HCL 84/2019 Botoșani adoptată

să PAL PS / PN MUNICIPIUL Î | * BOTOSANI «|! ROMÂNIA (ee LOCAL $ JUDEȚUL BOTOŞANI Au 2059 MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situaţiilor financiare la data de 31.12.2018 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI |. analizând expunerea de motive a domnului primar — CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR, privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a situaţiilor financiare la data de 31.12.2018 văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale nr. 7974/19.03.2019, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2018 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Aprobarea Bilanţului încheiat la data de 31.12.2018 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018 conform Anexei nr. 4. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Aprobarea Situaţiei fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2018 conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Aprobarea Situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 7 Aprobarea Situaţiei privind disponibilul din mijloace cu destinaţie specială la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Aprobarea Situaţiei plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9 Aprobarea Situaţiei sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10 Aprobarea Situaţiei privind venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 11 Aprobarea Situaţiei plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul S6 şi titlul 58) la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 12 Aprobarea Situaţiei plăţilor restante la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 13 Aprobarea Situaţiei acțiunilor/părţilor sociale deținute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 14 Aprobarea Situaţiei modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 15 Aprobarea Situaţiei activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 Aprobarea Situaţiei activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 17 Aprobarea Situaţiei activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 18 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2018, conform Anexei nr. 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 19 Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcţia Economică şi instituţiile din subordinea Consiliului local finanţate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. AS , Contrasemmnează, SECRETAR, Oana — Ginh GEORGESCU UNICIPIUL BOTOSANI * Preşedinte de d Consilier, Ady Pefrușt Botoşani, 29.03.2019 Nr. 84 Consiliul Local Botoșani Municipiul Botoșani Contul de executie a bugetului local - venituri ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 84 din 29.03.2019 la data de 31 decembrie 2018 lei Prevederi Hrgua dati Incasari Denumirea indicatorului Cod Rand _ e ile bugetare ş bugetare initiale = realizate definitive A B 1 2 6 TOTAL VENITURI -1 00.01 129.346.840 157.318.140 152.364.185 |. VENITURI CURENTE 00.02 125.000.550 1834.965.080 127.234.807 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 4990 92.753.500 100.015.130 95.146.947 A. VENITURI FISCALE 00.03 107.466.000 116.899.830 110.585.254 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 47.890.000 53.233.830 49.986.707 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 00.06 47.890.000 53.233.830! 49.986.707 CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit 03.02 20.000] 100.000 100.529 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 20.000] 100.000 100.529 patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 04.02 47.870.000 53.133.830 49.886.178 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 04.02.01 46.778.000 52.133.830 48.886.177 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 1.092.000 1.000.000 1.000.001 echilibrarea bugetelor locale A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 18.091.000 19.032.000 18.801.078 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 18.091.000 19.032.000 18.801.078 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 14.300.000 14.947.000 14.685.034 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 5.800.000 5.745.000 5.630.667 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 8.500.000 9.202.000 9.054.367 Impozit si taxa pe teren 07.02.02 1.991.000 2.185.000 2.208.328 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 956.000! 1.040.000 1.064.008 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 900.000 1.000.000 1.005.742 Impozit pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 135.000 145.000 138.578 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 1.800.000 1.900.000 1.907.716 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0 (9) 19) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 41.485.000 44.634.000 41.797.469 Sume defalcate din TVA ( se scad ) 11.02 32.203.000 34.890.000 32.115.167 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.02.02 23.314.000 23.541.000 22.040.038 cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se 11.02.05 40.000 40.000 40.000] scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.02.06 5.877.000 8.103.000 8.103.000 echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.02.09 2.972.000! 