HCL 127/2022 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA :a: O T A R. A R. E A NR.. 127 din 31.03.2022 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO SA Brăila , pe anul 2022. OONSXLXUL LOO..A..L l.VIUNIOIP..A..L BBATT·A La iniţiativa domnului consilier local municipal , Vărzaru Dan Andrei, membru În Adunarea Generală a Actionarilor , la societatea ECO SA Brăila ; Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor , ECO SA nr. 2/09.02.2022 , Nota de fundamentare a societăţii ECO SA Brăila, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, O.G.R. nr. 26/2013, privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, O.U .G. nr. 94/2011, privind organizarea ~i funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările ~i completările ulterioare, H.G.R. nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare ~i exercitare a controlului financiar de gestiune, precum ~i Ordinului Ministrului Finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ~i completări le ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) ~i alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; , :HOTAR.ASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO S.A. Brăila, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre .  Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila , prin societatea ECO SA Brăila , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRA SEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, F-PO-09-02 .0 I.05/rev.O 2  -1Nri<: 4 ,<,11('. I ECO SA Braila t. 1/- fi C't 1'1 /\,Ye . /,(l:f/jl 03 . .fu ~R. Strada Danubiului, nr. 5 CUI: 10625635 ANEXA NR.1 la ORD. M.F.P. 3818/2019 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - mii lei - % Aprobat Nr Realizat an curent Estimări Est imări IND ICATORI rd 2021 2022 % an 2023 al1 2024 O 1 2 3 4 5 6 5/4 7 8 9- 7/5 10 8/7 VENITURI TOTALE (rd. 1 - 1. ,.d. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 9279 10500 113.16 11550 12705 110.00 110.00 Venituri totale din exploatare, 1 din care: 2 9279 10499 113 . 15 11549 12704 110.00 110.00 subvenţ ii , ef. prevederilor al legale in vigoare 3 O O 0.00 O O 0.00 0.00 transferuri. cf. prevederilor b) legale in vigoare 4 O O 0.00 O O 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 O 1 0.00 1 1 110.00 110.00 CHELTUIELI TOTALE (,.d. 7 II ~ rd. 8 + nI. 20 + rd. 21) 7 9209 10350 112.39 11385 12524 110.00 110.00 Cheltuieli de exp loatare, din 1 care: 8 9205 10346 112.40 11381 12519 110.00 110.00 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2944 3 194 108.49 3513 3865 110.00 110.00 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. vărsămÎnte asimilate 10 224 294 131.25 3°° ~O 356 110.00 110.00 cheltuieli Cli personalul, din care: II 5244 5731 109.29 6304 6935 110.00 110.00 Cheltuieli de natură CO salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 4818 5246 108.88 5771 6348 110.00 110.00 C I ch. cu salariile 13 4461 4850 108.72 5335 5869 110.00 110.00 C2 bOllusurÎ 14 357 396 110.92 436 479 110.00 0.00 alte cheltuieli cu personalul, C3 din carc: 15 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Che ltui e li aferente contractu lui de mandat şi a altor orga ne de conducere şi C4 control. comisii şi comitete 17 321 368 114.64 405 445 110.00 110.00  Cheltuieli cu con t ribu ţi i l e C. e5 dalOrate de angajalOr 18 105 11 7 111.43 129 142 110.00 110.00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 793 1178 148.55 1296 1425 11 0.00 110.00 2 Cheltuieli financiare 20 4 4 0.00 4 5 11 0.00 0.00 R EZU LTATU L BRUT 111 (pro fi t/pierdere) 22 70 150 214.29 165 182 11 0.00 110.00 IV IMPOZIT PE PROF IT ?'J _ 11 24 218. 18 26 29 11 0.00 11 0.00 p ~m I TUL Cl>NTAB IL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROF IT, di n V care: 24 59 126 213.56 139 152 110.00 110.00 1 Rezerve legale 25 O O 0.00 O O 0.00 0.00 f\ lle rezerve reprezemallo facilităţ i fi scale p revăz u te de 2 lege 26 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Aco perirea pi erderilor contabile 3 din an ii p receden ţi 27 O O 0.00 O O 0.00 0.00 . ~ w ~, 'u< finanţare pentru proiectele cofinanţat e di n Îm prum utu ri externe, precum şi pen tru constituirea surselor necesare ra m bu rsări i rate lor de capi tal, plăţii dobânzilor, comi sioanelor şi altor costu ri aferente acestor 4 imprumuturi 28 O O 0.00 O O 0.00 0.00 5 Alte re p a rti zăr i prevăz u te de lege 29 O O 0.00 () O 0.00 0.00 Profitu l contabil rămas d up ă deducerea sumelor de la rd. 25 , 6 26, 17. 