HCL 118/2020 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :H:OTA.R.A.R.EA. NR..~S din 3::1...03.2020 Privind: Aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al societatii BRA/CAR S.A. BRA/LA, pe anul 2020. ' CONSILIUL LOC.A.L nlIUNXCXP.A.L BRATT·A La initiativa consilierilor locali membri in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea BRAICAR SA Braila , respectiv domnul Traian Adrian 9i domnul Patarlageanu Valentin ; Avand in vedere referatul de aprobare a initiatorilor, raportul de special itate al Directiei Finantelor Publice Locale, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor BRAICAR SA Braila nr.6/16.03.2020, Nota de fundamentare a societatii BRAICAR SA Braila , precum 9i avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 , legea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile 9i completarile ulterioare, O.G. nr.26/2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015 , privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile ulterioare, O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile, privind situatiile financiare anuale individuale 9i situatiile anuale consolidate, cu modificarile 9i completarile ulterioare, precum 9i O.M.F.P. nr.3818/2019, privind aprobarea formatului 9i structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestora; In ' baza art. 129 alin'. (1), alin. (2) lit. b) 9i alin . (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 139 alin . (1) 9i alin. (3 ) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare; :H:OTAR.ASTE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al societatii BRA/CAR S.A. BRA/LA, pe anul 2020, conform anexe/or nr. 1 - 5, parti integr~nte din prezenta hotarare. 1  Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin societatea BRAICAR SA BRAILA, iar Secretarul General al Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. PRESEDINTE , DE SEDINTA, " POPESCU CONTRASEMNEAZA t AN SECRETAR GENERAL, ION F-PO-09-02.0 1.03/rev.O 2 CON51L1UL LOCAL MUNIC IPAL GRAILA Anexn 111'.1 Opcratorul economic: S.c. BRAICA R S.A. Scdiu l: Braila, B-dullndcpendcn tei. 1lr. 1a,bl 82, parter /... 1+ HaM NR. . UR ! 51.03.2o:l.0 Cod unie de inregistrare: RO 10597853 BUGETUL DE VENITURI 51 CH ELTU IELI PE ANUL 2020 mii lei Propuneri Nr. Realizrll Es lil1l~ri Eslim!'lri INDICATORI IIll curcnt % % rd. IPrclimin nl un2021 an 2022 2020 nn 20[9 0 I 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9=7/5 10=817 I I'ENITUIU TOTALE I 36562.92 47949.00 13 1.1 4 49391.87 50361.21 103.0 1 101.96 (rd. I = rd . 2 + rd. 5 + rd. 6) I Venituri totalc din exploatare, din 2 36539. 19 47929.00 13 1.1 7 49366.87 50354.2 1 103.00 102.00 care : 0) 5ubvcntii , cf. prcvcdcrilor 3 0.00 8000.00 0.00 8200.00 8364.00 102.50 102.00 Icgnlc in vigoitre u) tnmsfcruri , cf. prcvederilor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 legale in vigome 2 Vcnitu ri fi nanciarc 5 23 .73 20.00 84.28 25.00 7.00 125 .00 28.00 0.00 11 Cll ELTU IELI TOTALE 6 41893.54 47860.00 114.24 49084.56 50068.45 102.56 102.00 (n.l. 7 = rd .7 + rd. 19) I Chcltu ic li de cx pl oatan.:. din cme: 7 41893 .54 47860.00 114.24 49084 .56 50068.45 102.56 102.00 A. cheltuicli ell bunuri ~ j scrvici i 8 11 961.40 12672.00 105.94 12925.44 13183.95 102.00 102.00 D. chcltuicl i ell impozite, laxe $1 9 529.32 525.00 99. 18 535.50 546.2 1 102.00 102.00 vilrsami ntc as imilmc C. cheltuicli Cll personnlul. di n care: 10 24002.83 29268.00 12 1.94 301 18.56 30720.93 102.9 1 102.00 CO Cheltllieli de natura II 23245 .70 28348.00 121.95 29 180. 16 29763.76 102.94 102.00 sn lnriola CI eh . ell s., lnri il c 12 2 1686.90 26520.00 122 .29 27315 .60 27861.91 103.00 102.00 C2 bOllllsllri 13 1558.80 1828.00 117.27 1864.56 190 1.85 102.00 102.00 C3 alte chcltuieli ell 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 personnlul, din care: - chcltuicli Ctl plali 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 U.OO compensatorii al'crente I di sponibi lizarilor de personnl C4 ChcJt uicli nl'crCJllC 16 265.13 315.00 11 8.81 321.30 327.73 102.00 102.00 cOlilraclului de I11lHldal si a altor orgnnc dc cOllduccre si conlrol, cOllli sii si comitelc C5 Chclluicli ell conlrublltiilc 17 492.00 605.00 122.97 617 . 