HCL 60/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 6 martie 2015 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.5811/30.01.2015; - Adresa nr.1102/22.01.2015, înregistrată cu nr.3969/23.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1153/23.01.2015, înregistrată cu nr.4239/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1154/23.01.2015, înregistrată cu nr.4242/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1995/12.02.2015, înregistrată cu nr.8747/12.02.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.2766/27.02.2015, înregistrată cu nr.12358/27.02.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Contestaţia nr.ad.4242/28.01.2015 la plafonul cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad pe anul 2015; - Referatul nr.5812/30.01.2015 al Direcţiei Economice; - Propunerile de buget pe anul 2015 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2015 din partea serviciilor si birourilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Adresa nr.74/3/23.01.2015 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Adresele nr.877/8.01.2015 si nr.1603/13.01.2015 din partea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Arad; - Adresa nr.2233/18.02.2015 din partea Consiliului Judeţean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.10150/18.02.2015; - Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.58/2015 privind modificarea subventiei lunare pentru energia termicã livratã populatiei; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.34/2015 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea nr.9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.11/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; - adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă (21 prezenţi din totalul de 23). În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” alin. (4), lit.”a”, alin. (6) lit. „a”, „b”, „c”, „e”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 377.400 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 513.797 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă credite de angajament şi credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi”, 61 „Ordine publică si siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1P, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015, conform Anexelor 1Q şi 1R, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2015, conform Anexelor 1S – 1S10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă Lista programului de investiţii cu finanţare din transferuri, conform Anexelor 1 Ş- 1Ş2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2015, în sumă de 28.541 mii lei, conform Anexelor 2 – 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2015, în sumă de 28.624 mii lei, conform Anexelor 3 – 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, în sumă de 3.289 mii lei, conform Anexelor 4 – 4C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2015, la venituri în sumă 423.619 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 560.016 mii lei. Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va comunica Direcţiei Economice, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact IF/IF Verif. S.F. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 06.03.2015 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDEŢUL ARAD SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Nr.12/31.01.2015 Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL Condiţionat de încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal de 109.111 mii lei la nivelul UAT Municipiul Arad H O T Ă R Â R E A Nr.______ din ____________________ 2015 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.5811/30.01.2015; - Adresa nr.1102/22.01.2015, înregistrată cu nr.3969/23.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1153/23.01.2015, înregistrată cu nr.4239/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.1154/23.01.2015, înregistrată cu nr.4242/26.01.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Contestaţia nr.ad.4242/28.01.2015 la plafonul cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad pe anul 2015; - Referatul nr.5812/30.01.2015 al Direcţiei Economice; - Propunerile de buget pe anul 2015 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2015 din partea serviciilor si birourilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Adresa nr.74/3/23.01.2015 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Adresele nr.877/8.01.2015 si nr.1603/13.01.2015 din partea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Arad; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/______2015 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad; - Hotărârea nr.9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate sin TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.11/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”b” alin. (4), lit.”a”, alin. (6) lit. „a”, „b”, „c”, „e”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE  Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 389.937 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 526.160 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă credite de angajament şi credite bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi”, 61 „Ordine publică si siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1P, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015, conform Anexelor 1Q şi 1R, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2015, conform Anexelor 1S – 1S10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă Lista programului de investiţii cu finanţare din transferuri, conform Anexelor 1 Ş- 1Ş2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2015, în sumă de 28.195 mii lei, conform Anexelor 2 – 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2015, în sumă de 28.624 mii lei, conform Anexelor 3 – 3C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, în sumă de 3.023 mii lei, conform Anexelor 4 – 4C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2015, la venituri în sumă 435.947 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 572.170 mii lei. Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Serviciul Buget Red./Dact.C.G./C.G. Cod PMA – S1 – 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.5811/30 ianuarie 2015 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2015, nr.186 din 2014;  Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  Fondurile repartizate prin Decizie a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;  Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum si estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;  Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General;  Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2015, înaintate de către serviciile si birourile de specialitate;  Legislatia în vigoare privind veniturile si cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2015, format din: a. Bugetul Local; b. Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate din venituri proprii si subventii; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre.  P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.5812/30 ianuarie 2015 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2015 Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2015, a Legii privind finantele publice locale, urmărind respectarea legislatiei în vigoare privind veniturile si cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitătile autoritătilor administratiei publice locale. Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2015 este în sumă de 572.170 mii lei, format din : 1) Bugetul local: 526.160 mii lei; 2) Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate din venituri proprii si subventii : 28.195 mii lei ; 3) Bugetul creditelor externe: 28.624 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 3.023 mii lei ; Transferuri între bugete (se scad) : 13.832 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2015 sunt în sumă totală de 389.937 mii lei, formate din : Venituri proprii în sumă de 260.036 mii lei, reprezentând 66,7% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale si venituri din capital ; Sumele defalcate din TVA sunt în sumă totală de 97.148 mii lei, având următoarea componentă :   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad : 95.971 mii lei, din care 74.544 mii lei pentru plata salariilor din învătământul preuniversitar de stat ;  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 1.177 mii lei. Subventii de la bugetul de stat: 10.024 mii lei, din care:  Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 348 mii lei;  Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătătii: 140 mii lei;  Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu directiile de sănătate publică: 4.880 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 4.656 mii lei. Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate:22.729 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investitii începute, inclusiv a cofinantării din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD precum si finantarea initială a investitiilor din fonduri FEN postaderare. În aceste conditii s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării functionării institutiilor de învătământ, cultură, asistentă socială, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele:  Cheltuielile de personal s-au stabilit la nivelul organigramei aprobate la toti ordonatorii de credite, tinând cont de solicitările fundamentate în proiectele de buget ; la capitolul de Învătământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat au fost repartizate de către DGFP Arad tinând cont de standardele de cost elev/prescolar pentru anul 2015, aprobate prin HGR nr.9/2015. Mentionăm faptul că nivelul maxim al cheltuielilor de personal repartizat municipiului Arad este sub executia pe anul 2014, ceea ce încalcă legislatia privind drepturile de personal pe anul 2015 ; în acest sens, a fost depusă la AJFP Arad, Contestatia cu nr.4242/28.01.2015, dată spre stiintă si Prefecturii Judetului Arad (anexată în xerocopie).  Cheltuielile de întretinere s-au stabilit tinând cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate.  Cheltuielile cu reparatiile în sumă totală de 9.841 mii lei, asigură un necesar minim de reparatii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acestora pe capitole si subcapitole bugetare fiind următoarea :  Autorităti publice : 450 mii lei ;  Alte servicii publice generale: 76 mii lei ;  Ínvătământ : 5.310 mii lei ;  Protectie civilă : 40 mii lei ;   Cabinete scolare : 125 mii lei ; [...]