HCL 376/2019 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 4 şi art.10, alin. (2) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie 2019, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. S.C. Urban Serv S.A. Botoşani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ŞEDIN Consilier, Daniela Vicol CONTRASE Secretar general, Botoşani, 29 noiembrie 2019 Nr. 376 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.376 DIN 29.11. 2019 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASENNEAZĂ, Consilier, Daniela Vicol ș: Secretar general, ja Gjna Georgescu URBAN SERV SA BOTOŞANI Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 ANEXA nr.1 - mii lei- Aprobat Propuneri Estimări an Estimări an » INDICATORI Nr.rd.| HCL rectificare % 2020 2024 265/08.2019| 2019 9-75 10=8/7 [] 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 18.012 18.202 101| 18.200 18.450 100 101 Venituri totale din exploatare, din care: 2 18.010| 18.200 101| 18.200 18.450 100 101 a) |subvenţii, cf. prevederilor iegale în vigoare 3 b). |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 Venituri financiare 5 2 2 Venituri extraordinare 6 9) 3) ]j CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8+ rd. 20 + rd. 21) 7 18.009 18.199 101| 18.198 18.449 100 101 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17.942| 18.177 101| 18.129 18.379 100 101 A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 4.016 4.306 107 4.800 5.050 111 105 B. |cheituieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 989 934 94 900 900 96 100 C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 12.285| 12.413 101| 12.129 12.129 98 100 CO |Cheltuieli de natură salarialătrd. 13 + rd. 14) 12 11.495|___11.633 101|__11.400 11.400 98 100 C1_|ch. cu salariile 13 10.651 10.769 101|__10.600 10.600 98 100 C2_ |bonusuri 14 844 864 102 800 800 93 100 C3 lalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 60 48 80 e) [?) - - cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |__16 60 48 80 C4 |Cheltuieii aferente contractului de mandat şi a altor organe de 17 490 490 100 490 490 100 100 conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte | 18 240 242 101 239 239 98 100 obligatii leaale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 652 524 80 300 300 57 100 Cheltuieli financiare 20 67 22 33 69 70 314 101 Cheltuieli extraordinare 21 2) 0 0 ?) 0 - - II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3 3 100 3 2 - 60 Aprobat Propuneri % VA 5 Estimări an | Estimări an INDICATORI Nr. rd. se o19 eoiicae % 2020 2024 pa a 0 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 93 10 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 9) 9) 9) 9) - - V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 | e) 9) PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 9) 9) - 9) 0 i - 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 3 3 - 9) 9) - - 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 28 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 0 0 0 9 9 0 o rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 2) 2) - 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 1) 0 - 0 0 - - Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 31 - - mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul O 9) 9) 9) operatorului economic în exercitiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 32 - - autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b)_|- dividende cuvenite bugetului local 33a 9) 9) 2) e) - - C) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se 35 0 0 - 0 0 - - repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 [:) 0 - 0 0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0|__ - 0 [:) - - a) |cheltuieli materiale 38 9) 0|_ - 0 9) - - b) |cheltuieli cu salariile 39 2) 9) - 2) 2) - - c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 2) - 0 0 - - Aprobat FIOpUriedi Estimări an Estimări an i INDICATORI Nr.rd.