HCL 111/2022 Băilești adoptată

move ROMÂNIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI Quatitr 1SO 9001 certificat nr. 233C HOTARAREA nr. 113 Din 12.12.2022 Privind aprobarea executiei bugetului local — trimestrul IV , executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii si a indicatorilor economico- financiari trimestrul IV al anului 2022 Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având in vedere: - referatul de aprobare nr.25982 /05.12.2022 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al UAT Bailesti; - raportul de specialitate nr. 26195/08.12.2022 intocmit de doamna Motataeanu Violeta , Director Economic in cadrul in cadrul Primariei Municipiului Bailesti; - avizul nr. 99/12.12.2022 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii; - avizul nr.100/12.12.2022 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget- finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura; -avizul _nr.100/12.12.2022 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism; - prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4); - prevederile art.129 alin.], alin.2 lit. ”b” si alin.4 lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare - In temeiul art.196 alin.1 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022, conform anexei nr. 1,parte integranta la prezenta hotarare. Art. 2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul IV al anului 2022, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul IV ai anului 2022 conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare, Art.4. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.5. Prezenta hotarare se comunica: - Primarului Municipiului Bailesti; - Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti. - Afisare pe www.primariabailesti.ro. . Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data 12.12.2022 cu 17 voturi „pentru”” din totalul celor 17 consilieri locali in . functie . Presedinte de sedinta Contrasemneaza Tibreanu Cristian Doru Consilier juridic cu atributii de secretar general Mitran lusti (ul Anexa 1 Contul de executie al bugetului local pentru anul 2022 i aa : Buget , , Cod indicator Denumire Ri: Buget rectif| Realizat iniţial TOTAL VENITURI 51,152,000| 52,037,000 35,323,864 0318 Impozit pe venit 10,000 10,000 26,942 Cote si sume defalcate 040201 din impozitul pe venit 7,720,000 7,720,000 7,164,690 SUTE ATOTaTE AI TOTE defalcate din impozitul pe venit pentru 040204 echilibrarea bugetelor 3,264,000 3,264,000 2,970,025 Sume repartizate din fondul de rezerva al 040205 consiliului Judetean 400,000 400,000 371,863 Impozit pe cladiri 07020101 persoane fizice 734,000 734,000 709,609 Impozit pe cladiri 07020102 prsoane juridice 1,165,000 1,165,000 1,002,752 Impozit pe teren 07020201 persoane fizice 851,000 851,000 995,764 Imozit pe teren 07020202 persoane juridice 483,000 483,000 580,633 Impozit teren 070203 extravilan 1,405,000 1,405,000 1,240,085 Taxe judiciare de 0703 timbru 337,000 337,000 268,065 Alte imp si taxe pe 0750 proprietate 657 Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor 110202 descentralizate 5,252,000 5,763,000 5,130,000 Sume defalcate din 110206 TVA pentru echilibrare 4,501,000 4,840,000 4,495,000 Imozit pe mijloace de 160201 transport PF 725,000 725,000 834,993 Impozit pe mijloace de 160202 transport Pl 205,000 205,000 214,019 la HCL nr. 113/12.12.2022 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1603 autorizatii 113,000 113,000 140,950 alte taxe pe utilizarea 160250 bunurilor 14,000 14,000 0 180250 Alte impozite si taxe 14,000 14,000 15,660 Venituri din concesiuni 300530 si inchirieri 336,000 336,000 237,827 Alte venituri si prestari 330250 servicii 51,000 51,000 51,148 Taxe extrajudiciare de 340202 timbru 5,000 5,000 5,623 Venituri din amenzi si 350201 alte sanctiuni 461,000 461,000 316,166 Alte amenzi,penalitati 350250 si confiscari 294,000 294,000 286,477 360606 taxe speciale 1,650,000 1,650,000 920,177 360250 Diverse venituri 18,000 18,000 52,631 Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul 390201 statului 4,582 Venituri din vanzarea 390203 locuintelor 