HCL 90/2020 Bacău adoptată

, Yoo orâ uurea = VADA PA Peercire Ta Fo pir fil Locul at O (ra votca piezatine Dare VERSET Ss ESI EI PI SITE RILI TI RR E HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 29.05.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere: -Adresa nr. 737 din 13.05.2020, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22842 din 14.05.2020, însoţită de Ilotărârile nr. 46, nr. 47 și nr. 49 din 13.05.2020 ale Consiliului de Administraţie, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2019, Raportul auditorului privind situaţiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2019 și Situaţiile financiare anuale pentru 2019, prin care solicită mandate speciale pentru împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Thermoenergy Group SA Bacău; -Referatul nr. 3789 din 14.05.2020 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3791/14.05 .2020; -Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală înregistrat cu nr. 3833/1/1 8.05.2020; -Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Unităţii Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 3833/2/18.05.2020; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 490/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 491/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 492/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 493/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 494/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Dispoziţiile art.11 1, alin.(2), lit."a”, ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.3! din 16 noiembrie 1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Dispoziţiile art. | alin.(1 ), alin.(2), alin.(5) şi alin.(6), ale art. 19 alin. (4), ale art.29 alin. (1 ), ale art. 30, ale art.34 alin.( 1 ) și alin.(2) și ale art.36 alin.(1 ) lit."a” din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată; -Dispoziţiile art.3 şi ale pet. III, subpct.3.1 alin. (1) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale a Ordinului nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ; -Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale consolidate; -Dispoziţiile art. XIV din Ordonanţa de Urgenţa nr. 48 din 9.04.2020 privind unele măsuri fiscale; -Dispoziţiile art. 9.6 pct. 1, art. 9.7 şi ale art.12.1 lit.”g” din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare; -Dispoziţiile art. 140 alin.( | ) şi alin.(3), ale art. 154 alin.(1 ), ale art. 196 alin.(1 ) lit.”a”, ale art.197 alin.(l ) şi ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, în baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit."d” şi ale alin.(7) lit.”s” şi art. 139 alin. 3 lit. ”a” şi alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.] -Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situaţiile financiare aferente anului 2019, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Art.2, -Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.3. -Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Compartimentului Unităţii Municipale pentru Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. Art,4. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE CĂTĂLIN — BOSBAN CREŢU ] SECRETARUV/GENERAL AL MUN. BACĂU 1 si AD NICOVAE - OVIDIU POPOVICI j 4 C.G.F./1.P/O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU _ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ANEXA la HCL nr. 90 din 29.05.2020 e SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2019 * RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2019 * RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019 PREŞEDINT CONTRASEMAEAZĂ PENTRU LEGALITATE CĂTĂLIN-B SECRETARJL GENERAL AL MUN. BACAU NI AE-OVIDIU POPOVICI COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE Isabela PINTILIE » A F1O - pag.1 BILANT (a data de 31.12.2019 Cod 10 -lei- Denurirea elementului Nr. Sold la: Nr.rd. rd. ME p 01.01.2019 31.12.2019 tformuleie de calcul se refara ta Nr.rd. din cal.83 e Lă 8 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1,Cheltuleii de constituire (ct.201-2801) o | 01 2:Cheltuielle de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 3, Concesiuni, brevete, icenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare o | o 499 şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4.Fond comercial (ct. 2071-2807) aa 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os | 05 «ct. 206-2806-2306) 6, Avansurt (ct.4094 - 4904) o | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 ri 499 1. IMOBILIZÂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 2412-2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 2. instalaţii tehnice şi maşini (ct, 213 + 223 - 2813-2913) 07 | 09 752.940] 691063 3. Alte instalaţii, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914) 0 | 10 31.205 4. investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) i 1 5. imobilizari corporale în curs de executie (ct, 231-2931) 12 î 12 594,366) 2.124.765 6 investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 2013 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ala (ct, 216-2816-2916) B.Active blologice productive (ct.217+227-2817-2917) 5 Î 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 15 | 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 7? 1.347.306) 2.847.033 AI. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deținute la filiale (ct, 261 - 2981) e | 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 12 | 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 2 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate în a | 20 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266- 2963) z2 | 22 (et. 06 ae ae + 2076%.4-2079%.