HCL 288/2015 Botoșani adoptată

ROMANIA JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privitor la activitatea societăţilor comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea domnului Viceprimar Andrei Cosmin Ionuţ privind aprobarea Raportului privitor la activitatea societăţilor comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoşani, văzând raportul de specialitate al Unităţii Locale de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporală a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul artA5 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.2l5/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOT ĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Raportul privind activitatea societăţilor comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoşani (S.C. "ELTRANS" SA Botoşani, S.C. "URBAN SERV" SA Botoşani, S.C. "MODERN CALOR" SA Botoşani şi S.C. "LOCATIVA" SA Botoşani), prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2 Prin grija Unităţii Locale de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi publice din aparatul de specialitate al Primarului, pentru raportul aprobat conform art. 1, se vor urma procedurile şi se vor face formele de publicitate prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.l09/201l privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Brumă Mihai Cristin l Secretar, Ioan Apostu Botoşani, 29 octombrie 2015 Nr.288 "'" I I  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L. NR. 288 DIN 29 OCTOMBRIE 2015 Raportul privind activitatea societăţilor comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoşani S.c. "ELTRANS" S.A. Botoşani, S.c. "URBAN SERV" S.A. Botoşani, S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoşani şi S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoşani PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Brumă Mihai Cristinel Secretar, Ioan Apostu  ~ Botoşani, Calea Naţională nr.70 y ···· ·1 ............. \.OCATIV4 ~ J07/274/1998; RO 10863084 Tel: 02311532273; fax: 0231/534607 SA www.locativa.ro RAPORT Cu privire la activitatea SC Locativa SA Botoşani Pentru anul 2014, conform art.58 din O.U.G. nr, 109/2011 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII • Denumire societate: S.c. LOCATIVA SA • Adresa sediului central: Botoşani, Calea Naţională nr, 70 • Telefon/fax: 0231532273/0231534607 • Certificat înmatriculare: J 07/274/1998 • Cod Unic de Înregistrare: RO 10863084 • Cod CAEN: 6820 • Felul capitalului: integral de stat • Capitalul social: 343590 lei • Număr acţiuni: 34.359 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune • Acţionar: Consiliul Local al Municipiului Botoşani • Număr mediu de salariaţi: 50 • Obiect de activitate: Domeniul principal de activitate al societăţii este: 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Domeniile secundare de activitate sunt: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi, tutun 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administraţie şi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de Comisia de cenzori, formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor. În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 conducerea societăţii a fost asigurată de: • Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoşani.  • Consiliul de Administraţie a fost compus din: - Mihail Costin Gheorghiu - Preşedinte CA - Florinel Gornea - membru - Denisia Paula Agapie - membru - Vasile Halasanu - membru Comisia de cenzori a fost formată în perioada 01.01.2014 ­ - 31.l2.2014 din: - ec. Marin Racu ee. Maria Irimia. ee. Cristina Ioana Panait • Conducerea executivă a fost asigurată de: ing. Cătălin Mugurel Flutur - Director General ing. Florinel Gornea - Director Tehnic - ec. Carmen Achiţei - Director Economic II. POLITICA DE ACfIONARIAT A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE a. Obiective ale politicii de acţionariat a.l. Obiectivul general al politicii de acţionariat a Municipiului Botoşani, în calitate de acţionar unic al SC Locativa SA este menţinerea pe termen lung a calităţii de actionar , unic al societătii. , a.2. Obiectivele