27,000 27,000 15,048 Sume din excedentul 401400 bugetului local 5,931,352 subv de la bugetul de stat pentru finantarea 420216 sanatatii 64,000 64,000 63,539 Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de 420234 incalzirea locuintei 200,000 200,000 192,100 Subventii pentru 420241 finantarea sanatatii 1,841,000 1,841,000 999,418 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 420269 proiectelor finantate 5,226,000 5,230,000 703 430220 15,000 sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru si carte 430234 funciara 160,000 160,000 80,773 sume primite in contul platilor efectuate in 48020101 anul curent 12,466,000| 12,466,000 4,593 sume primite in contul platilor efectuate in 48020201 anii anteriori 1,160,000 1,160,000 sume primite in contul platilor efectuate in 48020501 anul curent(FEPAM) 16,000 CHELTUIELI 58,824,000| _62,265,000 31,268,948 Autoritati publice si 5102 |actiuni externe 21,695,000| 23,415,000 8,454,635 10|Cheltuieli de personal 6,852,000 6,852,000 5,542,968 20|bunuri si servicii 1,913,000 2,502,000 1,424,494 Proiecte cu finantare 58|din FEN 11,850,000| 11,850,000 192,946 sume aferente persoanelor cu 59|handicap 170,000 170,000 149,984 71| Active nefinanciare 910,000 2,041,000 1,241,142 Plati efectuate in anii precedenti in anul 85|curent [9) 0 -92172 Alte servicii publice 5402 |generale 684,000 684,000 245,800 10|Cheltuieli de peronal 283,000 283,000 245,800 20|Bunuri si servicii 1,000 1,000 [9) 50|Fondul de rezerva 400,000 400,000 [9) Tranzactii privind 5502 |datoria publica 266,000 266,000 [%) 20|Bunuri si servicii 6,000 6,000 [9) 30|dobanzi 260,000 260,000 [) Ordine publica si 6102 |siguranta nationala 1,710,000 1,710,000 1,643,530 20|bunuri si servicii 40,000 90,000 5530 51|Transferuri intre unitati 1,670,000 1,850,000 1,638,000 6502 |invatamant 8,456,000 9,017,000 3,178,914 10|Cheltuieli de personal 158,000 158,000 123,691 20|Bunuri si servicii 2,457,000 2,570,000 1,773,863 57| Asistenta sociala 191,000 139,000 76,373 59|Alte cheltuieli 580,000 1,030,000 973,578 71|Active nefinanciare 220,000 270,000 63,798 Proiecte cu finantare 58|din FEN 4,850,000 4,850,000 60,379 6602 |Sanatate 9,220,000| 10,255,000 5,274,919 10|Cheltuieli de personal 1,507,000 1,507,000 907,151 20|Bunuri si servicii 334,000 334,000 81,190 51|Transferuri intre unitati] 3,096,000 3,296,000 313,238 Proiecte cu finantare 58|din FEN 2,500,000 2,500,000 1,859,028 71| Active nefinanciare 1,783,000 2,618,000 2,114,312 6702 |Cultura 5,290,000 5,206,000 3,617,937 10|Cheltuieli de personal 219,000 219,000 202,700 20|Bunuri si servicii 2,687,000 2,437,000 2,131,452 51| Transferuri intre unitati 1,868,000 1,918,000 1,172,000 59|Sustinerea cultelor 80,000 80,000 80,000 20,000 71| Active nefinanciare 436,000 532,000 30,000 6802 | Asistenta sociala 3,733,000 3,733,000 3,250,622 10|Cheltuieli de personal 2,318,000 2,318,000 2,079,689 20|bunuri si servicii 10,000 10,000 57 |Asistenta sociala 1,405,000 1,405,000 1,170,933 7002 |Locuinte si servicii 2,145,000 2,554,000 1,090,561 20|Bunuri si servicii 1,500,000 1,500,000 998,285 55|alte transferuri 31,000 31,000 30,303 58 |Proiecte cu finantare di 100,000 100,000 2,650 71| Active nefinanciare 514,000 923,000 59,322 7402 |Protectia mediului 4,565,000 4,342,000 4,025,715 20|Bunuri si servicii 4,500,000 4,235,000 4,025,715 30,000 [2] 71| Active nefinanciare 65,000 77,000 8,126 8402 |Transport 1,060,000 1,083,000 486,315 20|Bunuri si servicii 800,000 800,000 486,315 58 |Proiecte cu finantare di 130,000 130,000 [] 71|Active nefinanciare 130,000 153,000 [2] Presedinte de sedinţa + ”- Contrasemneaza Tibreanu Crisţiân by ! Consilier juridic cu atributii de secretar general Mitran lustina 5 Anexa 2 pei mb - (13/12 -o. 2022 (Cod indicator Denumire Buget iniţial] Buget trim IV Realizat TOTAL VENITURI 48.168.000 48.420.000 34.191.425 Venituri din concesiuni si 301030 inchirieri 255.000 255.000 231.472 Alte Venituri din 301050 concesiuni si inchirieri 61.000 61.000 5.736 Taxe si alte venituri in 331008 invatamant 4.000 4.000 1.900 Venituri din prestari 331008 servicii 4.703.000 4.703.000 3.477.664 Contributia