HCL 128/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA :H:OTAR.AR.EA NB..:J..28 din 31.03.2022 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societătii BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2022. ' CONSILIUL LOCAL lVIUNXCXPAL BBAXX .A La iniţiativa consilierilor locali membri În Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR SA Brăila, respectiv domnul Pătărlăgeanu Valentin şi domnul Tudose Daniel ; Având În vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor, raportul de specialitate al Directiei, Finantelor , Publice Locale, Nota de fundamentare a societătii , BRAICAR SA Brăila , Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor , BRAICAR SA Brăila nr. 7/14.03.2022, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M . Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, Ordinului Ministrului Finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici , precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia , O.U.G nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.26/2013, privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară , cu modificările şi completă riie ulterioare, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.M .F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile , financiare anuale individuale ,si situatiile , anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare; În baz'a art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completă riie ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; , HOTARASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de ven ituri şi cheltuieli al societătii BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integr~nte din prezenta hotărâre .  Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila , prin societatea BRAICAR SA BRĂILA , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PRESEDINTE • DE SEDINTĂ, •• CONTRA SEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GAN F-PO-09-02.0 1.OS/rev.O 2  CONS ILI UL LOCAL MUNICIPAL llRAILA AnulIllr.1 Operatorul econom ic: S,c. BIlA ICA R S.A, L,,1 t'lC'N1 AlR. 1.>'<1") 31 103 1!o,;!Z . Sediul: llraila. ll-dullndepcndcmei. nr. 10.bI1l2 . parter Cod un ic de inregistrare: RO 10597853 BUGETUL DE VEN ITIIHI SI C H ELTUIE LI I'E AN UL 2022 mii Ici Propuneri Ne. Realizat Estimări Estimări INDICATORI an curent % % rd. IPreliminat an 2023 an 2024 2022 an 2021 O I 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7 I VENITURI '('OTALE 1 45086.64 55047.01 122.09 56698. 19 57832.15 10100 102 .00 (rd. l = nI.2 + rd. 5+rd .6) I Ven itu ri totale d in exploatare, d in 2 45064.53 55024 .00 122. 10 56674 .72 57808.2 1 103.00 102.00 care ' ,,) subventii. cf. prevederilor 3 15358.85 19200.00 125.01 19776.00 2017\.52 103.00 102.00 legale in vigoare b) transferuri. cf. prevederilor 4 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 legate in vigoare 2 Venitu ri financiare 5 22 . 11 23.0 1 104.0 7 23.47 23.94 102.00 102.00 0.00 11 C IIELT UIELI TOTALE 6 43316. 15 53696.50 123 .96 55084.09 56 187.53 102 .58 102.00 (nJ. 7 = r d .7 + rd. 19) I Cheltuieli de explmltare, din care: 7 433 16. 15 53696.50 123 .% 55084 .09 56 187.53 102 .58 102.00 A. cheltuieli cu bunuri ş i servicii 8 10005 .00 14247.00 142.40 14531.94 14 822.58 102.00 102.00 B. cheltuieli cu impozitc. taxe şi 9 572.15 704.00 123 .04 718 .08 732.44 102.00 102.00 "ărs5.mintc asimilate C. cheltuieli cu personalul. din care; 10 27382.44 34425.50 125.72 35425.94 36 134.46 102.91 102.00 CO C heltuieli de natura 11 26521.48 33353 .00 125.76 34331.99 35018.63 10294 102.00 salariala CI ch. cu salariile 12 24948.52 31 193 .00 125.03 32 128.79 32771.37 103.00 102.00 Cl bOllusuri 13 1572.96 2160.00 137.32 2203 .20 2247.26 102.00 102.00 C3 alte cheltuieli cu 14 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 . personalul. din care; - cheltuieli cu plaji 15 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 compellsatorii alerente dispollibilizârilor de personal C4 C heltu ieli aferente 16 293 .02 3 14 .50 107.33 320.79 32721 102 .00 102.00 contt<lctului de mandilt si a altor organe de cOlluucen: si control. comisii si comitete C$ Cheltuieli cu eontrubutiile 17 567.94 75800 133.46 773.16 788 .62 102.00 \02.00 datorate de angajator D. altc cheltuieli de exploatare 18 5356.56 4320.00 80.65 4408.13 4498.05 102 .04 102 .04 2 Cheltuieli fimlllciarc 19 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 111 REZlI LTAT lI L "H UT 20 1770.49 1350.51 76.28 1614. 