HCL 123/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 20 martie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020, Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020, Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad, Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:  Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Societăți Comerciale 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 20.03.2020 Cod PMA -S4-02 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ANEXA 1 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258 BUGETUL DE VEN I TURI ȘI CHELTUI ELI pe anul 2020 mii lei Realizat Propuneri Estimări Estimări Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. % % 7/5 % 8/7 an 2019 an 2020 an 2021 an 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 10=8/7*100 I VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5) 1 11.047 9.835 90 8.445 9.289 85 110 1 Venituri totale din exploatare,din care: 2 11.046 9.834 90 8.444 9.288 85 110 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0 0 0 0 0 b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare 4 1 0 0 0 0 0 0 2 Venituri financiare 5 1 1 100 1 1 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18) 6 10.481 9.815 95 7.932 8.725 80 110 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 10.479 9.815 94 7.932 8.725 80 110 A.cheltuieli cu bunuri și servicii 8 2.593 2.529 94 2.023 2.226 B.cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 242 241 100 193 212  Realizat Propuneri Estimări Estimări Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. % % 7/5 % 8/7 an 2019 an 2020 an 2021 an 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 10=8/7*100 C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care: 10 6.778 6.195 91 4.956 5.452 80 110 C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13) 11 6.294 5.619 90 4.552 5.007 80 110 C1 ch. cu salariile 12 5.736 5.100 89 4.080 4.488 80 110 C2 bonusuri 13 558 519 106 472 519 80 110 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 0 0 0 0 0 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente 15 0 0 0 0 0 0 0 disponibilizărilor C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 16 329 377 115 302 332 80 110 organe de conducere și control, comisii și comitete C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 155 128 83 102 113 80 110 D.alte cheltuieli de exploatare 18 866 950 110 760 836 80 110 2 Cheltuieli financiare 19 2 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 566 20 4 513 564 2.568 110 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT 21 157 3 2 82 90 2.568 110 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 0 0 0 0 0 0 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI 5 SUS 25  Realizat Propuneri Estimări Estimări Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. % % 7/5 % 8/7 an 2019 an 2020 an 2021 an 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 10=8/7*100 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- V 26 409 17 4 431 474 2.568 110 Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 27 0 0 0 0 0 0 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi prevăzute de lege 28 0 0 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0 0 0 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 4 30 0 0 0 0 0 0 0 proiectele cofinanțate din împrumuturi externe 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 32 409 17 4 431 474 2.568 110 0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de 33 0 0 0 0 0 0 0 bază mediu lunar Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, 8 34 204 8 0 215 237 0 0 în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a)- dividende cuvenite bugetuluide stat 35 0 0 0 0 0 0 0 b)- dividende cuvenite bugetului local 36 204 8 0 215 237 0 0  Realizat Propuneri Estimări Estimări Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. % % 7/5 % 8/7 an 2019 an 2020 an 2021 an 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 10=8/7*100 c)- dividende cuvenite altor acționari 37 0 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 33 - 9 Rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 38 204 8 0 215 237 2.568 110 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII 40 0 0 0 0 0 0 0 care: a)cheltuieli materiale 41 0 0 0 0 0 0 0 b)cheltuieli cu salariile 42 0 0 0 0 0 0 0 c)cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 0 0 0 0 0 0 d)cheltuieli cu reclamă şi reclamă şi publicitate 44 0 0 0 0 0 0 0 e)alte cheltuieli 45 0 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1.083 1.058 98 980 1.020 93 104 1 Alocaţii de la buget 47 0 100 0 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente angajamentelor din anii 48 0 100 0 0 0 0 0 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1.055 1.056 100 373 0 72 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 151 115 76 150 160 130 107 2 Nr. mediu de salariați total 51 155 120 77 140 145 117 104  Realizat Propuneri Estimări Estimări Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. % % 7/5 % 8/7 an 2019 an 2020 an 2021 an 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 10=8/7*100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 52 3.384 3.902 117 2.710 2.878 69 106 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 53 3.384 3.902 117 2.710 2.878 69 106 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 54 71 83 116 60 65 73 108 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 55 0 0 0 0 0 0 0 de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 56 0 0 0 0 0 0 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 8 57 949 998 105 939 939 94 100 (Rd.6/Rd.1)x1000) 9 Plăţi restante 58 0 0 0 0 0 0 0 10 Creanţe restante 59 0 0 0 0 0 0 0 *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 PRESEDINDE CA DIRECTOR GENER [...]