elevilor si studentilor pentru 331014 internate camine si cantine 381.000 381.000 164.463 venituri din contractele 331021 incheiate cu CAS 14.317.000 14.317.000 25.024.799 venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 331030 de la bugetul de stat 1.240.000 1.240.000 894.569]. alte venituri din prestari 331050 servici (9) [9) 361050 diverse venituri 469,000 469.000 371.813 Subventii de la bugetul de 421070 stat 1.900.000 1.900.000 0 subventii de la institutii 431009 pubicie 3.538.000 3.788.000 2.810.000 subv de la bugetul de stat 431033 pentru finantarea sanatatii 15.200.000 15.200.000 0 subventii pentru 431014 finantarea cheltuielii 3.096.000 3.096.000 313.238 sume utilizate din excedentul anilor 401015 precedenti 896.828 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 481010 2020 3.004.000 3.006.000 -1.057 CHELTUIELI 49.887.000 50.139.000 31.905.946 Ordine publica si 6110|siguranta nationala 1.670.000 1.670.000 1.483.327 10|Cheltuieli de personal 1.637.000 1.637.000 1381327 20|Bunuri si servicii 186.000 186.000 102.509 6510 |invatamant 736.000 736.000 265.424 20|Bunuri si servicii 531.000 531.000 172.942 Proiecte cu finantare din 58|FEN 205.000 205.000 92.482 6610|Sanatate 39.553.000 39.753.000 25.777.217 > 10|Cheltuieli de personal 25.441.000 25.441.000 21.783.728 20|Bunuri si servicii 5.321.000 5.459.000 3.693.015 59|alte cheltuieli 225.000 287.000 259.057 Proiecte cu finantare din 58|FEN 7.285.000 2) 3.978 71| Active nefinanciare 1.281.000 1.281.000 385.631 plati ef in anii preced si 85 |recuperate in anul curent -348.191 6710 |Cultura 1.908.000 1.960.000 1.119.122 10|Cheltuieli de personal 1.050.000 1.050.000 832.663 20|Bunuri si servicii 858.000 908.000 286.459 71| Active nefinanciare 2 0 7010|Locuinte si servicii 6.020.000 6.020.000 3.260.856 10|Cheltuieli de personal 2.570.000 2.570.000 2.055.192 20|Bunuri si servicii 2.630.000 2.630.000 1.205.664 71|Active nefinanciare 820.000 820.000 Cea pu dacat putief (MPoa Jeejliue 1U2101430 "U4443) |nale> ap ue ayejnuuno jeoS4y unuusA |e2SIy inuuaA uip jenuue jnyetusa (q J0H8Ue UE 2|e9SIHINIUBAHESEDUI |210 (1eiusavuuezeajnojeo as)ioiuazue |nue “INI “Uuţ)iouaque ue aejntuno ajeoS4iunuuaA ui! |eoSty J0jlunuaA e ajezijea, ap 3u35430) (e 3|eISiunuuaA uip jenuue jnetunsa “6 DeSEDUIB|EJONINNUZA |EH3SouulJ | 2yeseduiaezijeuosiadapiunuaAe|euoizpapaituouozne ap |npe.d “e Besedula[e1OMINIUaA es ap |n7aânq sp Jenuy 3e7s ap |n1a3nq ej ap amtuudasans uip meseduj e3ey |290| injnz33nq Je şuopuadap ap npe.9 '4/ 000's/6'Y ayewe.3o0udayoyaludoudadouizoduui up unuusA % 96 99S'/6/% Jenuyoeseduiaeaudodadauzoduui up unuuaA *doud adiojauzoduueaiezeai ap jnpe.9 *9 1404N20| 3p JeuunN JenuyoyesedurudoaduniusA ede> „ad aesedunudoadiuuniusA 's % 67 S98'€7e'ze 91eSedU/a|eJONINHUSA €E6'097'6 (2705 aAisnppxs)ayesedumudoudunuusAa1eueuyone ap jnpe9 “p % 19 S98'ece'ze BJeseDUIa|eONINIIUSA 7IS'/9/'61 |e1u3Savut. | 3esedunudoadunuua Ai dudiunuuaA uip a1eyueuy ap |npe.9 :€ % 78 000'287'07 aewe.„3o0uduudoadiunuusA 07/'6/6'71 |214Sauulu |ayesedunudoudunuusAtudoaduojiunuusA e aiezijeau op jnpe9 :z % 89 000'/£0'zs aewe.SoudajezounusA Sos'eze's€ |E14]S8UUI | 27esedu!2|e70MANNUaAMOIIUNNUZA e d4ezyeau 2p jnpe9 “1 ep20M3d | 143501d | auuns | |n2|e2 ap ejniwu403 | EZ31UISUOIE2IPul | *49"1N IăN LINIA 202 :'2/- //6 (7 7 ZA vu si |LSaNIVa : eueulud 19.903 7 Ne Pt 2 |euSauul 1 ( 2yuensau nejd + 2enpaja ned) 94E7J0AZ3p 2p lunipas |nuoa '9 |el43Sauui4 ayesedui unnusA -(8ueysau nejd+ aenpaa ned ) 3Jeu0/puny 3p Nundas |nu2g “Ss ned leo [enuy 3|e20| 3244qnd auozep |npimMas 22jqnd jauiozep in|npimuas e313puod 'p 6i76'897'T€ ned |e7oL |esatuu % 61 99s'€/6's B4eI|OAZ3P 3pP Iunnd3s 33U81842 Nejd B183|OAZ3P 3p WunmDdas e3J3puod '€ 6i6'897'1€ me|d |e3oL |ELOSatuuL % 08 Y8€'S67'sz BJeEU0IPun 2p MUNIaS 31U318Je |1e|d3/EUOMuNI 3P Nun!93s e313puod 7 % 67 616'897'T€ HEld |e10L |24AIS8UIUL 7S0'Y/0'6 |2uosJad 3p J0|!