HCL 49/2014 Brăila adoptată

ROMANIA MJ~~~T~b~~~~~A CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA ::a: 0 T ..A.. R..A.. R E..A.. :NR. 4 9 din 27.02.20:14 Privind: Aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al s.c. BRA/CAR S.A. BRA/LA, pe anu12014. CONSILIUL LOCAL :DI.I:UN'"ICIPAL BRAIT . • . . La initiativa consilierilor locali membri In Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. BRAICAR SA Braila, respectiv domnii Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Paun Dan , Pricop Cristian Florinel §i Traian Adrian ; Avand In vedere exp~nerea de motive a initiatorilor, raportul de specialitate al S.C. BRAICAR SA BRAILA, precum §i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legii nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 3 pct. 5 din O.U.G . nr. 94/2011 privind organizarea §i functionarea inspectiei economico-financiare, O.M.F.P. nr. 203212013 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli , precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 4 alin. (1) lit. a) din O. G. R. nr.26/2013 privind Intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara; . In baza art. 36 alin. (1),' alin . (2) lit. a), alin. (3) lit: c) din Legea nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile §i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; ::a:OTARASTE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri $i cheltuieli al S.C. BRA/CAR S.A. BRA/LA, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 - 8, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin S.C. BRAICAR SA BRAILA, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. • CONS ILI UL LOCAL MUNIC IPAL BRAILA Anna or.• Opl!ratoru l economic: S.c. BnAICAR S.A. Ui i-!cu11Y12 . 49 Sc:diul: Braila. B-dul Indellendl!lIlei. m. 1O,bl [32, p<lrtcr Cod unie de inrcgislrare: 10597853 cil" .21. OL-. z.u 14 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUJEU I'E ANUL 2014 miilt'i Realizat Propuneri Estimari Estimari INDICATORI Nr. rd . % % an precedent an curent an 2015 an 2016 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 = 514 7 8 9=7/5 10=8n I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + 1 20576 20580 100.02 20992 21411 102 102 rd. 6) 1 Venituri totale din exploatare, din care : 2 20572 20580 100.04 20992 21411 102 102 a) subventii. cf. prevederilor legale in 3 vigoare b) transferuri , ct. prevedrilor legale in 4 vigoare 2 Venituri finaneia re 5 4 0 0.00 0 0 0 0 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 7 18636 20163 108.19 20551 20947 101.93 101 .93 + rd. 21) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 18314 19913 108.73 20311 20717 102 102 A. cheltuieli cu bunuri ~i servicii 9 7120 7781 109.28 7937 8095 102 102 B. chelluieli cu impozite, taxe ~i vtirsaminte 10 122 160 131 .15 163 166 102 102 asimilate C. cheltuieli cu persona lui, din care: 11 9695 10152 104.71 10355 10562 102 102 CO 12 7605 7830 102.96 7987 8146 102 102 eh. de natura salariala (rd. 13 + rd . 14) C1 ch . cu salariile 13 6924 7127 102.93 7270 7415 102 102 C2 bonusuri 14 681 703 103.23 717 731 102 102 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 - cheltuieli cu pla~j compensatorii 16 aferente disponibilizArilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de 17 111 223 200.90 227 232 102 102 mandai si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu asigurArile ~i protectia 18 1979 2099 106.06 2141 2184 102 102 socialA, fondurile speciale ~i alte obliga\ii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 1377 1820 132.17 1856 1894 102 102 2 Cheltuieli financiare 20 322 250 77.64 240 230 96 95.83 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1940 417 21.49 441 464 105.76 105.20 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA 24 1940 417 21.49 441 464 105.76 105.22 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 1 Rezerve legale 25 97 21 21.49 22 23 105.52 104.55 1/3  Realizat Propuneri Estimari Estimari INDICATORI Nr. rd . % % an precedent an curent an 2015 an 2016 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 = 514 7 8 9=715 10=817 2 Alte rezerve reprezentand faciliUi\i fiscale 26 preV3zute de lege 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii 27 1843 396 21 .49 419 441 105.77 105.25 preceden\i 4 Constituirea surselor proprii de finantare 28 pentru proiectele cOfinantate din imprumuturi externe, precum !