HCL 101/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 101 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020, Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin . (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art. 3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Societăți Comerciale 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.02.2020 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA - PROIECT - AVIZAT JUDEȚUL ARAD Nr. 80/21.02.2020 p. SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Sorin CONTRAȘ CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr._____ din ___________________ 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13178/20.02.2020, Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 13179/20.02.2020, Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modficări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020; În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin . (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E: Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons S.A. Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre. Art.3. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ p. SECRETAR GENERAL Serviciul Societăți Comerciale Cod: PMA-S4-01 Red./Dact. D.C./D.C.  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 13178/20.02.2020 În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020, în susţinerea căruia formulez prezentul REFERAT DE APROBARE În baza următoarelor prevederi: - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020; - Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. PRIMAR, BIBARȚ Călin Primăria Municipiului Arad Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă Serviciul Societăți comerciale Nr. 13.179/20.02.2020 RAPORT Având în vedere adresa nr. 834/13.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10978/13.02.2020 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele: 1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia: Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad – anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: - anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, a fost supus controlului financiar de gestiune. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 2 din 12.02.2020 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 2 din 12.02.2020. 2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat: În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. d) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019. Nivelul plăților restante programate este “0”, nivelul realizat în anul 2019 este de “0”. Rezultatul brut programat în anul 2020 este de 188 mii lei, iar rezultatul brut realizat în anul 2019 este de 17 mii lei. Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 15.457 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.204 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 15.269 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2019 în cuantum de 9.187 mii lei. Productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 este de 79 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2019 de 88 mii lei/persoană, înregistrând o scădere de 10,23%.  Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt majorate cu 32,14%, respectiv de la 5.369 mii lei la 7.095 mii lei. Această majorare este datorată creșterii numărului de personal față de anul 2019, atât prin completarea la nivel de societate cu activitatea de sortare a deșeurilor municipale cât și prin creșterea numărului de personal la șantierul de construcții, reparații. Bugetarea posturilor vacante s-a făcut etapizat, în funcție de specificul compartimentelor (începând cu luna iunie 2020 pentru Serviciul construcții reparații, din luna mai 2020 pentru Serviciul Zone de Agrement, pe întreg anul pentru Serviciul Parcări, din luna aprilie 2020 pentru cele două posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație al societații și din luna iulie 2020 pentru Stația de sortare deșeuri). În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.614 lei în creștere cu 2,84% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.514 lei. În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, PROPUNEM Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre. Director Executiv, Şef Serviciu, Consilier, Barbura Eliza Neamţiu Corneliu Creștin Daniela Vizat, Serviciu Juridic, contencios _______________________ MUNICIPIUL ARAD Anexa la Hotărârea nr. 101/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad SC RECONS SA ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN CUI RO8189348 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 Realizat/ Nr. PROPUNE Estimări Estimări % % INDICATORI Prelimi- % rd. RI AN 2020 an 2021 an 2022 9=7/5 10=8/7 nat 2019 0 1 2 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 9.204 15.457 167,94 16.101 16.601 104,17 103,11 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 9.203 15.456 167,95 16.100 16.600 104,17 103,11 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 100,00 1 1 100,00 100,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 9.187 15.269 166,20 15.974 16.277 104,62 101,90 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 1 18)din care: 7 9.187 15.269 166,20 15.974 16.277 104,62 101,90 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 3.489 6.484 185,84 6.800 6.900 104,87 101,47 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 627 878 140,03 890 900 101,37 101,12 C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care: 10 4.833 7.609 157,44 7.984 8.152 104,93 102,10 Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 4.446 7.095 159,58 7.500 7.650 105,71 102,00 C1 ch. cu salariile 12 4.223 6.737 159,53 7.000 7.150 103,90 102,14 C2 bonusuri 13 223 358 160,54 500 500 139,66 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 286 362 126,57 362 362 100,00 100,00 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator C5 17 101 152 150,50 122 140 80,26 114,75 D. alte cheltuieli de exploatare 18 238 298 125,21 300 325 100,67 108,33 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- III Rd.6) 20 17 188 1.105,88 127 324 67,55 255,12 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 5 DE MAI SUS 25 Pagina 1 din 6  [...]