HCL 23/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 23 din 27 ianuarie 2016 privind adoptarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.1870/12 ianuarie 2016; - Raportul nr.1871/12 ianuarie 2016 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.16987/29.12.2015, înregistrată cu nr.81258/29.12.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.17155/30.12.2015, înregistrată cu nr.81554/30.12.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.3072/1/30.12.2015 înregistrată cu nr.653/06.01.2016 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Propunerile de buget pe anul 2016 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2016 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Adresa nr.1326/27.01.2016 a Consiliului Judeţean Arad ; - Hotărârea nr.58/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea subvenţiei lunare pentru energia termică livrată populaţiei; - Hotărârea nr.22/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, pe anul 2016; - Hotărârea nr.993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărârea nr.351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; - adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri (23 prezenţi din totalul de 23). În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a), alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b ) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  HO TĂ R ĂŞT E Art.1. Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 439.235 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 561.800 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă creditele de angajament şi creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 65 „Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016, conform Anexelor 1P şi 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016, conform Anexelor 1R – 1S9 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016 cu finanţare din transferuri, conform Anexelor 1Ş -1T, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016, în sumă de 29.275 mii lei, conform Anexelor 2 – 2H, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2016, în sumă de 6.170 mii lei, conform Anexelor 3 – 3B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în sumă de 3.373 mii lei, conform Anexelor 4 – 4E, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016, la venituri în sumă de 462.490 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 585.055 mii lei. Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează SEC R E TA R Lilioara STEPANESCU Red/Dact I.F./ I.F. Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad Cod PMA -S1-02 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 27.01.2016 ROM ÂNIA PROIEC T AVIZAT JUDEŢUL ARAD SECRETAR, MUNICIPIUL ARAD Nr. 4 / 12.01. 2016 Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL H O T Ă R Â R E A Nr. din 2016 privind adoptarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.1870/12 ianuarie 2016; - Raportul nr.1871/12 ianuarie 2016 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.16987/29.12.2015, înregistrată cu nr.81258/29.12.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.17155/30.12.2015, înregistrată cu nr.81554/30.12.2015 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad; - Adresa nr.3072/1/30.12.2015 înregistrată cu nr.653/06.01.2016 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; - Propunerile de buget pe anul 2016 depuse de ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad; - Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2016 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad; - Sumele cuprinse în proiectul de buget pe anul 2016 al Consiliului Judeţean Arad pentru Municipiul Arad - Hotărârea nr.58/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea subvenţiei lunare pentru energia termică livrată populaţiei; - Hotărârea nr.___________/____________2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, pe anul 2015; - Hotărârea nr.993/2015 pentru modificarea HGR nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; - Hotărâreanr.351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin. (1), alin. (2) b), alin.(4), lit. „a”, alin. (6), lit. a,alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HO TĂ R ĂŞT E Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 441.235 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 563.987 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1  Art.3: Se aprobă creditele de angajament şi creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61„Ordine publică şi siguranţă natională”, 65„Învăţământ”, 66„Sănătate”, 67„Cultură, recreere şi religie”, 68„Asigurări şi asistenţă socială”, 70„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74„Protecţia mediului”, 81„Combustibili şi energie”, 84„Transporturi”, 87„Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A-1O, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016, conform Anexelor 1P si 1Q, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016, conform Anexelor 1R – 1S8 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă Lista programului de investiţii pe anul 2016 cu finanţare din transferuri, conform Anexelor 1Ş -1T, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016, în sumă de 29.275 mii lei, conform Anexelor 2 – 2H, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2016, în sumă de 6.170 mii lei, conform Anexelor 3 – 3B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, în sumă de 3.373 mii lei, conform Anexelor 4 – 4E, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016, la venituri în sumă 464.490 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 587.242 mii lei. Art.11: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Direcţia Economică cod PMA – S1 – 01 2  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.1870/12 ianuarie 2016 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2016, nr.339 din 2015;  Legea nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  Fondurile repartizate prin Decizie a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;  Sumele de echilibrare alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv Sume defalcate din TVA, precum şi estimările de Cote defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;  Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad;  Referatele şi Notele de fundamentare privind veniturile şi cheltuielile bugetului general pe anul 2016, înaintate de către serviciile şi birourile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;  Legislaţia în vigoare privind veniturile şi cheltuielile bugetare; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2016, format din: a. Bugetul local; b. Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate şi având în vedere sumele înscrise în anexa la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă 3  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.1871/12 ianuarie 2016 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2016 Proiectul Bugetului General de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2016, a Legii privind finanţele publice locale, urmărind respectarea legislaţiei în vigoare privind veniturile şi cheltuielile bugetare. Legea bugetară anuală stabileşte structura veniturilor şi destinaţia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie al acestora, iar Legea nr.273 privind finanţele publice locale stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale. Propunerea de buget ţine seama şi de condiţiile actuale generale şi locale, precum şi de legislaţia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2016 este în sumă de 587.242mii lei , format din : 1) Bugetul local: 563.987 mii lei; 2) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii: 29.275 mii lei; 3) Bugetul creditelor externe: 6.170 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.373 mii lei; Transferuri între bugete (se scad): 15.563 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare : Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă totală de 441.235 mii lei, formate din : Venituri propriiîn sumă de 313.388 mii lei, reprezentând 71,1% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale şi venituri din capital; Sumele defalcate din TVAsunt în sumă totală de 105.682mii lei, având următoarea componenţă:  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 104.322mii lei, din care 79.451 mii lei pentru plata salariilor din învăţământul preuniversitar de stat;  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 1.360mii lei. 4  Subvenţii de la bugetul de stat: 15.705 mii lei, din care:  Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: 464 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii: 146mii lei;  Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică: 3.955 mii lei;  Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă: 792 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat pentru Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală: 9.000 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 1.348 mii lei. Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 6.460 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiţii începute, inclusiv a cofinanţării din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD, precum şi finanţarea iniţială a investiţiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiţii s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcţionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcţionării instituţiilor de învăţământ, cultură, asistenţă socială, cheltuieli privind întreţinerea oraşului, subvenţionarea energiei termice şi a transportului local în comun, s.a. Având în vedere structura şi principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele:  Cheltuielile de personals-au stabilit la nivelul organigramei aprobate la toţi ordonatorii de credite, ţinând cont de solicitările fundamentate în proiectele de buget. La capitolul de Învăţământ, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat au fost repartizate de către DGFP Arad ţinând cont de standardele de cost elev/preşcolar pentru anul 2016, aprobate prin HGR nr.993/2015.  Cheltuielile de întreţinere s-au stabilit ţinând cont de necesarul de funcţionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad şi pentru funcţionarea administraţiei publice locale şi a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate.  Cheltuielile cu reparaţiileîn sumă totală de 11.667 mii lei, asigură un necesar minim de reparaţii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acesora pe capitole şi subcapitole bugetare fiind următoarea :  Autorităţi publice : 450 mii lei;  Alte servicii publice generale: 20 mii lei;  Ínvăţământ: 6.670 mii lei;  Protectie civilă: 40 mii lei;  Asistenţă socială: 474 mii lei;  Centrul Municipal Cultural: 28 mii lei ;  Monumente istorice : 50 mii lei ;  Cinematografe : 200 mii lei ;  Gospodărire comunală : 1.000 mii lei ; 5   Fond locativ : 605 mii lei ;  Alime ntări cu apă: 30 mii lei ;  Canalizare : 750 mii lei ;  Baze sportive: 800 mii lei ; [...]