HCL 30/2018 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurei Flutur cu privire la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economicz, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 6. alin. 1 din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, în baza Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea forraatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli. în temeiul art.36 alin.(9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea |], nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 ai S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr. la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art, 3. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art, 4. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Modem Calor S.A. conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. Art, 5. S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE Consilier, Dai ni Ă, CONTRASEMNEAZĂ, Secretar, Oana Gina Georgescu Botoşani, 28 februarr S. Nr.30 Se ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.30 DIN 28 FEBRUARIE 2018 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ___ CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Daniel Boțetat pi N Secretar, Oana Gina URBAN SERV S.A. Eotoșani Reg. Com. (7 / 272 f 1998 Sti. 1 Decernbrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076 Cod poșral 710244 Capital social 8.073.720 lei Telefon: 0234/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax; 0231/534662 Email: urhanservdgehgmall.cori CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE o HOTĂRÂREA nr. 14/13 februarie 2018 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăți URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în sedință extraordinară în data de +3 februarie 2018 ora 10:00 la convocarea administratorilor Cezar Nicuţă, Mioara Paula Jurgiu, Manuela Aniţei și Iulian Gabrie! Apotrosoaei, în temeiul prevederilor art.141, alin.3 din Legea nr.31/1190 şi art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condiţiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere: -fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 nr.1802/09.02.2018 și nr.1 804/09.02.2018; -rapart privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al URBAN SERV S.A. pentru anul 2018 nr.1803/09.02.2018 și nr.1805/09.02.2018; -program de investiţii pe anul 2018 nr.1807/09.02.2018; -analiza şi dezbaterile din cacrul ședinței; -faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administraţie, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; -domnul administrator lon SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (5) din R.O.F al C.A. participă la şedintă prin intermediul SKYPE; -rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 4/5 voturi pentru, domnul administratar lon SORICI este împotrivă; Hotărăşte: Art.4. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 în varianta cu tarifele actuale, cu anexele aferente ; Art.2. Se revizuiește planul de investiţii, în sensul că, se vor achiziţiona 2 utilaje pentru activitatea de salubrizare şi 2 utilaje pentru activitatea de colectare gunoi; Art.3, Bugetul de Yenituri şi Cheltuieli pe anul 2078, în varianta cu tarifele actuale, cu anexele aferente, va fi supus spre aprobare în Consiliul Lacai Botoșani; Art.4. , Împuterniceste președintele Consiliului de Administraţie, domnul Cezar NICUŢĂ, să semneze proiectul de buget de venituri şi cheltuieli; Artă, Prezenta hotărâre s-a adoptat cu majoritate de voturi, 4/5 voturi pentru; Art.$, Hotărârea se transmite la; Director General Director Adjunct Director Economic Consiliul Local Botoşani Botoşani, 13.02.2018 Preşedinte Consiliu de Administraţie jur.Cezar NICUȚA Secretar C.A., Consilier juridic, Elena Anamaria IVĂNESCU luliana GHEORGHIU & HA FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 - PROIECT - Bugetul de venituri şi cheltuieli ps anul 2018, in conceptul legic, reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cât şi a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, asigurarea lichidităţilor necesare peniru efectuarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere, piata obligaţiilor faţă de salariaţi, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci şi alţii). La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli peniru anul 2018 s-au avut în vedere: 2% veniturile şi cheltuielile înregistrate in anul 2017; 4 indicele de infiaţie prognozat pentru anul 2018; ++ posibilităţile reale ale societăţii de a realiza venituri, ţinând cont de veniturile totale ce pot fi realizate in baza contractelor existente la data de 31.12.2017; sk tarifela practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local; + Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1398 — colectare separata si transport separat a deşeurilor menajere; 4 Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 şi Actui Adiţional nr. 11962/03.11.2014 de prelungire a duratei contractului de delegare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botosani; + Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 şi Actul Adiţiona! nr.11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegare a serviciului de administrare a pieţelor şi târgurilor (obor) din Municipiul Botoşani; + Contractul de concesiune nr. 19092/01.08.2907 şi Actul Adiţional nr. 8507/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi deszăpezire străzi şi trotuare; Contractele încheiate cu agenţii economici şi inslituţiile publice din Municipiului Botoşani; & Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoşani; %% Contractul nr. 8 din 27.08.2046 incheiat cu SC DIASIL SR.L. Suceava privindi preluarea deşeurilor municipale in amestec, colectate separat din Municipiul Botosani in vederea depozitarii ia depozitul ecologic in CMID Stauceni; m H.CJ. nr.104/29.07.2016 de stabilire a tarifelor de depozitare a deşeurilor (tarif care include cheltuieli de depozitare de 35,11 lei/tona şi valoarea stabilita prin proiect pentru fondul de dezvoltare de 74,04 leiftona); + Propuneri privind lista obieciivelor de investitii. 