10 1644.(,2 119.52 10 1. 89 (Jl ro fit/ llit'rdtre) IV 1 IMPOZ IT PE PROfiT 21 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 2 IMPOZI T PE PROFIT 22 AMANAT 1/ 3  Propu neri [ND[ CATOR [ Nr. Realizat Estimari Est imăr i <lIl curen l % % rd . jPrcliminat an 2023 an 2024 2022 an 202 1 O [ 2 3 4 5 6= 5/4 7 8 9=7/5 [0=8/7 3 " EN. DIN IMPOZIT 23 AMANAT 4 IMP SI)ECIFI C UNOR 24 ACTV. 5 AL TE IMPOZITE 25 V PROFITUL I IJ!ERDEREA 26 1770.49 1350.51 76.28 16[ 4.10 1644.62 1[9.52 10 1. 89 NETA A PERIOADEI C UR ENTE I Rezerve legale 27 88 .52 67.53 0.00 SO.7[ 82 .23 [ 19.52 [0 1.89 2 Alte rezerve reprezentând facili t ăji 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 fiscale p revăzu te de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din 29 [68 1.97 1282.98 76 .28 1533.40 1562.39 119.52 [01.89 anii precedenti 4 Constitu irea surselor proprii de 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 finantare pentru proiectele colina nţa t c din Împrumuturi I externe. precum şi pentru cQI1!itituirca surse lor necesare rambursari i rate lor de capital, plal ii 5 Alte repartizaTi prevăzut e de lege 3[ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Prolitul contabi l ră mas d u pă 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dcduccrca sumelor de la rd . 27, 28. 7 Participarca salarialilor la pro fit in 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lim ita <1 10% din profitul net. dar nu lTlai lTlult de nivc! ul unui salariu de bază med iu lunar realizat la mvel ul 8 Mi nimum 50% vă rsămint e la 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 bugetul de stai sau locill in cazul regii lor autonomc. ori dividende cuvenite llc\ionarilor. În cazul societflli lor/compan iilor n<l\ionale şi .) · dividcnde cuvcnite bugetul ui de 35 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 b) · dividcndc cuvcni te bugetul ui local 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , ) · dividendc cuvcnite llitor actionari 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Pro!itul nereparti;,o..DI pc dcstinalii le 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 prevăzute la rd. 3 1 ·rd. 32 sc repartizează la alte rczervc şi constituie sursa proprie de fi nan\are V[ V ENITURI DIN I' ONDURI 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII C HELTUIELI E LIGIBIL E /l[N 40 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONDURI EU ROPENE. din care: . ) cheltuieli matcriale 4[ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) chclluiel i cu salarii le 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , ) cheltuieli privi nd prcsIă ril c de 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1l0 d) cheltu ieli cu reclama şi publicitate 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01l ,) alte chel tuieli 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII S U I~S E DE I; INANŢAR E A 46 3268.90 37 [8.00 [ [374 [060.00 [860.00 28.5 1 175.4 7 I INVESTITIILOR. din care: I Alocalii de la buget 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 alocatii bugetare nferenle plntii 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 angajamcn telor din ,mi i anteriori IX CI-IEL.T UI ELlI) ENTR U 49 )268 .90 3718.00 [ [3.74 [060.00 [860.00 28.5 [ [75.47 INVESTITII X DATE I)E FUNDAMENTAIU: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I Nr. de personal prognozat la fin elc 50 403 425 105.46 440 440 [03 .53 [00.00 2 Nr. mediu de salarial i lotal 5[ 398 4 [0 103 .02 420 420 [02 .44 [00.00 2/3  Propuneri Ne. RCilli7.at Est im<ln Est imări INDICATOR I 0111 curenl % % ,do IPrclim inat an 2023 an 2024 2022 an 202 1 O 1 2 3 4 5 6 = 514 7 8 9=7/5 10=8/7 3 Câştig ul mediu lunar pc sala riat 52 5.49 6.68 121.68 6811.90 694lU4 10 1974.59 102.00 (lci/pe rsoană) determinat pc baza 4 Câşt igul mediu lunar pc salariat 5l 5.49 6.68 121.68 6811.90 6948. 14 10 1974 .59 102.00 (Ici/persoana) determinat pc ba7..a cheltuielilor de natura salariala recalculat cI: 5 Productivitatea muncii in u ni t ăţ i 54 11 3.23 134.20 118.52 134 .94 137.64 100.55 102.00 valorice pc total personal mediu ( 6 Productivitatea muncii in unită\i 55 11 3.23 134.20 11 8.52 87.85 89.6 1 65.47 102.00 valorice pc tOlal personal medi u recalculata cf. Lc~ ii anuale a 7 Productivitatea muncii in unităl i 56 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 fi zice pc loial personal mediu 8 C [...]