HCL 646/2021 adoptată

ROMÂN IA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA : a : O T A R A R E A NR..646 din 26.11.2021 Privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME "ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA", pe anul 2021 . La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila ; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului , rapoartele de specialitate ale Direcţiei Finanţelor Publice Locale Brăila şi Regiei Autonome " Administraţia Zonei Libere Brăila ", precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M . Brăila ; În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 , legea bugetului de stat pe anul 2021 , O.U.G . nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară , cu modificările şi completările ulterioare, O.G.R. nr. 64/2001 , privind repartizarea profitului la societăţile naţionale , companiile naţionale ş i societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, precum si H.C.L.M. Brăila nr.104/29.03.2021 ; .In baza art. 129 alin . (1),' alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ş i completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G . nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; :a:OT.A.R..A.STE: Art.1 Se aprobă rectifica rea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME "ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA", pe anul 2021 , conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila , prin Regia Autonomă " Administraţia Zonei Libere Brăila", iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PR~~: DE SEDINTĂ, #'~~~'~~ , , A~~~~.tIMl ., A~OANŢĂ ~1<1 1 .' L( tJ CONTRAS MNEAZĂ '<t~ SECRETA GENERAL, CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Ane.a nr. 1 la H.C.l.M nr. 64(, I .J!i. //. "fu.2l. Regla Autonoma "Administraţia Zonei Libere Brăila" Brăila, str. Anghel Sallgny, nr. 24 Cod unic de inregistrare: 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT 1 PE ANUL 2021 mii lei Aprobat Nr. Realizat 2021 Propuneri Estlm~ri Estimări " INDICATORI H.C. L.M. rectlflcare rd. 2020 104/ 2021 " an 2022 an 2023 9.7/5 10--8/7 29.03.2021 O 1 2 3 4 5 6·5/4 7 8 9 10 1. I VENITURI TOTALE (Rd.l-Rd.2+Rd.5) 1 4841 4841 5330 110 5330 5330 110 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4762 4765 5229 110 5229 5229 110 100 al subvenţn. ef. prevederilor legale in vigoare 3 transferuri, d . prevederilor legale in bl vi20are 4 2 Venituri financiare 5 79 76 101 133 101 101 133 100 II II CHELTUIELI TOTALE IRd.6-Rd.7+Rd.19) 6 3939 4595 4514 98 4514 4514 98 100 Cheltuieli de exploatare 1 7 3918 4577 4501 98 4501 4501 98 100 (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.lO+Rd.18), din care: A. cheltuieli cu bunuri si servicII 8 553 852 760 89 759 760 89 100 cheltuieli cu impozite, taxe si varsa minte B. 9 433 445 439 99 439 439 99 100 asimilate cheltuieli cu personalul, C. 10 2611 2921 2891 99 2891 2891 99 100 IRd.l0=Rd.t1+Rd.14+Rd.16+Rd.l1) din care: CO Cheltuieli de natură salariaIăIRd.12+Rd . 13) 11 2232 2456 2450 100 2450 2450 100 100 Cl ch. cu salariile 12 2003 2153 2153 100 2153 2153 100 100 C2 bonusuri 13 229 303 297 98 297 297 98 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care; 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente 15 disponibilizarilor de personaj Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, 16 326 407 383 94 383 383 94 100 comisII si comitete Cheltuieli cu contributiile datorate de C5 17 52 58 58 100 58 58 100 100 anl!:aiator D. alte cheltuieli de exploatare 18 321 359 411 114 412 411 115 100 2 Cheltuieli financiare 19 21 18 13 72 13 13 72 100 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.t- 20 902 206 816 332 816 816 332 100 IV 'IV" 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 132 58 156 269 156 156 269 100 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 5 25 DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V V RAPORTARE (RO.Z6=RD.20-RD.21-RO.22+RD.23- 26 770 188 660 351 