2 = = E a a O E A i Pa a o NR URBAN SERV SA BOTOSANI STR. 1 DECEMBRIE NR.19 -RO 10863076 /REG COMERTULUI /]272,/07/1998 Page 1/6 URBAN SERV SA. BOTOSANI PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 Previziunile şi estimările pentru 2018 Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 este următoarea: Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată”**)(“actualizată”); Ordin nr. 3145/05.12 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexeior de fundamentare a acestuia; Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018; Legea nr. 3 103.01.2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Ordin nr, 1802/2014 pentru aprobarea reglemeniarilar contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 15 din 7 august 1990 (“actualizată*) privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea nr. 31 din 18 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată”) Legea societăţilor; Ordonanţa de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 ț*actualizată”) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anul 2018 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare: CAPITOLUL | - VENITURI TOTALE - defalcate pe activităţi din exploatare şi financiare. 1. Veniturile din exploatare au fost estimate la nivelul anului anterior, exclusiv taxa de mediu de B0 lei/tona care a fost suspendata de la 1 iulie 2017 pana la 1 ianuarie 2019, conform art. |] din O.U.G. nr. 48/30.06.2017. Prin urmare, pentru anul 2018 s-au estimat venituri din exploatare in suma totaia de 19.477 mii lei, astfel: * Pentru activitatea de administrare piete a fost estimata o suma de 4,439 mii lei, tinand cont de: 1. Veniturile realizate in anui precedent; URBAN SERV SA BOTOSANI STR. 1 DECEMBRIE NR,19 -RO 10863075 /REG COMERTULUI /]272407/1998 Page 2/5 URBAN SERV 5,A. BOTOSANI PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIEI. 2018 2. Tarifele practicate, conform H.C.L. nr. 205/2005, actualizate trimestrial in functie de indicele de inflatie pentru activitatile de administrare piete; 3. Numarul de clienti prognozati pentru anul 2018 ce isi vor desfasura activitatea in cele doua piete; 4. Numarul de contracte in derulare precum si estimarea contractelor incheiate si reziiiate in cursul anului si implicit valoarea acestora. “ Pentru activitatea de administrare cimitire s-a estimat o valoare de 601 mii lei, tinand cont de; 1, Veniturile realizate in anul precedent; 2. Tarifele practicate conform H.C.L. nr. 408/18.09.2007, actualizate anual in functie de indicele de inflatie (100.22%). «« Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor municipale s-au estimat venituri de 8.330 mii lei/an, la un tarif de 250 leiftona. * Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor zona IV s-au estimat venituri de 570 mii lei/an. + Pentru activitatea de. salubrizare. stiadala, veniturile” estimate. sunt în valoare de 0 mii lei, lin care este liriolusa si contravaloărea deşeurilor stradale colectate si porțătă spre depozitare ia CMID Stăuceni, calculate la'tarifele actuale. CAPITOLUL II! —- CHELTUIELI TOTALE - au fost estimate la 20,004 mii lei şi sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare şi cheltuieli financiare. 1, Chettuieli de exploatare — previzionate la o valoare de 19.949 mii lei, din care: î. 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii — în sumă de 6.326 mii iei concretizate în: URBAN materii prime, piese de schimb şi combustibili - necesare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor societăţii; cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar - ţinând cont in principal de necesitatea achiziţionării de recipienţi necesari colectarii deseurilor; cheltuielile cu energia şi apa - determinate de creşterea prețurilor cu aproximativ 2%; cheltuieli cu prestaţiiie efectuate de terţi, estimate la nivelul anului anterior, cum ar fi: > cheltuieli de reparaţii și întreţinere în afara celor execuiaie cu forţe proprii, în principal pentru parcul auto; > cheltuieli cu depozitarea in CMID Stauceni a deseurilor menajere colectate de pe aria Municipiului Botosani in suma de mii lei (depozitare si fond ID); > prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare, care se referă ia: e asigurările mijloacelor de transport din dotare; SERV SA BOTOSANI STR, 1 DECEMBRIE NR.19 -RO 10862076 /REG COMERTULUI /]272/07/1998 Pageă/6 URBAN SERV Ş.A. BOTOSANI PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 = asigurările clădirilor spațiului administrativ şi bazei auto; e asigurările privind riscurile profesionale; Li alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terţi: > cheltuieli privind comisioanele bancare; > cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; > cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante; > cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer; cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; > cheltuieli bancare, estimate in conformitate cu Contractul nr. 140/17.06.2010 şi Actele Adiţionale încheiate cu Banca Transilvania; > cheltuieli cu pregătirea profesională. 