28,29 30 59 126 2 13.56 139 152 110.00 110.00 Participarea s a l a r iaţi l or la pro fi t În limi ta a 10% din profitul net, dar nu mai mult de ni ve lul un ui salariu de bază mediu lunar rea li zat la nivelul operatorului economic În exerciţiul fin anciar 7 de refe rin ţa 31 O O 0.00 O O 0.00 0.00 IVllnllllUIll )U"Io vă rs, Il1lJ1te la bugetul de stat sau local În cazul regii lor autonome, ori dividende cuvenite acţionari l or, in cazu l soc i e t ăţil or! companiilor n aţ iona l e şi soc i e t ăţ il o r cu capital integral sau majoritar de 8 stat, din care: 32 O O 0.00 O O 0.00 0.00 - di vidende cuvenite bugetului de a) stat 33 O O 0.00 O O 0.00 0.00 - dividende cuvenite bugetului 33 b) local a O O 0.00 O O 0.00 0.00 - dividende cuvenite altor e) acţ i o n a r i 34 O O 0.00 O O 0.00 0.00  romu l nerepartlzat pe destinaţi il e prevăz ut e la rd . 3 1 . rd. 32 se re p art i zează la alte rezerve ş i constitui e s u r s ă 9 proprie de fin a n ţare 35 O O 0.00 O O 0.00 0.00 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 36 O O 0.00 O O 0.00 0.00 ILHELTU IELI ELiUI BILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 37 O O 0.00 O O 0.00 0.00 a) cheltuieli materiale 38 O O 0.00 O O 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salari ile 39 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli privind p res t ările de e) servicii 40 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli cu reclama şi d) publi citate 41 O O 0.00 O O 0.00 0.00 e) alte cheltu ieli 42 O O 0.00 O O 0.00 0.00 SURSE DE FINANTARE A V III INVESTIT" LOR, din care: 43 O O 0.00 O O 0.00 0.00 1 A l ocaţii de la buget 44 O O 0.00 O O 0.00 0.00 alocaţii bugetare aferente p l ăţ ii angajamente lor din anii anteriori 45 O O 0.00 O O 0.00 0.00 CHELTUIELI PENTRU IX INVESTIT" 46 1248 11105 889.82 111 05 9655 100.00 86.94 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Nr. de personal prognozat la 1 fi nele anulu i 48 100 11 0 11 5 127 104.55 11 0.00 2 Nr. medi u de sa l ariaţi total 49 104 11 0 11 5 127 104.55 110.00 CâŞtig ul mediu lunar pe salariat (Iei/pe r soană) determi nat pe baza 3 cheltuielilor de n atu r ă sa l a ri ală 50 3861 3974 x 3333 3666 CâŞtig ul medi u lunar pe salariat ( I e i / persoa n ă) determ inat pe baza cheltuiel ilor de n at ură salar i a l ă, recalculat cf. Legii anuale a 4 bugetului de stat *"' ) 51 5380 6095 x x x Prod ucti vitatea muncii în unita.ţi va lorice pe total personal med iu 5 (mi i I ei /persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 89.22 95.45 x x x Productivitatea muncii in un i t ăţi valorice pe tota l personal mediu recalc ul a t ă cf. Legii anuale a 6 bugetului de stat 53 X x x x x Productivitatea muncii in u ni tăţi fizice pe total personal med iu (can titate produse finite! 7 persoa n ă) 54 x x x x x Cheltuieli totale la 1000 lei 8 ve nituri totale (rd. 7/rd . I )x 1000 55 992 986 x 986 986  Pl ă ţi restante C re anţe restante DIRECWo /ERA CONTABIL SEF ing. lonuţ- \P5~CĂ --------  -1)/,/F!( 4 ","Ro 2 ECO SA Braila .!.,t? &'C'c";? IVR /.P+/3 1 03 J!c-<,~ . Strada Danubiului. nr. 5 CU I : 10625635 ANEXA NR. 2 la ORD. M.r.r. 3818120 19 Deta lierea indicatorilor economico-linanciari prevăzuţ i În bugetul de veni tul şi chelt uieli ş i repal1izarea pe trimestre a acestora mii le i Prevederi an 202 1 Propuneri an curent % % Realiz Reali Aprobat .1t 2022 zat w ." v NI". a n m rectific An An An INDICATOR I Id. 2020 HG /O al Trim 1 Trim II Trim III 2022 2023 2024 O 1 2 3 3a 4 4a S 6a 6b 6c 6 7 8 9 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + nI. 1. 28) 1 8316 8876 9200 9279 2627 2627 2567 10500 11 550 12705 11 3. 16 i 11. 58 Venituri tol ale din exploalare (rd. ·3 ;- rd . 8 + I rd . 9 + rd. 12 '1 rd . 13 + rd. 14 ), din care: 2 8316 8875 9199 9279 2627 2627 2567 10499 11549 12704 11 3. 15 1 11.58 din productia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + a) rd. 7), din care: 3 8155 8735 9009 8974 2557 2557 2507 10229 11252 12377 113.98 110.04 al ) din Vâl1L1.rea produselor 4 1 200 200 153 150 150 150 600 660 726 0.00 0.00 a2) din $ervici i prestate 5 8154 8535 8809 8821 2407 2407 2357 9629 10592 11651 109. 16 108.18 a3) din redc ve l1ţe ş i chirii 6 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 a4) alte venituri 7 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 b} din va nzarea mărfurilor 8 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 din s ubvenţii şi transferuri de exploatare afe rente cifrei de afaceri !lele (rd . 10 + rd . c) II ), din care: 9 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 el vigoa re 10 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 tran sferuri. cr. prevederilor legale În c2 vigoare 11 O O O O O O O O O O 0.00 0.00 ~ ~ i n-,~r~~~cţia de imobili zăr i 12 28 30 30 13 O 20 O 20 22 24 153.85 46.43  venituri aferente costul ui prod u cţie i În curs e) de execu ~ ie [...]