|3in3ţay a1ua1aje ned 10[1[3inţ3y> eayeupiâu “1 epeolu2q | 1U2D04d auunş | [n2|e2 ap ejnuu404 ez31U|S OIeD!pul ] "UD"1N N3IN113H9 LLS3N VA VIIVWIId Su esuat ROMÂNIA : Vl JUDETUL DOLJ : PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI sa 1SO 9001 certificat nr. 233C Proiect de hotarare nr. 133 Din 05.12.2022 Privind aprobarea executiei bugetului local — trimestrul IV , executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii si a indicatorilor economico- financiari trimestrul IV al anului 2022 Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având in vedere: - referatul de aprobare nr.25982 /05.12.2022 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al UAT Bailesti; - raportul de specialitate nr. 26195/08.12.2022intocmit de doamna Motataeanu Violeta , Director Economic in cadrul in cadrul Primariei Municipiului Bailesti; - prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4); - prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. *b” si alin.4 lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare - In temeiul art.196 alin.1 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022, conform anexei nr. 1,parte integranta la prezenta hotarare. Art. 2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul IV al anului 2022, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul IV ai anului 2022 conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare, Art.4. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.5, Prezenta hotarare se comunica: - Primarului Municipiului Bailesti; - Institutiei Prefectului Xurtetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; - Directiei Econorg 4dpai Primariei Municipiului Bailesti. - Afisare pe i.ro. Viceprimaj / | Avizat cu atributii de Primâr (3% 5/ Consilier juridic Nastase Amalia “= cu atributii de secretar general Mitran lustina | MUNICIPIUL BĂILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100 Băileşti, Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 SALI www. primariabailesti.ro; 1SO 9001 certificat nr. 233C clbailestiQyahoo.com; primariabailestiOgmail.com Nr. 25982 din 05.12.2022 ROMANA Referat de aprobare Privind aprobarea executiei bugetului local — trimestrul IV , executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii si a indicatorilor economico- financiari trimestrul IV al anului 2022 Subsemnata Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al UAT Bailesti expun urmatoarele : În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. Execuţia bugetară a bugetului local trimestrului — al IV-lea - 2022, propusă spre aprobare, prezentata in Anexa 1, si executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata in Anexa 2, precum si indicatorii realizati la trimestrul III, prezintă poziţia şi performanţa financiară a Municipiului Bailesti, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu Sectiunea de functionare Nr. | Denumire Prevederi Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 33.074.000 33.074.000 29.304.047 | 89% functionare 2 Cheltuielile sectiunii 33.074.000 33.074.000 25.295.383 | 76% de functionare Excedent/deficit 4.008.664 Sectiunea de dezvoltare Nr. | Denumire Prevederi | Prevederi Incasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevederi anuale trimestriale trim cumulate 1 Veniturile sectiunii de | 18.963.000 18.963.000 6.019.818 | 23% dezvoltare 2 Cheltuielile sectiunii | 29.191.000 29.191.000 5.973.566 | 20% de dezvoltare Excedent/deficit 10.228.000 10.228.000 46.252 Din totalul incasarilor realizate la sectiunea de dezvoltare 5.931.353 lei il reprezinta excedentul utilizat. Fata de cele mentionate supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local — trimestrul IV , executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii si a indicatorilor economico- financiari trimestrul IV al anului 2022. Initiator Viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia , MOVE satree MUNICIPIUL BĂILEŞTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100 Băileşti, Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 ii taie ae clbailestiQyahoo.com; primariabailestiQgmail.com Nr. 46/95 din 02./2. Raport de specialitate privind executia bugetului local pentru trimestrul al IV lea anul 2022 si aprobarea indicatorilor economico financiari pentru trimestrul al IV-lea anul -2022 În conformitate [...]