specifice ale politicii de acţionariat constau în: Eficienţa economică - optimizarea permanentă a costurilor în scopul atingerii performanţelor economice dorite - realizarea unui nivel al serviciilor solicitat de consumatori, cu un cost minim pentru aceştia - creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor locative prin construirea de noi imobile cu destinaţie locuinţă Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor - îmbunătăţirea procedeelor de prestare a serviciilor în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare. - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei - Îmbunătăţirea serviciilor oferite, din punct de vedere a calităţii acestora Orientarea către client - preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea transparenţei legate de acţiunile întreprinse - îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în imobilele administrate de SC Locativa SA prin îmbunătăţirea continuă a gradului de confort al acestora.  b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat bl. Indicatori de eficienţă - Rentabilitatea capitalului angajat Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 94617 ; ; 0.02102 Capital angajat 4501621 b2. Indicatori de activitate - Viteza de rotaţie a activelor imobilizate Cifra de afaceri 3339603 ; ; 1.3872 Active imobilizate 2407434 Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi Sold mediu clienti 1089459 X 365 ; X365 ; 119.072 Cifra de afaceri 3339603 Viteza de rotaţie a creditelor - furnizori Sold mediu furnizori 138789 X 365 ; X365 ; 82.9134 Achizitii de bunuri (fara servicii) 610975 b3. Indicatori de ridicare a gradului de confort Ponderea cheltuielilor cu reparaţii şi modernizări în total active imobilizate Cheltuieli cu 460871 reparatii/modernizari ; X 100 ; 19,16% Active imobilizate nete 2404974 c, Evoluţia participaţiei statului La începutul anului 2014 societatea înregistra un capital social de 346990lei, din care capital social subscris varsat de 222590lei. Structura capitalului social a suferit modificari pe parcursul anului 2013, rezultate din schimbul unor imobile aflate în capitalul social al SC Locativa SA cu imobile aflate în patrimoniul Municipiului Botoşani, schimb aprobat prin H.C.L. nr.50/28.02.2013 după cum urmează: - Capitalul social a fost diminuat cu 13.290 lei reprezentând: o Predare imobil situat în Mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 101 ­ valoare 7435,161ei o Predare imobil situat în Mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 101 bis­ valoare 5848,991ei o Virare 5,85 lei din capitalul social către acţionar - Capitalul social a fost majorat cu suma de 124.400lei reprezentând: o Preluare imobil situat în Mun. Botoşani, str. IDecembrie nr.69 - valoare 79.0001ei o Preluare imobil situat în Mun. Botoşani, str. 1Decembrie nr.71 - valoare 45.400lei În situaţiile financiare anuale ale anului 2013, întrucât majorarea capitalului social era în curs de înregistrare la ORC conform prevederilor legale, majorarea capitalului social a fost prezentată ca si capital social subscris nevărsat. În anul 2014, a fost definitivată partea formală a modificărilor de capital social, astfel încât, la finele anului 2014, situaţia capitalului social deţinut la SC Locativa SA se prezintă astfel: - lei ­ Explicaţii Existent la Existent la 31.12.2013 31.12.2014 Capital social, din care: 346.990 343590 -subscris nevărsat 124.400 O -subscris vărsat 222.590 343590 d, Valoarea dividendelor repartizate acţionarului Profitul net realizat în valoare de 20702 lei a fost repartizat, în conformitatte cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, şi O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată şi completată, astfel: - lei ­ - dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoşani 10351 - alte rezerve rămase la S.c. LOCA TIV A SA pentru dezvoltare 10351 e. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora În anul 2014, la nivelul SC Locativa SA nu s-au derulat proceduri de selecţie a administratorilor şi a directorilor. Administratorii şi directorii îşi exercită mandatele în baza contracelor încheiate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.  