HCL 321/2012 Bacău adoptată

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Avand in vedere: - Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; - Prevederile art.47 si art.1 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata - Adresa nr. 5360 din 21.12.2012 a S.C. CET S.A. Bacau inregistrata la Primaria Bacau sub nr. 46928 din 21.12.2012 care cuprinde: - Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012; - Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012; - Hotararea nr.624/10.12.2012 a Adunarii generale a Actionarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012; - Referatul nr. 8872 din 21.12.2012 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin.3 lit.„c” şi art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si actualizata HOTARASTE: Arţ.1. — Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; Art.2. — Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau. PREȘEDINT ŞEDINȚ: CONTRASEMNEAZĂ, i E SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI NR. 321 DIN 27.12.2012 N.O.P., C.FL./ A.M./Ex.1/Ds.I-A-2 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA LA HOTARAREA NR. 42/.. DIN .27:/:.....2012 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI SC CET SA BACAU BVC rectificat 2012 N Realizat Estimat BvC Capitol INDICATORI r. |BVC aprobat rectificat | Diferente | % rd. 2012 31 oct2012 |nov-uec 2012 2012 4 5 ) A E tă 130,251,889] 92,006,007 |___49,044,275|_141,050,281|_10,798,391 1 Venituri din exploatare, din cari 2 a) |din producția vândută 3 84,872,831 | 53,823,425|___19,898,248|__73,721,673|-11,151,158 p) |din vânzarea mărfurilor 4 0 0 0 0 [ij din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, €) |ain care: 5 |__234090,178| 21,462,408| _20,568,218| _42,030,626|_18,940,448| __182.03 subvenții, of. prevederilor legale în vigoare 6 |__12,913,176|__8,073,985]___3,416,549|__11,490,534 -1,422,642 88.98 transferuri, of. prevederilor legale în vigoare 7_|__10,177,002] 13,388,423|__17,151,669|__30,540,092| 20,363,090|____ 300.09 d) | producția de imobilizări 8 [7] 0 [) 0 0 e) | alte venituri din exploatare,din care: 9 | 22,288,880| 16,720,174|____8,577,808| _25,297,982|__3,009,102|____113:50 e1) |venitari aferente programelor din fonduri structurale 9a 9 0 0 9 9 100.00 ei) |venituri conform OUG 95/2002 9b [;] [] [i] [:) 0 100.00 2 Venituri financiare, din care: 10 60,000 15,129 10,000 25,129|___-34,871 41.88 a) [din imobilizări financiare u 9 0 [) 0 0 5) din alte investiţii și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 [1] [:) 0 (] 9 c) |ăin dobânzi 13 60,000, 15,129) 10,000 25,129|___-34,871 41.88 d) [alte venituri financiare 14 [!] 0 0 [] [i] 100.00 3 Venituri extraordinare 15 [!) 0 0 0 0 100.00 IE FRUERTEENII g 139,94 0127 BRA 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 |_139,669,474| 100,036,839|__38,857,302 | 138,893,141| __-776,333 99,44 a) | cheltuieli materiale 18 |__92,396,591] 60,754,217|__23,949,748]__84,700,965|_.7,695,626 91.67 b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 4,576,797 |__3,870,961|___2,162,246|___6,033,207|__1,456,410|___ 131.82 €) [cheltuieli prăvină mărfurile 20 [] o [) 0 [] d) |cheltuieli cu personalul, din care: 21 | _18,208,264| 15,034,868| __3,201,062]__18,235,930 27,666|____100.15 di |eh. cu salariile 22 | _13,851,503| 11,529,625|__ 2,321,878|__13,851,503 0|___100.00 2 |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială și alte 23 4,079,731 |__3,335,185 771,512 __4,107,397 21,666|___100.68 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3,034,937|__2,478,909 567,371|___3,046,280 11,343|____100.37 ch. privind contribuţia Ja asigurări pt.somaj 25 103,748 86,128 19,199 105,327 1,579|____101.52 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 856,291|____ 709,207 161,828 871,035 14,744|___101.72 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fonduhai de salarii 27 84,755 61,541 23,214 84,755 0|___100.00 a3 |alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 277,030 |____ 169,458 107,572 277,930 0|___100.00 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 277,030 169,458 107,572 277,030 ) 100.00 - tichete de czeşă, cf. Legii nr.193/2006, cu : modificările şi completările ulterioare 30 o 9 o 9 o - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările 31 o] * 0 [) 0 0 43.2) tichete de masă 32 0 [7 0 0 0 43.3) tichete de vacanță 33 |: [!] ] 0 [) [] d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a [d] 0 0 o 0 ch, cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente % disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 Realizat Estimat BYC Capitol INDICATORI N. | BVC aprobat rectificat | Diferente | % rd. 2012 31 oct2012 |mov-dec 2012] 2042 9 |eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 35 9 [) 9 [] 0 g) |eh.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 600,984] 4,019,510 806,797 4,826,306|___-774,678 86.17 n) |eh. cu prestațiile externe 37| 5,599165| 34372,619| __1,639,876| _5,012,495| _-586,670| 89:52 î) |alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 | 13,287,673| 12,986,664]___7,097,575|__20,084,239|__6,796,566| 151.145 it) contract de mandat 39 58,668 74,601 48,000 122,601 63,933] ____208.97 i2) ch. de protocol, din care: 40 5,440 3,908 862 410 -670 87.69 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare Pe : 9 0 9 o 0 13) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 4 34,800 13,221 6,629 19,850 -14,950 57,04 țichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 9 9 o 9 9 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovazea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0 !) 0 0 [] i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0 [Că [) 0 15) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 [i [) 0 [1 0 16) ch. cu redevenţa pentm. concesionarea bunurilor 47 405,395 [1] 419,787 419,787 14,392 103.55 7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 41 9 0 [] 0 0 18) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj 47 0 9 [] [] 0 19) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator | 47 0 [] [1 [) [] 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 490,513|____853,719 89,000 942,719|___ 452,206) ____192.19 a) |cheltuieli privind dobânzile 49 490,513 |___853,719 89,000|____942,719| 452,206] 192.19 b) |ale cheltuieli financiare 50 0 [] 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0 1) [!) 0 ME ZUL TA Ei/pierder i [83.10 84 (i Iv IMPOZIT PE PROFIT 53 LI) 9 1] PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 [tă 0 0 DIRECTOR GENERAL ; CONTABIL SEF, NECULAI OLARU MARIANA RUSU