| HCL rectificare % 2020 2024 265/08.2019| 2019 9=7/5 10= 8/7 0 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 0 9) - 9) 9) - - e) |alte cheltuieli 42 9) 9) i 9) 2) - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.522 1.497 98 300 300 20 100 1 Alocaţii de la buget 44 1.097 1.097 e) o) [?) ?) Jalocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.494 1.494 100 300 300 20 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 295 295 100 280 280 95 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 295 295 100 280 280 95 100 3 Castigul mediu lunar pe sederial (el/persana) determinat pe baza 50 3.247 3.286 104 3.393 3.393 103 100 cheltuielilor de natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 3.009 3.dda > 2 135 3.185 04| +08 (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 i i ” i 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 52 - . 101 25 & 13 703 lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 53 TA Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54 999,83| _ 999,85 100 1.000 1.000 100 100 8 Plăţi restante 55 ) [) 9) 9) 9 Creanţe restante 56 1.360 1.360 100 1.100 1.100 81 100 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR 'ECONOMIC, Bogdan Ciprian BUHAIANU Cameli& ȘUȘTER Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetui de venituri şi cheltuieli rectificat şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA nr. 2 - mii lei- 2018 2019 2019 Aprobat HCL | PROPU INDICATORI i conform | conform | realizat | 265/ Sp NERI % % dim | tim | trim ll | tim IV "4. | HG/Ordi| Hotararii] 2018. [29.08.20] * «.«“ | ecriri mm prim | im | snm 019 n comun] C.A. 19 CARE 9=8/5"1 | 10=8/6* 0 1 2 3 4 4a 5 6a 7 8 00 100 11 12 13 14 IN VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1] 19.477| 20.330| 21.131| 18.012] 13.571| 18.202 86| 101] 4.505| 8.611] 13.183| 18.202 4 | [Venituri totale din exploatare (ra. 3 + ra. 8+ rd. 9+rd. 12+rd. | 3 | 49 477| 20.330] 24.127] 18.010] 13,565] 18.200] a6| 101| 4.504] 8.609] 13.184] 18.200 13 + rd. 14), din care: a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 | 19.400| 20.253] 21.115] 18.000] 13.555| 18.190 86| 1011 4.504] 8.609| 13.181| 18.190 ” — TaT)|din vănzaieă prGdUSelO 4 | o po -— - a2) |din servicii prestate 5 | 14.300| 15.083] 15.840] 12.713| 9.607] 12.903 81] 101| 3.219] 6.093| 9.169] 12.903 a3) |din redevențe şi chirii 6 5.100| 5.170 5.275| 5.287] 3.948| 5.287| 100| 100| 1.285] 2.516] 4.012| 5.287 a4) alte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri C) |nete (rd, 10 + rd. 11), din care: 9 Pg 0 0 0 ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare îi d) |din producţia de imobilizări 12 25 25 12 0 0 0 O 0 0 0 0 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 ituri dii + + ra. +TA. 5 alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20+ rd 14 52 52 9 10 10 10 100 9 9 0 10 21), din care: î1) |din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0 0 0 0 ?) ?) 0 0 0 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 $3) |din subvenţii pentru investiţii 19 14) |din valorificarea certificatelor CO2 20 15) [alte venituri 21 52 52 10 10 10 100 0 0 4) 10 Pagina 1 din 8 2018 2019 2019 Aprobat HCL Ă PROPU INDICATORI i conform | conform | realizat | 265/ Au NERI % % trim | trim | trim ul | trim IV td. [ 4G/ordi| Hotararii] 2018 [28.08.20] “| necrii im] temi | trimit | um 019 n comun | C.A. 19 CARE Pi veniur financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) din 29 0 o 4 2 g A 50| 100 4 2 2 2 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 1 2 2 2 e) |alte venituri financiare 27 0 0 4 2 6 ?) 0 0 0 0) 0 0 3 Venituri extraordinare 28 || |CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 | 20.004] 20.328| 20.851| 18.009] 13.072] 18.199 87| 101| 4.504] 8.609| 13.179] 18.199 | 1|Cheliitali de axploatare (rd. 31774.79 7 rd. 88 + rd. 120), din care: | 30 19.549] 20.373] "20767| 17.332 13.059] 18.177] 88| 101| 4.500] 8.588] 13.1 38 18.177 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 | 6.326] 6.826] 7.531] 4.016| 2.985| 4.306 57] 107| 1.4351 2.049| 2.928 4.306 A Cnelutei privind stocurile (rd. 33 + rd, 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39),| 32 | 2320] 3.194] 3.532] 3.422] 2.542] 3.670] 104| 107| 966| 1.735] 2.530| 3.670 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 450| 1.000] 1.243| 1.050| 551| 1.050 84| 100| 370| 500 730 1050 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34| 4.198] 1.502] 1.596] 1.650] 1.406] 1.890] 118] 115| 427| 855| 1.253] 1.890 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 200| 226| 283 