-29660 29687) a | 23 131.000 187.000 TOTAL (rd, 18 ia 23) 2 131,000] 187.900 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17+ 24) 25 1.478.306 3.034.532 B. ACTIVE CIRCULANTE i. STOCURI F10-pag.1 BILANT la data de 31.12.2019 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: za. | td Msi 01.01.2019 | 31.12.2019 tformutale da calul se refara la Br.rd, din co!.8) poe A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) a [01 2 Cheltuieltie de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 ț 02 3, Concesiuni, brevete, licenţe, mărc! comerciale, drepturi şi active sirnilare o | 93 499 şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2305 - 2908) 4.Fond comercial (ct.2071-2807) na | 04 S-Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os | 05 «ct, 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 | 06 TOTAL (rd.01 ta 06) o7 | 07: 439 II MOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 | 098 2. instalaţii tehnice şi mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 | 09 752.940) 691.963 3, Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914) 5 10 31.205 4. investiti! imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) n La Ş, Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931) 12 î 12 594.366 2.124.765] investitii imobiliare in curs de executie (ct, 235-2935) 3 î 13 7 Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 1 | 14 (ct. 216-2816-2916) B.Active blalogice productive (ct.217-+227-2817-2917) si 15 9, Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 TOTAL (rd. 08 ta 16) paz 1.347.306 2.847.033 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1, Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 2 | 18 2, imprumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 | 19 3rActiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate în 2 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate în 2 | 21 comun (et, 2673 + 2674. 2365) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963) 22 | 22 (ct. Pip pi pi 2678* + 2679* - 2966" - 2968”) 2 2 131.000 187.000 TOTAL (rd. 18 ta 23) 2 Î-aa: 131.000 187.000 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17+ 24) 25 25 1.478.306 3.034.532 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI F10 - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct, 301 + 302 + 303 +/-308 +321 + | „5 | 26 94.441 183.172 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388- 391 -392-3951- 3958 - 398) 77 Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348" - 393 - 3941 - 2 | 22 3952) 3, Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955- | 28 28 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4, Avansuri (ct, 4091- 4901) 2 | 29 11.280 3.080 TOTAL (ed, 26 n 29) 30 |.30 105.721 186.252 1. CREANȚE (Sumele care urmează să fe încasate după o perioadă mai mare lde un an trebule prezentate separat pentru fiecare slement.) 1, Creanţe comerciale 1) (ct. 2675%.+ 2676 + 2078" + 2679*-2966* - 2968! | ., | 31 11.279.418] 9.867.949 4092 + 411 + 413 + 418 = 4902-49) 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct, 451** - 495*) 32 | 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate în comun > | 33 (ct, 453%* - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425-+4282-+431%%+436%* + 437%+ A382+ 441 *+*4+44244 din 4.4428. 4441h+-445.-446%%4447%%44482+4582+4662+ 461 + 473% -496 + | 34 | 34 12.055.708] 22.054.182 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 25 | 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 76 | 352 (ct. 463) 80%) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 23.335.126] 31.922.131 i. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 3. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 33 | 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 3 | 38 (et. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 51 14) TOTAL (rd. 37 + 38) D”) 1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 54.424 283.643 (din ct. 5OB+rct, 5112 4 512 + 531 + 532 + 541 + 542) “ 40 5 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd, 30 + 36 + 39 + 40) Ei 23.995.271 32.392.026 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (ed.43+44) a E 42.700 41.710 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*) Li 42.700 41.710 Sume de reluat intr-o perioada mai mate de un an (din ct, 471*) SIM D.BATORII» SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat a | as imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -1 69) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624-+ 1625 + a | a6 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3, Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419) a | 47 239.414 228.415 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 | 48 22.027.805 39.215.947 5. Efecte da comerţ de plătit (ct.403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%**) 51 | 50 7 Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 3 53 1663-+1686+2692-+2693+ 453%) [ăn F10- pag. 3 8. Alte datorii, inclustv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 p 4360 43755 4 4381 + 441% + 4423 4284 + AAqNn% + 446400 + 44706 + 4481 + 455 + 456% + 457 + 4581 + 462 + 466 (+ 473% 4 509 + 5186 4 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) EZă 52 1.103.847] 1.869.384 TOTAL (rd. 45 la 52) 54 23.371.066 41.313.746| E ACTIVE CIRCULANTE NESE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 35 112.596! -10.695.396 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (sd. 25+444+54) 56 1.390.902 -7.660.864! G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 7, Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emislunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 57 | 56 2 Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 4622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) sa | 5? 3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 kici 4. Datorii comerclale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comerţ de plătit fct, 403 + 405) s! 50 6. Surne datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + q51%%) 7 Suie datorate entităților asoclate si entităţilor controlata in comun (ct. 1663 + 1696 + 2692 +2693-+- 453%**) LLă 82 8. Ajte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 ++ 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43336 4 436 4437 + 4381 + 441 eu «+ 4423 + 442BIE pe AAA + 446 4 Aare + 4481 + 455 + 456%** + 4581+462-+4661+ 473% + 509 + 5186 + 5193 + 51944 5195 + 5196 + 5197) 9,344,104 9.328.081 TOTAL (rd,56 la 63) 65 9.344.104! 