HCL 86/2024 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosOcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 86/26.11.2024 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de 33.838.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA [. | Venituri proprii din care: 2.591.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 23.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 160.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 139.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 142.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 418.000 1.7__| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 55.000 1.9 | Impozit pe spectacole (9) 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 222.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 55.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 683.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 14.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 521.000 1.16 | Venituri din amenzi 107.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.610.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 602.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.668.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 340.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 3.023.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 348.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă ” 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 0 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.687.000 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile (9) publice comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 3.5 | comunitare de evidenţă a persoanelor (9) 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 23.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. 57.000 Sume defalcate din TVA alocate pentru Programul Masa sănătoasă 908.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 25.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD_ 11.02.06 2.081.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 Subventii primite din Fondul de Interventie Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 336.000 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos_ 310.000 lei,)- cod 420265 1.253.000 12. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureş-cod 420287 13.970.000 13. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 26.000 14. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 43.34 250.000 15. Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.478.000 lei -Fonduri europene nerambursabile iar 28 1.000 lei -Sume aferente TVA) Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a Şcolii Gimnaziale Batoș (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TVA) 3.071.000 16. Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Infiinţarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoş, Judeţul Mureş (3.831.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 728.000 lei -Sume aferente TVA) „articole si alineate bugetare după cum urmează: 4.559.000 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 38.925.000 lei se împart pe capitole, titluri Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 38.925.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 2.249.000 2. 54.02 29.000 3. 61.02 33.000 4. 65.02 3.905.000 5. 66.02 353.000 6. 67.02 639.000 7. 68.02 2.302.000 8. 70.02 4.784.000 9. 74.02 19.944.000 10. 83.02 19.000 11 84.02 4.668.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 2.249.000 lei Denumire : | Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2024 Total din care: 1.731.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.329.000 Indemnizatii consilieri si contributiile aferente . 127.000 Titlul I acestora 1. LL. 16.000 Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 42.000 Indemnizatie de hrană 17.000 Alocaţii pt transportul la şi de la locul de muncă ” Total din care: 482.000 -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 35.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 15.000 -Incalzit, iluminat 70.000 -Carburanţi 45.000 -Piese schimb 30.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 39.000 Pi Titlul II timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere "| Bunuri si servicii retea , etc -Transport 2.000 -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese 20.000 si accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 142.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare-23.000, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare. si spalare auto -6.000 lei, produse de licenţiere 8.000 lei, transfer de date impozite 9.000 lei) 9) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar 15.000 -Deplasări interne 9.000 -Pregătire profesionala 6.000 - Asigurari non viata 89.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern-24.000 lei, onorariul avocaţial 2.045,01 lei, Cadouri copii Craciun) TITLUL XI PD Ă SR , 3 Alte cheltuieli - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 TITLUL XV Cheltuieli de capital Total cheltuieli 2.249.000 2.Capitol 54.02. —Alte servicii publice generale: 29.000 lei Nr. Denumire Suma crt cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată 2024 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia 0 autoritatilor locale Total din care: 0 Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0 1. | Fonduri de rezerva Subcapitolul Alte servicii publice generale Total din care: 29.000 -furnituri de birou 5.000 Titlul II -materiale de curăţenie 1.000 Bunuri si servicii -materiale cu caracter functional 14.000 -deplasari 9.000 Total cheltuieli 29.000 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 33.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2024 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 33.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6 ) ” Titlul II -Formare profesionala a . , Ă 2.000 1. | Bunurisi - Asigurari non viata 2.000 servicii - Obiecte de inventar ” . . . E 1.000 - Piese de schimb la maşina de pompieri 11.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii ” Ă 15.000 hoteliere) Total cheltuieli 33.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.905.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Don uieli alocată 2024 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 473.000 Titlul 1 . , _ 1 | Cheltuieli -Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă cadre 55.000 didactice personal Total din care: 348.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 15.000 -Materiale pentru curăţenie 10.000 Titlul II -Incălzit, iluminat | | 130.000 2. | Bunuri şi - Combustibili şi lubrifianţi 9) Ă a. - Piese de schimb 0 servicii -Transport (9) -Convorbiri telefonice , abonamente internet 5.000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 40.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 86.000 -Reparaţii curente (9) -Obiecte de inventar 45.000 -Deplasări interne 10.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 19) -Pregătire profesională 7.000 -Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (1) ALU IX - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 57.000 i - "Tichete sociale pt grădiniță 13.000 sociala TITLUL XI Alte - Burse elevi 0 cheltuieli Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului aU.0U0 ALU IX - Tichete sociale pentru grădiniţă 10.000 sociala Titlul II Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) servicii 10.000 Subcapitolul Invatamant primar 2.504.000 Total din care: 2.504.000 Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele repr asistenta -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 1.312.000 financiara a Școlii Gimnaziale Batoş nerambursabi la aferenta PNRR Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com . 