HCL 86/2017 adoptată

ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDEŢUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL Nr.73/27.02.2017 H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________ 2017 privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2017 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 11947/27 februarie 2017, Analizând referatul nr. 11950/27 februarie 2017 al Serviciului Buget din cadrul Direcției Economice, Ținând seama de adresa nr. 1843/22.02.2017, înregistrată cu nr.10868/22.02.2017 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Luând în considerare adresa nr. 1833/21.02.2017, înregistrată cu nr.10867/22.02.2017 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Având în vedere adresa nr. 500/1/23.02.2017, înregistrată cu nr.11311/23.02.2017 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad, În conformitate cu propunerile de buget pe anul 2017 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad, Având în vedere notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2017 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Arad pentru aprobarea bugetul pe anul 2017, cu sumele repartizate Municipiului Arad, Analizând prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr._______/_______2017 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, pe anul 2016, În conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 31/2017 și nr. 32/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitare de stat, care se asigură din bugetul de stat și particular/confesional acreditat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, Luând în considerare prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 470/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2017,în sumă de 492.988,30 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2017, în sumă de 638.063,30 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A- 1R, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017, conform Anexelor 1S și 1Ș, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2017, conform Anexelor 1T și 1T10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2017 cu finanțare din transferuri, conform Anexelor 1U și 1V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017, în sumă de 33.523 mii lei, conform Anexelor 2- 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2017, în sumă de 49.200 mii lei, conform Anexelor 3 și 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, în sumă de 1.238 mii lei, conform Anexelor 4-4C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2017, la venituri în sumă de 559.467,30 mii lei și la cheltuieli în sumă de 704.542,30 mii lei. Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va comunica Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Instituției Prefectului Județului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Directia Economică/ Serviciul Buget Red./Dact.OS/OS Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 11947/27 februarie 2017 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6 din17.02.2017;  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  Fondurile repartizate prin Decizie a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;  Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum și estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;  Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad;  Referatele și Notele de fundamentare privind veniturile și cheltuielile bugetului general pe anul 2017, înaintate de către serviciile și birourile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;  Legislația în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017, format din: a. Bugetul local; b. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, Conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate și având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă  PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICÃ Serviciul Buget Nr. 11950/27.02.2017 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2017 Proiectul Bugetului General de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2017, a Legii privind finanțele publice locale, urmărind respectarea legislației în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr.273 privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale. Propunerea de buget ține seama și de condițiile actuale generale și locale, precum și de legislația în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2017 este în sumă de 704.542,30 mii lei, format din: 1) Bugetul Local: 638.063,30 mii lei; 2) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 33.523 mii lei; 3) Bugetul creditelor externe: 49.200 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.238 mii lei; Transferuri între bugete(se scad): 17.482 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2017 sunt în sumă totală de 492.988,30 mii lei, formate din: Venituri proprii în sumă de 308.136 mii lei, reprezentând 62,50% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale și venituri din capital; Sume defalcate din TVA sunt în sumă totală de 134.872 mii lei, având următoarea componență:  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad 132.584 mii lei, din care 95.911mii lei pentru plata salariilor din învățământul preuniversitar de stat;  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat: 1.259 mii lei;   Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:1.029 mii lei. Subvenții de la bugetul de stat: 27.435 mii lei, din care:  Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: 200 mii lei;  Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății: 195 mii lei;  Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică: 6.107 mii lei ( suma propusă este la nivelul solicitării înaintate DSPJ Arad cu adresa nr. 2583/330/2017);  Subvenții primite de la bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizat în cadrul unităților de învățământ de masă: 836 mii lei;  Subvenții de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală:10.747 mii lei (Contract de finanțare nr.51809/74018/2016);  Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare: 2.100 mii lei (conform solicitării nr.11237/2017 făcute către MDRAP);  Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare:7.250 mii lei. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate: 20.439 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare: La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute, precum și finanțarea inițială a investițiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiții s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcționare pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcționării instituțiilor de învățământ, cultură, asistență socială, cheltuieli privind întreținerea orașului, subvenționarea energiei termice și a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura și principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele:  Cheltuielile de personal s-au stabilit la nivelul organigramei aprobate la toți ordonatorii de credite, ținând cont de solicitările fundamentate în proiectul de buget. La capitolul Învățământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat au fost repartizate de către DGFP Arad ținând cont de standardele de cost elev/preșcolar pentru anul 2017, aprobate prin HGR nr. 31/2017, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.500/1/23.02.2017.  Cheltuielile de întreținere s-au stabilit ținând cont de necesarul de funcționare pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad și pentru funcționarea administrației publice locale și a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate.   Cheltuielile cu reparațiile în sumă totală de 11.175 mii lei, asigură un necesar minim de reparații la bunurile aflate în domeniul public al Municipiului Arad, repartizarea acestora pe capitole și subcapitole bugetare fiind următoarea:  Autorități publice: 450 mii lei;  Alte servicii publice generale: 20 mii lei;  Învățământ: 6.110 mii lei;  Asistență socială: 264 mii lei;  Centrul Municipal de Cultură: 28 mii lei;  Monumente istorice: 50 mii lei;  Cinematografe: 115 mii lei;  Gospodărire comunală: 1.570 mii lei;  Fond locativ: 1.000 mii lei;  Alimentări cu apă: 30 mii lei;  Canalizare: 798 mii lei;  Baze sportive: 730 mii lei;  Poliția Locală: 10 mii lei; La acestea se adaugă cheltuieli cu reparații din subvenții acordate celor două instituții de cultură: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad ( 300 mii lei) și Filarmonica de Stat Arad ( 35 mii lei);  Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: 5.341 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (5.140 mii lei), precum și a comisioanelor aferente împrumuturilor (201 mii lei).  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/garantate de administrațiile publice locale: 1.750 mii lei, sumă egală cu cel puțin suma plăților principalului, dobânzii și comisioanelor aplicabile Creditului, datorate și exigibile la următoarea dată a plății, cf. Referatului Biroului Datorie Publică, Salarizare.  Subvenții pentru energia termică livrată populației: (9.000 mii lei), calculată ținând cont de subvenția pe gigacalorie de 86,64 lei și având în vedere suma rămasă de virat în anul 2017, în completarea avansului acordat conform HCLM nr.287 /2016, cantitatea estimată pentru un an fiind de 173.000 gigacalorii.  Subvenții transport în comun: (9.500 mii lei) se calculează ținând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local și de Programul de transport public local în comun cu tramvaiele și autobuzele urbane pe anul 2017, la care se adaugă sumele achitate cu titlul de subvenții pentru asigurarea protecției sociale a persoanelor stabilite prin lege (revoluționari, donatori de sânge, persecutați politic), precum și pensionari cu venituri sub 800 lei, respectiv persoanele având vârsta peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.223/2006 și HCLM Arad nr.339/2007, HCLM Arad nr. 134/2016).  Alte transferuri ( 26.283 mii lei) reprezintă cofinanțarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive și de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cofinanțarea din bugetul local a unor programe cu finanțare nerambursabilă din învățământ și asistență socială, transferuri  pentru investiții în domeniul sănătății, cotizații la asociații de utilitate publică, cofinanțarea Municipiului Arad pentru proiectul Modernizarea și monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în județul Arad, precum și finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat.  Asistență socială: suma alocată este de 16.525,05 mii lei și cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun al elevilor din învățământul preuniversitar de stat, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzirea locuinței, indemnizații persoane cu handicap, tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță precum și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.  Alte cheltuieli: 6.402 mii lei, din care: - Burse elevi în sumă totală de 4.652 mii lei s-au calculat având în vedere cuantumul actual al burselor din învățământul preuniversitar de stat( burse de studiu - 70 lei/elev, bursa de merit - 80 lei/elev, burse sociale - 60 lei/elev, burse de performanță - 90 lei/elev), precum și numărul de beneficiari aprobat prin HCLM Arad nr.364/2016; - Susținere culte în sumă de 1.590 mii lei, fonduri alocate pentru reparații, construcții, consolidări lăcașuri de cult, respectând legislația în vigoare privind alocarea din fonduri publice locale de sume cu această destinație (OG 82/2001 republicată și Legea nr.125/2002); - Despăgubiri civile: suma alocată este de 250 mii lei.  Rambursări de credite. Suma propusă cu această destinație este de 23.015 mii lei și reprezintă ratele de capital pe anul 2017 aferente împrumuturilor BERD, BIRD și DEXIA.  Cheltuieli cu întreținerea orașului se propun pentru anul 2017 la nivelul sumei de 74.554 mii lei, lucrările ce se vor realiza din aceste fonduri constând în următoarele:  întreținere și reparații străzi: 25.286 mii lei;  iluminat: 9.000 mii lei;  salubrizare stradală: 24.600 mii lei;  canalizare: 1.000 mii lei;  gospodărire comunală: 8.166 mii lei;  baze sportive: 760 mii lei;  alimentări cu apă: 170 mii lei;  deszăpeziri: 2.000 mii lei;  întreținere, reparații consum apă fântâni arteziene: 650 mii lei;  activități de prindere și punere sub control a animale [...]