HCL 63/2021 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.63 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2021, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/19 august 2021 domnul consilier local Moise Dănuleț a fost ales preşedinte al ședinței ordinare din data de 19 august 2021, ora 16,00; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 13148/11 august 2021, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 13149/11 august 2021 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate şi raportul de avizare a legalităţii nr. 13150/11 august 2021 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2021, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 35.637.440 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 24.182.220 lei; - excedent folosit = 740.605 lei - incasari realizate = 13.215.057 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;  - credite bugetare rectificate = 35.637.440 lei - credite bugetare trimestriale = 23.676.710 lei; - plati efectuate = 11.858.098 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 1.356.959. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 404.050 lei; - prevederi bugetare rectificate = 0 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 221.990 lei; - incasari realizate = 96.610 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 404.050 lei; - credite bugetare rectificate = 0 lei; - credite bugetare trimestriale = 221.990 lei; - plati efectuate = 66.282 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 43.274 lei. (2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II-lea 2021, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise DĂNULEȚ Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 19 august 2021  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.63/19 august 2021 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrului al II-lea 2021 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 35.637.440 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 24.182.220 lei; - excedent folosit = 740.605 lei - incasari realizate = 13.215.057 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei; - credite bugetare rectificate = 35.637.440 lei - credite bugetare trimestirale = 23.676.710 lei; - plati efectuate = 11.858.098 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2021 = 1.356.959. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2021 sunt in suma de 13.215.057 lei, din care excedent folosit 740.605 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 6.727.496 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 6.487.561 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Program an Program Incasat Realizat Realizat 2021 trimestrul II trimestrul din plan din 2021 II 2021 trimestrul program II 2021 an % TOTAL VENITURI, 35,637,440 24,182,220 13,215,057 55% 37% din care : VENITURI PROPRII 14,960,180 7,433,460 6,321,301 85% 42% A. VENITURI 19,586,710 9,878,360 8,013,561 81% 41% CURENTE, din care : 1. VENITURI 18,110,260 9,406,130 7,745,177 82% 43% FISCALE impozit pe venit din 22,000 8,000 4,342 54% 20% transf prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din 5,013,000 2,523,000 2,468,181 98% 49% impozitul pe venit (04.01) sume alocate din 520,000 260,000 293,209 0% 0% cote defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din 380,000 194,000 208,098 0% 0% Fondul la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de 1,096,000 540,000 363,343 67% 33% transport PF (16.01) impozite pe mij de 258,000 147,000 122,859 84% 48% transport PJ (16.02) sume defalcate din 4,748,000 2,630,000 2,245,763 85% 47% TVA (11.02) sume defalcate din 33,000 33,000 0 0% 0% TVA (11.05) sume defalcate din 1,541,000 549,000 187,102 34% 12% TVA (11.06) Impozit pe cladiri PF 698,000 400,000 290,674 73% 42% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,579,000 950,000 663,099 70% 42% (07.01.02) Impozit pe terenuri 926,000 470,000 339,072 72% 37% PF (07.02.01) Impozit pe terenuri 555,000 310,000 223,766 72% 40% PJ (07.02.02) Impozit pe teren 291,000 160,000 121,243 76% 42% extravilan (07.02.03) Taxa judiciara de 150,000 90,000 98,115 109% 65% tmb si alte taxe (07.03) Alte impozite si taxe 100 50 0 0% 0% pe proprietate (07.50.00) impozit pe 160 80 0 0% 0% spectacole ( 15.02) alte impozite si taxe 300,000 142,000 116,311 82% 39% (18.50) VENITURI 1,476,450 472,230 268,384 57% 18% NEFISCALE Alta venituri din 196,000 95,000 69,905 74% 36% concesiuni si inchirieri (30.05.30) Alte venituri din 300 150 0 0% 0% proprietate (30.50.00) Taxe extrajudiciare 150 80 75 94% 50% de timbru (34.02)  Venituri din amenzi 550,000 220,000 98,625 45% 18% si alte sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, 705,000 148,000 98,812 67% 14% penalitati si confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 25,000 9,000 967 11% 4% varsaminte din SF pt. -4,624,930 -2,020,680 -1,406,695 70% 30% finantarea SD varsaminte din SF 4,624,930 2,020,680 1,406,695 70% 30% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din 0 0 0 0% 0% valorificarea unor bunuri (39.01) B. SUBVENTII DE 14,355,260 13,536,760 4,460,891 33% 31% LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de 0 0 0 0% 0% distribuire (4704) subventii pt. 20,000 0 0 0% 0% acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. 