350| 336| 400| 141| 114] 100| 200 270 400 b2) |cheltuieli cu combustibiții 36 So 1.276] 1.313] 1.300| 1.070 1.490] 113| 115| 327| 655 983 1490 c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 50 62 61 72 52 80| 131| 111 6 55 60 80 d) |cheltuieii privind energia şi apa 38 630| 630| 632| 650| 533| 650| 103| 100| 163| 325 487 650 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 40 140 195 175 204| 404| 177] 104 9 2 4 135 177 45), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 20 20 49 79 53 67| 137 85 30 50 55 67 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 ?) b1)|- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) b2) |- către operatori cu capital privat M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) |prime de asigurare 45 120| 105 126 125 71 110 87| 88 32 64 80 110 Pagina 2 din 8 2018 2019 2019 Aprobat HCL aţ | PROPU INDICATORI N conform | conform | realizat | 265/ a NERI % % im 1 | trim | trim | trim IV rd. | 4G/Orgi|Hotararii| 2018. |29.08.20| “902| ncriri imp mi pm | tam 019 n comun] C.A. 19 CARE Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + 3 nd. 57 + rd. 62 +r4. 63 +14. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: 46 3.858] 3.507] 3.824 390 319 459 12] 118 107 200 263 459 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 0 ) 0 0 0 LI) 0 0 0 0 ) 0 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 ?) 0 0 0 0 0 0 c) cheu de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din 50 12 A f 33 5 33| aa] 400 2 3 5 33 LC) cheltuieli de protocol, din care: 51 5 2 3 3 3 3] 100] 100 1 2 3 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 59 9 0 0 o — “o iii i A A PI N ZI ulterioare c2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 7 2 5 30 3 30| 600| 100 i] 1 2 30 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificărite ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 55 0 0 0 0 0 0 0 0 9) 0 0 9) 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 7 2 5 30 3 30| 600| 100 1 1 2 30 Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + d) rd. 61), din care: 57 1 0 0 0 0 0 0 9) 0 0 0 9) d1)|ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 58 0 0 0 0 0 0 9) ?) 0 0 9) 42) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi 59 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 sport, din care; d3)| - pentru cluburile sportive 60 0 0 0 9) 0 ?) 0 0 0 ) 0 0 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) |cheltuieii cu transportul de bunuri şi persoane 62 10 2 2 0 2 3|___150 0 *) ) 0 3 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 63 35 10 9 0 5 6 67 0 0 !) 6 - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64 ?) ?) 0 0 0 ?] 0 0 0 0 0 0) -interna 65 9 ?) 0 9 ) 0 0 9) 0 ?) 0 ) -extema 68 0 [) 0 ?) i) 0 ] î] 3] 0 0 0 Pagina 3 din 8 2018 2019 2019 Aprobat HCL | PROPU INDICATORI Îi contorim | conform | realizat | 265/ a NERI % % trim | trim ll | trim ul | trim IV '4- | HG/ordi| Hotararii] 2018. [29.08.20] *%%2| meci mm ep imi | temi | trim 919 n comun) CA. 19 CARE g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 53 45 62 30 30 40 65|__133 10 20 22 40 h)_|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 35 20 33 30) 19 22 67 73 3 18 25 22 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 62 51 62 83 37 75| 121 90 22 39 46 75 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 0 0 0 0 0 0 0 9) 0 0 0 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 74 47 40 45 45 31 45| 100| 100 12 24 26 45 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5 5 12 25 e) 11 92 44 10 15 20 1i 4) Chertren CU IEEaluărea TMODIIIZaTIIOT COTPOTaIE ŞI TISCOTPOTaIE, PRI 0 9 0 0 0 5 0 0 0 P 9 5 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 ?) 