719 100.28 IDrestate 5735 a3) din redevente ~i 6 chirii a4) alte venituri 7 b) din vtinzarea mArfurilor 8 0 0 c) din subven~i ~i transferuri de 9 0 explaalare aterente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd . 11 + rd. 12), din care: c1 subven1ii, ct. 10 0 prevederilor legale in vigoare c2 transferuri, ct. 11 0 prevederilor legale in vi!loare c3 transferuri pentru 12 0 plata personalului d) din produc~a de imobilizAri 13 0 0 0 e) venituri aterente costului 14 336 66 100 productiei Tn curs de executie 66 f) alte venituri din exploatare (rd. 15 330 441 51 .02 16 + rd. 17 + rd . 20 + rd . 21 + rd . 22), din care: 225  11 ) din amenzi ~i 16 330 334 67.37 Ipenalilati 225 12) din vanzarea 17 94 0 aelivaler ~i alte operatii de capilal (rd. 18 + rd . 19), din care: - active corporale 18 94 0 - active 19 necoroorale 13) din subvenlii 20 pentru investilii 14) din valorificarea 21 certificalelor CO2 15 alte venituri 22 13 0 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd . 23 1 0 0 25 + rd . 26 + rd . 27 + rd . 28), din care: 0 a) din imobilizari financiare 24 b) din investitii financiare 25 c) din diferente de curs 26 d din doblmzi 27 1 0 e) alte venituri financiare 28 3 Venituri extraordinare 29 II. CHELTUIEL1 TOTALE (rd. 31 + rd . 131 + 30 9434 6756 99.34 rd . 139) 6711 1 Chel1uieli de exploalare (rd. 32 + rd. 31 9397 6727 99.32 80 + rd. 87 + rd. 116), din care : 6681 A. Cheltuieli cu bunuri §i servicii (rd. 32 4199 2774 124.99 33 + rd. 41 + rd. 47), din care: 346 [...]