7.2. Cheltuieli cu impozite. taxe şi vărsăminte aşimilate în sumă de 1066 mii lei, alcătuite in principal din: v 158 miilei — impozite şi taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transpor şi altele. Y 207 mii lei reprezentand c/v sumei de bani calculata la un salar minim brut pentru numarul de persoane cu handicap neangajat, conform L 448/2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap; v 590 mii lei — redevenţa datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune în derulare respectiv: o 1% calculata la veniturile obtinute din activitatea de transport deseuri menajere de pe aria Municipiului Botosani; o 10.46% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare piete; o 597% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare cimitire. v 62 mii lei — reprezentând cheltuieli cu licenţele, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de transport gunoi şi salubrizare stradală; v 4 mii lei -— taxa de autorizare (privind efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi investiţi); v” 5 miilei — taxa de mediu (taxa de mediu pentru înrnatriculări auto, servicii de analiză de mediu — ape uzate). 1.3. Cheltuieli cu personalul sunt alcatuite din: Y 10.527 mii lei — salarii de baza care au fost stabilite avand tinand cont de: URBAN SERV SA BOTOSANI STR. 1 DECEMBRIE NR.L9 -RO 10863076 /REG COMERTULUI 7]272/0771998 page 4/6 URBAN SERV S.A. BOTOSANI PROIECT BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI 2018 „ HGnr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în piată la 1.900 lei, aceasta crestere s-a aplicat la aproximativ 50% din numarul de salariati ai societatii, cu un impact de 307 mii lei pe costuri; = Începândcu 1 tanuarie 2018, contribuţiile sociale sunt transferate în totalitatea lor de la angaiator la angajat: a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; b) contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat." “158 mii lei — cheltuieli sociale reprezentând aproximativ 2% din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentand ajutoare acordate salariatilor pentru Paste, Craciun, ziua de 8 martie si altele); “700 miilei — tichete de masă acordate salariaţilor, v 504 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat a directoriior si a consiliului de administratie privind componenta fixa si variabilă calculate in functie de prevederile contractelor de mandate. “237 miilei cheltuieli cu contributiile datorate de angajator. 1.4. Alte cheltuieli de exploatare — estimate la valoarea de 431 mii lei reprezentând_în principal chei/tweli privind amortizarea mijloacelor fixe conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. in estimarea valorii amortizării pentru anul 2018 s-a ţinut cont de: = imobilizările amortizate integral în anul 2017 (clădiri, mijloace de transport, unităţi IT, containere); » imobilizările ce urmează a se achiziţiona în anul 2018, conform p!anului de investiţii - Anexa rr. 4 la BVC 2018; " valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată. 2. Cheltuielile financiare -— au fost previzionate la 55 mii lei, reprezentând: > dobânzi bancare pentru linia ge creditare utilizată in conformitata cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 încheiat între URBAN SERV SA. şi Banca Transilvania. > dobanzi aferente contractului de credit pentru investitii de 400 mii lai contractat in anul 2017 (la stabilirea acestei valori s-a luat în considerare dobânda percepută pentru linia de creditare, contractată cu Banca Transilvania). CAPITOLUL Îi! - Rezultatul brut consta intr-o pierdere de 527 mii lei. URBAN SERV SA BOTOSANI STR. 1 DECEMBRIE NR,19 -RO 10862076 /REG COMERȚULUI /]272/407/71998 Pape 5/5 URBAN SERV SA. BOTOSANI PROIECT BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI 2018 CAPITOLUL Jv - Cheituieli pentru investiţii Finanţarea investiţiilor în anul 2018 se va face din surse proprii, la valoarea de 425 mii lei, constituită din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2018 conform anexei 4 DISPOZITII FINALE Având în vedere prevederile art. 6, alin. (1) din O.G. nr. 28/2013 privina întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori rnajoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificată si compleiaia prin Legea nr. 2/05.01. 2018 -— legea bugetului de stat pe anul 2018, proiectul de BVC pentru anul 2018 a fost trimis spre consultare organizatiei sindicale si au avut loc numeroase negocieri intre sindicat si administrație (conf. art. 6, care prevede „consultarea prealabila a organizatiilor sindicale”). Mentianam ca proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieii pentru anul 2018 a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: - Ordonanta Guvernului nr. 26/21.08.2013 - Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/05.12.2017 - Legea nr. 2/03.01.2018 — Legea bugetului de stat pentru anul 2018 Prezentul proisct a! Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Cezar NICUTA £c DIRECTOR ECONOMIC, fi Camelia ŞUŞTER DIRECTOR GENERAL, Simion DRELCIUC URBAN SERV SA BOTOSANI STR. 1 DECEMBRIE NR.19 -RO 10863076 /REG COMERTULUI /[272/07 /19%5 Page 6/5 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE, OCALE Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ANEXA nr. 1 pe anul 2018 - mii lei- Nr. | Realizat | Propuneri Estimări % INDICATORI ra. | 2017 | 2018 | % lanzotg| 2020 | 9=745 Țo=a [i 2 3 4 EI [PE 7] 8 C] To] N VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2+ rd. 5+ rd.6) 1 20.613 19.477 94|__ 20.800 15.300 107 75 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 20.610 19.477|___ 95| 20.800 15.500 107 75 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b)_|tr [...]