943.000 Batos, judetul Mures | -Cheltuieli neeligibile | | 18.000 TITLUL - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 1 02.000 XV Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (Actualizare DALI) . --Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente Cheltuieli de i . , / , 129.000 capital a Școlii Gimnaziale Batoș(managemeni proiect şi materiale informative -69.000 , consultanță achiziţie- 60.000 lei cheltuieli neeligibile) Subcapitolul Alte servicii auxiliare 908.000 TITLUL IX 1 Asistenta -Suport alimentar -Programul Masa sănătoasă 908.000 sociala Total cheltuieli 3.905.000 Nota 1: Pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, se cuprind prevederi bugetare în sumă de 348.000 lei potrivit deciziei AFFPM. Pentru elevii cu cerinte educationale speciale s-a alocat suma de 26.000 lei iar pt tichetele de gradinită suma de 86.000 lei. Primăria Comunei Batoş suplimentează din bugetul local costul/elev cu suma de 55.000 lei, sumă reprezentând cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, conform referatului de necesitate depus de către Școala Gimnazială Batoș. Nota 2: Prevederile bugetare pentru premierea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza unei Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 353.000 lei servicii si tricouri) Denumire Sile Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | cheltuielilo 2024 Titlul II 1. | Bunuri şi -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 6.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 310.000 XV -Cheltuieli neeligibile 32.000 2. | Cheltuieli de | -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. 5.000 capital Dedrad Total cheltuieli 353.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 639.000 lei Denumire Sul Nr. heltuielil Detaliere cheltuieli alocată crt | cheltuielilor 2024 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 110.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 103.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Titlul II Total din care: 0 2 Bunuri şi - Posta, telecomunicatii, internet 0 SETVICII - Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 0 Subcapitolul SPORT 80.000 Titlul II - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (mingi 1 | Bunuri si i p ţ $ ţ s 0 Pi piu XI - Asociatii si fundatii( Asociatia sportiva Viitorul Batos) 80.000 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 117.000 Total din care: 117.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 5.000 -Încălzit, iluminat 60.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 Titu -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 18.000 1 | Bunuri si | Serv dezinfectii si deratizari, steaguri) servicii - Reparaţii curente 0 Ă - Obiecte de inventar(europubele) 4.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 25.000 evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Subcapitolulul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI 332.000 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 8) cheltuieli Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 79.000 cheltuieli Centru multifunctional cultural si teren de sport in vederea 253.000 TITLUL reducerii excluziunii sociale si promovarea demnitatii XV supreme a copiilor si tineretului vulnerabil in Comuna Batos 3 Cheltuieli de Judetul Mures (Studiu fezabilitate 142.800 lei, Studiu capital topografic 1785 lei, Expertiza tehnica 595 lei, Consultanta 96.390 lei, Studiu geotehnic 5.950 lei, Obtinere avize 5.000 lei) Total cheltuieli 639.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 2.302.000 lei Denumire a AA Suna) Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2024 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.916.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 837.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 32.000 - Indemnizatie de hrană 80.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ) servicii TITLUL IX E , 3_| Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 967.000 sociala Subcapitolul AJUTOR SOCIAL 336.000 TITLUL , IX - Ajutor încălzire lemne si supliment 336.000 Asistenta sociala Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 50.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE k TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile 50.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) Total cheltuieli 2.302.000 Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 900/2023 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.300, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.784.000 lei Suma alocată Nr. Denum „e Detaliere cheltuieli 20 cert | cheltuielilor Subcapitolul Alimentare cu apa 401.000 Total din care 385.000 ; -Apa 320.000 Titlul 11 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 23.000 1. B A monitorizare de audit a calitatii apei potabile „, servicii de unuri si A . Po PI = servicii întreţinere preventivă, împrejmuire rezervor de apă) Ă - Piese de schimb 11.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 26.000 -Obiecte de inventar instalaţii de apă 5.000 TITLUL XV Intocmire d tatie tehnică pentru obti torizatiei 2 Cheltuieli de ntocmire documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei 16.000 . de gospodărire a apelor capital Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale 203.000 Total din care: 203.000 Titlul II Bunuri şi - Iluminat public 190.000 . -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 9.000 servicii 5 Nea . . . . -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.000 (servicii de intretinere iluminat public) Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. 4.180.000 ŞI DEZV. COMUNALE | Titlul 1 Total din care: 504.000 Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 472.000 personal - Vouchere de vacanţă 9.000 -_ Indemnizatie de hrană 23.000 Total din care: 1.377.000 - Combustibil - Piese de schimb (parc auto) 80.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 52.000 (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp 60.000 comunala) - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-250.000 lei, 1.161.000 serv paza, monitorizare si interventii- 190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -86.000 lei, prest serv Titlul II vulcanizare, prest serv spalare auto, prest serv dezinfectie si Bunuri şi deratizare, flori parcuri -6.000 lei, servicii de întreținere a servicii imobilelor aflate în administrarea consiliului local 80.000 lei, Alte bunuri si servicii, Produse agrochimice, servicii de topografie - Obiecte de inventar(echipamente protectie muncitori Edilitari 6.000 lei şi motocositoare -3.000 lei) 9.000 -Reparaţii curente -Prime de asigurare non-viată 0 -Contributii ale administratiei publice 1.000 locale la realizarea unor lucrari si 14.000 servicii de interes public local, in baza 20.19.00000000 unor conventii sau contracte de asociere (Cotizatie Adi Ecolect) Titlul XI - Asociatii si fundatii ( Aqua Invest, Gal Sar Lut Campie) 22.000 Alte cheltuieli Titlul XII Proiecte cu finanţare din 4 sumele rep r - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 1.739.000 A ITS/alte infrastructuri TIC(cheltuieli eligibile) ati financiara nerambursabi la aferenta PNRR - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 TITLUL XV - Planul urbanistic general 43.000 5. | Cheltuieli de - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde o 53.000 capital ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile - Achizitionarea unui buldoexcavator second hand cu 322.000 accesorii pentru deservirea Comunei Batos Total cheltuieli 4.784.000 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 19.944.000 lei a Suma Nr Denumire Detaliere cheltuieli alocată 2024 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care: 597.000 TITLUL IL -Salubritate (Colectare, Transport Deseuri menajere si Cota 516.000 a parte taxa speciala Consiliul Judetean, sortare, compostare si 1 | Bunurisi : . servicii | | transfer a deseurilor menajere) 4.000 -Obiecte de inventar(europubele) TITLUL XV - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 77.000 2 | Cheltuieli de Batos, Jud. Mures capital Subcapitolul Colectarea tratarea și distrugerea deşeurilor 4.689.000 TITLUL XIII [...]