10 629.44 102.00 102 .00 dntorale de angajator iJ. il ile ehclluieli de explolltarc 18 5399.99 5395.00 99.9 1 5505.06 56 17.36 102.04 102.04 2 Chclluicli financiare 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IIJ IlEZULTATUL Ull liT 20 -5330.62 89.00 ·1.67 307.31 292.76 345.29 95 .26 - IV I IMPOZIT lIE l 'l~OF 1T 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 li' fll'QZIT 1'£ I' ROFIT 22 AMA NAT 1/3  Propuncri Nr. Rcalizat Estimwi Es timflri INDICATOR I an turen! % % rd. IPrcliminat an 202 1 an 2022 2020 an 2019 0 I 2 3 4 5 6= 5/4 7 8 9=7/5 10=817 3 VEN. DIN I MPOZIT 23 t\I\ IANAT 4 IMI' SPECIFIC UNOR 24 ACTV. 5 ALTE IM(,OZITE 25 V PROFITU L / (,IERDERE" 26 ·5330.62 89.00 ·1.67 307.31 292.76 345.29 95.26 NETA A PERIOADEI CU RENTE I Rczcrve lega le 27 0.00 4.45 0.00 15.37 14.64 345.29 95.26 2 Ai le rczcrvc rCllrCZCn\llnd faciliUlli 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 fi scale prcv1lzu!c de lege 3 Acoperirca picrdcriior contabilc din 29 ·5330.62 84.55 ·1.59 291.95 278. 12 345.29 95.16 anii precedenti 4 Constituirea sursc lor proprii de 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 linanlarc pcntru proiectc!e co li nan!"ICdi n imprumuluri externc, prccu lil ~ i pentm conslitui rea sursclor nccesarc rmllburs:'!.rii ralclor de capital, pllilii . ' . . . ",,, 5 Aile rcpartiz,'ri IlrCV(\ZUlC de lege 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Profitu l cOl1la1.>il rilmtls dupa 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dcduccrca sumclor de In rd . 27, 28, 7 Pnrticipnrcn sn lari at il or In profit in 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lil11i10 II [0% (lin proliluJ net, dar nu mai mul[ dc ni vclulullu i salariu de bazi\ Illcdiu lunar rcalizm In 8 Minimulll 50% v(\rsfulli nte la 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 bugctul cle stat sau loca l in cawl rcgiilor autOtlOllle, ori dividendc cuveni tc oCl ionnrilor, in caw! soc ieHI\i lor/comp'lIl iilor notionale II) - dividendc clIvenilc bugetu lui de 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) - dividende cuvenite bugetu lui 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) - dividcnde cuveni te allor actiollori 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Profitul nercpartii'_al pe dcstina\iile 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 prcvi\zute la rd. 31 -rd . 32 se rcpart;zcUl..'l III nIh! rczcrve ~i consilluic sursa prop ric de linnntare /1 VENITUIU DIN FONDURI 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII CII ELTUIEL I ELiG IBIL E DIN 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FONDU HI EUROPENE, di n II) cheltuieli matcrinle 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) chcltuic li Cll salari ilc 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0) chcltuieli privind pres,,'rile de 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) chcltuieli Cll rectama $i publicitatc 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0) :lllc chcltuicli 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VII SU RSE DE FINANTARE A 46 4889.96 4144.00 84.75 418 1.00 1860.00 100.89 0.00 I , I NVESTITIILOR, din emc: Aloen\ i; de la bugel 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 U.OO alocntii bugctare arerell lCr lmii 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 all g:~ am en l e l o r di n anii an lcriori IX CHELTUIELll'ENTlllJ 49 4889.96 4144 .00 84.75 4 18 1.00 1860.00 100.89 0.00 INVESTITII X DATE DE FUNDAMENTARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ]).00 I Nr. de persona l prognoza! la lineJe 50 421 440 104.5 1 440 440 100.00 100.00 l Nr. mcdiu de sa lilrin\i tol<11 51 400 420 105.00 420 420 100.00 100.00 2/3  Propuneri Nr. Rcnlizat Esti m<'i.ri Estim:lri INDICATORI an cmen! % % rd. IPrcli mi nal an 202 1 an 2022 2020 an 2019 0 I 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9=7/5 10=817 3 Cti$ligul mcd iu lunar pc salariat 52 4784.39 5563 .10 11 6.28 5789.7 1 5905.50 104.07 102.00 (lei/pcrsoan l'l) dClcnninat pc bnza ~ C!1~tjgu l mcd iu lunnr pc salafia! 53 4409.00 550 1.1 9 124.77 5697.81 0.00 103 .57 0.00 (lei/personna) dclcrminlll pc baza chelhliclilor de natura salnriala rcc:,lcu lal cr. .. 5 Productivitnlca mUlleii in unita.ti 54 91.35 114.12 124.92 117.54 119.89 103 .00 102.00 v,doricc pc loI n! pcrsonalillcdiu ( .. 6 Prodliclivilnten nnlll cii in unill'l[i 55 91.35 114.12 124.93 98.02 99.98 85.89 102.00 valori ce pc lolal personal rnctl iu rcca1cu lata cf. Legi i :lI1uah: a 7 Productivilalcll mUlleii in lInilt'lli 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lizicc pc lotal personal mcd iu . 8 Chcl tuicl i 10lale In 1000 lei venituri 57 1145.79 998.14 87.11 993.78 994. 19 99.56 100.04 loltl lc (rd. 7/rd. I ) 9 Plti\i rcstonte 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Crennle rcstante 59 195.75 190.00 97.06 17 1.00 153.90 90.00 90.00 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anex;, dc fuu d:lIl1 cnl arc n...2 ... ) Ittl. 53 = Ih l. 152 (j i ll Allexa de fu nda mcil larc IIr.2 Cont.bj ~ 0;"." V ' r-Rr.:~EDINT" DE ~EDINTA • [...]