HCL 287/2015 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, ale S.c. Urban Serv S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Viceprimar Cosmin Ionuţ Andrei cu privire la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale S.C. Urban Serv S.A. şi S.C Modem Calor S.A., văzând raportul de specialitate al Directiei Economice şi Notelor de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza dispozitiilor art. 4 şi art.lO, alin. (2) din Ordonanta nr. 26/2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ ­ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr.2032/Z013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, În temeiul art, 45 alin.(Z) din Legea administraţiei publice locale nr.Z15/Z001, republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A. Botosani, conform anexei nr. I la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul ZOl5 al S.C. Modem Calor S.A. Botosani, conform anexei nr.2ia prezenta hotărâre. Art.3. S.C. Urban Serv S.A. Botosani şi S.c. Modem Calor S.A Botoşani vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Brumă Mihai Cristinel Secretar, Ioan Apostu Botoşani, 29 octombrie 2015 Nr.287  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.I LA H.C.L. NR. 287 DIN 29 OCTOMBRIE 2015 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL S.c. URBAN SERV S.A. BOTOSANI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Brumă Mihai Cristinel Secretar, Ioan Apostu L MUNICIPIULUI BOTOŞANI S.C. URBAN SERV SA :CEMBRIE NR.19, BOTOŞANI istrare : RO 10863076 Anexa nr.1 RECT 09.2015 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii _. ......lei RECTI Nr. Realizat APROBAT Estlmârl Estimari INDICATORI FICAT % 10=8/5 11=9/5 rd. 2014 2015 2016 2017 2015 O 1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 18.430 17.882 17.882 100 18.050 18.350 1,01 1,03 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 18.430 17.882 17.882 100 18.050 18.350 1,01 1,03 a) subventii, ci. prevederilor legale in vigoare 3 O O O O O 0,00 b) transferuri, ef. prevederilor legale În vigoare 4 O O O O O 0.00 2 Venituri financiare 5 O O O O O 0.00 3 Venituri extraordinare 6 O O O O O 0.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 17.222 17.646 17.773 101 17.688 18.055 1,00 1,02 1 Cheltuieli de explcatare. din care: 8 17184 17.531 17.658 101 17.618 17.985 1.00 1,03 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 3.969 4.732 4.582 97 4.500 4.550 0,95 0,96 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 632 617 617 100 680 700 1,10 1,13 cheltuieli cu personalul, din care: 11 11.357 11.471 11.673 102 11.988 12.305 1,05 1,07 ca Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 8.913 9.239 9.418 102 9.700 9.950 1,05 1,08 C1 ch. cu salariile 13 8.210 8.410 8.550 102 8.950 9.200 1,06 1,09 C2 bonusuri 14 703 829 868 105 750 750 0,90 0,90 C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 O O O O O 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilorde personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, C4 17 comisii si comitete 190 308 310 101 240 250 0,78 0,81 C5 cheltuieli cu asigurările şi protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 2.254 1924 1.924 100 2.048 2105 1,06 1,09 D. alte cheltuieli de exploatare - 19 1.226 711 786 111 450 430 0,63 0,60 2 Cheltuieli financiare 20 38 115 115 100 70 70 0,61 0,61 3 Cheltuieli extraordinare 21 O O O III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.208 236 109 46 362 295 1,54 1,25 BVC 2015 sintetic Paoma 1 din 3  RECn Nr. Realizat APROBAT EstimAri EstimAri INDICATORI FICAT % 10=8/5 11=9/5 rd. 2014 2015 2016 2017 2015 O 1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9 10 11 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 193 38 17 46 58 47 1,54 1,25 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V 24 care: 1.015 198 92 46 304 248 0,00 1,25 1 Rezerve legale 25 O O O O O 0,00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 O O O O O 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.015 198 92 46 304 248 0,00 1,25 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi 4 externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 28 platii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi O O O O O 0,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 O O O O O 0,00 6 Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 O O O O O 0,00 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul 7 unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul 31 financiar de referinţa O O O O O 0,00 Minimim 50% vărsărnlnte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori 8 dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 32 cu capital integral sau majoritar de stat, din care: O O O O O 0,00 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 O O O O O 0,00 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a O O O O O 0,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 O O O O O 0,00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte 9 35 rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare O O O O O 0,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 O O O O O 0,00 VII CHELTUIELI ELiGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 O O O O O 0,00 a) cheltuieli materiale 38 O O O O O 0,00 b) cheltuieli cu salariile 39 O O O O O 0,00 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 O O O O O 0,00 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 O O O O O 0,00 e) alte cheltuieli 42 O O O O O 0,00 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 597 1.540 1.540 100 502 401 0,33 0,26  RECTI Nr. Realizat APROBAT EstimAri Estlmlrl INDICATORI FICAT % 10=8/5 11=9/5 rd. 2014 2015 2016 2017 2015 O 1 2 3 4 5 6 7=615 8 9 10 11 1 Alocaţii de la buget 44 291 200 200 100 0,00 lalocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 597 1.540 1.540 100 502 401 0,33 0,26 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 O 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 340 323 334 103 320 311 0,99 0,96 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 336 329 333 101 328 324 1,00 0,98 Castigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) detenninat pe baza cheltuielilor de 3 50 natură salarială (Rd.12/Rd.49)112"1000 2,211 2.340 2,357 101 2.464 2.559 1,05 1,09 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile 4 51 (Iei/persoană) (Rd.13/Rd,49)/12"1000 2.036 2.130 2,140 100 2.274 2.366 1,07 1,11 Productivitatea muncii În unităţi valorice pe total personal mediu (mii Iei/persoană) 5 52 (Rd.2JRd.49) [...]