3.206.000 1.932.129 invatamantului particular sau confesional acreditat Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 9) (9) 2) Taxe hoteliere 12.02.07 9) 9) 0 Taxe pe servicii specifice 15.02 40.000 63.000 62.403 Impozit pe spectacole 15.02.01 40.000 63.000 62.403 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02 9.242.000 9.681.000 9.619.899 lei (d 22) Y 7 Prevederi : Denumirea indicatorului [e SA tan | VP Pa e pi o la mr A B 1 2 6 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 5.950.000 6.240.000! 6.254.919 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 4.000.000 4.240.000 4.380.227 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)| 16.02.02.02 1.950.000 2.000.000! 1.874.692 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03 922.000 1.011.000 991.928 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.02.50 2.370.000 2.430.000! 2.373.052| pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 [) [2] 0 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 [9) 9) 0 Alte impozite si taxe 18.02.50 9) 9) 9) C. VENITURI NEFISCALE 00.12 17.534.550 18.065.250 16.649.553 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 4.500.000 4.636.000! 4.722.204 Venituri din proprietate 30.02 4.500.000 4.636.000 4.722.204 Venituri din concesiuni si inchirieri *) 30.02.05 4.500.000 4.600.000 4.685.560 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 4.500.000 4.600.000 4.685.560 Venituri din dividende *) 30.02.08 [9) 36.000 36.644 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 [9) 36.000 36.644 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 13.034.550 13.429.250 11.927.349 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 272.000 270.000 270.737 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 142.000) 142.000 135.021 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea 33.02.10 111.000) 111.000 118.372 copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 19.000 17.000 17.044 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.02.28 (9) 9) 300 despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 9) (9) 2.126 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 9) 0| 2.126) Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 4.800.000 5.000.000) 4.753.271 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 35.02.01 4.800.000 5.000.000! 4.753.271 Ca din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii | 35.02.01.02 4.800.000 5.000.000 4.753.271 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere 35.02.02 [9] 0! [9) declaratiei de impozite si taxe Diverse venituri 36.02 7.906.700 8.078.500 6.815.465) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 35.000 30.000 25.482 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 35.000 30.000 25.482 Taxe speciale 36.02.06 7.765.000 7.765.000 6.494.913 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului] 36.02.14 62.000 51.000 49.593 de executare silita Taxa de reabilitare termica 36.02.23 38.700 227.500 240.179 Alte venituri 36.02.50 6.000 5.000 5.298 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 55.850 80.750 85.750 Donatii si sponsorizari 37.02.01 55.850 80.750 85.750 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 37.02.03 -1.000.000 -2.562.400 -1.000.000 sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 1.000.000 2.562.400 1.000.000 lei Prevederi iz za i i Prevederi Incasari Denumirea indicatorului Cod Rand bugetare initiale bugetare realizate definitive A B 1 2 6 II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 11.800 20.800 113.057 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 11.800 20.800 113.057 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 [9) (9) 7.306 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 500 500| 6.744 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 39.02.07 2.400 11.400 32.822 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 8.900 8.900 66.185 IV. SUBVENTII 00.17 4.334.490 15.208.300 18.151.955! Subventii de la bugetul de stat 42.02 4.334.490 15.208.300 15.541.068 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 0| 19) 105.474 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 42.02.20 0| 9.415.610 9.417.047 sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 2) 1.000.000! 1.000.000 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 42.02.34 25.000 25.000! 11.170 cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 4.309.490 4.606.990 4.564.526 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea 42.02.51 [9) 113.000 [?) unor programe de interes national Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea 42.02.51.02 [9] 113.000 0 unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 17.700 38.761 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 42.02.69 30.000! 404.090 derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene Alte sume primite de la UE 46.02 2.610.887 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru 46.02.04 2.610.887 programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 45.02 0 6.749.790 6.749.787 prefinantari Fondul de Coeziune 45.02.03 6.749.790 6.749.787 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.03.02 6.749.790 6.749.787 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 48.02 374.170! 