1,892,100 1,093,600 120,631 11% 6% finantarea sanatatii (420241) sume primite de 179,520 179,520 0 0% 0% administratiile locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% bugetul de stat PNDL (420265) subventii de la BS 67,500 67,500 3,101 0% 0% catre BL necesare (42.69.00) Sume alocate din 15,000 15,000 0 0% 0% bugetul ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la 8,532,880 8,532,880 4,202,172 49% 49% UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03)  sume primite de la 202,480 202,480 134,987 67% 67% UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) sume primite din 0 0 0 0% 0% cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT 1,695,470 767,100 740,605 97% 44% (sume din excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume Procent de Indicatori de sinteza formula de calcul - lei - realizare% 0 1 2 3 Venituri totale 13,215,057 incasate Gradul de realizare al veniturilor 37.08 Venituri totale 35,637,440 programate Venituri proprii 6,321,301 Gradul de realizare al veniturilor incasate 42.25 proprii Venituri proprii 14,960,180 programate Venituri proprii 6,321,301 Gradul de finantare din venituri incasate 47.83 proprii Venituri totale 13,215,057 incasate Venituri proprii incasate (exclusiv 3,351,813 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 25.36 Venituri totale 13,215,057 incasate venituri din impozite 2,124,056 Gradul de realizare al impozitelor incasate 38.25 locale (07.02, 16.02) venituri din impozite 5,553,000 total programate Gradul de autonomie decizionala Venituri (total venituri - tva- depersonalizate 6,508,403 49.25 subventii+PREFINANTARE) incasate  Venituri totale 13,215,057 incasate Venituri proprii Venituri proprii incasate per 6,321,301 incasate 688.29 capital Numar de locuitori 9,184 Executia cheltuielilor la data de 30.06.2021 este in suma totala de 11.858.098 lei, rezultand un excedent in suma de 1.356.959 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 5.528.944 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.198.552 lei. .  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 6.329.154 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 158.407 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 3,190,374 personal 27% Total plati 11,858,098 efectuate Plati aferente sectiunii de 5,528,944 Ponderea sectiunii de functionare functionare 47% Total plati 11,858,098 efectuate Plati aferente sectiunii de 6,329,154 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 53% Total plati 11,858,098 efectuate La data de 30.06.2021 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi Plati efectuate Realizat bugetare trimestrul II 2021 Specificatii trimestrul II trimestrul II 2021 2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 1,918,300.00 1,707,453.00 89.01 Bunuri si servicii 631,650.00 344,423.00 54.53 Asistenta sociala 5,000.00 0.00 0.00 Asociatii si fundatii 3,500.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu 15,400.00 13,320.00 handicap 86.49 Investitii 220,000.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani -7,130.00 -49,924.00 anteriori 0.00 Total 2,786,720.00 2,015,272.00 72.32 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 132,950.00 124,204.00 93.42 Bunuri si servicii 11,400.00 3,120.00 27.37 Sume aferente pers cu 2,300.00 2,197.00 handicap 95.52 Investitii 0.00 0.00 0.00 Fond de rezerva 138,630.00 0.00 bugeatara 0.00 Total 285,280.00 129,521.00 45.40 POLITIA - 61.03.04 Cheltuieli de personal 90,500.00 52,982.00 58.54 Bunuri si servicii 3,800.00 317.00 8.34 Sume aferente pers cu 1,400.00 1,098.00 handicap 78.43 Investitii 0.00 0.00 0.00 Total 95,700.00 54,397.00 56.84 PROTECTIA CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCEND. – 61.05.00 Cheltuieli de personal 101,150.00 92,072.00 91.03 Bunuri si servicii 95,600.00 3,547.00 3.71 Sume aferente pers cu 2,400.00 2,151.00 handicap 89.63 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani 0.00 0.00 anteriori 0.00 Total 199,150.00 97,770.00 49.09 SCOALA GIMNAZIALA VALEA MARE – 65.02 Alocatii pt. Transportul la 20,000.00 5,941.00 29.71 si de la locul de munca Bunuri si servicii 577,500.00 213,128.00 36.91 Ajutoare sociale 30,000.00 5,959.00 19.86 Proiecte cu finantare din 7.15 fonduri externe neramb. Afrente cadrului financiar 354,020.00 [...]