9.328.081 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatitor (ct. 1515+151 7) s | 65 2. Provizioane pentru impazite (ct. 1516) 6 | 65 3, Alte provizioane (ct, 1511 + 1512.+ 1513 ++ 15144 1518) 35.881 TOTAL (rd. 65 (a 67) 35831 1, VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct, 475)rd. 70+71) 554.309 1.815.386] Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475%) 554.309 1.815.386 Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct, 475%) 3 Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd,73 + 74) Sume de reluat intr-o perioada de pana fa un an (ct.472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct, 472%) 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de îa clienţi (et.478)trd.76+77) Gurie de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478*) Zina de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct, 478%) Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd. 59 +72.+ 75 +78) 554.309 1.815.386 3. CAPITAL ŞI REZERVE î. CAPITAL 1, Capital subscris vărsat (ct. 1012) ii 80 19.906.800 10.906.800 F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011) 2 | 81 3. Patrimoniul regiei (ct, 1015) 8 82 4. Patrimoniul institutelor naţionale de carcetare-dazvoltare (ct. 1018) a | 83 s.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 | 84 TOTAL (rd. 80 ta 84) a |. 85 10.906.800) 10.906.800) 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 | 86 Uh. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) a | 87 IV. REZERVE 1, Rezerve legale (ct. 1061) a | 88 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) % | 89 3, Alte rezerve (ct. 1068) s | 90 TOTAL (rd. 88 la 90) 2 | 9% Acţiuni propri (ct. 109) 93 ES Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 4 | 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIĂ) SOLD € (ct.117) % | 95 O L') _ SOLD D (ct. 117) 97| 96 12.066.310 18.660.002 VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 9? O 0 SOLD D (ct. 121) % | '98 6.593.692 9.271.624 Repartizarea profitului (ct. 129) 100 - Ribon PROPRII - TOTAL (rd, 45--88+897+91-92403-94+95-36 101 3.753.202) 17.024.826 Patrimoniul public (ct. 1016) 102 Patrimoniul privat (ct. 1017)2) 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rq.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) E: -7,753.202 -17.024.876 Suma de control F10: 3799360909 / 2725423151 1) Sumele insceise la acest rând și prebuate din contul 2675 Ja 2679 reprezintă creanţele aferente *) Contur! de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar şi altor contracta asimilate, precum într-a perioadă mal mică de 32 luni. 2] Se va completa du către entitățile! publice şi al ministeului dejegat pentru Duget nu, și aczuatizarea Inventarului centralizat ai bunuaitor în *»*) Solduri debitoare ale conturilor respective. "**) Solduri creditoare ale conturilor respectiva. reale supute inventarierii, cu inodificârite și completările ulterioare INTOCMIT, ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele s! prenumele şi alte creanţe imobilizate, scadente cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţeloe 668/2014 pentru aprobarea Precizărtiae privind intocmirea imobile proprietate privată a statului şi a drepturitor PAVAL FLORIN RUSU MARIANA Ir pre Semnătura Dc ii Calitatea 11—DIRECTOR ECONOMIC Semnătura nu Formular Nr.de Inregistrare in organismul profesional: VALIDAT EI la data de 31.12.2019 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F20 - pag. | Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Ne. tra. rd. Îi 2018 2019 PoiL] (formuleie de catcul sa refera ta Nr.rd. din colB) A 1 2 1, Cifra de afaceri netă (ed, 02-+03-04+06) o 65.420.045 72.541.341 Producţia vândută (ct.7014702+703+7044+705+706+708) 02 53.557.836 59.503.611 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 Retiucaii comerciale acordate (ct. 709) Da 04 ETRPRERIERC VRNI ETA RI TINE i si-a i 4 A je leasing fe4:7662 95 Venituti din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)| 05 06 11.862.209] 13.001.730 2, Venituri aferente costului producţiei în aus de execuţie (ct.711+712) Sold C 06 |:07 Sold D 07 | 08 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporate 09 (ct.721+ 722) 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilar corporale (ct. 755) 0 | 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobitiare (ct, 725) 10 La] 6. Venituri din subvenții de exploatare PR 12 17931 (et. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+-758+7815) 12 13. 24.231.043 22.890.937 -din care, venituri din subvanții pentru investiţii (ct.7584) LEI 14 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 34 VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd, 01+07-08+09+10+114+12+13) 1% 89,651.088 95.420.209! 8, aj Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601-+602) EL] 67.249.835 69.863.158 Alte cheltuieli materiale (ct,603-+604+606-+508) 7 18 89.228 134.197] b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apăltct.605) iu: 19 7.745.249 7.145.149 <) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 | 21 9. Cheltuieli cu personalul (nd. 23-+24) a [a 13399311 15.972.301 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642-+643-+644) 2 23 12.968.058 15.148 852| b) Cheituleli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 2 24 431.253 823.449 10.2) RE Sepereare privind Imobilizărle corporale şi necorporale 2 304.578 204.152 a.1) Cheltuieli (ct,6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 304.578 204.452] a.2) Venituri (ct 7813 + din ct.7818) 26 27 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 | 28 -67.2M1 1.322.438 ad F20 - pag. 2 b.1) Cheituleli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 17,635 1.332.983 b2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 | 30 84.846 10.545 11. Alte cheltuleli de exploatare [...]