660 660 351 100 RO.24-RO.25I, din care: 1 Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezen~nd facllit.liti fiscale 2 28 revăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 29 precedentl Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele coflnanlate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 30 ramburs.lirll ratelor de capital, platii dobJnzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartlz.liri prev;bute de lege 31 Profitul contabil rAmas după deducerea sumelor 6 de la Rd. 21, 28, 29, 30, 31 IRd.32=Rd.26-(Rd.27 la 32 770 188 660 351 660 660 351 100 Rd.311 >.01  Aprobat % 2021 Propuneri Nr. Realizat Estimări EstimAri INDICATORI rectifica re rd. 2020 H.C.l.M. 104/ 2021 " an 20ZZ an 2023 9=7/5 10=8/7 29.03.2021 O 1 2 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% 3 • 5 6=5/' 7 8 9 10 din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul 7 salariu de bazl mediu lunar realizat la nivelul 33 33 21 73 348 73 73 348 100 operatorului economic in exerciţiul financiar de referi nţ.li Minimim 50% v.lirsiimlnte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dlvldende 8 cuvenite actionarilor, in cazul societAtilor! 34 385 94 330 351 330 330 351 100 companiilor naţionale şi socieUţUor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: al • dividende cuvenite bugetului de stat 35 bl • dividende cuvenite bugetului local 36 385 94 330 351 330 330 351 100 ci • dlvldende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prev.lizute la 9 Rd.33 · Rd.34 s e repartizeazlla alte rezerve şi 38 385 94 330 351 330 330 351 100 constituie surd proprie de finanţare VI VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 CHELTUIELI ElIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII VII 40 din care al cheltuieli materiale 41 bl cheltuieli cu salariile 42 ci cheltuieli privind prestarile de servicii 43 dl cheltuieli cu reclama si publicitate 44 el alte cheltuieli 45 VIII VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 3271 3467 3703 107 3457 2475 100 72 1 Alocaţil de la buget .7 1:locaţJi bugetare aferente plliţii 48 angajamentelor din anii anteriori IX IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 261 2689 939 35 1675 700 62 42 X X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 38 41 40 98 40 40 98 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 38 38 38 100 38 38 100 100 Castlgul mediu lunar pe salariat Ilei/persoan.li) 3 determinat pe baza cheltuielilor de naturii S2 4685 5076 5064 100 5064 5064 100 100 salarlal.li .) C:lştlgul mediu lunar pe salariat Ilel/persoan.li) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 53 4311 4685 4673 100 4673 4673 100 100 salarlal.li, recalculat d . Legii anuale a bugetului de I stat •• ) Productivitatea muncii in unitliţi valorice pe total 5 54 125 125 138 110 138 138 110 100 personal mediu Imii lei/persoanliIIRd.2!Rd.S1) Productivitatea muncii in unit.liţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată d. legii anuale a 55 125 125 138 110 138 138 110 100 buge tului de stat Productivitatea muncii in un i tăţi fizice pe total 7 personal mediu lcantitate produse finite! 56 persoa nlil Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri t otale 8 57 814 949 847 89 847 847 89 100 (Rd.57=(Rd.6/Rd.llklOOOI 9 PI.liţl restante 58 . 10 Creanţe resta nte - ) Rd.52 - Rd.151 din AneKa de fundamentare nr. 2 " J Rd.53" Rd.152 din AneKa de fundamentare nr. 2 59 99 200 200 100 200 200 100 100 ~=. ....... CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR · CONTABIL Ee. Băjenic ' Viorica ~- ,/ . '\. 1. intocmit, pREŞEDINTE 0;= r~~ J'-.:ft'< -- CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Anexa nr. 21a H.C.L M nr. 6'ţbl-t.f.I/ ~ Regia Autonomă" Administraţia Zonei libere Brăila" Brăila, str. Anghel 5aligny, "r. 24 Cod unic de inregistrare: 6088916 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi În bugetul de venituri şi cheltuieli Rl şi repartizarea pe trimestre a acestora [...]