0 0 ) 0 0 0 ) 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?) =--—-|eheltuieli-privind-recrutarea-şi-plasarea-personalului-de-——-- ff pp pr iai i E EI i6) |conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76 0 0 0 3 0 3 0 0 9) 0 0 3 109/2011 i7) |cheltuieti cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 10 6 5 10 0 10| 200| 100 9) 0 0 10 |)_|atte cheltuieli (inclusiv DIASIL) 78 _|__3.650|__3.375|__ 3.648 214|____ 220| ___280 8___131 70|____120 165 280 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 79 1.066 967 995 989 729 934 94 94 208 447 718 934 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 81 590| 540 587 600| 395| 525 93| se 100| 250 450 595 resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 82 62 35 39 15 23 35 90|___233 15 15 15 35 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 4 4 0 0 0 0 O 1) e) |ch. cu taxa de mediu 84 5 3 3 4 3 4|___133|___100 | 2 3 4 Ul f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 405|___385 386 370|___ 308| __ 370 96|___100 92| 180 250 370 C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd, 113), din care:| 86 | 12.126| 12.049] 11.794] 12.285] 9.078] 12.413] 105| 101| 3.066] 5.889 9.186| 12.413 CO |Cheltuie!i de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87 | 11.385| 11.385] 11.146] 11.495| 8.515| 11.633] 104| 101| 2.884] 5.530] 8.582] 11.633 C1 |Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 | 10.527] 10.527] 10.300] 10.651] 7.939] 10.769] 105! 101| 2.670| 5.102] 7,940] 10,769 a) salarii de bază 89 | 10.527|_ 10.527] 10.300] 10.651|__7.939| 10.769] 105| 101| 2670| 5102] 7940] 10769 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 90 (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 9i Painea dih-8 2018 2019 2019 Aprobat HCL | realizat | PROPU INDICATORI i conform | conform | realizat | 265/ ea NERI % % tim | tim | trim | tim "0. (HG/ordi| Hotararii] 2018 [29.08.20] %:99 | pecriri sim b [tim | trim | trim 019 _ n comun] C.A. 19 CARE C2 |Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 858 858 846 844 576 864| 102| 102 214 428 642 864 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“), cu modificările şi completările ulterioare, din | 93 158 198 192 190| 122| 190 99| 100 50| 100 150 190 care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 94 ulterioare: - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 95 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 700|____ 660| __ 654| __ 654| 454| 674| 103| 103| 164| 328 492 674 c) tichete de vacanță; 97 dj cf. privind participarea sărătiăților Ta profitul obtinut în anul DEEE e e e 98|. 00| 0[ 20 0[ 00| 0] 00| 0-0 0. e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 0 0 0 60 48 48 0 80 0 0 60 48 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal| 101 0 0 0 50 48 48 0| 80 0 0 60 48 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 103 administrator special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de C4 |conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 | 104 504| 427| 416| 490| 336| 490| 118] 100| 122| 244 365 490 + rd. 112), din care: a) pentru directori/directorat 105 350| ____340|____ 335| 350| 232| 350| 104| 100 87|___174 260 350 -componenta fixă 106 350| 340| 335| 350| 232| 350| 104| 100 87| 174 260 350 -componenta variabilă 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9) pentu consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din 108 154 37 81 140 104] 140| 173| 100 35 70 105 140 -componenta fixă 109 77 87 81 140| 104| 140| 173| 100 35 70 105 140 -componenta variabilă 110 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) c) pentru AGA şi cenzori 114 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Pagina 5 din 8 2018 2019 3019 A Aprobat HCL -aluai | PROPU INDICATORI i conform | conform | realizat | 265/ e NER! % % trim | tim | trimit | tim IV - [HG/Ordi | Hotararii] 2018 [2908.20 RECTIEI amp îm [uim 019 _ n comun] C.A. 19 CARE C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 113 237 237 232 240 179| 242| 104| 101 50 115 179 242 D. Alte heliuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 14 434 434 447 652 267| oa] 447 20 94 203 306 504 121 + rd. 122), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 6 23 22 4 4 17 18 1 20 21 4 - către bugetul general consolidat 116 6 6 23 22 4 4 17 18 ij 20 21 4 - către alţi creditori 117 b) |cheituieli privind activele imobilizate 118 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) Jalte cheituieli 120 ) 0 0 0|____120 0 ?) 0 ?) 0 120 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 425 425 424 425 263| 400 94 94 90 183 285 400 pa 'ajustări-şi-deprecieri-pentru-pierdere-de valoare şi-provizioane (rd:—” m a N MN e a i f 123-rd. 126), din care: 122 9) 0 0 205 0 0 9) 9) 0 0 0 9) 1) |cheltuieli privind aj [...]