HCL 441/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea Primarului Municipiului Botoşani – Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate INT 7537/10.10.2023 al Direcţiei Economice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând Decizia nr. 4 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de redistribuire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023, văzând Hotărârea nr. 40 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani de aprobare a redistribuirii sumelor alocate pe cost elev pentru bunuri și servicii la finanțarea de bază între unități de învățământ preuniversitar de stat, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 240 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 2.353.230 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 752.900 lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 552.900 lei pentru Poliția Locală Botoșani conform Anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 200.000 lei pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – total, conform Anexei nr. 3.2 la prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 200.000 lei pentru Direcția Servicii Publice Botoșani – PADOC, conform Anexei nr. 3.2.1 la prezenta hotărâre. 1  Art. 7 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Președinte, Contrasemnează, Consilier, Miluță Timofti Secretar general, Oana Gina Chițanu Botoşani, 13 octombrie 2023 Nr. 441 2 JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 441 din 13.10.2023 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024 - 2026 Rectificat 18 Formular 11/01 mii lei Cod din care: Estimări Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial Influente DENUMIREA INDICATORILOR rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat indicator total +/- Trim. IV 2024 2025 2026 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 364,336.14 2,353.23 2,353.23 101,051.45 105,036.69 98,372.55 62,228.68 366,689.37 243,173.00 244,777.10 245,290.00 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 195,322.75 459.40 459.40 56,318.85 58,850.49 48,394.34 32,218.47 195,782.15 172,250.00 174,638.10 176,609.00 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 252,371.63 339.40 339.40 73,940.85 74,005.07 61,955.64 42,809.47 252,711.03 237,648.00 239,248.10 239,761.00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 224,839.99 339.40 339.40 65,951.85 67,812.07 53,716.34 37,699.13 225,179.39 227,635.00 228,996.10 228,107.00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 124,243.44 134.00 134.00 24,055.85 44,846.22 33,364.64 22,110.73 124,377.44 128,731.00 133,985.00 139,440.00 A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) 00.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) 00.06 124,243.44 134.00 134.00 24,055.85 44,846.22 33,364.64 22,110.73 124,377.44 128,731.00 133,985.00 139,440.00 Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) 03.02 699.00 134.00 134.00 10.00 185.00 420.00 218.00 833.00 103.00 105.00 60.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 699.00 134.00 134.00 10.00 185.00 420.00 218.00 833.00 103.00 105.00 60.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 123,544.44 0.00 0.00 24,045.85 44,661.22 32,944.64 21,892.73 123,544.44 128,628.00 133,880.00 139,380.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 114,301.00 0.00 0.00 23,045.85 43,661.22 30,581.14 17,012.79 114,301.00 122,933.00 128,464.00 133,603.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.00 1,366.00 1,410.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,173.00 4,050.00 4,367.00 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte 04.02.06 5,243.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,363.50 3,879.94 5,243.44 0.00 0.00 0.00 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori - 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori- 06.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 24,025.70 325.40 325.40 15,706.00 3,223.00 2,965.70 2,456.40 24,351.10 22,722.00 23,234.00 18,511.00 Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 24,025.70 325.40 325.40 15,706.00 3,223.00 2,965.70 2,456.40 24,351.10 22,722.00 23,234.00 18,511.00 Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 19,370.70 325.40 325.40 13,344.00 2,409.00 2,215.70 1,727.40 19,696.10 20,916.00 21,418.00 16,547.00 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 8,650.00 79.10 79.10 5,222.00 1,250.00 1,115.00 1,142.10 8,729.10 14,761.00 15,115.00 8,393.00 Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 10,720.70 246.30 246.30 8,122.00 1,159.00 1,100.70 585.30 10,967.00 6,155.00 6,303.00 8,154.00 Impozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 2,655.00 0.00 0.00 1,819.00 407.00 263.00 166.00 2,655.00 33.00 0.00 0.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 1,320.00 0.00 0.00 860.00 180.00 132.00 148.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice*) 07.02.02.02 1,170.00 0.00 0.00 852.00 191.00 123.00 4.00 1,170.00 33.00 0.00 0.00 Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 165.00 0.00 0.00 107.00 36.00 8.00 14.00 165.00 0.00 0.00 0.00 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 2,000.00 0.00 0.00 543.00 407.00 487.00 563.00 2,000.00 1,773.00 1,816.00 1,964.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 76,570.85 -120.00 -120.00 26,190.00 19,742.85 17,386.00 13,132.00 76,450.85 76,182.00 71,777.10 70,156.00 Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) 11.02 60,986.85 -120.00 -120.00 17,617.00 17,704.85 14,954.00 10,591.00 60,866.85 65,398.00 64,610.00 63,152.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 11.02.02 55,001.00 -120.00 -120.00 15,919.00 15,995.00 13,539.00 9,428.00 54,881.00 53,614.00 54,075.00 54,500.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 500.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 200.00 500.00 457.00 457.00 457.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1,295.85 0.00 0.00 425.00 519.85 351.00 0.00 1,295.85 7,108.00 5,843.00 3,945.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural 11.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional 11.02.09 4,190.00 0.00 0.00 1,173.00 1,090.00 964.00 963.00 4,190.00 4,219.00 4,235.00 4,250.00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe hoteliere 12.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 64.00 0.00 0.00 11.00 13.00 13.00 27.00 64.00 0.00 0.00 0.00 Impozitul pe spectacole 15.02.01 64.00 0.00 0.00 11.00 13.00 13.00 27.00 64.00 0.00 0.00 0.00 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16. [...]