La sfârşitul anului financiar 2014 administratorii şi directorii S.C. LOCATIVA SA Botoşani concluzionează că activitatea desfăşurată s-a încadrat în valorile indicatorilor economico-financiari previzionaţi în prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2014, aşa cum rezultă din situaţia de mai jos: Nr. Prognozat Realizat Procentaj Denumire indicator UlM Crt. 2014 2014 (%) 1. Venituri totale lei 3.847.000 4.222.577 109,76 2. Cheltuieli totale lei 3.808.550 4.127.960 108,38 3. Profit net lei 18.450 20.702 112,20 4. Cifra de afaceri lei 3.416.500 3.338.988 97,73 5. Număr mediu de salariaţi Pers. 50 50 100,00 6. Cheltuieli cu salariile lei 1478270 1.420.461 96,08 7. Salariu mediu lunar brut lei 2464 2367 96,06 8. Productivitatea muncii Iei/sai 76810 84393 109,87 Perioada de recuperare a I 9. zile 120 119 100,84 creanţelor Perioada de rambursare a 10 datoriilor Lzile 60 15 400 I I III. MODIFICARI STRATEGICE ÎN FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL Nu au avut loc în anul 2014 modificări strategice de funcţionare a SC Locativa SA.  IV. EVOLUŢIA PERFORMANŢEI ECONOMICE Evoluţia performanţei economice a SC Locativa SA Botoşani, prin prisma principalilor indicatori economico-financiari realizaţi la 31.12.2014, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel: Venituri total lei 3701986 3770830 4222517 Cheltuieli totale lei 3669458 3718419 4127960 '~Mithet t lei 13~ 11421 2Q'7fil2 Cifra de afaceri lei 3346080 3394115 3338988 NuQilM mediu re Pers. 50 50 "'.""....,,';;.,;.,_. 31fJ"1~\'·' salariaţi . Cheltuieli CUl I lei 1457071 1418172 1420461 salariile ! ~;I. ~j.·,..·1ti medl.'I·· " •.••. ;.""",~r:,~>" " 2367." '. :1;';"', " ' .i • .>luriar brut ~i:"""iţ-:~':;~~::- Productiv!~at Iei/sai 74040 75931 84393 muncn 4500000 j - - - - - - - EvoT 4000000 ~_._.-.---- 3500000 tI 3000000 1--­ , 2500000 ~-- _2012 2000000 t- i _2013 " 2014 1500000 -t I 1000000 +­ 1 500000 L.­ , Venituri to le Cheltuieli totale Cifra de afaceri V. POLITICILE Ee NOMICE ŞI SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL SC LOCATIVA S.A. În anul 2014, se ocativa SA a administrat un număr de 524 locuinţe sociale şi un număr de 683 locui ţe ANL. Societatea aplică, prin administrarea acestor tipuri de locuinţe politica de pr movare şi dezvoltare la nivel local a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate. De asemeni, pr regulamentul de funcţionare al Incubatorului de afaceri implementat de către S Locativa SA, se aplică politica acţionarului unic de încurajare a întreprinzătorilor pri ţi aflaţi la început de activitate precum şi cea de încurajare a dezvoltării activităţii fi elor cu profil de acţivitate producţie. VI. ALTE ELEMEN E STABILITE PRIN DECIZIE/ORDIN A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELA se Locativa SA ăspunde cu regularitate şi proptitudine, solicitărilor Autorităţii publice tutelare. se Locativa S pune în aplicare deciziile autorităţii tutelare cu pnvire la repartizarea persoanelo în locuinţele administrate. • RomâDia ludejul Botoşani MUllicipildBo/OlQ1Ji CF: 3372882 RAPORT cu privire la activitatea S.C. MODERN CALOR SA Botoşani pentru anul 2014 conform art. 58 din O.U.G.109/2011 Persoana juridica: MODERN CALOR SA Adresa: Botoşani, str Pacea nr.43 Numarul din Registrul Comerjului: J07/144/07.05.2010 Cod de identificare fiscala: RO 26892574 Forma de proprietate: societate comerciala cu capitai integral de stat Activitatea preponderenta: cod 3530 - producţia şi dlstribuţia energiei termice şi apei calde 1. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare S.C. MODERN CALOR SA Botoşani a fost Înfiinjata in baza Hotărarii A.G.A. nr. 4 din 15.03.2010 conform prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi are sediul in municipiul Botoşani, str. Pacea nr. 43. Societatea desfasoara activitatea exclusiv pe raza municipiului Botosani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat In 1.615.990 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei pe acţiune. Structura acţionariatului la data de 31 122014 este urmatoarea' I Actionar Nr. actiuni % Val. capital soc [...]