}i pentru constituirea surselor neeesare rambursarii rate lor de capital, pl~itii dobanzilor, comisioanelor!}i altor costuri aferente aeeslor imprumuturi 5 Alte repartizari preV3zute de lege 29 6 Profitul contabil ramas dupa deducerea 30 sumelor de la rd . 25, 26, 27, 28 ~i 29. 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 31 10% din profitu! net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz3 mediu lunar realizal la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinl~ 8 Minimum 50% vc\rs~minte la bugetul de stat 32 sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societ~tilor/companiilor nationale l1i societ~tilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33. c) - dividende cuvenite altor actionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prev~zute 35 la rd . 31 -rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve ~i constituie sursa proprie de flnantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELiGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestc\rile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama ~i publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 2/3  Realizat Propuneri Estimari Estimari INDICATORI Nr. rd . % % an precedent an cure n! an 2015 an 2016 2013 2014 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9=715 10=8n VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 43 4179 3640 87.10 2500 2500 68.68 100 din care: 1 Aloca1ii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 3415 2935 85.94 2016 2016 68.69 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 339 319 94 .10 325 332 102 102 2 Nr. mediu de salariati total 49 333 313 93.99 319 326 102 102 3 Ca~tigul mediu lunar pe salariat 50 1903 2085 109.54 2085 2085 100 100 (Ieilpersoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salanala (rd. 121rd. 49)/12*1000 4 Ca~tigul mediu lunar pe safariat determinat 51 1733 1897 109.51 1897 1897 100 100 pe baza cheltuielilor cu salariiJe (Iei/persoana) (rd . 13/rd. 49)/12"1000 5 Productivitatea muncii in uniUiti valorice pe 52 62 66 106.43 66 66 100 100 total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd . 2/rd. 49) 6 Productivitatea muncii in unita1i fizice pe total 53 personal mediu (cantitate prod use finite/persoana) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 906 980 108.17 979 978 99.93 99.93 (rd . 7/rd. 1) x 1000 B PI.W restante 55 1185 1066 89.96 959 863 89.96 89.99 9 Creante restante 56 107 96 89.72 86 77 89.58 89 .53 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONUIC, Ing. Cornel SANDULESCU Ec. Teeder H U l l 3/3  CONS ILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Ancxa nrL Operatoru1 economic: S.c. BRAICAR S.I\. LJ! IfCLI'4 Ive . ~ Sl.!uiui:Braiia, B-dullndt:pcndentei, nr.lO,bi.B2, paner Cod unie de inregistrare: 10597853 c!1.·? 021 02 . 2 .!J 1L, Detalicrea indicatorilor ecollomico-finsnciari pre\'azuti in bugelu! de vcniluri si chelluieli mii lei Propuneri Prevederi an precedent 2013 an curenl % 2014 Nr. Aprobat INDICATORI Rd. conraml confonn Realiz.at Propuneri 7 -6/5 HCLM Hot. c.A. 306/2013 1912013 0 I 2 3 4 4. 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd . 28) I 2020( 2020( 20571 2058( 100.0; I Venituri IOlale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 2 2020C 2020( 20572 2058( IOO.Ol a) Idin productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 1984J 1984, 20052 1977~ 98.6: .1 Idin viinzarea 4 a2) din servicii orestale 5 1905: 1905J 1905: 1900C 99.71 33) din redevenle $i chirii 6 391 39( 391 38C 97.g a4) lalte venituri 7 401 40C 60' 395 65.41 b) Idin vanzarea mArfurilor 8 Idin subvenlii $i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. II), din 0) Icare: 9 I [...]