HCL 104/2021 adoptată

RO MÂN IA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA H : O T A R A R E A N"R..104 din 29.03.2021 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA , pe anul 2021 . CONSILIUL LOCAL lVIUNICIPAL BRATT,A La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Brăila, Nota privind fundamentarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli a RA Administraţia Zonei Libere Brăila , precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările şi completări le ulterioare, O.G . nr. 26/2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regi ile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţi lor publice, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici , precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia , Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 2876/1452/2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 şi Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporale şi necorporale, cu modificările şi completări le ulterioare;  În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ş i completările ulterioare; H:OTAR.ASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2021 , conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre . Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin RA Administraţia Zonei Libere Brăila , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PRESEDINt , DE SEDINTĂ, " GEORGE - J\RIUS CARANICA CONTRA SEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, , ,. F-PO-09-02.01.03/rev.O 2 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA Anexa nr. lla H.C.LM nr. M.JR9.03 .~, Regia Autonomă "Admlnistraţia Zonei Libere Brăila" Brăila , str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de inregistrare: 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 , .. . mII el INDICATORI N,. Realizat Propuneri an curent Estimări Estimări " ,do 2020 2021 " an 2022 an 2023 9=7/S 10=8/7 O 1 Z 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1. I VENITURI TOTALE (Rd.l-Rd .2+Rd .S) 1 4841 4841 100 4841 4841 100 100 1 Venituri totale din exploata re, din care: 2 4762 4765 100 4765 4765 100 100 al Isubvenţii, d. prevederilor leRale in vigoare 3 O O b) Itransferuri, d. Drevederilor legale in viR;oare 4 O O Z Venituri finandare 5 79 76 96 76 76 100 100 II II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 3939 4595 117 4595 4595 100 100 Cheltuieli de ekploatare (Rd.7-Rd.8+Rd.9+Rd.1D+Rd.18), dIn 1 7 3918 4577 117 4577 4577 100 100 care: A. cheltuieli cu bunuri si servicII 8 553 852 154 852 852 100 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsa minte asimilate 9 433 445 103 445 445 100 100 cheltuieli cu personalul, (Rd.l0-Rd.ll+Rd.14+Rd.16+Rd.17) C. 10 2611 2921 112 2921 2921 100 100 din care : CO Cheltuieli de natură salarial~(Rd.12+Rd.13) 11 2232 2456 110 2456 2456 100 100 Cl ch. cu salarJile 12 2003 2153 107 2153 2153 100 100 C2 bonusurl 13 229 303 132 303 303 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente 15 disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 16 326 407 125 407 407 100 100 organe de conducere si control, comisii si comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 52 58 112 58 58 100 100 D. alte cheltuieli de exploatare 18 321 359 112 359 359 100 100 2 Cheltuieli financiare 19 21 18 86 18 18 100 100 III III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l·Rd.6) 20 902 246 27 246 246 100 100 IV IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 132 58 44 58 58 100 100 2 IMPOZiT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA EUMENTELE DE MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE V V (RD.26=RD.2()..RD.21·RO.2Z+RO.23-RD.24-RO.25), din care: 26 710 188 24 188 188 100 100 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facillt~ţl fiscale prevlizute de lege 28 3 Acoperirea pierderiiorcontabJle din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din Împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursiirli ratelor de 30 capital, platii dobânzi lor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartiziirl prevăzute de lege 31 Profitul contabil riimas după deducerea sumelor de la Rd _ 6 32 710 188 24 188 188 100 100 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26--(Rd.27la Rd.31) >=0) Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazii mediu 7 33 33 21 64 21 21 100 100 lunar realizat la nivelul operatorului economic in e xerciţiul financiar de referintă Mlnlmim 50% viirsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori divldende cuvenite actionarilor, 8 34 385 94 24 94 94 100 100 in cazul SOcietăţilor/ companiilor naţionale şi societiiţllor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: al • dlvidende cuvenite bugetului de stat 35  % Propuneri Nr. Realizat Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. Z020 an 2022 an 2023 9=7/5 10=8/7 2021 O 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 bl • dividende cuvenite bugetului local 36 385 94 24 94 94 100 100 el - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartlzat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33- 9 Rd.34 se repartizează ia alte rezerve şi constituie sursA 38 385 94 24 94 94 100 100 proprie de finanţare VI VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII VII CHELTUIELI ElIGIBllE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 al cheltuieli materiale 41 bl cheltuieli cu salariile 42 el cheltuieli privind prestatile de servicii 43 dl cheltuieli cu reclama si publicitate 44 el alte cheltuieli 45 VIII VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care: 46 3271 3467 106 1235 492 36 40 1 Alocaţii de la buget 47 1:loc01 111 bugetare aferente plaţil angajamentelor din 48 anii anterIori IX IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 261 2689 1030 1200 O 45 O X X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 38 41 108 41 41 100 100 2 Nr.mediu de salariati total 51 38 38 100 38 38 100 100 Castlgul mediu lunar pe salariat (Iei/persoa n ~ ) determinat 3 52 4685 5076 108 5076 5076 100 100 pe baza cheltuielilor de naturI salariatI·) C;\ştig ul mediu lunar pe salariat (Iei/persoanl) determinat 4 pe baza cheltuielilor de natur~ salarialli, recalculat ef. Legii 53 4685 4685 100 4685 4685 100 100 anuale a bugetului de stat •• ) Productivitatea muncii in unitlt' valorice pe total personal 5 54 125 125 100 125 125 100 100 mediu (miliei/persoanli) (Rd.2/Rd.S1) Productivitatea muncII in unltlti valorice pe total personal 6 mediu recalculaU ef. legil anuale a bugetului de stat 55 125 125 100 125 125 100 100 Productivitatea muncii in unltlţl fizice pe total personal 7 56 mediu (cantitate produse finite/ persoanl) Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale 8 57 814 949 117 949 949 100 100 (Rd.57=(Rd.6/Rd.llxlOOOI 9 Plliti restante 58 . 10 Creante restante ) Rd.S2 - Rd.1Sl din Anexa de fundamentare nr. 2 n) Rd.53 :: Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 59 99 200 202 200 200 100 100 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII , CONDUCĂTORU L COMPARTIMENTULUI Ee. Duma Ionel FINANCIAR - CONTABIL Ee. 510ată Valentina - Mihaela ~ T~·OIÎtŞ~DINŢĂ 7 .. J(1: , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA [...]