114.579 prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul 48.02.01 [9) 182.200 6.776 European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 [9) 6.776 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 182.200 O Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02 191.970 107.803] 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 93.900 9.752 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 46.890 46.875 Prefinanţare 48.02.02.03 51.180 51.176 Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data de 31 decembrie 2018 lei Credite Credite Denumirea indicatorului Cod Rand bugetare bugetare Plati efectuate initiale definitive A B 3 4 7 TOTAL CHELTUIELI (cod 49.02 144.436.840 172.408.140 152.911.629| 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 24.592.290 24.567.820 23.637.117 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 18.725.320 18.786.490 18.057.518 Autoritati executive si legislative 51.02.01 18.725.320 18.786.490 18.057.518 Autoritati executive 51.02.01.03 18.725.320 18.786.490 18.057.518 Alte servicii publice generale 54.02 3.199.970 3.314.330 3.112.599] Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor 54.02.10 1.829.720 1.986.320 1.832.592 Alte servicii publice generale 54.02.50 1.370.250 1.328.010! 1.280.007] Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 2.667.000! 2.467.000 2.467.000 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 7.787.420 7.718.990 7.700.795 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 61.02 7.787.420 7.718.990 7.700.795 Ordine publica 61.02.03 7.675.000 7.360.170 7.357.570 Politie locala 61.02.03.04 7.675.000 7.360.170 7.357.570 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 112.420 358.820 343.225 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.02 63.406.530 73.877.640 65.177.368 Invatamant 65.02 18.507.900 ZT-461 .250 17.133.190 invatamânt prescolar si primar 65.02.03 2.045.220 2.528.200 2.011.470 invatamânt prescolar 65.02.03.01 2.045.220 2.528.200 2.011.470 invatamânt secundar 65.02.04 15.715.680 18.078.050 14.951.838 invatamânt secundar inferior 65.02.04.01 5.112.690 5.583.770 4.563.427 invatamânt secundar superior 65.02.04.02 8.185.300 10.498.880 9.075.460 Invatamant profesional 65.02.04.03 2.417.690 1.995.400 1.312.951 Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11 609.000 767.000 126.882 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 609.000 767.000) 126.882 Alte cheltuieli in domeniul invatamântului 65.02.50 138.000 88.000 43.000 Sanatate 66.02 4.936.300 5.403.800 4.622.502 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 591.000 761.000) 16.831 Spitale generale 66.02.06.01 591.000 761.000 16.831 Servicii de sanatate publica 66.02.08 4.345.300 4.642.800 4.605.671 Cultura, recreere si religie 67.02 19.589.830 26.676.390 23.467.213 Servicii culturale 67.02.03 11.443.900 15.346.760 14.620.099 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 10.043.000 10.620.460 10.264.357 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 1.049.000 4.372.000 4.016.001 Alte servicii culturale 67.02.03.30 351.900 354.300 339.741 Servicii recreative si sportive 67.02.05 6.800.580 9.616.380 7.474.793 Sport 67.02.05.01 4.104.580 5.352.380 4.690.317 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de | 67.02.05.03 2.696.000 4.264.000 2.784.476 Servicii religioase 67.02.06 400.000 755.000 755.000 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 945.350 958.250 617.321 lei Credite Credite Denumirea indicatorului Cod Rand bugetare bugetare Plati efectuate initiale definitive A B 3 4 7 Asigurari si asistenta sociala 68.02 20.372.500 20.336.200 19.954.463 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 14.259.000 14.376.500 14.321.561 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 14.259.000 14.376.500 14.321.561 Crese 68.02.11 1.092.500 1.078.500 946.520 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 1.285.000 1.244.500! 1.194.375 Ajutor social 68.02.15.01 66.000 66.000 44.704 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 1.219.000 1.178.500 1.149.671 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 3.736.000 3.636.700 3.492.007 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 3.736.000 3.636.700 3.492.007 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 70.00 28.918.500 34.593.490 28.236.736 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 11.651.600 14.716.090 10.652.319 Locuinte 70.02.03 3.700.300 5.508.000 3.240.407 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 3.700.300! 5.508.000 3.240.407 Iluminat public si electrificari 70.02.06 3.350.000 3.866.000 3.701.088 Alimantare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 688.000 886.390 31.166) Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 70.02.50 3.913.300! 4.455.700 3.679.658 Protectia mediului 74.02 17.266.900 19.877.400 17.584.417 Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 14.914.000 17.539.100 15.418.527 Salubritate 74.02.05.01 7.150.000 8.006.500 8.006.208 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 7.764.000! 9.532.600 7.412.319 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.600.000 1.366.400 1.251.936 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 752.900! 971.900 913.954 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 19.732.100 31.650.200 28.159.613 Combustibili si energie 81.02 6.478.000 12.605.550 12.148.421 Energie termica 81.02.06 6.478.000 12.605.550 12.148.421 Transporturi 84.02 13.254.100 19.044.650 16.011.192 Transport rutier 84.02.03 13.254.100 19.044.650 16.011.192 Transport in comun 84.02.03.02 4.459.000 6.121.900 6.009.313 Strazi 84.02.03.03 8.795.100 12.922.750 10.001.879 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 -547.444 Excedent 98.02 -547.444 Președint de ședință, Contrasemnează, Srctretar, OANA - GEORGESCU Municipiul Botoșani Anexa nr. 2 la HCL 84 din 29 martie 2019 Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din ven [...]